Fonville Wealth Management LLC
CIK 2008703 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $612.3M
- Позиції
- 147
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 331 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,86%
- Вага топ-25 активів
- 73,97%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 34,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,05% Оцін. купівлі $66 960 919 · продажі $5 945 362
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 68
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,2%
Industrials
1,1%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
92,4%
Повний портфель 147 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $43 419 627 | 7,09% | 840 001 | $5 184 107 | Вниз ×2 | ||
| AVUV | $34 619 092 | 5,65% | 277 486 | $5 863 763 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $29 800 989 | 4,87% | 722 448 | $5 099 345 | Вгору ×6 | ||
| AVLV | $26 875 028 | 4,39% | 294 650 | $5 600 045 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $26 322 283 | 4,30% | 358 565 | $861 696 | Вгору ×6 | ||
| VUSB | $25 367 546 | 4,14% | 509 593 | $749 364 | Вгору ×6 | ||
| BIV | $24 985 069 | 4,08% | 325 750 | $5 370 096 | Вгору ×6 | ||
| AVEM | $24 439 004 | 3,99% | 253 280 | $5 293 539 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $21 465 559 | 3,51% | 58 009 | $8 642 747 | Вгору ×5 | ||
| AVUS | $17 412 015 | 2,84% | 135 947 | $2 730 603 | Вгору ×6 | ||
| DFIV | $16 385 417 | 2,68% | 303 321 | $1 144 043 | Вгору ×6 | ||
| SPTS | $16 287 940 | 2,66% | 561 459 | $2 555 283 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $15 455 830 | 2,52% | 216 924 | $1 530 564 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $15 078 551 | 2,46% | 175 047 | $3 823 190 | Вгору ×6 | ||
| AVDV | $15 027 263 | 2,45% | 145 825 | $1 383 784 | Вгору ×6 | ||
| VB | $12 859 438 | 2,10% | 42 424 | $1 485 678 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $11 569 834 | 1,89% | 242 300 | $4 212 381 | Вгору ×4 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $10 931 856 | 1,79% | 226 567 | $263 155 | Вгору ×6 | ||
| QLTA | $10 595 061 | 1,73% | 222 960 | $393 657 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $9 854 538 | 1,61% | 14 348 | $806 421 | Вниз ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $9 744 912 | 1,59% | 118 451 | $629 911 | Вгору ×6 | ||
| VO | $9 214 721 | 1,50% | 114 370 | $1 067 209 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 462 985 | 1,38% | 29 247 | $514 983 | Вниз ×1 | ||
| AVIV | $8 455 974 | 1,38% | 109 222 | $415 457 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $8 319 937 | 1,36% | 86 280 | $783 112 | Вгору ×6 | ||
| SPEM | $8 276 617 | 1,35% | 159 842 | $993 113 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $6 195 591 | 1,01% | 28 429 | $1 108 604 | Вгору ×6 | ||
| JPST | $6 133 649 | 1,00% | 121 290 | $1 883 475 | Вгору ×3 | ||
| ITOT | $5 543 164 | 0,91% | 33 744 | $722 162 | Вниз ×3 | ||
| REZ | $5 310 497 | 0,87% | 56 083 | $606 978 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $5 180 719 | 0,85% | 58 952 | $594 209 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $4 835 718 | 0,79% | 22 727 | $468 940 | Вниз ×4 | ||
| BSV | $4 414 515 | 0,72% | 56 661 | $-402 732 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $4 297 662 | 0,70% | 5 739 | $484 096 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $4 066 628 | 0,66% | 17 186 | $337 526 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 465 530 | 0,57% | 9 783 | $110 554 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $3 454 971 | 0,56% | 25 122 | $613 469 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 424 813 | 0,56% | 9 182 | $121 423 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $3 183 974 | 0,52% | 29 905 | $1 979 | Вгору ×1 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $3 075 119 | 0,50% | 61 502 | $-173 749 | Вниз ×2 | ||
| DFUV | $3 049 877 | 0,50% | 55 442 | $362 344 | Вниз ×2 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $3 040 711 | 0,50% | 40 955 | $-343 060 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $2 936 617 | 0,48% | 6 887 | $383 744 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 870 363 | 0,47% | 14 345 | $574 271 | Вгору ×3 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 779 083 | 0,45% | 55 173 | $-24 644 | Вниз ×2 | ||
