Forza Wealth Management, LLC

CIK 1963030 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів31,29%

Вага топ-25 активів52,92%

Позиції понад 1%29

Ефективна кількість позицій59,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,19% Оцін. купівлі $23 811 842 · продажі $6 730 422

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 89,4% все ще утримуються

Нові позиції10

Збільшено28

Зменшено39

Закриті4

Вартість портфеля $325.9M #4 991 з 9 337 за вартістю 13F · топ 53.5%

Позиції 194

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 9,3%

Healthcare 7,4%

Industrials 5,7%

Financials 5,5%

Communication Services 5,3%

Energy 2,7%

Retail 2,4%

Consumer Staples 1,2%

Materials 1,0%

Consumer Discretionary 0,8%

Real Estate 0,5%

Utilities 0,5%

Consumer products 0,2%

Інше/Невідоме 57,5%

Повний портфель 194 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$17 615 763	5,40%	226 104	$8 861 835	Вгору ×4
IAU iShares Gold Trust Shares	$16 374 419	5,02%	216 851	$-1 028 629	Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$12 984 098	3,98%	314 766	$1 000 820	Вгору ×6
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10 874 709	3,34%	84 287	$1 804 630	Вгору ×4
DFAS Dimensional ETF Trust	$8 754 553	2,69%	106 322	$1 449 502	Вгору ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$8 419 957	2,58%	174 200	$3 746 782	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$7 542 929	2,31%	64 217	$2 541 322	Вниз ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$6 554 787	2,01%	33 172	$595 725	Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$6 525 507	2,00%	82 570	$2 865 135	Вгору ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$6 336 067	1,94%	125 293	$-531 356	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 968 863	1,83%	18 235	$604 855
MUB iShares Trust	$5 456 334	1,67%	50 700	$74 529
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$5 426 400	1,66%	106 400	$-140 616	Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$5 153 192	1,58%	56 233	$-770 693	Вниз ×2
IJH iShares Trust	$5 124 114	1,57%	66 452	$636 610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 054 798	1,55%	14 144	$944 289	Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4 870 096	1,49%	13 161	$771 107	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$4 661 091	1,43%	6 224	$351 122	Вниз ×1
SPY SPY	$4 571 199	1,40%	6 121	$590 277
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$4 542 888	1,39%	28 747	$295 380	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 513 451	1,38%	12 100	$-55 665	Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3 869 373	1,19%	15 924	$409 884
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 806 960	1,17%	13 156	$284 891	Вниз ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$3 764 138	1,15%	15 845	$413 818	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 718 511	1,14%	27 198	$-898 447	Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3 715 065	1,14%	13 211	$474 068	Вниз ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$3 474 000	1,07%	3 600	$1 906 176	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3 265 027	1,00%	14 982	$314 768	Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3 264 646	1,00%	13 797	$252 020	Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2 934 654	0,90%	35 507	$-3 550
DGRO iShares Trust	$2 856 752	0,88%	37 693	$211 457
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 786 276	0,85%	2 323	$649 650
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 693 303	0,83%	10 703	$365 508
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 661 249	0,82%	7 045	$318 632	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 619 447	0,80%	10 314	$101 226	Вгору ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$2 614 675	0,80%	22 300	$165 948	Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$2 568 254	0,79%	17 941	$217 624
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 541 358	0,78%	7 018	$72 075
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 461 817	0,76%	17 631	$1 454 947	Вниз ×1
EEM iShares, Inc.	$2 447 368	0,75%	35 775	$415 706
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 430 351	0,75%	2 598	$-158 374
IJR iShares Trust	$2 400 546	0,74%	16 186	$388 464
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2 363 991	0,73%	44 461	$27 633	Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2 000 057	0,61%	47 238	$-315 619	Вгору ×5
DUSB Dimensional ETF Trust	$1 964 881	0,60%	38 694	$27 759	Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 917 843	0,59%	11 570	$-475 989
TGT Target Corporation Common Stock	$1 752 264	0,54%	13 416	$126 245
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 729 416	0,53%	2 392	$911 854
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1 665 056	0,51%	7 475	$401 033
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 586 084	0,49%	4 651	$840 436
DFSD Dimensional ETF Trust	$1 585 300	0,49%	33 200	$-4 316
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1 545 737	0,47%	9 450	$-88 423	Вниз ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 524 257	0,47%	28 700	$-233 905
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 487 961	0,46%	7 810	$450 012
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$1 475 018	0,45%	9 531	$468 422	Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 452 660	0,45%	15 041	$85 929	Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1 438 569	0,44%	4 061	$43 036	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 397 979	0,43%	10 879	$89 318
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1 390 774	0,43%	24 137	$-53 181	Вгору ×4
AGG iShares Trust	$1 354 244	0,42%	13 682	$-3 968
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 319 466	0,40%	1 876	$162 424
