Family CFO Inc
CIK 1911695 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $259.9M
- Позиції
- 47
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 610 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,67%
- Вага топ-25 активів
- 95,49%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 11,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,55% Оцін. купівлі $10 996 405 · продажі $3 751 464
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 43,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 51
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
7,9%
Technology
1,2%
Consumer Discretionary
0,4%
Retail
0,1%
Інше/Невідоме
90,3%
Повний портфель 47 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $57 016 089 | 21,94% | 154 081 | $7 466 761 | Вниз ×3 | ||
| VIG | $24 656 390 | 9,49% | 104 202 | $2 232 557 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $23 180 119 | 8,92% | 271 144 | $2 217 390 | Вниз ×3 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $20 583 600 | 7,92% | 68 000 | $10 103 042 | Вниз ×6 | ||
| VBR | $17 841 566 | 6,87% | 73 425 | $1 717 354 | Вниз ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $16 230 272 | 6,25% | 346 727 | $1 070 237 | Вгору ×6 | ||
| VSS | $12 798 766 | 4,93% | 82 953 | $712 064 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $11 430 579 | 4,40% | 16 643 | $1 435 360 | Вниз ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9 908 308 | 3,81% | 119 883 | $675 472 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8 201 906 | 3,16% | 163 287 | $404 761 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $7 764 846 | 2,99% | 35 630 | $733 430 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $6 111 461 | 2,35% | 70 948 | $946 419 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $3 912 859 | 1,51% | 65 553 | $360 369 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q275) | $3 593 502 | 1,38% | 63 129 | $503 905 | |||
| DFIV | $3 486 451 | 1,34% | 64 540 | $76 388 | Вниз ×1 | ||
| VXF | $3 468 853 | 1,33% | 14 089 | $490 515 | Вниз ×2 | ||
| DFUV | $3 006 021 | 1,16% | 54 645 | $320 271 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $2 811 098 | 1,08% | 39 454 | $301 789 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $2 355 720 | 0,91% | 28 128 | $210 338 | Вниз ×5 | ||
| VNQ | $2 191 757 | 0,84% | 22 729 | $180 839 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 115 400 | 0,81% | 5 600 | ||||
| DUSB | $1 443 117 | 0,56% | 28 419 | $33 024 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 385 080 | 0,53% | 2 768 | $-70 730 | Вниз ×1 | ||
| VSGX | $1 381 578 | 0,53% | 16 779 | $189 955 | Вгору ×3 | ||
| ESGV | $1 279 819 | 0,49% | 9 678 | $228 523 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 168 427 | 0,45% | 2 778 | $133 847 | Вниз ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 099 479 | 0,42% | 14 528 | $-31 035 | Вниз ×1 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $1 055 844 | 0,41% | 19 852 | $132 400 | |||
| IBND | $778 948 | 0,30% | 24 982 | $-10 401 | Вниз ×1 | ||
| BWX | $776 903 | 0,30% | 35 835 | $-15 953 | Вниз ×1 | ||
| EBND | $760 819 | 0,29% | 36 368 | $-24 450 | Вниз ×1 | ||
| DFEV | $739 677 | 0,28% | 17 336 | $119 395 | |||
| VB | $599 571 | 0,23% | 1 978 | $81 493 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $541 731 | 0,21% | 12 079 | $4 831 | |||
| VUSB | $480 029 | 0,18% | 9 643 | $52 625 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $440 225 | 0,17% | 5 543 | $6 065 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $436 066 | 0,17% | 1 507 | $53 604 | |||
| DFSV | $434 991 | 0,17% | 11 214 | $42 052 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $349 326 | 0,13% | 7 213 | $48 149 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $334 150 | 0,13% | 1 670 | ||||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $311 222 | 0,12% | 4 673 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $254 339 | 0,10% | 2 128 | ||||
| DISV | $252 699 | 0,10% | 6 297 | $4 345 | |||
| WCCB | $232 400 | 0,09% | 4 648 | $11 620 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $228 911 | 0,09% | 1 562 | $-875 | |||
| SLV | $224 039 | 0,09% | 4 190 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $214 268 | 0,08% | 899 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VMBS | $16 230 272 | 6,25% | зростання ×6 |
| VEA | $2 811 098 | 1,08% | зростання ×6 |
| VNQ | $2 191 757 | 0,84% | зростання ×3 |
| VSGX | $1 381 578 | 0,53% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BE | Скорочено | -9K | +$10.1M |
