Розбивка за секторами

04
Technology 10,7%
Financials 7,1%
Healthcare 5,3%
Utilities 4,4%
Retail 2,1%
Communication Services 2,0%
Energy 1,9%
Consumer Staples 1,8%
Industrials 1,5%
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 0,8%
Consumer products 0,8%
Інше/Невідоме 58,7%

Повний портфель 107 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8 636 632 6,55% 12 575 $1 037 581 Вниз ×1
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $8 494 267 6,44% 174 995 $445 363 Вгору ×5
CWB SPDR SERIES TRUST $7 567 563 5,74% 70 187 $1 148 623 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 279 421 4,76% 16 834 $7 625 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6 096 822 4,62% 70 778 $991 621 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 757 176 4,37% 7 818 $1 404 081 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 158 132 3,91% 17 826 $603 870 Вниз ×6
FNWD Finward Bancorp - common stock $4 831 434 3,66% 131 360 $55 802 Вниз ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 411 117 2,59% 14 416 $372 315 Вгору ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $2 799 587 2,12% 31 846 $452 379 Вгору ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $2 724 579 2,07% 22 796 $729 098 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 667 449 2,02% 10 503 $87 873 Вниз ×4
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 419 998 1,84% 19 789 $-592 718 Вниз ×5
IJH iShares Trust $2 393 191 1,82% 31 036 $467 834 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 266 999 1,72% 11 899 $705 557 Вгору ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $2 215 566 1,68% 13 555 $271 211 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 148 268 1,63% 6 563 $208 870 Вниз ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $2 146 564 1,63% 44 553 $44 321 Вниз ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 761 522 1,34% 18 864 $159 150 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 622 072 1,23% 6 446 $220 131
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 588 927 1,21% 7 291 $624 409 Вгору ×4
IJR iShares Trust $1 578 318 1,20% 10 642 $297 673 Вгору ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 573 665 1,19% 9 958 $149 970 Вгору ×2
NOBL ProShares Trust $1 396 810 1,06% 24 872 $-291 501 Вгору ×1
NI NiSource Inc Common Stock $1 337 725 1,01% 28 133 $23 870 Вниз ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1 280 448 0,97% 11 400 $-213 066
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 242 463 0,94% 5 213 $156 750
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 201 740 0,91% 14 787 $77 186
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 120 323 0,85% 4 936 $137 506 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 097 305 0,83% 7 483 $16 463
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 096 654 0,83% 7 854 $749 175 Вниз ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1 082 776 0,82% 3 535 $196 204 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 082 052 0,82% 4 003 $-162 043
XLU XLU $1 016 114 0,77% 22 411 Вгору ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $971 716 0,74% 8 460 $21 150
DTE DTE Energy Company Common Stock $914 220 0,69% 6 000 $36 900
V Visa Inc. $866 305 0,66% 2 525 $95 593 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $865 028 0,66% 6 327 $-218 591 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $839 105 0,64% 2 348 $163 915
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $838 724 0,64% 4 528 $49 805 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $817 806 0,62% 2 220 $-137 441
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $761 820 0,58% 15 656 $-33 504
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $746 065 0,57% 5 894 $-32 115 Вниз ×1
IMTM iShares Trust $714 997 0,54% 13 407 Вгору ×1
AGG iShares Trust $700 482 0,53% 7 077 $-2 051
VB VANGUARD INDEX FUNDS $664 136 0,50% 2 191 $141 083 Вгору ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $660 240 0,50% 2 000 $76 880
EFA iShares Trust $644 784 0,49% 6 207 $51 125 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $630 346 0,48% 6 586 $-5 335
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $618 601 0,47% 1 754 $41 728
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $605 235 0,46% 1 655 $105 007
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $594 464 0,45% 1 188 $25 174
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $591 294 0,45% 4 322 $18 212 Вниз ×5
VHT VANGUARD WORLD FUND $590 248 0,45% 1 974 $60 019 Вгору ×1
SPY SPY $588 455 0,45% 788 $71 434 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $575 122 0,44% 1 021 $-9 026
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $541 024 0,41% 12 778 $-102 692 Вниз ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $538 834 0,41% 10 051 $4 600 Вниз ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $534 782 0,41% 9 865 $691
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $533 747 0,40% 445 $207 229 Вгору ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $533 485 0,40% 14 438 $-145 101
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $511 832 0,39% 2 558 $-239 134 Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $494 623 0,38% 5 451 $-65 032
WMT Walmart Inc. - Common Stock $459 722 0,35% 4 059 $-44 731
EXC Exelon Corporation - Common Stock $452 075 0,34% 9 697 $-17 341 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $442 506 0,34% 2 446 $38 083
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $438 088 0,33% 5 600 $-47 152
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $429 082 0,33% 3 169 $-87 570 Вниз ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $419 137 0,32% 1 131 $49 221
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $414 188 0,31% 1 071 $32 734 Вниз ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $387 692 0,29% 1 962 $26 134
T AT&T Inc. $383 944 0,29% 18 548 $-161 590 Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $383 777 0,29% 3 570 $32 560
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $365 885 0,28% 1 980 $110 901
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $352 769 0,27% 5 910 $33 331
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $341 645 0,26% 1 406 $36 189
MO Altria Group, Inc. $331 477 0,25% 4 607 $27 460
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $328 817 0,25% 3 344 $20 769
KWR Quaker Houghton Common Stock $328 067 0,25% 2 065 $71 532
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $320 627 0,24% 2 185 $26 373
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $311 203 0,24% 841 $41 403
BND Vanguard Total Bond Market ETF $303 036 0,23% 4 128 $-236 818 Вниз ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $294 889 0,22% 2 060 $24 986
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $293 532 0,22% 1 548 $-11 765
CSX CSX Corporation - Common Stock $288 602 0,22% 6 072 $39 346
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $284 646 0,22% 490 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $280 121 0,21% 550 $-108 755 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $274 800 0,21% 11 412 $-45 648
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $271 286 0,21% 290 $-17 679
LIN Linde plc - Ordinary Shares $268 291 0,20% 517 $11 983
CVX Chevron Corporation Common Stock $266 708 0,20% 1 609 $-66 195
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $266 074 0,20% 10 945 $3 613
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $255 000 0,19% 7 500 $14 925
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $253 597 0,19% 2 159
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253 089 0,19% 900 $34 938
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $245 764 0,19% 243 $40 189
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $244 161 0,19% 2 532 $-5 269 Вниз ×3
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $235 379 0,18% 5 180 Вгору ×1
IWF iShares Trust $232 446 0,18% 1 872
DE Deere & Company Common Stock $230 897 0,18% 364 $25 854

