Evergreen Quality Fund GP, Ltd.
CIK 2016939 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $6.2B
- Позиції
- 43
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#692 з 9 443 за вартістю 13F · топ 7.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +41.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,37%
- Вага топ-25 активів
- 96,60%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 14,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 57,64% Оцін. купівлі $3 047 392 179 · продажі $4 057 887 699
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 45,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +88.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
69,8%
Industrials
13,5%
Financial Services
5,8%
Communications
5,5%
Materials
0,9%
Healthcare
0,8%
Energy
0,2%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,0%
Retail
0,0%
Інше/Невідоме
3,4%
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $919 284 636 | 14,82% | 796 407 | $773 296 540 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $727 905 153 | 11,74% | 5 213 100 | $224 075 370 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $619 748 320 | 9,99% | 1 297 712 | $498 106 597 | Вгору ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $570 192 813 | 9,19% | 2 232 286 | $296 947 909 | Вгору ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $347 992 372 | 5,61% | 981 449 | Вгору ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $343 099 581 | 5,53% | 399 855 | $295 554 353 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $317 336 029 | 5,12% | 546 274 | $210 169 105 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $236 997 142 | 3,82% | 634 140 | $-361 087 861 | Вниз ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $204 097 500 | 3,29% | 211 500 | ||||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $201 859 499 | 3,25% | 677 631 | $194 797 234 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $200 368 721 | 3,23% | 1 084 305 | Вгору ×1 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $183 070 264 | 2,95% | 404 200 | $35 966 764 | Вгору ×1 | ||
| MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | $150 854 742 | 2,43% | 396 600 | Вгору ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $140 830 508 | 2,27% | 345 800 | $25 733 504 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $118 153 134 | 1,91% | 1 487 700 | $-121 655 824 | Вниз ×1 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $115 326 232 | 1,86% | 641 200 | Вгору ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $113 043 182 | 1,82% | 692 200 | Вгору ×1 | |||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $106 873 437 | 1,72% | 798 994 | Вгору ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $78 273 182 | 1,26% | 262 600 | Вгору ×1 | |||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $73 036 160 | 1,18% | 164 200 | Вгору ×1 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $55 877 349 | 0,90% | 1 521 300 | $-112 993 251 | Вниз ×3 | ||
| EQX | $53 222 832 | 0,86% | 5 475 600 | $-129 491 472 | Вниз ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $39 108 156 | 0,63% | 17 200 | $-185 714 527 | Вниз ×2 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $37 992 628 | 0,61% | 499 903 | $-74 603 791 | Вниз ×1 | ||
| ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares | $36 473 035 | 0,59% | 324 840 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $33 715 165 | 0,54% | 168 500 | $30 732 925 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 70450C101) | $30 882 253 | 0,50% | 2 155 077 | $6 635 276 | Вгору ×1 | ||
| ERAS Erasca, Inc. - Common Stock | $25 195 496 | 0,41% | 1 375 300 | Вгору ×1 | |||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $24 227 217 | 0,39% | 280 700 | ||||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $20 704 680 | 0,33% | 68 400 | ||||
| FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock | $12 654 604 | 0,20% | 951 474 | $3 796 381 | |||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $9 764 010 | 0,16% | 25 800 | $6 954 551 | Вгору ×1 | ||
| COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock | $9 675 000 | 0,16% | 250 000 | $52 500 | |||
| FRO Frontline Plc Ordinary Shares | $9 358 510 | 0,15% | 269 000 | Вгору ×1 | |||
| YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) | $8 292 144 | 0,13% | 1 021 200 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: N52A8C105) | $6 921 250 | 0,11% | 175 000 | Вгору ×1 | |||
| AEHR Aehr Test Systems - Common Stock | $5 992 223 | 0,10% | 62 380 | Вгору ×1 | |||
| FORM FormFactor, Inc. - Common Stock | $4 222 152 | 0,07% | 26 400 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 319 967 | 0,05% | 9 290 | $-893 637 185 | Вниз ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2 980 440 | 0,05% | 12 000 | Вгору ×1 | |||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $1 244 584 | 0,02% | 16 316 | $-81 819 173 | Вниз ×2 | ||
| RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) | $1 108 832 | 0,02% | 286 520 | $-234 947 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $510 976 | 0,01% | 800 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ARM | $347 992 372 | 981 449 | 5,61% |
| STX | $204 097 500 | 211 500 | 3,29% |
| QCOM | $200 368 721 | 1 084 305 | 3,23% |
| MTSI | $150 854 742 | 396 600 | 2,43% |
| ENTG | $115 326 232 | 641 200 | 1,86% |
| Q | $113 043 182 | 692 200 | 1,82% |
| KLIC | $106 873 437 | 798 994 | 1,72% |
| TXN | $78 273 182 | 262 600 | 1,26% |
| MKSI | $73 036 160 | 164 200 | 1,18% |
| ICHR | $36 473 035 | 324 840 | 0,59% |
| ERAS | $25 195 496 | 1 375 300 | 0,41% |
| ZM | $24 227 217 | 280 700 | 0,39% |
| BE | $20 704 680 | 68 400 | 0,33% |
| FRO | $9 358 510 | 269 000 | 0,15% |
| YMM | $8 292 144 | 1 021 200 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GE | Скорочено | -1.5M | -$361.1M |
| GLW | Куплено більше | +223K | +$296.9M |
| INTC | Скорочено | -6.2M | +$224.1M |
| AMD | Куплено більше | +19K | +$210.2M |
| EQX | Скорочено | -7.2M | -$129.5M |
| GLDM | Скорочено | -1.1M | -$121.7M |
| B | Скорочено | -2.6M | -$113.0M |
| XYZ | Скорочено | -1.4M | -$74.6M |
| MCO | Куплено більше | +67K | +$36.0M |
| SPGI | Куплено більше | +75K | +$25.7M |
8 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GEV | 30 червня 2025 р. | 1 410 816 | $430 693 908 | 83,6% |
| DHR | 31 грудня 2025 р. | 1 276 185 | $253 016 438 | -6,3% |
| MSCI | 31 грудня 2025 р. | 318 353 | $180 636 676 | -1,5% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 413 701 | $174 374 972 | 28,7% |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 1 135 300 | $125 393 885 | 295,1% |
| BEN | 30 вересня 2025 р. | 5 237 650 | $124 917 953 | 47,5% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 625 902 | $123 609 386 | 148,7% |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 350 460 | $123 088 561 | Більше не відстежується |
| SE | 31 березня 2026 р. | 737 653 | $94 102 393 | 42,0% |
| ZM | 31 березня 2026 р. | 1 028 600 | $88 757 894 | 34,1% |
| PAAS | 30 червня 2026 р. | 1 312 200 | $71 685 486 | 13,6% |
| AZN | 31 березня 2025 р. | 913 687 | $59 864 772 | 122,2% |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 266 200 | $58 401 618 | 19,7% |
| SNPS | 31 березня 2026 р. | 119 121 | $55 953 516 | 0,2% |
| NU | 31 грудня 2025 р. | 3 423 240 | $54 806 072 | -13,3% |
| CMI | 30 червня 2026 р. | 94 600 | $50 896 692 | -15,6% |
| RBRK | 31 грудня 2025 р. | 592 300 | $48 716 675 | 30,8% |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 619 500 | $46 877 565 | -36,1% |
| LYV | 31 березня 2026 р. | 310 600 | $44 260 500 | 21,7% |
| AXON | 31 березня 2026 р. | 70 000 | $39 755 100 | 49,1% |
| INSM | 30 червня 2026 р. | 232 500 | $38 018 400 | 20,4% |
| HOOD | 30 вересня 2025 р. | 367 400 | $34 399 662 | -31,5% |
| SAIL | 31 грудня 2025 р. | 1 497 600 | $33 067 008 | -7,3% |
| AS | 31 грудня 2025 р. | 937 658 | $32 583 616 | -11,3% |
| TER | 30 червня 2026 р. | 107 400 | $31 839 804 | -21,8% |
| TSEM | 30 червня 2026 р. | 163 600 | $28 708 528 | -15,0% |
| BNO | 30 червня 2026 р. | 513 197 | $26 691 376 | Більше не відстежується |
| COIN | 30 червня 2026 р. | 151 850 | $26 514 529 | 16,6% |
| EA | 31 березня 2026 р. | 109 429 | $22 359 628 | Більше не відстежується |
| PYPL | 30 вересня 2025 р. | 286 770 | $21 312 746 | -8,0% |
| PBR | 30 червня 2026 р. | 988 700 | $20 515 525 | 17,5% |
| VRT | 31 березня 2026 р. | 99 400 | $16 103 794 | 2,7% |
| ABVX | 30 червня 2026 р. | 144 300 | $16 067 805 | -11,7% |
| ICLR | 31 грудня 2025 р. | 84 700 | $14 822 500 | -2,9% |
| TERN | 31 березня 2026 р. | 360 200 | $14 552 080 | Більше не відстежується |
| CRWV | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $13 685 000 | 28,2% |
| BE | 31 грудня 2025 р. | 150 000 | $12 685 500 | 131,3% |
| GNRC | 31 березня 2025 р. | 71 993 | $11 162 515 | 64,6% |
| ETHA | 30 червня 2026 р. | 574 000 | $9 086 420 | |
| BIDU | 31 грудня 2025 р. | 60 000 | $7 906 200 | -28,1% |
| ASML | 30 червня 2026 р. | 5 100 | $6 736 233 | -11,9% |
| GEV | 30 червня 2026 р. | 5 700 | $4 975 530 | -17,3% |
| TTWO | 31 грудня 2025 р. | 17 900 | $4 624 644 | -8,5% |
| DNTH | 30 червня 2026 р. | 50 000 | $4 196 000 | 13,9% |
| SMH | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $3 834 000 | -14,7% |
| PONY | 30 червня 2026 р. | 349 800 | $3 302 112 | 15,0% |
| META | 31 березня 2026 р. | 4 500 | $2 970 405 | -4,4% |
| HSAI | 31 грудня 2025 р. | 100 000 | $2 810 000 | -15,0% |
| DUOL | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $1 609 200 | -16,0% |
| LEGN | 30 червня 2026 р. | 81 400 | $1 472 526 | -22,4% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 38 322 | $1 472 331 | |
| STX | 31 березня 2026 р. | 5 100 | $1 404 489 | 113,9% |
| BILI | 31 березня 2026 р. | 56 000 | $1 377 040 | -26,0% |
| TIGR | 31 березня 2026 р. | 80 700 | $771 492 | -20,8% |
| WRD | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $495 000 | -29,6% |
| VEEV | 30 вересня 2025 р. | 1 100 | $316 778 | -15,4% |
| BZ | 31 березня 2026 р. | 2 900 | $59 102 | 18,4% |