| VTI | Скорочено | -370 | +$7.5M |
| VIG | Скорочено | -66 | +$2.2M |
| VXUS | Скорочено | -711 | +$2.2M |
| VBR | Скорочено | -795 | +$1.7M |
| VOO | Скорочено | -84 | +$1.4M |
| VMBS | Куплено більше | +24K | +$1.1M |
| VUG | Куплено більше | +59K | +$946K |
| VTV | Скорочено | -208 | +$733K |
| VSS | Куплено більше | +48 | +$712K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFLV | 31 березня 2026 р. | 6 904 | $236 186 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 березня 2025 р. | 373 | $234 431 | -41,3% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 912 | $210 508 | 23,8% |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 266 | $200 505 | Більше не відстежується |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 190 | $188 089 | 1,9% |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 2 421 | $186 490 | 43,1% |
| WCCB | 30 вересня 2025 р. | 4 648 | $181 923 | Більше не відстежується |
| VGT | 30 вересня 2025 р. | 266 | $176 432 | Більше не відстежується |
| VCSH | 31 березня 2026 р. | 2 134 | $170 144 | |
| VCSH | 30 вересня 2025 р. | 2 134 | $169 653 | |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 2 421 | $167 969 | 62,3% |
| BND | 31 березня 2026 р. | 2 250 | $166 658 | |
| COST | 31 березня 2026 р. | 190 | $163 845 | -5,3% |
| VNQI | 30 вересня 2025 р. | 3 466 | $159 978 | |
| BND | 30 вересня 2025 р. | 2 153 | $158 525 | |
| MSFT | 30 вересня 2025 р. | 310 | $154 197 | -6,9% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 310 | $149 922 | 30,2% |
| AMGN | 30 вересня 2025 р. | 500 | $139 605 | 54,5% |
| VO | 31 березня 2026 р. | 469 | $136 113 | Більше не відстежується |
| VO | 30 вересня 2025 р. | 469 | $131 240 | Більше не відстежується |
| AMGN | 31 березня 2026 р. | 396 | $129 615 | 23,9% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 1 347 | $125 540 | 6,3% |
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 192 | $118 627 | Більше не відстежується |
| A | 31 березня 2026 р. | 828 | $112 666 | 37,2% |
| WFC | 30 вересня 2025 р. | 1 347 | $107 922 | 1,0% |
| UBER | 30 вересня 2025 р. | 1 053 | $98 245 | -20,2% |
| A | 30 вересня 2025 р. | 828 | $97 712 | 21,9% |
| KEYS | 31 березня 2026 р. | 465 | $94 483 | 12,3% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 280 | $87 864 | 18,2% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 1 053 | $86 041 | 8,7% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 108 | $79 714 | -25,3% |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 116 | $79 103 | Більше не відстежується |
| KEYS | 30 вересня 2025 р. | 465 | $76 195 | 81,2% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 69 | $74 153 | 35,9% |
| VIGI | 31 березня 2026 р. | 809 | $73 983 | |
| META | 31 березня 2026 р. | 108 | $71 290 | -4,1% |
| XBI | 31 березня 2026 р. | 526 | $64 135 | Більше не відстежується |
| GSIE | 31 березня 2026 р. | 1 491 | $64 024 | Більше не відстежується |
| VIGI | 30 вересня 2025 р. | 677 | $61 011 | |
| GSIE | 30 вересня 2025 р. | 1 491 | $59 133 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 71 | $54 812 | 51,3% |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 69 | $53 788 | 63,8% |
| GOOG | 30 вересня 2025 р. | 280 | $49 669 | 39,2% |
| ZS | 30 вересня 2025 р. | 150 | $47 091 | -42,3% |
| FDX | 30 вересня 2025 р. | 200 | $45 462 | 39,6% |
| XBI | 30 вересня 2025 р. | 526 | $43 621 | Більше не відстежується |
| FDX | 31 березня 2026 р. | 139 | $40 152 | -7,5% |
| HD | 30 вересня 2025 р. | 100 | $36 664 | -17,2% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 100 | $34 610 | 20,4% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 100 | $34 410 | 2,0% |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 186 | $34 112 | 10,2% |
| ZS | 31 березня 2026 р. | 150 | $33 738 | 23,3% |
| CHTR | 30 вересня 2025 р. | 81 | $33 114 | -46,5% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 184 | $31 725 | 2,5% |
| JNJ | 31 березня 2026 р. | 150 | $31 043 | 9,3% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 184 | $28 362 | 24,6% |
| CHTR | 31 березня 2025 р. | 81 | $27 764 | -60,0% |
| T | 30 вересня 2025 р. | 957 | $27 696 | -10,2% |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 100 | $27 565 | 13,0% |
| BX | 30 вересня 2025 р. | 184 | $27 523 | -16,1% |
| RTX | 30 вересня 2025 р. | 186 | $27 160 | 27,1% |
| ZS | 31 березня 2025 р. | 150 | $27 062 | -12,9% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 84 | $24 989 | -3,6% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 83 | $24 575 | -17,2% |
