Fullerton Advisors, LLC
CIK 2108355 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $106.9M
- Позиції
- 54
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 249 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,08%
- Вага топ-25 активів
- 88,98%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 14,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,01% Оцін. купівлі $4 979 883 · продажі $4 076 170
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,1%
Communication Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Retail
0,3%
Інше/Невідоме
94,8%
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $19 982 991 | 18,69% | 54 002 | $3 065 842 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $10 214 267 | 9,55% | 143 358 | $1 264 440 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $8 434 671 | 7,89% | 35 646 | $724 489 | Вниз ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 863 666 | 5,48% | 79 876 | $311 362 | Вгору ×1 | ||
| CMF | $5 686 775 | 5,32% | 98 660 | $283 205 | Вгору ×2 | ||
| FDVV | $5 310 586 | 4,97% | 88 084 | $464 777 | Вгору ×2 | ||
| SPYI | $4 855 094 | 4,54% | 91 450 | $2 288 329 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $4 691 599 | 4,39% | 78 599 | $669 335 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $4 199 485 | 3,93% | 46 255 | $145 298 | Вниз ×2 | ||
| VXF | $3 561 333 | 3,33% | 14 465 | $562 593 | Вниз ×2 | ||
| FQAL | $2 959 526 | 2,77% | 36 375 | $296 913 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $2 468 197 | 2,31% | 3 594 | $326 966 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $2 009 290 | 1,88% | 44 170 | $-1 776 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $1 787 255 | 1,67% | 35 468 | $97 386 | Вниз ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 619 910 | 1,51% | 17 348 | $93 794 | Вгору ×1 | ||
| FIDI | $1 399 136 | 1,31% | 51 119 | $-1 572 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 351 276 | 1,26% | 17 098 | $14 830 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $1 326 850 | 1,24% | 25 625 | $118 906 | Вниз ×1 | ||
| HYD | $1 321 787 | 1,24% | 25 661 | $44 454 | Вгору ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 210 524 | 1,13% | 20 799 | $-5 302 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $1 118 480 | 1,05% | 21 571 | $18 944 | Вгору ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 089 645 | 1,02% | 12 127 | $370 863 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $962 335 | 0,90% | 9 559 | $-358 103 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $885 224 | 0,83% | 3 059 | $21 258 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $829 966 | 0,78% | 13 504 | $137 586 | Вгору ×1 | ||
| VV | $828 566 | 0,77% | 2 409 | $110 170 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $768 352 | 0,72% | 9 174 | $77 460 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $759 854 | 0,71% | 2 012 | $144 117 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $682 755 | 0,64% | 8 261 | $6 776 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $595 221 | 0,56% | 5 531 | $18 002 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $533 756 | 0,50% | 1 511 | $-189 982 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $530 022 | 0,50% | 1 483 | $107 798 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $485 952 | 0,45% | 649 | $63 212 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $480 746 | 0,45% | 3 443 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $463 922 | 0,43% | 1 103 | $57 971 | Вгору ×2 | ||
| JNK | $443 970 | 0,42% | 4 607 | $-8 651 | Вниз ×1 | ||
| XSD | $441 470 | 0,41% | 708 | $210 722 | |||
| VNQ | $418 309 | 0,39% | 4 338 | $36 897 | Вгору ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $380 378 | 0,36% | 24 151 | $-6 638 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $357 158 | 0,33% | 1 785 | $-164 302 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $343 356 | 0,32% | 297 | Вгору ×1 | |||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $334 295 | 0,31% | 7 357 | $67 954 | Вгору ×2 | ||
| JMST | $332 404 | 0,31% | 6 518 | $-861 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $308 538 | 0,29% | 4 567 | $38 952 | Вгору ×1 | ||
| SHM | $296 543 | 0,28% | 6 182 | $-15 434 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $285 083 | 0,27% | 764 | $6 913 | Вгору ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $279 756 | 0,26% | 7 374 | $31 347 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $262 150 | 0,25% | 2 910 | $43 884 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $260 029 | 0,24% | 1 091 | $4 898 | Вниз ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $247 533 | 0,23% | 2 022 | $-14 516 | Вгору ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $227 816 | 0,21% | 12 361 | $19 734 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $208 365 | 0,19% | 1 220 | Вгору ×1 | |||
| BTCI | $206 981 | 0,19% | 7 706 | $-633 | Вгору ×2 | ||
| EVGO EVgo Inc. - Common Stock | $23 523 | 0,02% | 12 316 | $2 340 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +1K | +$3.1M |
| SPYI | Куплено більше | +39K | +$2.3M |
| VEA | Куплено більше | +4K | +$1.3M |
| VIG | Скорочено | -205 | +$724K |
| VWO | Куплено більше | +4K | +$669K |
| VXF | Скорочено | -106 | +$563K |
| FDVV | Куплено більше | +361 | +$465K |
| CIBR | Куплено більше | +660 | +$371K |
| SGOV | Скорочено | -4K | -$358K |
| VOO | Куплено більше | +11 | +$327K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.