EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1576151 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $3.2B
- Позиції
- 547
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#1 123 з 9 443 за вартістю 13F · топ 11.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 22,74%
- Вага топ-25 активів
- 40,24%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 100,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 10,18% Оцін. купівлі $396 886 581 · продажі $298 288 208
- Нові позиції
- 97
- Збільшено
- 209
- Зменшено
- 234
- Закриті
- 22
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,4%
Healthcare
7,7%
Industrials
5,8%
Communication Services
4,1%
Financial Services
3,2%
Retail
2,7%
Financials
2,5%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,5%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
53,2%
Повний портфель 547 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $121 779 495 | 3,85% | 447 949 | $12 865 950 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $99 410 663 | 3,14% | 205 555 | $26 511 317 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $69 379 666 | 2,19% | 221 095 | $26 885 610 | |||
| RSP | $68 004 140 | 2,15% | 355 002 | $26 792 212 | |||
| DFSV | $67 953 955 | 2,15% | 2 066 098 | $32 570 352 | |||
| VTV | $66 501 167 | 2,10% | 348 192 | $4 595 796 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $58 795 398 | 1,86% | 585 728 | $15 629 493 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $56 908 520 | 1,80% | 246 549 | $8 390 900 | |||
| VBR | $55 799 773 | 1,76% | 263 467 | $6 839 837 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $55 243 138 | 1,74% | 296 210 | $27 303 775 | |||
| VUG | $49 271 544 | 1,56% | 100 995 | $13 801 974 | |||
| SCHM | $48 826 007 | 1,54% | 1 623 745 | $16 259 601 | |||
| BRKB | $46 624 772 | 1,47% | 92 758 | $-5 969 250 | |||
| DFIV | $45 377 842 | 1,43% | 909 376 | $18 052 557 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $41 123 480 | 1,30% | 118 820 | $19 261 617 | |||
| IVV | $35 531 868 | 1,12% | 51 876 | $3 016 379 | |||
| IEMG | $34 942 443 | 1,10% | 519 822 | $9 574 163 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $34 888 900 | 1,10% | 52 855 | $-454 248 | |||
| DISV | $33 297 440 | 1,05% | 876 248 | $16 921 818 | |||
| DFLV | $32 359 443 | 1,02% | 945 906 | $14 911 782 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $32 296 095 | 1,02% | 405 068 | $1 149 336 | |||
| IJS | $32 173 032 | 1,02% | 282 914 | $3 344 678 | |||
| DUHP | $31 245 852 | 0,99% | 821 611 | $9 072 578 | |||
| VOO | $28 253 601 | 0,89% | 45 052 | $7 631 392 | |||
| VEA | $27 959 767 | 0,88% | 447 571 | $6 747 240 | |||
| FNDF | $27 611 458 | 0,87% | 610 738 | $3 003 927 | |||
| EFV | $26 941 748 | 0,85% | 377 283 | $4 339 192 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $25 876 720 | 0,82% | 45 328 | $-554 910 | |||
| FNDC | $25 627 909 | 0,81% | 575 262 | $3 661 446 | |||
| V Visa Inc. | $24 047 937 | 0,76% | 68 569 | $-1 943 415 | |||
| GLD | $23 544 404 | 0,74% | 59 409 | $4 441 887 | |||
| DFEV | $22 771 040 | 0,72% | 674 897 | $9 495 858 | |||
| DFAT | $22 730 729 | 0,72% | 381 772 | $4 031 734 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $21 509 177 | 0,68% | 37 120 | $6 322 326 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21 431 617 | 0,68% | 68 472 | $7 950 833 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $20 936 223 | 0,66% | 129 268 | $-3 197 869 | |||
| VBK | $20 923 871 | 0,66% | 69 259 | $2 900 201 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $20 891 016 | 0,66% | 71 162 | $-130 551 | |||
| MGC | $20 880 894 | 0,66% | 83 135 | $3 080 158 | |||
| VYM | $20 853 219 | 0,66% | 145 298 | $2 077 047 | |||
