Finward Bancorp

CIK 919864 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$131.9M
#7 193 з 8 643 за вартістю 13F · топ 83.2%
Позиції
107
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +29.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
44,29%
Вага топ-25 активів
67,63%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
35,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,62% Оцін. купівлі $13 672 107 · продажі $7 965 954

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% все ще утримуються

Нові позиції
9
Збільшено
20
Зменшено
23
Закриті
6
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
9,9%
Healthcare
5,1%
Utilities
4,3%
Financials
3,7%
Retail
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Materials
1,6%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Industrials
1,2%
Communication Services
1,1%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,8%
Financial Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
63,4%

Повний портфель 107 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $7 430 949 6,91% 153 089 $363 731 Вгору ×5
VOO $7 216 997 6,71% 10 508 $859 059 Вниз ×1
VUG $5 844 088 5,43% 67 844 $952 476 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 716 674 5,31% 7 763 $1 380 894 Вгору ×6
CWB $5 222 370 4,85% 48 436 $794 082 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 654 172 4,33% 12 477 $-15 157 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 722 328 3,46% 12 864 $397 933 Вниз ×6
VIG $2 954 441 2,75% 12 486 $330 706 Вгору ×6
MGK $2 568 383 2,39% 29 216 $354 556 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 316 716 2,15% 9 122 $86 934
XLK XLK $2 233 467 2,08% 11 723 $695 415 Вгору ×1
MGV $2 174 050 2,02% 13 301 $244 190 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 050 068 1,91% 6 263 $198 918 Вниз ×4
VGT $1 966 344 1,83% 16 452 $454 383 Вгору ×2
SPGP $1 961 409 1,82% 16 039 $-642 889 Вниз ×5
FVD $1 937 897 1,80% 40 222 $39 341 Вниз ×6
IJH $1 916 264 1,78% 24 851 $408 582 Вгору ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 737 524 1,62% 18 607 $157 886 Вгору ×6
IJR $1 439 203 1,34% 9 704 $275 161 Вгору ×5
VTV $1 413 492 1,31% 6 486 $596 124 Вгору ×4
VYM $1 407 733 1,31% 8 908 $143 989 Вгору ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1 280 448 1,19% 11 400 $-213 066
FNWD Finward Bancorp - common stock $1 271 719 1,18% 34 576 $16 605
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 171 888 1,09% 4 657 $159 037
NOBL $1 148 022 1,07% 20 442 $-305 477 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 119 241 1,04% 4 696 $105 382 Вниз ×3
VOT $1 082 776 1,01% 3 535 $196 204 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 053 666 0,98% 12 965 $67 675
XLU XLU $1 016 114 0,94% 22 411 Вгору ×1
NI NiSource Inc Common Stock $996 220 0,93% 20 951 $17 478 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $979 505 0,91% 7 015 $669 934
ETR Entergy Corporation Common Stock $971 716 0,90% 8 460 $21 150
DTE DTE Energy Company Common Stock $914 220 0,85% 6 000 $36 900
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $897 435 0,83% 6 120 $13 465
WELL Welltower Inc. Common Stock $847 959 0,79% 3 736 $102 394 Вниз ×4
XLI XLI $838 724 0,78% 4 528 $49 805 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $836 340 0,78% 3 094 $-125 245
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $767 631 0,71% 2 148 $149 953
FDL $761 820 0,71% 15 656 $-33 504
GLD $738 235 0,69% 2 004 $-124 069
IMTM $714 997 0,66% 13 407 Вгору ×1
V Visa Inc. $664 911 0,62% 1 938 $71 613 Вниз ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $660 240 0,61% 2 000 $76 880
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $646 276 0,60% 4 727 $-157 404 Вниз ×1
EFA $640 006 0,59% 6 161 $50 815 Вгору ×1
VBK $605 235 0,56% 1 655 $105 007
SO Southern Company (The) Common Stock $583 831 0,54% 6 100 $-4 941
AGG $568 046 0,53% 5 739 $-1 664
BRKB $505 895 0,47% 1 011 $21 424
VHT $498 750 0,46% 1 668 $51 854 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $473 615 0,44% 2 367 $-253 110 Вниз ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $454 947 0,42% 10 745 $-86 712 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442 186 0,41% 785 $-6 939
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $438 088 0,41% 5 600 $-47 152
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $425 798 0,40% 355 $99 280
EXC Exelon Corporation - Common Stock $420 606 0,39% 9 022 $-15 721 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $419 137 0,39% 1 131 $49 221
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $414 188 0,39% 1 071 $100 652
XLF XLF $401 646 0,37% 7 492 $-6 250 Вниз ×2
VOE $387 692 0,36% 1 962 $26 134
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $383 777 0,36% 3 570 $32 560
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $369 868 0,34% 2 922 $-19 156 Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $365 267 0,34% 6 738 $472
ABT Abbott Laboratories Common Stock $359 602 0,33% 3 963 $-47 280
VWO $352 769 0,33% 5 910 $33 331
VBR $341 645 0,32% 1 406 $36 189
VB $329 189 0,31% 1 086 $95 557 Вгору ×3
KWR Quaker Houghton Common Stock $328 067 0,30% 2 065 $71 532
SPY SPY $327 086 0,30% 438 $44 188 Вгору ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $320 627 0,30% 2 185 $26 373
VTI $311 203 0,29% 841 $41 403
WMT Walmart Inc. - Common Stock $306 481 0,28% 2 706 $-29 821
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $304 130 0,28% 2 223 $12 739
BND Vanguard Total Bond Market ETF $303 036 0,28% 4 128 $-236 818 Вниз ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $288 602 0,27% 6 072 $39 346
PM Philip Morris International Inc Common Stock $285 838 0,27% 1 580 $24 599
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $284 646 0,26% 490 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $271 286 0,25% 290 $-17 679
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $255 000 0,24% 7 500 $14 925
VRP $252 703 0,23% 10 395 $3 431
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $250 383 0,23% 10 398 $-41 592
VNQ $241 750 0,22% 2 507 $-5 462 Вниз ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $238 345 0,22% 1 665 $20 195
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $235 379 0,22% 5 180
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $234 283 0,22% 460 $-79 547
IWF $232 446 0,22% 1 872
DE Deere & Company Common Stock $230 897 0,21% 364 $25 854
MO Altria Group, Inc. $228 228 0,21% 3 172 $18 907
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $227 878 0,21% 1 683 $-35 029 Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $216 980 0,20% 1 309 $-53 853
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $209 244 0,19% 1 730
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $203 665 0,19% 470 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $203 286 0,19% 201 $-2 289 Вниз ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $193 612 0,18% 1 969 $12 228
TIP $158 017 0,15% 1 444 $-1 343
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $144 137 0,13% 780 $43 689
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $140 605 0,13% 500 $19 410
T AT&T Inc. $139 683 0,13% 6 748 $-56 522 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $138 064 0,13% 271 $-58 967 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $89 257 0,08% 172 $3 986

