Fairman Group, LLC

CIK 2016719 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$127.3M
#7 877 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.4%
Позиції
332
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
64,83%
Вага топ-25 активів
83,60%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
10,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,25% Оцін. купівлі $8 308 093 · продажі $2 751 171

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,7% все ще утримуються

Нові позиції
19
Збільшено
69
Зменшено
30
Закриті
13
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
10,2%
Financial Services
3,7%
Financials
3,6%
Healthcare
1,2%
Industrials
1,1%
Retail
0,9%
Communication Services
0,9%
Energy
0,8%
N/A
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
Packaging
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
76,5%

Повний портфель 332 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $33 038 290 25,95% 44 116 $4 160 800 Вниз ×1
VEA $11 202 352 8,80% 157 226 $1 897 635 Вгору ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10 605 275 8,33% 85 224 $-6 702 468 Вниз ×4
STRV Strive 500 ETF $5 217 351 4,10% 108 020 $695 322 Вгору ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4 814 806 3,78% 37 672 $4 804 214 Вгору ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $4 218 507 3,31% 59 307 $699 901 Вгору ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $4 124 912 3,24% 64 171 $-428 791 Вниз ×4
VTI $3 238 957 2,54% 8 753 $320 Вниз ×1
DBMF $3 223 234 2,53% 105 300 $140 203 Вгору ×4
HIMU $2 844 325 2,23% 57 115 $55 332 Вниз ×2
IJH $2 681 076 2,11% 34 770 $102 230 Вниз ×1
VV $2 254 186 1,77% 6 555 $300 243 Вгору ×3
EFA $2 237 053 1,76% 21 535 $145 099 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 897 588 1,49% 2 574 $413 081 Вгору ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1 861 980 1,46% 21 118 $254 157 Вгору ×2
SPY SPY $1 777 293 1,40% 2 374 $231 699 Вгору ×3
PRF $1 642 024 1,29% 30 391 $191 037 Вниз ×4
VOO $1 572 387 1,24% 2 289 $205 341 Вгору ×6
VTV $1 494 746 1,17% 6 859 $160 398 Вгору ×1
BRKB $1 456 635 1,14% 2 911 $61 684
DHLX $1 167 553 0,92% 89 990 $-20 531 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 117 991 0,88% 1 143 $94 732
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $950 873 0,75% 7 831 $168 362 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900 807 0,71% 4 502 $111 995 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $876 376 0,69% 3 677 $122 022 Вгору ×1
SMMD $838 673 0,66% 9 153 $284 494 Вгору ×5
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $826 833 0,65% 4 659 $8 433
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $672 232 0,53% 28 557 $97 665
SCHX $630 767 0,50% 21 433 $82 398 Вгору ×2
ACVF $625 239 0,49% 11 466 $79 975 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $559 340 0,44% 1 933 $110 031 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $547 173 0,43% 14 885 $-26 292 Вниз ×1
