FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 2108790 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $130.9M
- Позиції
- 81
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 804 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,05%
- Вага топ-25 активів
- 79,20%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 29,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,89% Оцін. купівлі $24 200 332 · продажі $21 256 200
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
27,3%
Healthcare
8,7%
Communication Services
6,5%
Retail
6,4%
Industrials
5,4%
Financials
3,1%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
1,1%
Communications
0,5%
Energy
0,4%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
38,6%
Повний портфель 81 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOL | $10 244 302 | 7,83% | 267 965 | $-3 180 205 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 382 316 | 6,40% | 22 471 | $672 072 | Вгору ×2 | ||
| PHYS | $7 541 323 | 5,76% | 249 961 | $-4 549 104 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 256 777 | 5,54% | 36 268 | $1 404 785 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 239 555 | 5,53% | 25 019 | $2 534 612 | Вгору ×2 | ||
| VGK | $5 807 339 | 4,44% | 65 590 | $-1 128 981 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $5 422 365 | 4,14% | 7 895 | $648 538 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 372 660 | 4,10% | 22 542 | $807 173 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 552 675 | 3,48% | 9 533 | $1 118 427 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 685 585 | 2,82% | 10 431 | $430 585 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 457 750 | 2,64% | 9 252 | $1 065 001 | Вгору ×1 | ||
| SGVT | $3 148 830 | 2,41% | 31 257 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 119 837 | 2,38% | 8 259 | $285 344 | Вниз ×2 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $3 070 618 | 2,35% | 154 380 | $395 111 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $2 989 330 | 2,28% | 5 974 | $538 701 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 971 775 | 2,27% | 3 933 | $1 094 809 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 942 019 | 2,25% | 10 462 | $-322 732 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 567 145 | 1,96% | 106 609 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 538 042 | 1,94% | 7 102 | $674 078 | Вгору ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2 511 517 | 1,92% | 13 245 | $-59 048 | Вгору ×1 | ||
| IXN | $2 248 687 | 1,72% | 15 564 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 997 000 | 1,53% | 17 632 | $1 242 745 | Вгору ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 629 685 | 1,25% | 2 285 | $-1 883 586 | Вниз ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 581 581 | 1,21% | 22 151 | $-1 559 063 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $1 386 011 | 1,06% | 27 451 | $-25 460 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 290 783 | 0,99% | 5 765 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 274 526 | 0,97% | 5 765 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 128 049 | 0,86% | 2 682 | $148 488 | Вгору ×2 | ||
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | $1 081 214 | 0,83% | 73 253 | $619 082 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 056 046 | 0,81% | 1 129 | $173 209 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 037 120 | 0,79% | 6 070 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $961 406 | 0,73% | 1 655 | $635 918 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $858 953 | 0,66% | 3 968 | $74 178 | Вгору ×1 | ||
| VB | $776 897 | 0,59% | 2 563 | $85 690 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $766 549 | 0,59% | 8 967 | $442 533 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $695 966 | 0,53% | 4 749 | $287 294 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $695 716 | 0,53% | 5 923 | $200 692 | Вниз ×1 | ||
| HEDJ | $665 133 | 0,51% | 11 669 | $44 071 | Вниз ×1 | ||
| CAIE | $649 802 | 0,50% | 23 881 | $37 316 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $597 220 | 0,46% | 811 | $258 993 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $576 285 | 0,44% | 1 680 | $217 567 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $527 242 | 0,40% | 2 076 | $19 785 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $526 976 | 0,40% | 10 972 | $19 676 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $508 564 | 0,39% | 2 021 | $69 017 | |||
| VO | $497 439 | 0,38% | 6 174 | $48 577 | Вгору ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $474 635 | 0,36% | 24 824 | $-8 618 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $466 789 | 0,36% | 7 595 | $134 280 | Вгору ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $454 161 | 0,35% | 13 405 | $50 402 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $445 600 | 0,34% | 2 500 | $24 568 | Вгору ×1 | ||