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SKOR $7 430 949 6,91% зростання ×5
QQQ $5 716 674 5,31% зростання ×6
VIG $2 954 441 2,75% зростання ×6
VIGI $1 737 524 1,62% зростання ×6
IJR $1 439 203 1,34% зростання ×5
VTV $1 413 492 1,31% зростання ×4
VB $329 189 0,31% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
XLU $1 016 114 22 411 0,94%
IMTM $714 997 13 407 0,66%
AMD $284 646 490 0,26%
QQQJ $235 379 5 180 0,22%
IWF $232 446 1 872 0,22%
DLTR $209 244 1 730 0,19%
LRCX $203 665 470 0,19%
CSCO $86 216 734 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 486917107) $31 857 5 550 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
QQQ Куплено більше +251 +$1.4M
VUG Куплено більше +57K +$952K
VOO Скорочено -132 +$859K
CWB Куплено більше +50 +$794K
XLK Куплено більше +150 +$695K
INTC Тільки зміна ціни +0 +$670K
SPGP Скорочено -8K -$643K
VTV Куплено більше +2K +$596K
VGT Куплено більше +14K +$454K
IJH Куплено більше +3K +$409K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SPXL 30 червня 2026 р. 14 320 $2 647 625 Більше не відстежується
TQQQ 30 червня 2026 р. 58 384 $2 433 446
GVI 30 вересня 2025 р. 7 900 $843 641 Більше не відстежується
WBA 30 вересня 2025 р. 32 575 $373 961 Більше не відстежується
MFC 31 грудня 2025 р. 10 500 $327 075 20,9%
ADBE 31 грудня 2025 р. 840 $296 310 -22,6%
TAXF 30 червня 2026 р. 5 379 $269 219 Більше не відстежується
BNTX 30 червня 2026 р. 2 935 $260 863 21,1%
SPHD 30 червня 2026 р. 4 900 $243 089 Більше не відстежується
DHR 31 березня 2026 р. 1 000 $228 920 10,9%
IWF 31 березня 2026 р. 468 $221 504 Більше не відстежується
DLTR 31 березня 2026 р. 1 730 $212 807 23,1%
MCK 30 червня 2025 р. 316 $212 666 17,9%
VNQ 31 березня 2025 р. 2 342 $208 626 Більше не відстежується
QQQJ 31 березня 2025 р. 6 655 $205 506
DHR 30 червня 2025 р. 1 000 $205 000 6,4%
VTI 31 березня 2025 р. 702 $203 446 Більше не відстежується
NFLX 30 вересня 2025 р. 150 $200 870 -93,3%
BNDX 31 березня 2025 р. 3 940 $193 258
LOW 31 грудня 2025 р. 715 $179 687 -7,4%
MUA 31 грудня 2025 р. 15 536 $172 450 -5,8%
LOW 31 березня 2025 р. 670 $165 356 -4,3%
NSC 31 грудня 2025 р. 461 $138 489 21,7%
CSCO 30 червня 2025 р. 2 049 $126 445 60,2%
BMY 30 червня 2025 р. 1 045 $63 735 46,9%
FISV 31 грудня 2025 р. 258 $33 264 -21,5%
BITF 30 червня 2026 р. 8 300 $16 185 Більше не відстежується
WEC 31 грудня 2025 р. 123 $14 095 5,6%
WEC 30 червня 2025 р. 123 $13 405 6,8%