IVW $530 485 0,42% 3 857 $110 048 Вгору ×2
IEFA $494 368 0,39% 5 119 $5 142 Вниз ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $484 579 0,38% 23 569 $81 078
SPHY $481 692 0,38% 20 550 $-566 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $480 736 0,38% 1 345 $94 012
SCHG $478 299 0,38% 14 134 $56 393 Вниз ×1
DFAC $473 505 0,37% 10 674 $58 708
VEU $443 850 0,35% 5 300 $112 545 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $420 778 0,33% 747 $-6 603
VIG $411 112 0,32% 1 737 $36 188 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $401 097 0,32% 1 075 $63 663 Вгору ×2
VUG $399 968 0,31% 4 643 $129 920 Вгору ×3
VNQ $347 263 0,27% 3 601 $144 032 Вгору ×4
VWO $333 110 0,26% 5 581 $60 536 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $326 267 0,26% 776 $37 894
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $318 582 0,25% 315 $52 095
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $313 995 0,25% 2 750 $-12 210
EIPI $300 278 0,24% 13 749 $-53 017 Вниз ×1
IWM $296 752 0,23% 988 $52 307 Вгору ×3
IJR $284 380 0,22% 1 917 $86 235 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $264 227 0,21% 3 091 $32 299 Вгору ×1
IDEV $262 541 0,21% 2 950 $19 688 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $248 234 0,20% 986 $234 975 Вгору ×1
IWR $245 853 0,19% 2 229 $29 567 Вгору ×2
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $226 020 0,18% 10 255 $-39 960 Вниз ×1
VO $214 839 0,17% 2 666 $22 698 Вгору ×2
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $200 261 0,16% 375 $-96 098
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $199 438 0,16% 1 876 Вгору ×1
SCHM $191 282 0,15% 5 188 $30 890 Вгору ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $174 948 0,14% 9 150 $-1 647
SCHO $169 704 0,13% 7 030 $-119 716 Вниз ×1
DLS $155 105 0,12% 1 851 $6 781 Вгору ×6
DGS $152 470 0,12% 2 356 $-60 611 Вниз ×1
HYBL $149 533 0,12% 5 350 $12 003 Вгору ×1
SCHF $145 529 0,11% 5 254 $33 060 Вгору ×1
VXF $134 337 0,11% 546 $22 048
MDY $134 307 0,11% 190 $16 799
DFAS $129 420 0,10% 1 572 $17 619
ISMD $128 096 0,10% 2 551 $26 141 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $125 332 0,10% 917 $-29 442 Вгору ×5
VT $117 109 0,09% 746 $17 870 Вгору ×6
DFIS $110 499 0,09% 3 154 $5 546 Вгору ×6
SCHA $108 337 0,09% 2 999 $21 225 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $101 934 0,08% 900 $-10 141
IEMG $94 166 0,07% 1 137 $15 488 Вгору ×1
SPYG $89 837 0,07% 755 $15 915
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $88 170 0,07% 250 $5 947
DTD $86 777 0,07% 931 $6 808 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $86 587 0,07% 669 $-9 087 Вниз ×1
VOT $82 306 0,06% 269 $13 190
VBK $79 809 0,06% 218 $13 913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $79 166 0,06% 3 288 $-148 738 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $76 319 0,06% 216 $53 370 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $75 836 0,06% 308 $11 744