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SKOR $8 494 267 6,44% зростання ×5
QQQ $5 757 176 4,37% зростання ×6
VIG $3 411 117 2,59% зростання ×6
VIGI $1 761 522 1,34% зростання ×6
VTV $1 588 927 1,21% зростання ×4
IJR $1 578 318 1,20% зростання ×5
VB $664 136 0,50% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XLU $1 016 114 22 411 0,77%
IMTM $714 997 13 407 0,54%
AMD $284 646 490 0,22%
CSCO $253 597 2 159 0,19%
QQQJ $235 379 5 180 0,18%
IWF $232 446 1 872 0,18%
DLTR $209 244 1 730 0,16%
LRCX $203 665 470 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 486917107) $77 404 13 485 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Куплено більше +276 +$1.4M
CWB Куплено більше +50 +$1.1M
VOO Скорочено -142 +$1.0M
VUG Куплено більше +59K +$992K
INTC Скорочено -20 +$749K
VGT Куплено більше +20K +$729K
XLK Куплено більше +150 +$706K
VTV Куплено більше +2K +$624K
AAPL Скорочено -119 +$604K
SPGP Скорочено -8K -$593K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPXL 30 червня 2026 р. 17 600 $3 254 066
TQQQ 30 червня 2026 р. 71 744 $2 990 292
GVI 30 вересня 2025 р. 7 900 $843 641
WBA 30 вересня 2025 р. 32 575 $373 961 Більше не відстежується
FISV 31 грудня 2025 р. 2 758 $355 589 -34,0%
MFC 31 грудня 2025 р. 10 984 $342 152 18,3%
ADBE 31 грудня 2025 р. 840 $296 310 -32,1%
TAXF 30 червня 2026 р. 5 379 $269 219
BNTX 30 червня 2026 р. 2 935 $260 863 4,1%
SPHD 30 червня 2026 р. 5 151 $255 541
DHR 31 березня 2026 р. 1 000 $228 920 12,9%
BMY 30 червня 2025 р. 3 695 $225 359 32,1%
IWF 31 березня 2026 р. 468 $221 504 18,4%
CSCO 30 червня 2025 р. 3 474 $214 382 61,7%
NSC 31 грудня 2025 р. 711 $213 592 9,9%
DLTR 31 березня 2026 р. 1 730 $212 807 2,4%
MCK 30 червня 2025 р. 316 $212 666 23,1%
WEC 31 грудня 2025 р. 1 843 $211 189 -3,7%
LOW 31 грудня 2025 р. 818 $205 572 -25,0%
DHR 30 червня 2025 р. 1 000 $205 000 8,4%
NFLX 30 вересня 2025 р. 150 $200 870 -94,4%
WEC 30 червня 2025 р. 1 843 $200 851 -2,5%
MUA 31 грудня 2025 р. 15 536 $172 450 -11,0%
BITF 30 червня 2026 р. 13 485 $26 296 Більше не відстежується