| EXI | $430 474 | 0,33% | 2 147 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $416 271 | 0,32% | 739 | $11 203 | Вгору ×1 | ||
| JBBB | $410 011 | 0,31% | 8 659 | $-4 374 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $406 243 | 0,31% | 544 | $51 157 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $398 433 | 0,30% | 14 384 | $48 034 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $394 105 | 0,30% | 1 204 | $134 068 | Вгору ×1 | ||
| SCHK | $391 684 | 0,30% | 10 862 | $51 378 | |||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $370 298 | 0,28% | 1 455 | $105 609 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $347 321 | 0,27% | 1 831 | $67 499 | Вгору ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $344 995 | 0,26% | 3 859 | $-1 495 142 | Вниз ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $333 668 | 0,25% | 3 616 | $-5 157 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $297 562 | 0,23% | 248 | Вгору ×1 | |||
| DXJ | $294 984 | 0,23% | 1 700 | $25 398 | |||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $289 137 | 0,22% | 1 619 | $-3 627 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $273 070 | 0,21% | 270 | Вгору ×1 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $270 461 | 0,21% | 1 355 | $-73 747 | Вгору ×2 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $270 222 | 0,21% | 2 138 | Вгору ×1 | |||
| MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock | $263 726 | 0,20% | 1 937 | $19 332 | Вгору ×2 | ||
| PINE Alpine Income Property Trust, Inc. Common Stock | $261 656 | 0,20% | 12 604 | Вгору ×1 | |||
| IXJ | $256 772 | 0,20% | 2 610 | Вгору ×1 | |||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $254 131 | 0,19% | 1 105 | Вгору ×1 | |||
| RXI | $248 725 | 0,19% | 1 289 | Вгору ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $244 767 | 0,19% | 2 395 | Вгору ×1 | |||
| ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock | $234 497 | 0,18% | 2 334 | $15 918 | |||
| PSLV | $224 855 | 0,17% | 11 916 | $-1 063 108 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $222 872 | 0,17% | 7 028 | Вгору ×1 | |||
| GBIL | $220 652 | 0,17% | 2 203 | $-3 673 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $212 485 | 0,16% | 898 | Вгору ×1 | |||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $208 591 | 0,16% | 3 996 | Вгору ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $206 527 | 0,16% | 2 640 | Вгору ×1 | |||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $202 409 | 0,15% | 2 338 | $-10 622 | Вгору ×2 | ||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $3 270 | 0,00% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SGVT | $3 148 830 | 31 257 | 2,41% |
| PFE | $2 567 145 | 106 609 | 1,96% |
| IXN | $2 248 687 | 15 564 | 1,72% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 290 783 | 5 765 | 0,99% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 274 526 | 5 765 | 0,97% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 037 120 | 6 070 | 0,79% |
| EXI | $430 474 | 2 147 | 0,33% |
| LLY | $297 562 | 248 | 0,23% |
| GS | $273 070 | 270 | 0,21% |
| PLMR | $270 222 | 2 138 | 0,21% |
| PINE | $261 656 | 12 604 | 0,20% |
| IXJ | $256 772 | 2 610 | 0,20% |
| FDS | $254 131 | 1 105 | 0,19% |
| RXI | $248 725 | 1 289 | 0,19% |
| SBUX | $244 767 | 2 395 | 0,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PHYS | Скорочено | -91K | -$4.5M |
| SGOL | Скорочено | -33K | -$3.2M |
| AAPL | Куплено більше | +6K | +$2.5M |
| CMI | Скорочено | -4K | -$1.9M |
| NFLX | Скорочено | -11K | -$1.6M |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$1.4M |
| WMT | Куплено більше | +12K | +$1.2M |
| VGK | Скорочено | -19K | -$1.1M |
| TSM | Скорочено | -629 | +$1.1M |
| MCK | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RS | 31 березня 2026 р. | 8 754 | $2 528 768 | 27,6% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 7 369 | $2 432 581 | 43,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 10 072 | $2 276 574 | -1,9% |
| HII | 30 червня 2026 р. | 5 660 | $2 150 234 | 8,9% |
| POWL | 30 червня 2026 р. | 810 | $438 270 | -30,4% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 867 | $386 282 | 24,6% |
| SOLS | 30 червня 2026 р. | 4 124 | $314 084 | -35,5% |
| CPRX | 30 червня 2026 р. | 10 938 | $270 825 | Більше не відстежується |
| GEHC | 30 червня 2026 р. | 3 699 | $263 295 | 15,7% |
| CRWV | 31 березня 2026 р. | 3 209 | $229 796 | 16,3% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 3 695 | $215 714 | 37,6% |
| AEM | 30 червня 2026 р. | 1 024 | $207 852 | 39,8% |
| GM | 31 березня 2026 р. | 2 550 | $207 366 | 17,7% |
| OBDC | 30 червня 2026 р. | 10 351 | $114 482 | 3,9% |
| MFG | 31 березня 2026 р. | 15 000 | $109 800 | 29,4% |
| QNC | 30 червня 2026 р. | 12 000 | $27 480 | Більше не відстежується |