| USRT | $2 411 988 | 0,39% | 36 298 | $804 719 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 385 168 | 0,39% | 10 007 | $261 977 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 361 509 | 0,39% | 6 684 | $486 282 | Вгору ×3 | ||
| VYM | $2 189 878 | 0,36% | 13 857 | $-80 018 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 103 321 | 0,34% | 5 886 | $290 792 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $2 023 146 | 0,33% | 22 681 | $98 889 | |||
| PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock | $1 875 868 | 0,31% | 48 838 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $1 867 032 | 0,30% | 6 214 | $331 949 | Вгору ×1 | ||
| SPTI | $1 767 700 | 0,29% | 62 265 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 701 695 | 0,28% | 19 905 | $165 122 | Вниз ×4 | ||
| SCHC | $1 696 530 | 0,28% | 35 256 | $37 153 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 624 723 | 0,27% | 8 563 | $107 683 | Вгору ×3 | ||
| SCHB | $1 567 567 | 0,26% | 54 129 | $189 076 | Вниз ×6 | ||
| SCHF | $1 561 135 | 0,25% | 56 358 | $254 461 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $1 532 400 | 0,25% | 15 482 | $-23 273 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $1 498 597 | 0,24% | 6 600 | $100 361 | Вниз ×6 | ||
| SCHA | $1 428 656 | 0,23% | 39 542 | $268 018 | Вниз ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 339 528 | 0,22% | 3 928 | $708 669 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 285 072 | 0,21% | 9 399 | $-372 972 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $1 250 623 | 0,20% | 16 337 | $51 802 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 228 574 | 0,20% | 11 133 | $-85 713 | Вниз ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 195 388 | 0,20% | 35 908 | $-133 714 | Вгору ×5 | ||
| SPSB | $1 148 956 | 0,19% | 38 286 | $-77 741 | Вниз ×3 | ||
| FVD | $1 089 959 | 0,18% | 22 623 | $-60 007 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $1 033 483 | 0,17% | 1 383 | $188 802 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $945 688 | 0,15% | 3 891 | $116 891 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $923 775 | 0,15% | 25 476 | $125 133 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $882 669 | 0,14% | 1 764 | $-109 736 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $857 403 | 0,14% | 12 534 | $141 519 | Вниз ×6 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $840 476 | 0,14% | 33 273 | $116 054 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $749 076 | 0,12% | 7 628 | $16 494 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $728 255 | 0,12% | 13 895 | $-1 939 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $693 394 | 0,11% | 4 436 | $32 913 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $665 515 | 0,11% | 904 | $138 699 | Вниз ×2 | ||
| SCHV | $646 811 | 0,11% | 18 581 | $72 693 | Вниз ×6 | ||
| VGT | $627 361 | 0,10% | 5 249 | $28 200 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $619 092 | 0,10% | 1 804 | $115 729 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $612 252 | 0,10% | 1 087 | $29 451 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $609 029 | 0,10% | 1 448 | $85 233 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $608 349 | 0,10% | 5 371 | $40 264 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $588 261 | 0,10% | 3 088 | $177 993 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $580 790 | 0,09% | 5 325 | $-11 973 | Вниз ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $579 470 | 0,09% | 502 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $560 439 | 0,09% | 599 | $-35 521 | Вгору ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $557 813 | 0,09% | 4 749 | $114 454 | Вниз ×1 | ||
| GSLC | $556 635 | 0,09% | 3 923 | $65 750 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $536 733 | 0,09% | 504 | $212 966 | Вгору ×2 | ||
