Fairman Group, LLC

CIK 2016719 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів64,83%

Вага топ-25 активів83,60%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій10,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,25% Оцін. купівлі $8 308 093 · продажі $2 751 171

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 81,6% все ще утримуються

Нові позиції19

Збільшено69

Зменшено30

Закриті13

Вартість портфеля $127.3M #7 907 з 9 337 за вартістю 13F · топ 84.7%

Позиції 332

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 10,2%

Financials 8,4%

Healthcare 1,2%

Industrials 1,1%

Communication Services 1,0%

Retail 0,9%

Energy 0,8%

Consumer Discretionary 0,4%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,0%

Materials 0,0%

Real Estate 0,0%

Інше/Невідоме 75,7%

Повний портфель 332 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$33 038 290	25,95%	44 116	$4 160 800	Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$11 202 352	8,80%	157 226	$1 897 635	Вгору ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$10 605 275	8,33%	85 224	$-6 702 468	Вниз ×4
STRV EA Series Trust	$5 217 351	4,10%	108 020	$695 322	Вгору ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$4 814 806	3,78%	37 672	$4 804 214	Вгору ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$4 218 507	3,31%	59 307	$699 901	Вгору ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares	$4 124 912	3,24%	64 171	$-428 791	Вниз ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 238 957	2,54%	8 753	$320	Вниз ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$3 223 234	2,53%	105 300	$140 203	Вгору ×4
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$2 844 325	2,23%	57 115	$55 332	Вниз ×2
IJH iShares Trust	$2 681 076	2,11%	34 770	$102 230	Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$2 254 186	1,77%	6 555	$300 243	Вгору ×3
EFA iShares Trust	$2 237 053	1,76%	21 535	$145 099	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 897 588	1,49%	2 574	$413 081	Вгору ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF	$1 861 980	1,46%	21 118	$254 157	Вгору ×2
SPY SPY	$1 777 293	1,40%	2 374	$231 699	Вгору ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 642 024	1,29%	30 391	$191 037	Вниз ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 572 387	1,24%	2 289	$205 341	Вгору ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 494 746	1,17%	6 859	$160 398	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 456 635	1,14%	2 911	$61 684
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF	$1 167 553	0,92%	89 990	$-20 531	Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1 117 991	0,88%	1 143	$94 732
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$950 873	0,75%	7 831	$168 362	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$900 807	0,71%	4 502	$111 995	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$876 376	0,69%	3 677	$122 022	Вгору ×1
SMMD iShares Trust	$838 673	0,66%	9 153	$284 494	Вгору ×5
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$826 833	0,65%	4 659	$8 433
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$672 232	0,53%	28 557	$97 665
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$630 767	0,50%	21 433	$82 398	Вгору ×2
ACVF ETF Opportunities Trust	$625 239	0,49%	11 466	$79 975	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$559 340	0,44%	1 933	$110 031	Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$547 173	0,43%	14 885	$-26 292	Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$530 485	0,42%	3 857	$110 048	Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$494 368	0,39%	5 119	$5 142	Вниз ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund	$484 579	0,38%	23 569	$81 078
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$481 692	0,38%	20 550	$-566	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$480 736	0,38%	1 345	$94 012
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$478 299	0,38%	14 134	$56 393	Вниз ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$473 505	0,37%	10 674	$58 708
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$443 850	0,35%	5 300	$112 545	Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$420 778	0,33%	747	$-6 603
