Forza Wealth Management, LLC
CIK 1963030 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $325.9M
- Позиції
- 194
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 932 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,29%
- Вага топ-25 активів
- 52,92%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 59,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,19% Оцін. купівлі $23 811 842 · продажі $6 730 422
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 39
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,3%
Healthcare
7,4%
Industrials
5,2%
Financials
3,8%
Energy
2,7%
Retail
2,4%
Communications
2,3%
Communication Services
2,1%
Financial Services
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Telecommunication
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,5%
Packaging
0,2%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
57,8%
Повний портфель 194 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $17 615 763 | 5,40% | 226 104 | $8 861 835 | Вгору ×4 | ||
| IAU | $16 374 419 | 5,02% | 216 851 | $-1 028 629 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $12 984 098 | 3,98% | 314 766 | $1 000 820 | Вгору ×6 | ||
| EQWL | $10 874 709 | 3,34% | 84 287 | $1 804 630 | Вгору ×4 | ||
| DFAS | $8 754 553 | 2,69% | 106 322 | $1 449 502 | Вгору ×6 | ||
| DFNM | $8 419 957 | 2,58% | 174 200 | $3 746 782 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7 542 929 | 2,31% | 64 217 | $2 541 322 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $6 554 787 | 2,01% | 33 172 | $595 725 | Вгору ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6 525 507 | 2,00% | 82 570 | $2 865 135 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $6 336 067 | 1,94% | 125 293 | $-531 356 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 968 863 | 1,83% | 18 235 | $604 855 | |||
| MUB | $5 456 334 | 1,67% | 50 700 | $74 529 | |||
| JMST | $5 426 400 | 1,66% | 106 400 | $-140 616 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $5 153 192 | 1,58% | 56 233 | $-770 693 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $5 124 114 | 1,57% | 66 452 | $636 610 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 054 798 | 1,55% | 14 144 | $944 289 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $4 870 096 | 1,49% | 13 161 | $771 107 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $4 661 091 | 1,43% | 6 224 | $351 122 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $4 571 199 | 1,40% | 6 121 | $590 277 | |||
| VYM | $4 542 888 | 1,39% | 28 747 | $295 380 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 513 451 | 1,38% | 12 100 | $-55 665 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $3 869 373 | 1,19% | 15 924 | $409 884 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 806 960 | 1,17% | 13 156 | $284 891 | Вниз ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $3 764 138 | 1,15% | 15 845 | $413 818 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 718 511 | 1,14% | 27 198 | $-898 447 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 715 065 | 1,14% | 13 211 | $474 068 | Вниз ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3 474 000 | 1,07% | 3 600 | $1 906 176 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $3 265 027 | 1,00% | 14 982 | $314 768 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $3 264 646 | 1,00% | 13 797 | $252 020 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 934 654 | 0,90% | 35 507 | $-3 550 | |||
| DGRO | $2 856 752 | 0,88% | 37 693 | $211 457 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 786 276 | 0,85% | 2 323 | $649 650 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 693 303 | 0,83% | 10 703 | $365 508 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 661 249 | 0,82% | 7 045 | $318 632 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 619 447 | 0,80% | 10 314 | $101 226 | Вгору ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 614 675 | 0,80% | 22 300 | $165 948 | Вниз ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 568 254 | 0,79% | 17 941 | $217 624 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 541 358 | 0,78% | 7 018 | $72 075 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 461 817 | 0,76% | 17 631 | $1 454 947 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $2 447 368 | 0,75% | 35 775 | $415 706 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 430 351 | 0,75% | 2 598 | $-158 374 | |||