| APPN Appian Corporation - Class A Common Stock | $510 052 | 0,08% | 22 273 | $-81 439 | Вниз ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $506 888 | 0,08% | 5 296 | $25 060 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $482 526 | 0,08% | 1 474 | $75 817 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $479 832 | 0,08% | 826 | Вгору ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $472 306 | 0,08% | 954 | Вгору ×1 | |||
| SCHH | $466 900 | 0,08% | 19 717 | $43 815 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $466 502 | 0,08% | 3 998 | $-133 900 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $456 965 | 0,07% | 1 210 | $-58 148 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVUV | $34 619 092 | 5,65% | зростання ×6 |
| DFAI | $29 800 989 | 4,87% | зростання ×6 |
| AVLV | $26 875 028 | 4,39% | зростання ×6 |
| BND | $26 322 283 | 4,30% | зростання ×6 |
| VUSB | $25 367 546 | 4,14% | зростання ×6 |
| BIV | $24 985 069 | 4,08% | зростання ×6 |
| AVEM | $24 439 004 | 3,99% | зростання ×6 |
| VTI | $21 465 559 | 3,51% | зростання ×5 |
| AVUS | $17 412 015 | 2,84% | зростання ×6 |
| DFIV | $16 385 417 | 2,68% | зростання ×6 |
| SPTS | $16 287 940 | 2,66% | зростання ×6 |
| VUG | $15 078 551 | 2,46% | зростання ×6 |
| AVDV | $15 027 263 | 2,45% | зростання ×6 |
| DFSD | $11 569 834 | 1,89% | зростання ×4 |
| ISTB | $10 931 856 | 1,79% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PEBO | $1 875 868 | 48 838 | 0,31% |
| SPTI | $1 767 700 | 62 265 | 0,29% |
| MU | $579 470 | 502 | 0,09% |
| AMD | $479 832 | 826 | 0,08% |
| ROK | $472 306 | 954 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $447 654 | 2 620 | 0,07% |
| BIL | $363 269 | 3 964 | 0,06% |
| LRCX | $303 765 | 701 | 0,05% |
| HSY | $263 000 | 1 499 | 0,04% |
| IWF | $241 717 | 1 947 | 0,04% |
| IYW | $221 963 | 880 | 0,04% |
| PEG | $216 373 | 2 666 | 0,04% |
| VGIT | $206 843 | 3 507 | 0,03% |
| MA | $203 405 | 396 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +18K | +$8.6M |
| AVUV | Куплено більше | +17K | +$5.9M |
| AVLV | Куплено більше | +31K | +$5.6M |
| BIV | Куплено більше | +72K | +$5.4M |
| AVEM | Куплено більше | +16K | +$5.3M |
| DFAU | Скорочено | -7K | +$5.2M |
| DFAI | Куплено більше | +88K | +$5.1M |
| DFSD | Куплено більше | +89K | +$4.2M |
| VUG | Куплено більше | +149K | +$3.8M |
| AVUS | Куплено більше | +4K | +$2.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MAR | 31 березня 2025 р. | 4 057 | $1 131 764 | 50,2% |
| SCHD | 30 червня 2025 р. | 11 323 | $308 582 | Більше не відстежується |
| LDOS | 31 грудня 2025 р. | 1 375 | $259 820 | -19,6% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 309 | $255 207 | 62,7% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 945 | $253 544 | -6,7% |
| BILS | 30 вересня 2025 р. | 2 445 | $243 129 | Більше не відстежується |
| YELP | 30 вересня 2025 р. | 6 936 | $237 697 | -24,1% |
| BX | 30 червня 2026 р. | 2 055 | $236 305 | 21,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 016 | $229 682 | -1,2% |
| VTEB | 31 грудня 2025 р. | 4 498 | $225 215 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 707 | $223 179 | -7,3% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 469 | $222 144 | Більше не відстежується |
| SPIB | 30 червня 2025 р. | 6 580 | $218 720 | Більше не відстежується |
| MORN | 31 березня 2025 р. | 646 | $217 547 | -28,1% |
| BBAG | 30 червня 2026 р. | 4 653 | $214 778 | Більше не відстежується |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 4 862 | $213 685 | 21,3% |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 7 660 | $213 496 | Більше не відстежується |
| VDC | 30 вересня 2025 р. | 964 | $211 116 | Більше не відстежується |
| MA | 31 березня 2026 р. | 367 | $209 513 | 15,5% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 179 | $208 133 | 22,0% |
| LDOS | 31 березня 2025 р. | 1 429 | $205 862 | 7,5% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 7 252 | $204 788 | 1,6% |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 1 449 | $204 759 | Більше не відстежується |
| MORN | 30 вересня 2025 р. | 646 | $202 799 | -7,1% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 519 | $201 887 | -7,8% |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 2 270 | $200 124 | Більше не відстежується |
| SJT | 30 червня 2025 р. | 18 475 | $102 167 | -52,9% |