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$411 112	0,32%	1 737	$36 188	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$401 097	0,32%	1 075	$63 663	Вгору ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$399 968	0,31%	4 643	$129 920	Вгору ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$347 263	0,27%	3 601	$144 032	Вгору ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$333 110	0,26%	5 581	$60 536	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$326 267	0,26%	776	$37 894
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$318 582	0,25%	315	$52 095
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$313 995	0,25%	2 750	$-12 210
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$300 278	0,24%	13 749	$-53 017	Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$296 752	0,23%	988	$52 307	Вгору ×3
IJR iShares Trust	$284 380	0,22%	1 917	$86 235	Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$264 227	0,21%	3 091	$32 299	Вгору ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$262 541	0,21%	2 950	$19 688	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$248 234	0,20%	986	$234 975	Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$245 853	0,19%	2 229	$29 567	Вгору ×2
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock	$226 020	0,18%	10 255	$-39 960	Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$214 839	0,17%	2 666	$22 698	Вгору ×2
UI Ubiquiti Inc. Common Stock	$200 261	0,16%	375	$-96 098
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$199 438	0,16%	1 876		Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$191 282	0,15%	5 188	$30 890	Вгору ×5
ET Energy Transfer LP Common Units	$174 948	0,14%	9 150	$-1 647
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$169 704	0,13%	7 030	$-119 716	Вниз ×1
DLS WisdomTree Trust	$155 105	0,12%	1 851	$6 781	Вгору ×6
DGS WisdomTree Trust	$152 470	0,12%	2 356	$-60 611	Вниз ×1
HYBL State Street Blackstone High Income ETF	$149 533	0,12%	5 350	$12 003	Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$145 529	0,11%	5 254	$33 060	Вгору ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$134 337	0,11%	546	$22 048
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$134 307	0,11%	190	$16 799
DFAS Dimensional ETF Trust	$129 420	0,10%	1 572	$17 619
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF	$128 096	0,10%	2 551	$26 141	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$125 332	0,10%	917	$-29 442	Вгору ×5
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$117 109	0,09%	746	$17 870	Вгору ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$110 499	0,09%	3 154	$5 546	Вгору ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$108 337	0,09%	2 999	$21 225	Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$101 934	0,08%	900	$-10 141
IEMG iShares, Inc.	$94 166	0,07%	1 137	$15 488	Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$89 837	0,07%	755	$15 915
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$88 170	0,07%	250	$5 947
DTD WisdomTree Trust	$86 777	0,07%	931	$6 808	Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$86 587	0,07%	669	$-9 087	Вниз ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$82 306	0,06%	269	$13 190
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$79 809	0,06%	218	$13 913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$79 166	0,06%	3 288	$-148 738	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$76 319	0,06%	216	$53 370	Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$75 836	0,06%	308	$11 744
AXP American Express Company Common Stock	$74 415	0,06%	220	$7 869
ITOT iShares Trust	$73 785	0,06%	449	$9 809
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$73 095	0,06%	500	$-14 210
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$72 160	0,06%	1 000	$230
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock	$70 361	0,06%	6 129	$-2 513
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$70 144	0,06%	565	$9 795	Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$64 607	0,05%	712		Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$64 218	0,05%	662	$410
UGI UGI Corporation Common Stock	$62 323	0,05%	1 785	$-3 356
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$61 799	0,05%	797	$-12 322
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$58 768	0,05%	50	$51 784	Вгору ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$56 751	0,04%	345	$6 582	Вгору ×6
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust	$56 707	0,04%	520	$-706
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$56 063	0,04%	284	$3 779
