Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +170.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +133.5%

Річна: +121.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 69,8%
Industrials 13,5%
Financials 5,8%
Communication Services 5,6%
Materials 0,9%
Healthcare 0,8%
Energy 0,2%
Utilities 0,0%
Retail 0,0%
Інше/Невідоме 3,4%

Повний портфель 43 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $919 284 636 14,82% 796 407 $773 296 540 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $727 905 153 11,74% 5 213 100 $224 075 370 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $619 748 320 9,99% 1 297 712 $498 106 597 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $570 192 813 9,19% 2 232 286 $296 947 909 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $347 992 372 5,61% 981 449 Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $343 099 581 5,53% 399 855 $295 554 353 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $317 336 029 5,12% 546 274 $210 169 105 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $236 997 142 3,82% 634 140 $-361 087 861 Вниз ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $204 097 500 3,29% 211 500
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $201 859 499 3,25% 677 631 $194 797 234 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $200 368 721 3,23% 1 084 305 Вгору ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $183 070 264 2,95% 404 200 $35 966 764 Вгору ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $150 854 742 2,43% 396 600 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $140 830 508 2,27% 345 800 $25 733 504 Вгору ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $118 153 134 1,91% 1 487 700 $-121 655 824 Вниз ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $115 326 232 1,86% 641 200 Вгору ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $113 043 182 1,82% 692 200 Вгору ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $106 873 437 1,72% 798 994 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $78 273 182 1,26% 262 600 Вгору ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $73 036 160 1,18% 164 200 Вгору ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $55 877 349 0,90% 1 521 300 $-112 993 251 Вниз ×3
EQX CUSIP: 29446Y502 $53 222 832 0,86% 5 475 600 $-129 491 472 Вниз ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $39 108 156 0,63% 17 200 $-185 714 527 Вниз ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $37 992 628 0,61% 499 903 $-74 603 791 Вниз ×1
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $36 473 035 0,59% 324 840 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33 715 165 0,54% 168 500 $30 732 925 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 70450C101) $30 882 253 0,50% 2 155 077 $6 635 276 Вгору ×1
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $25 195 496 0,41% 1 375 300 Вгору ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $24 227 217 0,39% 280 700
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $20 704 680 0,33% 68 400
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. - Common Stock $12 654 604 0,20% 951 474 $3 796 381
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $9 764 010 0,16% 25 800 $6 954 551 Вгору ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $9 675 000 0,16% 250 000 $52 500
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $9 358 510 0,15% 269 000 Вгору ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $8 292 144 0,13% 1 021 200 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: N52A8C105) $6 921 250 0,11% 175 000 Вгору ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $5 992 223 0,10% 62 380 Вгору ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $4 222 152 0,07% 26 400 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 319 967 0,05% 9 290 $-893 637 185 Вниз ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 980 440 0,05% 12 000 Вгору ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1 244 584 0,02% 16 316 $-81 819 173 Вниз ×2
RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) $1 108 832 0,02% 286 520 $-234 947
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $510 976 0,01% 800 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ARM $347 992 372 981 449 5,61%
STX $204 097 500 211 500 3,29%
QCOM $200 368 721 1 084 305 3,23%
MTSI $150 854 742 396 600 2,43%
ENTG $115 326 232 641 200 1,86%
Q $113 043 182 692 200 1,82%
KLIC $106 873 437 798 994 1,72%
TXN $78 273 182 262 600 1,26%
MKSI $73 036 160 164 200 1,18%
ICHR $36 473 035 324 840 0,59%
ERAS $25 195 496 1 375 300 0,41%
ZM $24 227 217 280 700 0,39%
BE $20 704 680 68 400 0,33%
FRO $9 358 510 269 000 0,15%
YMM $8 292 144 1 021 200 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GE Скорочено -1.5M -$361.1M
GLW Куплено більше +223K +$296.9M
INTC Скорочено -6.2M +$224.1M
AMD Куплено більше +19K +$210.2M
EQX Скорочено -7.2M -$129.5M
GLDM Скорочено -1.1M -$121.7M
B Скорочено -2.6M -$113.0M
XYZ Скорочено -1.4M -$74.6M
MCO Куплено більше +67K +$36.0M
SPGI Куплено більше +75K +$25.7M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GEV 30 червня 2025 р. 1 410 816 $430 693 908 86,8%
DHR 31 грудня 2025 р. 1 276 185 $253 016 438 -6,5%
MSCI 31 грудня 2025 р. 318 353 $180 636 676 -6,6%
BEN 30 вересня 2025 р. 5 237 650 $124 917 953 41,9%
ANSS 30 вересня 2025 р. 350 460 $123 088 561 Більше не відстежується
SE 31 березня 2026 р. 737 653 $94 102 393 14,9%
ZM 31 березня 2026 р. 1 028 600 $88 757 894 15,5%
PAAS 30 червня 2026 р. 1 312 200 $71 685 486 1,6%
AMZN 30 вересня 2025 р. 266 200 $58 401 618 14,6%
SNPS 31 березня 2026 р. 119 121 $55 953 516 23,6%
NU 31 грудня 2025 р. 3 423 240 $54 806 072 -19,8%
CMI 30 червня 2026 р. 94 600 $50 896 692 -25,9%
RBRK 31 грудня 2025 р. 592 300 $48 716 675 55,0%
LYV 31 березня 2026 р. 310 600 $44 260 500 10,7%
AXON 31 березня 2026 р. 70 000 $39 755 100 -2,7%
INSM 30 червня 2026 р. 232 500 $38 018 400 4,2%
HOOD 30 вересня 2025 р. 367 400 $34 399 662 -21,3%
SAIL 31 грудня 2025 р. 1 497 600 $33 067 008 1,0%
AS 31 грудня 2025 р. 937 658 $32 583 616 -27,3%
TER 30 червня 2026 р. 107 400 $31 839 804 -7,2%
TSEM 30 червня 2026 р. 163 600 $28 708 528 -7,6%
BNO 30 червня 2026 р. 513 197 $26 691 376 55,1%
COIN 30 червня 2026 р. 151 850 $26 514 529 25,2%
EA 31 березня 2026 р. 109 429 $22 359 628 Більше не відстежується
PYPL 30 вересня 2025 р. 286 770 $21 312 746 -21,3%
PBR 30 червня 2026 р. 988 700 $20 515 525 34,0%
VRT 31 березня 2026 р. 99 400 $16 103 794 0,6%
ABVX 30 червня 2026 р. 144 300 $16 067 805 -30,3%
ICLR 31 грудня 2025 р. 84 700 $14 822 500 -11,1%
TERN 31 березня 2026 р. 360 200 $14 552 080 Більше не відстежується
CRWV 31 грудня 2025 р. 100 000 $13 685 000 25,2%
BE 31 грудня 2025 р. 150 000 $12 685 500 232,8%
ETHA 30 червня 2026 р. 574 000 $9 086 420
BIDU 31 грудня 2025 р. 60 000 $7 906 200 -35,5%
ASML 30 червня 2026 р. 5 100 $6 736 233 -6,1%
GEV 30 червня 2026 р. 5 700 $4 975 530 -15,8%
TTWO 31 грудня 2025 р. 17 900 $4 624 644 -20,8%
DNTH 30 червня 2026 р. 50 000 $4 196 000 -9,5%
SMH 30 червня 2026 р. 10 000 $3 834 000 -3,9%
PONY 30 червня 2026 р. 349 800 $3 302 112 -12,7%
META 31 березня 2026 р. 4 500 $2 970 405 27,3%
HSAI 31 грудня 2025 р. 100 000 $2 810 000 -31,3%
DUOL 31 грудня 2025 р. 5 000 $1 609 200 -17,8%
LEGN 30 червня 2026 р. 81 400 $1 472 526 -35,7%
IBIT 30 червня 2026 р. 38 322 $1 472 331
STX 31 березня 2026 р. 5 100 $1 404 489 116,7%
BILI 31 березня 2026 р. 56 000 $1 377 040 -36,0%
TIGR 31 березня 2026 р. 80 700 $771 492 -34,0%
WRD 31 грудня 2025 р. 50 000 $495 000 -42,1%
VEEV 30 вересня 2025 р. 1 100 $316 778 -8,3%
BZ 31 березня 2026 р. 2 900 $59 102 10,8%