| IJR | $2 400 546 | 0,74% | 16 186 | $388 464 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 363 991 | 0,73% | 44 461 | $27 633 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 000 057 | 0,61% | 47 238 | $-315 619 | Вгору ×5 | ||
| DUSB | $1 964 881 | 0,60% | 38 694 | $27 759 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 917 843 | 0,59% | 11 570 | $-475 989 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 752 264 | 0,54% | 13 416 | $126 245 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 729 416 | 0,53% | 2 392 | $911 854 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1 665 056 | 0,51% | 7 475 | $401 033 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 586 084 | 0,49% | 4 651 | $840 436 | |||
| DFSD | $1 585 300 | 0,49% | 33 200 | $-4 316 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 545 737 | 0,47% | 9 450 | $-88 423 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $1 524 257 | 0,47% | 28 700 | $-233 905 | |||
| XLK XLK | $1 487 961 | 0,46% | 7 810 | $450 012 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $1 475 018 | 0,45% | 9 531 | $468 422 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $1 452 660 | 0,45% | 15 041 | $85 929 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 438 569 | 0,44% | 4 061 | $43 036 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 397 979 | 0,43% | 10 879 | $89 318 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 390 774 | 0,43% | 24 137 | $-53 181 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $1 354 244 | 0,42% | 13 682 | $-3 968 | |||
| MDY | $1 319 466 | 0,40% | 1 876 | $162 424 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 291 429 | 0,40% | 3 912 | $147 460 | Вниз ×2 | ||
| DFAT | $1 188 999 | 0,36% | 17 010 | $287 533 | Вгору ×2 | ||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $1 148 450 | 0,35% | 19 279 | $300 560 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 129 053 | 0,35% | 10 914 | $355 623 | Вгору ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 106 760 | 0,34% | 18 765 | $-10 696 | |||
| FNDE | $1 099 692 | 0,34% | 27 714 | $39 354 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 098 402 | 0,34% | 11 615 | $-10 105 | |||
| VO | $1 072 790 | 0,33% | 13 315 | $204 070 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 067 261 | 0,33% | 2 078 | $28 968 | |||
| SDY | $1 065 260 | 0,33% | 7 000 | $43 680 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $992 578 | 0,30% | 3 672 | $-148 643 | |||
| VEU | $989 925 | 0,30% | 11 820 | $102 243 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $971 699 | 0,30% | 4 407 | $-151 648 | Вниз ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $970 791 | 0,30% | 2 461 | $384 556 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $960 598 | 0,29% | 999 | $-150 | |||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $944 971 | 0,29% | 7 994 | $25 137 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $942 865 | 0,29% | 9 796 | $12 894 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $924 634 | 0,28% | 2 510 | $-155 394 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $918 469 | 0,28% | 16 119 | $132 660 | |||
| IWM | $898 946 | 0,28% | 2 992 | $156 930 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $895 083 | 0,27% | 2 395 | $215 454 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $883 296 | 0,27% | 1 169 | $-128 310 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $876 120 | 0,27% | 3 364 | $44 943 | |||
| BRKB | $856 167 | 0,26% | 1 711 | $36 256 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $851 087 | 0,26% | 2 718 | $-117 010 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $849 000 | 0,26% | 5 116 | $245 005 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $845 268 | 0,26% | 3 020 | $-302 030 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $833 843 | 0,26% | 23 961 | $72 210 | Вгору ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $826 541 | 0,25% | 5 274 | $20 937 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $810 041 | 0,25% | 1 590 | $-150 939 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $781 955 | 0,24% | 7 274 | $105 101 | Вгору ×4 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $779 652 | 0,24% | 3 272 | $85 268 | |||