| JNJ | 30 вересня 2025 р. | 150 | $22 913 | 44,1% |
| FTCS | 31 березня 2026 р. | 218 | $20 168 | |
| FTCS | 30 вересня 2025 р. | 218 | $19 814 | |
| IBM | 31 березня 2025 р. | 82 | $18 101 | -6,1% |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 125 | $17 940 | -8,2% |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 125 | $16 505 | 1,5% |
| BNDX | 30 вересня 2025 р. | 303 | $15 002 | |
| VRSN | 30 вересня 2025 р. | 50 | $14 440 | -0,8% |
| CARR | 30 вересня 2025 р. | 186 | $13 613 | 2,1% |
| CARR | 31 березня 2025 р. | 186 | $12 696 | -3,9% |
| VRSN | 31 березня 2026 р. | 50 | $12 148 | 11,6% |
| AMAT | 31 березня 2026 р. | 45 | $11 565 | 44,6% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 100 | $10 999 | 2,4% |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 115 | $10 537 | 22,5% |
| VRSN | 31 березня 2025 р. | 50 | $10 348 | 9,2% |
| CARR | 31 березня 2026 р. | 186 | $9 828 | 8,2% |
| HPQ | 30 вересня 2025 р. | 400 | $9 784 | 8,8% |
| SBUX | 31 березня 2026 р. | 115 | $9 684 | 15,7% |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 50 | $9 325 | 24,4% |
| OTIS | 30 вересня 2025 р. | 93 | $9 209 | -21,3% |
| OTIS | 31 березня 2025 р. | 93 | $8 613 | -30,3% |
| AMAT | 30 вересня 2025 р. | 45 | $8 238 | 141,4% |
| HPE | 30 вересня 2025 р. | 400 | $8 180 | 118,1% |
| OTIS | 31 березня 2026 р. | 93 | $8 124 | -6,7% |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 50 | $7 900 | 16,2% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 45 | $7 318 | 240,5% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 22 | $6 886 | 18,9% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 21 | $6 767 | 20,8% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 50 | $6 715 | 100,1% |
| JPM | 30 вересня 2025 р. | 21 | $6 088 | 12,7% |
| SAP | 30 вересня 2025 р. | 18 | $5 474 | -19,4% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 21 | $5 034 | 44,9% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 20 | $4 570 | 21,3% |
| SAP | 31 березня 2025 р. | 18 | $4 432 | -19,7% |
| WRB | 30 вересня 2025 р. | 60 | $4 408 | -9,3% |
| SAP | 31 березня 2026 р. | 18 | $4 372 | 25,9% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 12 | $4 261 | 7,7% |
| V | 31 березня 2026 р. | 12 | $4 209 | 21,7% |
| WRB | 31 березня 2026 р. | 60 | $4 207 | 4,9% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 22 | $4 165 | 121,2% |
| GOOGL | 30 вересня 2025 р. | 22 | $3 877 | 40,7% |
| V | 31 березня 2025 р. | 12 | $3 792 | 5,0% |
| ABBV | 30 вересня 2025 р. | 20 | $3 712 | 13,9% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 11 | $3 678 | -23,4% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 11 | $3 651 | 54,8% |
| CTAS | 30 вересня 2025 р. | 16 | $3 566 | -1,2% |
| SYK | 30 вересня 2025 р. | 9 | $3 561 | -10,6% |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 20 | $3 554 | 25,9% |
| WRB | 31 березня 2025 р. | 60 | $3 511 | -2,3% |
| SYK | 31 березня 2025 р. | 9 | $3 240 | -11,2% |
| XYZ | 31 березня 2025 р. | 38 | $3 230 | 47,4% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 3 | $3 211 | 20,3% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 9 | $3 163 | 0,6% |
| BLK | 30 вересня 2025 р. | 3 | $3 148 | -0,8% |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 3 | $3 075 | 22,2% |
| CTAS | 31 березня 2026 р. | 16 | $3 009 | 19,9% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 11 | $3 000 | -13,3% |
| CTAS | 31 березня 2025 р. | 16 | $2 923 | -1,3% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 11 | $2 914 | 10,1% |
| BURL | 31 березня 2026 р. | 10 | $2 889 | 3,5% |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 14 | $2 865 | 69,0% |
| BURL | 31 березня 2025 р. | 10 | $2 851 | 41,3% |
| WBD | 30 вересня 2025 р. | 231 | $2 647 | 45,5% |
| MLM | 31 березня 2025 р. | 5 | $2 583 | 10,9% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 14 | $2 579 | 114,6% |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 14 | $2 547 | 101,6% |
| SHW | 31 березня 2025 р. | 7 | $2 380 | -0,3% |
| EA | 31 березня 2025 р. | 16 | $2 341 | Більше не відстежується |
| BURL | 30 вересня 2025 р. | 10 | $2 326 | 32,3% |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 12 | $2 250 | 47,5% |
| KD | 30 вересня 2025 р. | 14 | $587 | -58,7% |
| KD | 31 березня 2025 р. | 14 | $484 | -60,5% |
| KD | 31 березня 2026 р. | 14 | $372 | -5,4% |
| ENDV | 31 березня 2025 р. | 60 | $0 | Більше не відстежується |
| ENDV | 31 березня 2026 р. | 60 | $0 | Більше не відстежується |