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VEA	$11 202 352	8,80%	зростання ×4
STRV	$5 217 351	4,10%	зростання ×6
DBMF	$3 223 234	2,53%	зростання ×4
VV	$2 254 186	1,77%	зростання ×3
SPY	$1 777 293	1,40%	зростання ×3
VOO	$1 572 387	1,24%	зростання ×6
SMMD	$838 673	0,66%	зростання ×5
ACVF	$625 239	0,49%	зростання ×6
VEU	$443 850	0,35%	зростання ×6
VUG	$399 968	0,31%	зростання ×3
VNQ	$347 263	0,27%	зростання ×4
IWM	$296 752	0,23%	зростання ×3
SCHM	$191 282	0,15%	зростання ×5
DLS	$155 105	0,12%	зростання ×6
XOM	$125 332	0,10%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VONV	$199 438	1 876	0,16%
ABT	$64 607	712	0,05%
IGF	$39 916	599	0,03%
TFLO	$29 720	587	0,02%
USFR	$29 707	590	0,02%
IVE	$13 169	58	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$10 593	62	0,01%
SCHE	$10 238	282	0,01%
FLOT	$9 495	186	0,01%
DVN	$6 074	147	0,00%
DIA	$2 619	5	0,00%
EZU	$2 502	36	0,00%
IJT	$2 143	12	0,00%
IJK	$2 115	18	0,00%
IJJ	$1 920	13	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
ACN	Скорочено	-2K	-$6.7M
IVV	Скорочено	-93	+$4.2M
VEA	Куплено більше	+12K	+$1.9M
WRB	Куплено більше	+6K	+$700K
STRV	Куплено більше	+276	+$695K
ESNT	Скорочено	-14K	-$429K
QQQ	Куплено більше	+2	+$413K
VV	Куплено більше	+17	+$300K
SMMD	Куплено більше	+2K	+$284K
VOTE	Куплено більше	+46	+$254K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ACCD	30 червня 2025 р.	1 123 112	$3 875 845	Більше не відстежується
VTIP	31 грудня 2025 р.	2 285	$115 672
XYZ	31 березня 2026 р.	1 750	$113 908	26,7%
SPDW	30 вересня 2025 р.	1 873	$75 832
MSTR	31 грудня 2025 р.	200	$64 442	8,2%
KWR	30 вересня 2025 р.	509	$56 977	21,6%
WCLD	30 вересня 2025 р.	1 560	$56 378
RKLB	31 грудня 2025 р.	1 000	$47 910	4,7%
MOAT	31 грудня 2025 р.	475	$47 077
BLK	31 березня 2026 р.	40	$42 814	10,0%
TRUE	31 грудня 2025 р.	21 097	$38 818	Більше не відстежується
BXSL	30 червня 2026 р.	1 451	$35 491	0,0%
TQQQ	30 вересня 2025 р.	396	$32 950
UMBF	30 червня 2026 р.	226	$25 588	-9,4%
USMV	30 вересня 2025 р.	265	$24 876
SNOW	31 березня 2026 р.	100	$21 936	124,8%
QQQM	31 березня 2026 р.	79	$20 059
BSV	31 грудня 2025 р.	247	$19 491
SPSB	31 грудня 2025 р.	539	$16 326
PEY	30 вересня 2025 р.	641	$13 083
ARKK	31 грудня 2025 р.	151	$13 051
AZN	31 березня 2026 р.	124	$11 399	-21,3%
KB	31 грудня 2025 р.	102	$8 457	45,0%
VGIT	31 березня 2026 р.	139	$8 330
NUV	30 червня 2025 р.	961	$8 255	-6,4%
APH	30 червня 2025 р.	0	$8 215	-11,6%
BNDX	31 березня 2026 р.	159	$7 683
YMM	31 грудня 2025 р.	583	$7 562	-21,6%
CTRA	30 червня 2026 р.	210	$7 379	Більше не відстежується
BZ	31 березня 2026 р.	347	$7 072	12,5%
ROST	30 червня 2026 р.	30	$6 499	6,4%
PARA	30 вересня 2025 р.	500	$6 475
ADP	30 червня 2025 р.	0	$6 180	-15,9%
B	31 грудня 2025 р.	186	$6 095	-8,2%
HES	30 вересня 2025 р.	42	$5 819	Більше не відстежується
MTB	31 березня 2026 р.	28	$5 641	5,6%
FUBO	31 березня 2026 р.	2 000	$5 040	-9,0%
RL	31 березня 2026 р.	14	$4 963	6,3%
JBHT	31 березня 2026 р.	25	$4 859	8,4%
BMO	31 грудня 2025 р.	37	$4 819	26,7%
CDW	30 червня 2026 р.	37	$4 478	-4,8%
PSA	31 березня 2026 р.	17	$4 412	4,0%
VLTO	31 березня 2026 р.	38	$3 797	9,2%
GOLD	30 червня 2025 р.	186	$2 883	90,4%
DAL	31 березня 2026 р.	38	$2 637	25,0%
WTRG	30 червня 2026 р.	64	$2 577	0,9%
AA	31 березня 2026 р.	48	$2 551	-35,0%
HON	30 червня 2026 р.	11	$2 486	-4,2%
HLNE	30 червня 2025 р.	0	$2 080	-39,6%
IJK	30 вересня 2025 р.	22	$2 002	15,3%
CHE	30 червня 2026 р.	5	$1 889	8,4%
DD	30 червня 2026 р.	35	$1 603	-3,3%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	26	$1 541	-8,3%
MDLZ	30 червня 2025 р.	0	$1 204	-13,3%
STLD	31 березня 2026 р.	7	$1 190	33,6%
SRE	30 червня 2025 р.	0	$1 148	3,6%
BABA	31 грудня 2025 р.	5	$894	-24,4%
OS	30 червня 2026 р.	34	$816	Більше не відстежується
TAK	31 грудня 2025 р.	45	$659	14,2%
PUK	31 грудня 2025 р.	22	$619	-21,2%
MTN	30 червня 2025 р.	0	$569	-11,8%
THC	30 червня 2026 р.	3	$566	40,3%
ITW	30 червня 2025 р.	0	$510	6,9%
K	31 грудня 2025 р.	6	$492	Більше не відстежується
SCOR	30 червня 2025 р.	50	$292	-6,1%
QSR	30 червня 2025 р.	0	$263	4,4%
PENN	31 березня 2026 р.	15	$221	-0,5%
MAT	31 березня 2026 р.	10	$198	4,0%
NEUE	31 грудня 2025 р.	25	$167	Більше не відстежується
REFR	30 червня 2026 р.	125	$113	34,9%
DXC	31 грудня 2025 р.	7	$95	-20,6%
OGN	30 червня 2026 р.	15	$91	1,3%
CIEN	30 червня 2025 р.	1	$85	375,8%
KLG	30 вересня 2025 р.	2	$32	Більше не відстежується
BTI	31 березня 2026 р.	0	$16	-9,6%
CMA	31 березня 2026 р.	0	$8	Більше не відстежується
SLB	31 березня 2026 р.	0	$4	-2,2%