AXP American Express Company Common Stock $74 415 0,06% 220 $7 869
ITOT $73 785 0,06% 449 $9 809
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $73 095 0,06% 500 $-14 210
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $72 160 0,06% 1 000 $230
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $70 361 0,06% 6 129 $-2 513
IWF $70 144 0,06% 565 $9 795 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $64 607 0,05% 712
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $64 218 0,05% 662 $410
UGI UGI Corporation Common Stock $62 323 0,05% 1 785 $-3 356
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $61 799 0,05% 797 $-12 322
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $58 768 0,05% 50 $51 784 Вгору ×2
IWS $56 751 0,04% 345 $6 582 Вгору ×6
FXF $56 707 0,04% 520 $-706
VOE $56 063 0,04% 284 $3 779

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VEA $11 202 352 8,80% зростання ×4
STRV $5 217 351 4,10% зростання ×6
DBMF $3 223 234 2,53% зростання ×4
VV $2 254 186 1,77% зростання ×3
SPY $1 777 293 1,40% зростання ×3
VOO $1 572 387 1,24% зростання ×6
SMMD $838 673 0,66% зростання ×5
ACVF $625 239 0,49% зростання ×6
VEU $443 850 0,35% зростання ×6
VUG $399 968 0,31% зростання ×3
VNQ $347 263 0,27% зростання ×4
IWM $296 752 0,23% зростання ×3
SCHM $191 282 0,15% зростання ×5
DLS $155 105 0,12% зростання ×6
XOM $125 332 0,10% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VONV $199 438 1 876 0,16%
ABT $64 607 712 0,05%
IGF $39 916 599 0,03%
TFLO $29 720 587 0,02%
USFR $29 707 590 0,02%
IVE $13 169 58 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $10 593 62 0,01%
SCHE $10 238 282 0,01%
FLOT $9 495 186 0,01%
DVN $6 074 147 0,00%
DIA $2 619 5 0,00%
EZU $2 502 36 0,00%
IJT $2 143 12 0,00%
IJK $2 115 18 0,00%
IJJ $1 920 13 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
ACN Скорочено -2K -$6.7M
IVV Скорочено -93 +$4.2M
VEA Куплено більше +12K +$1.9M
WRB Куплено більше +6K +$700K
STRV Куплено більше +276 +$695K
ESNT Скорочено -14K -$429K
QQQ Куплено більше +2 +$413K
VV Куплено більше +17 +$300K
SMMD Куплено більше +2K +$284K
VOTE Куплено більше +46 +$254K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ACCD 30 червня 2025 р. 1 123 112 $3 875 845 Більше не відстежується
QYLD 31 березня 2025 р. 17 967 $333 443
COST 31 березня 2025 р. 200 $183 254 3,0%
VTIP 31 грудня 2025 р. 2 285 $115 672
XYZ 31 березня 2026 р. 1 750 $113 908 33,9%
SPDW 30 вересня 2025 р. 1 873 $75 832 Більше не відстежується
PG 31 березня 2025 р. 408 $68 401 -14,3%
MSTR 31 грудня 2025 р. 200 $64 442 -36,0%
KWR 30 вересня 2025 р. 509 $56 977 27,4%
WCLD 30 вересня 2025 р. 1 560 $56 378
RKLB 31 грудня 2025 р. 1 000 $47 910 6,7%
MOAT 31 грудня 2025 р. 475 $47 077 Більше не відстежується
BLK 31 березня 2026 р. 40 $42 814 21,4%
TRUE 31 грудня 2025 р. 21 097 $38 818 Більше не відстежується
BXSL 30 червня 2026 р. 1 451 $35 491 3,7%
TQQQ 30 вересня 2025 р. 396 $32 950