| SCHD | $20 760 667 | 0,66% | 756 860 | $63 668 | |||
| VO | $20 607 740 | 0,65% | 71 007 | $3 666 291 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $19 356 853 | 0,61% | 63 697 | $4 800 784 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18 736 137 | 0,59% | 223 715 | $1 787 286 | |||
| VWO | $18 719 091 | 0,59% | 348 197 | $2 038 433 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18 702 538 | 0,59% | 17 403 | $12 990 528 | |||
| STIP | $18 205 899 | 0,58% | 177 809 | $6 514 414 | |||
| DIHP | $18 196 619 | 0,57% | 574 660 | $8 868 138 | |||
| CGGR | $17 722 781 | 0,56% | 398 533 | $3 788 271 | |||
| IEFA | $17 135 457 | 0,54% | 191 543 | $1 459 881 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $16 692 546 | 0,53% | 52 408 | $6 097 195 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $16 678 726 | 0,53% | 26 786 | $7 111 841 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $16 035 540 | 0,51% | 183 978 | $-375 302 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15 870 717 | 0,50% | 206 033 | $6 582 100 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $15 843 504 | 0,50% | 81 211 | $2 867 624 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $15 264 592 | 0,48% | 29 209 | $-744 368 | |||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $15 174 081 | 0,48% | 448 274 | $542 751 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $14 916 152 | 0,47% | 31 755 | Вгору ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $14 115 390 | 0,45% | 182 064 | $2 186 249 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $13 980 980 | 0,44% | 13 068 | $3 356 348 | |||
| DFAI | $13 911 554 | 0,44% | 365 037 | $2 914 664 | |||
| SCHR | $13 870 574 | 0,44% | 553 053 | $3 358 766 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $13 748 473 | 0,43% | 1 037 621 | $1 054 482 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $13 726 789 | 0,43% | 109 560 | $-6 812 762 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $13 388 902 | 0,42% | 139 381 | $-53 112 | |||
| SPY SPY | $13 388 316 | 0,42% | 19 633 | $4 156 911 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $13 166 354 | 0,42% | 95 498 | $9 593 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $13 164 331 | 0,42% | 23 244 | $12 836 957 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $12 981 300 | 0,41% | 64 430 | $1 042 894 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $12 855 541 | 0,41% | 57 032 | $5 334 981 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $12 757 778 | 0,40% | 172 239 | $2 582 116 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $12 586 646 | 0,40% | 47 513 | $254 374 | |||
| AGG | $12 513 771 | 0,40% | 125 288 | $797 356 | |||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $12 287 885 | 0,39% | 47 482 | $-13 527 604 | |||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $12 141 776 | 0,38% | 167 496 | $-372 505 | |||
| VNQ | $11 873 271 | 0,38% | 134 176 | $-484 786 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $11 829 698 | 0,37% | 44 091 | $10 330 606 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $11 464 214 | 0,36% | 84 184 | $944 746 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11 389 468 | 0,36% | 150 974 | $2 314 574 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $11 285 914 | 0,36% | 13 088 | $-2 667 611 | |||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $11 277 356 | 0,36% | 34 319 | $-808 301 | |||
| DFAR | $11 213 080 | 0,35% | 489 628 | $-507 785 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 854 658 | 0,34% | 17 670 | $2 943 224 | |||