| VEA | $777 195 | 0,24% | 10 908 | $72 379 | Вниз ×4 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $735 304 | 0,23% | 13 564 | $949 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $722 069 | 0,22% | 2 466 | $240 385 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $717 839 | 0,22% | 611 | $184 497 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $707 124 | 0,22% | 3 727 | $-11 814 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $706 365 | 0,22% | 4 817 | $10 598 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $697 658 | 0,21% | 4 605 | $-37 761 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BSV | $17 615 763 | 5,40% | зростання ×4 |
| DFAI | $12 984 098 | 3,98% | зростання ×6 |
| EQWL | $10 874 709 | 3,34% | зростання ×4 |
| DFAS | $8 754 553 | 2,69% | зростання ×6 |
| JNJ | $2 619 447 | 0,80% | зростання ×6 |
| VZ | $2 000 057 | 0,61% | зростання ×5 |
| DUSB | $1 964 881 | 0,60% | зростання ×3 |
| BMY | $1 390 774 | 0,43% | зростання ×4 |
| CVS | $1 129 053 | 0,35% | зростання ×6 |
| VO | $1 072 790 | 0,33% | зростання ×3 |
| DIS | $942 865 | 0,29% | зростання ×6 |
| GIS | $833 843 | 0,26% | зростання ×6 |
| UPS | $781 955 | 0,24% | зростання ×4 |
| PFE | $654 976 | 0,20% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DIVI | $551 088 | 12 900 | 0,17% |
| CTSH | $542 607 | 14 010 | 0,17% |
| ADBE | $523 621 | 2 554 | 0,16% |
| KLAC | $392 223 | 1 300 | 0,12% |
| ITW | $392 182 | 1 450 | 0,12% |
| SNOW | $299 292 | 1 176 | 0,09% |
| SFLR | $258 409 | 6 698 | 0,08% |
| SCHA | $223 898 | 6 197 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $204 907 | 1 357 | 0,06% |
| DE | $204 889 | 323 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BSV | Куплено більше | +114K | +$8.9M |
| DFNM | Куплено більше | +77K | +$3.7M |
| VCSH | Куплено більше | +36K | +$2.9M |
| CSCO | Скорочено | -245 | +$2.5M |
| STX | Скорочено | -402 | +$1.9M |
| EQWL | Куплено більше | +6K | +$1.8M |
| INTC | Скорочено | -5K | +$1.5M |
| DFAS | Куплено більше | +4K | +$1.4M |
| IAU | Куплено більше | +19K | -$1.0M |
| DFAI | Куплено більше | +7K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFCF | 30 червня 2025 р. | 45 450 | $1 911 627 | Більше не відстежується |
| SHV | 30 вересня 2025 р. | 9 302 | $1 027 127 | |
| CYBR | 31 березня 2026 р. | 2 115 | $943 417 | Більше не відстежується |
| SCHH | 31 грудня 2025 р. | 35 633 | $768 604 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 3 665 | $726 733 | 48,7% |
| SJM | 30 червня 2025 р. | 3 700 | $438 117 | 26,3% |
| SCHO | 31 грудня 2025 р. | 15 398 | $375 711 | Більше не відстежується |
| ECG | 31 березня 2025 р. | 5 116 | $336 377 | 245,3% |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 3 643 | $333 043 | Більше не відстежується |
| NOC | 30 вересня 2025 р. | 600 | $299 988 | -5,1% |
| SNPS | 30 вересня 2025 р. | 580 | $297 354 | -19,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 314 | $297 003 | -1,2% |
| COP | 30 вересня 2025 р. | 3 269 | $293 360 | 42,6% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 560 | $293 300 | 25,8% |
| VONG | 30 червня 2026 р. | 2 584 | $283 478 | |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 738 | $267 717 | 145,2% |
| IHI | 30 вересня 2025 р. | 4 200 | $263 088 | Більше не відстежується |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 1 176 | $257 967 | 112,7% |
| GS | 31 березня 2025 р. | 447 | $255 961 | 86,2% |
| TDTT | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $242 400 | Більше не відстежується |
| COHR | 31 березня 2025 р. | 2 461 | $233 131 | 331,8% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 655 | $229 243 | 12,7% |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 944 | $225 975 | -10,1% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 1 767 | $222 819 | -7,1% |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 7 896 | $220 062 | Більше не відстежується |
| PSA | 31 грудня 2025 р. | 750 | $216 638 | 25,5% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 620 | $213 949 | 18,8% |
| VGLT | 30 вересня 2025 р. | 3 795 | $212 975 | |
| FAST | 31 грудня 2025 р. | 4 256 | $208 714 | 27,5% |
| SPSM | 31 грудня 2025 р. | 4 449 | $206 078 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 407 | $202 523 | 52,8% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 2 798 | $200 393 | 28,8% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 954 | $200 369 | 8,8% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 13 425 | $154 119 | Більше не відстежується |
| HBI | 31 грудня 2025 р. | 16 350 | $107 747 | Більше не відстежується |
| AMCR | 31 березня 2025 р. | 11 400 | $107 274 | -1,5% |
| NWL | 31 грудня 2025 р. | 10 325 | $54 103 | 60,9% |