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1 291 429	0,40%	3 912	$147 460	Вниз ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 188 999	0,36%	17 010	$287 533	Вгору ×2
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock	$1 148 450	0,35%	19 279	$300 560
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1 129 053	0,35%	10 914	$355 623	Вгору ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 106 760	0,34%	18 765	$-10 696
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 099 692	0,34%	27 714	$39 354
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1 098 402	0,34%	11 615	$-10 105
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 072 790	0,33%	13 315	$204 070	Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 067 261	0,33%	2 078	$28 968
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 065 260	0,33%	7 000	$43 680
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$992 578	0,30%	3 672	$-148 643
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$989 925	0,30%	11 820	$102 243
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$971 699	0,30%	4 407	$-151 648	Вниз ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$970 791	0,30%	2 461	$384 556
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$960 598	0,29%	999	$-150
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$944 971	0,29%	7 994	$25 137	Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$942 865	0,29%	9 796	$12 894	Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares	$924 634	0,28%	2 510	$-155 394
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$918 469	0,28%	16 119	$132 660
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$898 946	0,28%	2 992	$156 930
GE GE Aerospace Common Stock	$895 083	0,27%	2 395	$215 454
MCK McKesson Corporation Common Stock	$883 296	0,27%	1 169	$-128 310
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$876 120	0,27%	3 364	$44 943
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$856 167	0,26%	1 711	$36 256
FDX FedEx Corporation Common Stock	$851 087	0,26%	2 718	$-117 010
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock	$849 000	0,26%	5 116	$245 005
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$845 268	0,26%	3 020	$-302 030
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$833 843	0,26%	23 961	$72 210	Вгору ×6
NVS Novartis AG Common Stock	$826 541	0,25%	5 274	$20 937
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$810 041	0,25%	1 590	$-150 939
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$781 955	0,24%	7 274	$105 101	Вгору ×4
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$779 652	0,24%	3 272	$85 268
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$777 195	0,24%	10 908	$72 379	Вниз ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock	$735 304	0,23%	13 564	$949
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$722 069	0,22%	2 466	$240 385
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$717 839	0,22%	611	$184 497
RTX RTX Corporation Common Stock	$707 124	0,22%	3 727	$-11 814
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$706 365	0,22%	4 817	$10 598
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$697 658	0,21%	4 605	$-37 761
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
BSV	$17 615 763	5,40%	зростання ×4
DFAI	$12 984 098	3,98%	зростання ×6
EQWL	$10 874 709	3,34%	зростання ×4
DFAS	$8 754 553	2,69%	зростання ×6
JNJ	$2 619 447	0,80%	зростання ×6
VZ	$2 000 057	0,61%	зростання ×5
DUSB	$1 964 881	0,60%	зростання ×3
BMY	$1 390 774	0,43%	зростання ×4
CVS	$1 129 053	0,35%	зростання ×6
VO	$1 072 790	0,33%	зростання ×3
DIS	$942 865	0,29%	зростання ×6
GIS	$833 843	0,26%	зростання ×6
UPS	$781 955	0,24%	зростання ×4
PFE	$654 976	0,20%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
DIVI	$551 088	12 900	0,17%
CTSH	$542 607	14 010	0,17%
ADBE	$523 621	2 554	0,16%
KLAC	$392 223	1 300	0,12%
ITW	$392 182	1 450	0,12%
SNOW	$299 292	1 176	0,09%
SFLR	$258 409	6 698	0,08%
SCHA	$223 898	6 197	0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105)	$204 907	1 357	0,06%
DE	$204 889	323	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
BSV	Куплено більше	+114K	+$8.9M
DFNM	Куплено більше	+77K	+$3.7M
VCSH	Куплено більше	+36K	+$2.9M
CSCO	Скорочено	-245	+$2.5M
STX	Скорочено	-402	+$1.9M
EQWL	Куплено більше	+6K	+$1.8M
INTC	Скорочено	-5K	+$1.5M
DFAS	Куплено більше	+4K	+$1.4M
IAU	Куплено більше	+19K	-$1.0M
DFAI	Куплено більше	+7K	+$1.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DFCF	30 червня 2025 р.	45 450	$1 911 627
SHV	30 вересня 2025 р.	9 302	$1 027 127
CYBR	31 березня 2026 р.	2 115	$943 417	Більше не відстежується
SCHH	31 грудня 2025 р.	35 633	$768 604	6,8%
ACN	30 червня 2026 р.	3 665	$726 733	58,5%
SJM	30 червня 2025 р.	3 700	$438 117	19,8%
SCHO	31 грудня 2025 р.	15 398	$375 711	-2,0%
VNQ	31 грудня 2025 р.	3 643	$333 043
NOC	30 вересня 2025 р.	600	$299 988	-21,5%
SNPS	30 вересня 2025 р.	580	$297 354	1,7%
HON	30 червня 2026 р.	1 314	$297 003	-4,2%
COP	30 вересня 2025 р.	3 269	$293 360	33,8%
UNH	30 червня 2025 р.	560	$293 300	18,7%
VONG	30 червня 2026 р.	2 584	$283 478
IHI	30 вересня 2025 р.	4 200	$263 088	-14,1%
SNOW	31 березня 2026 р.	1 176	$257 967	125,5%
TDTT	30 вересня 2025 р.	10 000	$242 400
ADBE	31 березня 2026 р.	655	$229 243	-2,4%
TMUS	31 грудня 2025 р.	944	$225 975	-19,1%
PSA	31 грудня 2025 р.	750	$216 638	8,5%
UNH	31 грудня 2025 р.	620	$213 949	12,2%
VGLT	30 вересня 2025 р.	3 795	$212 975
FAST	31 грудня 2025 р.	4 256	$208 714	25,5%
SPSM	31 грудня 2025 р.	4 449	$206 078	14,8%
TMO	30 червня 2025 р.	407	$202 523	63,1%
KO	30 червня 2025 р.	2 798	$200 393	20,7%
TMUS	30 червня 2026 р.	954	$200 369	-2,1%
WBA	30 вересня 2025 р.	13 425	$154 119	Більше не відстежується
HBI	31 грудня 2025 р.	16 350	$107 747	Більше не відстежується
NWL	31 грудня 2025 р.	10 325	$54 103	46,1%