| DFAE | $10 825 714 | 0,34% | 332 383 | $2 350 771 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $10 822 008 | 0,34% | 50 700 | $-4 102 358 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $10 779 684 | 0,34% | 62 120 | $-586 946 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10 577 112 | 0,33% | 69 399 | $-3 177 174 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $10 222 798 | 0,32% | 29 086 | $7 711 157 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $10 146 920 | 0,32% | 22 382 | $9 353 874 | |||
| FNDE | $10 140 953 | 0,32% | 281 224 | $1 017 285 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 084 202 | 0,32% | 31 296 | $2 698 159 | |||
| IVW | $9 920 164 | 0,31% | 80 482 | $2 715 271 | |||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $9 526 497 | 0,30% | 37 762 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 449 329 | 0,30% | 41 356 | $571 917 | |||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $9 311 788 | 0,29% | 17 477 | $2 624 304 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9 267 441 | 0,29% | 20 607 | $4 840 355 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 994 070 | 0,28% | 43 460 | $2 059 694 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $8 938 056 | 0,28% | 108 974 | $-5 939 011 | |||
| VB | $8 461 461 | 0,27% | 32 803 | $772 834 | |||
| VSS | $8 368 204 | 0,26% | 58 384 | $974 519 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SNPS | $14 916 152 | 31 755 | 0,47% |
| IT | $9 526 497 | 37 762 | 0,30% |
| PAYX | $8 195 509 | 73 057 | 0,26% |
| TNGY | $4 972 115 | 550 013 | 0,16% |
| FISV | $4 174 882 | 62 154 | 0,13% |
| UL | $4 018 046 | 61 438 | 0,13% |
| NVDA | $3 916 500 | 21 000 | 0,12% |
| ING | $2 234 674 | 79 810 | 0,07% |
| NVDA | $2 051 500 | 11 000 | 0,06% |
| FCN | $1 959 762 | 11 472 | 0,06% |
| EXAS | $1 412 903 | 13 912 | 0,04% |
| PWR | $1 383 761 | 3 279 | 0,04% |
| GSEW | $988 192 | 11 609 | 0,03% |
| ROST | $982 834 | 5 456 | 0,03% |
| IBOC | $962 583 | 14 488 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFSV | Куплено більше | +809K | +$32.6M |
| NVDA | Куплено більше | +38K | +$27.3M |
| GOOG | Скорочено | -51K | +$26.9M |
| RSP | Куплено більше | +117K | +$26.8M |
| MSFT | Куплено більше | +11K | +$26.5M |
| UNH | Скорочено | -38K | -$24.5M |
| AVGO | Скорочено | -12K | +$19.3M |
| DFIV | Куплено більше | +215K | +$18.1M |
| DISV | Куплено більше | +314K | +$16.9M |
| SCHM | Куплено більше | +381K | +$16.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ULTA | 31 березня 2025 р. | 22 887 | $9 954 387 | 43,0% |
| BIO | 31 березня 2025 р. | 12 533 | $4 117 216 | 49,7% |
| YUMC | 31 березня 2025 р. | 40 822 | $1 966 391 | -7,7% |
| CNH | 31 березня 2025 р. | 97 150 | $1 100 714 | -11,8% |
| WAT | 31 березня 2025 р. | 1 387 | $514 550 | 12,5% |
| ALL | 31 березня 2025 р. | 2 428 | $468 098 | 23,4% |
| JBHT | 31 березня 2025 р. | 2 595 | $442 865 | 82,4% |
| MSI | 31 березня 2025 р. | 628 | $290 419 | 10,3% |
| PPA | 31 березня 2025 р. | 2 472 | $283 564 | Більше не відстежується |
| IR | 31 березня 2025 р. | 2 892 | $261 636 | 0,7% |
| FFIN | 31 березня 2025 р. | 6 257 | $225 565 | -4,9% |
| IT | 31 березня 2025 р. | 457 | $221 408 | -53,6% |
| XYZ | 31 березня 2025 р. | 2 587 | $219 827 | 48,9% |
| QLD | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $216 480 | Більше не відстежується |
| PWR | 31 березня 2025 р. | 683 | $215 957 | 163,9% |
| URI | 31 березня 2025 р. | 304 | $214 490 | 78,6% |
| O | 31 березня 2025 р. | 3 915 | $209 076 | 9,1% |
| TEX | 31 березня 2025 р. | 4 515 | $208 684 | 70,4% |
| LUV | 31 березня 2025 р. | 5 961 | $200 408 | 21,2% |
| GAB | 31 березня 2025 р. | 11 393 | $61 296 | 4,4% |
| PAVM | 31 березня 2025 р. | 10 900 | $6 840 | 616,5% |
| ONMDW | 31 березня 2025 р. | 259 600 | $5 244 |