UMBF 30 червня 2026 р. 226 $25 588 4,4%
USMV 30 вересня 2025 р. 265 $24 876 Більше не відстежується
SNOW 31 березня 2026 р. 100 $21 936 111,8%
QQQM 31 березня 2026 р. 79 $20 059
BSV 31 грудня 2025 р. 247 $19 491 Більше не відстежується
SPSB 31 грудня 2025 р. 539 $16 326 Більше не відстежується
PEY 30 вересня 2025 р. 641 $13 083
ARKK 31 грудня 2025 р. 151 $13 051 Більше не відстежується
AZN 31 березня 2026 р. 124 $11 399 -16,4%
DOW 31 березня 2025 р. 213 $8 548 -8,5%
KB 31 грудня 2025 р. 102 $8 457 37,3%
MA 31 березня 2025 р. 16 $8 425 6,1%
VGIT 31 березня 2026 р. 139 $8 330
NUV 30 червня 2025 р. 961 $8 255 3,7%
APH 30 червня 2025 р. 0 $8 215 58,8%
BNDX 31 березня 2026 р. 159 $7 683
YMM 31 грудня 2025 р. 583 $7 562 -20,5%
CTRA 30 червня 2026 р. 210 $7 379 Більше не відстежується
BZ 31 березня 2026 р. 347 $7 072 18,1%
AVGO 31 березня 2025 р. 30 $6 955 116,0%
ROST 30 червня 2026 р. 30 $6 499 11,8%
PARA 30 вересня 2025 р. 500 $6 475
VGT 31 березня 2025 р. 10 $6 218 Більше не відстежується
ADP 30 червня 2025 р. 0 $6 180 -10,3%
B 31 грудня 2025 р. 186 $6 095 3,2%
HES 30 вересня 2025 р. 42 $5 819 Більше не відстежується
TJX 31 березня 2025 р. 47 $5 678 22,2%
ABT 31 березня 2025 р. 50 $5 656 -13,5%
MTB 31 березня 2026 р. 28 $5 641 21,2%
VRSK 31 березня 2025 р. 20 $5 509 -38,7%
FUBO 31 березня 2026 р. 2 000 $5 040 5,9%
RL 31 березня 2026 р. 14 $4 963 10,8%
KKR 31 березня 2025 р. 33 $4 881 -4,4%
JBHT 31 березня 2026 р. 25 $4 859 31,6%
BMO 31 грудня 2025 р. 37 $4 819 39,8%
CDW 30 червня 2026 р. 37 $4 478 -4,4%
PSA 31 березня 2026 р. 17 $4 412 21,2%
TDG 31 березня 2025 р. 3 $3 802 -10,7%
VLTO 31 березня 2026 р. 38 $3 797 12,0%
CDW 31 березня 2025 р. 21 $3 655 -16,1%
HEIA 31 березня 2025 р. 18 $3 349 Більше не відстежується
LLY 31 березня 2025 р. 4 $3 088 55,9%
GWRE 31 березня 2025 р. 18 $3 034 -2,4%
AMT 31 березня 2025 р. 16 $2 960 -19,7%
GOLD 30 червня 2025 р. 186 $2 883 102,1%
BN 31 березня 2025 р. 50 $2 873 21,7%
CPRT 31 березня 2025 р. 48 $2 755 -41,0%
HLT 31 березня 2025 р. 11 $2 719 47,1%
DAL 31 березня 2026 р. 38 $2 637 27,9%
WTRG 30 червня 2026 р. 64 $2 577 6,9%
AA 31 березня 2026 р. 48 $2 551 -24,1%
HON 30 червня 2026 р. 11 $2 486 0,8%
ORLY 31 березня 2025 р. 2 $2 372 -3,5%
HLNE 30 червня 2025 р. 0 $2 080 -26,7%
IJK 30 вересня 2025 р. 22 $2 002 Більше не відстежується
MEDP 31 березня 2025 р. 6 $1 993 99,2%
CHE 30 червня 2026 р. 5 $1 889 14,7%
TXN 31 березня 2025 р. 10 $1 875 50,1%
VMC 31 березня 2025 р. 7 $1 801 18,0%
TYL 31 березня 2025 р. 3 $1 730 -40,4%
DD 30 червня 2026 р. 35 $1 603 2,8%
APTV 31 березня 2025 р. 26 $1 572 -17,4%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 26 $1 541 Більше не відстежується
ADSK 31 березня 2025 р. 5 $1 478 -3,4%
APD 31 березня 2025 р. 5 $1 450 3,3%
HQY 31 березня 2025 р. 15 $1 439 17,2%
NEE 31 березня 2025 р. 20 $1 434 21,9%
BRO 31 березня 2025 р. 14 $1 428 -42,6%
LYV 31 березня 2025 р. 11 $1 425 40,4%
NOVT 31 березня 2025 р. 9 $1 375 21,3%
SSD 31 березня 2025 р. 8 $1 327 22,7%
MRSH 31 березня 2025 р. 6 $1 274 -22,1%
LEN 31 березня 2025 р. 9 $1 227 -22,6%
MDLZ 30 червня 2025 р. 0 $1 204 -5,3%
LMAT 31 березня 2025 р. 13 $1 198 -0,4%
STLD 31 березня 2026 р. 7 $1 190 39,7%
CBRE 31 березня 2025 р. 9 $1 182 18,7%
MCD 31 березня 2025 р. 4 $1 160 -13,1%
SRE 30 червня 2025 р. 0 $1 148 14,6%
KMX 31 березня 2025 р. 14 $1 145 -24,3%
PAYX 31 березня 2025 р. 8 $1 122 -20,3%
BFAM 31 березня 2025 р. 10 $1 109 -41,5%
RBA 31 березня 2025 р. 12 $1 083 -12,4%
FAST 31 березня 2025 р. 15 $1 079 33,8%
QCOM 31 березня 2025 р. 7 $1 075 5,3%
WIX 31 березня 2025 р. 5 $1 073 -51,8%
ROP 31 березня 2025 р. 2 $1 040 -31,2%
MLM 31 березня 2025 р. 2 $1 033 11,5%
FWONK 31 березня 2025 р. 11 $1 019 14,7%
ANSS 31 березня 2025 р. 3 $1 012 Більше не відстежується
WSC 31 березня 2025 р. 30 $1 004 -16,9%
EXPO 31 березня 2025 р. 11 $980 -13,7%
LMT 31 березня 2025 р. 2 $972 35,2%
IT 31 березня 2025 р. 2 $969 -54,8%
BIPC 31 березня 2025 р. 24 $960 9,7%
PGR 31 березня 2025 р. 4 $958 -24,5%
KNSL 31 березня 2025 р. 2 $930 -21,6%
CCOI 31 березня 2025 р. 12 $925 -84,8%
SITE 31 березня 2025 р. 7 $922 -19,2%
DSGX 31 березня 2025 р. 8 $909 -24,7%
FND 31 березня 2025 р. 9 $897 -27,8%
BABA 31 грудня 2025 р. 5 $894 -12,7%
JBTM 31 березня 2025 р. 7 $890 -4,3%
TECH 31 березня 2025 р. 12 $864 23,6%
EVTC 31 березня 2025 р. 25 $863 -18,2%
DPZ 31 березня 2025 р. 2 $840 -25,6%
VRSN 31 березня 2025 р. 4 $828 9,3%
OS 30 червня 2026 р. 34 $816 Більше не відстежується
MCHP 31 березня 2025 р. 12 $688 60,1%
STZ 31 березня 2025 р. 3 $663 -28,4%
TAK 31 грудня 2025 р. 45 $659 18,3%
AZTA 31 березня 2025 р. 13 $650 1,9%
BAM 31 березня 2025 р. 12 $650 8,3%
TRU 31 березня 2025 р. 7 $649 -0,6%
PLD 31 березня 2025 р. 6 $634 26,3%
H 31 березня 2025 р. 4 $628 50,1%
TREX 31 березня 2025 р. 9 $621 -16,0%
PUK 31 грудня 2025 р. 22 $619 -10,3%
RGEN 31 березня 2025 р. 4 $576 39,8%
MTN 30 червня 2025 р. 0 $569 -2,9%
THC 30 червня 2026 р. 3 $566 47,6%
WEC 31 березня 2025 р. 6 $564 2,1%
ARES 31 березня 2025 р. 3 $531 -2,8%
GLW 31 березня 2025 р. 11 $523 233,9%
AMGN 31 березня 2025 р. 2 $521 40,9%
ITW 30 червня 2025 р. 0 $510 16,8%
SUM 31 березня 2025 р. 10 $506 Більше не відстежується
K 31 грудня 2025 р. 6 $492 Більше не відстежується
WDFC 31 березня 2025 р. 2 $485 -5,6%
PSX 31 березня 2025 р. 4 $456 96,6%
ROST 31 березня 2025 р. 3 $454 86,2%
HHH 31 березня 2025 р. 5 $385 -8,9%
SCOR 30 червня 2025 р. 50 $292 11,8%
QSR 30 червня 2025 р. 0 $263 18,2%
PENN 31 березня 2026 р. 15 $221 22,7%
MAT 31 березня 2026 р. 10 $198 1,4%
FNF 31 березня 2025 р. 3 $168 -21,9%
NEUE 31 грудня 2025 р. 25 $167 Більше не відстежується
REFR 30 червня 2026 р. 125 $113 -20,4%
DXC 31 грудня 2025 р. 7 $95 -25,3%
OGN 30 червня 2026 р. 15 $91 1,3%
CIEN 30 червня 2025 р. 1 $85 387,2%
KLG 30 вересня 2025 р. 2 $32 Більше не відстежується
BTI 31 березня 2026 р. 0 $16 -4,4%
CMA 31 березня 2026 р. 0 $8 Більше не відстежується
SLB 31 березня 2026 р. 0 $4 4,5%