GEM Asset Management, LLC
CIK 1963319 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $253.9M
- Позиції
- 116
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 690 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,42%
- Вага топ-25 активів
- 76,82%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 23,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,36% Оцін. купівлі $14 996 348 · продажі $12 882 687
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
14,3%
Technology
4,7%
Healthcare
1,5%
Communication Services
0,8%
Industrials
0,8%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,5%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,2%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
75,5%
Повний портфель 116 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $34 306 711 | 13,51% | 410 466 | $4 845 101 | Вниз ×2 | ||
| DFUS | $20 628 790 | 8,13% | 251 755 | $4 092 059 | Вгору ×3 | ||
| DFAI | $12 664 506 | 4,99% | 307 018 | $910 399 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $11 342 016 | 4,47% | 15 188 | $-3 356 223 | Вниз ×6 | ||
| DFAS | $11 248 705 | 4,43% | 136 613 | $1 800 211 | Вгору ×6 | ||
| DFAE | $9 620 927 | 3,79% | 239 267 | $1 722 639 | Вгору ×6 | ||
| DFAU | $7 649 374 | 3,01% | 147 986 | $950 639 | Вниз ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $7 001 768 | 2,76% | 54 783 | $887 020 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $6 896 830 | 2,72% | 125 374 | $719 740 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $6 638 927 | 2,62% | 149 660 | $885 116 | Вгору ×6 | ||
| DFLV | $6 571 568 | 2,59% | 166 201 | $1 057 052 | Вгору ×6 | ||
| SMLF | $6 374 582 | 2,51% | 71 512 | $1 059 765 | Вгору ×5 | ||
| DUHP | $6 164 483 | 2,43% | 147 723 | $928 301 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $6 162 495 | 2,43% | 165 392 | $1 015 450 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $5 925 333 | 2,33% | 160 840 | $653 856 | Вгору ×3 | ||
| TAXF | $4 433 327 | 1,75% | 87 210 | $828 077 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 425 332 | 1,74% | 15 294 | $-888 952 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $4 252 842 | 1,68% | 55 153 | $537 035 | Вгору ×6 | ||
| VO | $3 847 700 | 1,52% | 47 756 | $426 010 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $3 829 856 | 1,51% | 5 576 | $491 533 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $3 300 193 | 1,30% | 15 511 | $329 800 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $3 277 190 | 1,29% | 10 908 | $574 287 | Вгору ×2 | ||
| DFNM | $2 941 642 | 1,16% | 60 859 | $15 027 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 914 009 | 1,15% | 7 812 | $-861 690 | Вниз ×5 | ||
| EFA | $2 594 299 | 1,02% | 24 974 | $168 574 | |||
| SPSB | $2 593 760 | 1,02% | 86 430 | $17 611 | Вгору ×4 | ||
| DFSV | $2 485 090 | 0,98% | 64 065 | $495 738 | Вгору ×5 | ||
| AVLV | $2 247 699 | 0,89% | 24 643 | $276 520 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $2 217 463 | 0,87% | 2 961 | $285 268 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 933 176 | 0,76% | 8 111 | $235 984 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 788 298 | 0,70% | 3 078 | Вгору ×1 | |||
| AVUV | $1 735 000 | 0,68% | 13 907 | $221 438 | Вгору ×2 | ||
| DFCF | $1 505 490 | 0,59% | 35 667 | $464 928 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 478 765 | 0,58% | 4 138 | $-346 576 | Вниз ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 453 793 | 0,57% | 17 671 | $68 210 | |||
| MDY | $1 224 518 | 0,48% | 1 741 | $-392 630 | Вниз ×1 | ||
| VB | $1 167 919 | 0,46% | 3 853 | $160 779 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $1 160 480 | 0,46% | 13 010 | $127 443 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 158 023 | 0,46% | 9 326 | $208 009 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 150 222 | 0,45% | 13 917 | $-256 210 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 131 592 | 0,45% | 4 497 | $120 372 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 008 368 | 0,40% | 5 040 | $-32 863 | Вниз ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $997 762 | 0,39% | 6 495 | $466 991 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $974 377 | 0,38% | 812 | $216 210 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $855 829 | 0,34% | 7 286 | $291 405 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $855 452 | 0,34% | 12 006 | $90 173 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $824 327 | 0,32% | 20 284 | $128 260 | Вгору ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $765 448 | 0,30% | 6 304 | $134 933 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $717 808 | 0,28% | 2 826 | $6 138 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $691 380 | 0,27% | 649 | $231 477 | |||
| AVGE | $664 907 | 0,26% | 6 709 | $106 535 | Вгору ×6 | ||
| HACK | $663 577 | 0,26% | 6 324 | $38 277 | Вниз ×1 | ||
| DFAW | $659 327 | 0,26% | 7 964 | $212 062 | Вгору ×5 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $640 577 | 0,25% | 4 204 | $25 855 | |||
| VLUE | $636 395 | 0,25% | 3 185 | $183 520 | |||
| V Visa Inc. | $615 160 | 0,24% | 1 793 | $-413 363 | Вниз ×2 | ||
| JPST | $607 789 | 0,24% | 12 019 | $-209 452 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $589 459 | 0,23% | 1 178 | $15 377 | Вниз ×3 | ||
| MUB | $583 963 | 0,23% | 5 426 | $12 538 | Вгору ×4 | ||
| SMH SMH | $578 868 | 0,23% | 883 | Вгору ×1 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $567 058 | 0,22% | 5 016 | $16 706 | Вгору ×6 | ||
| SCHX | $566 788 | 0,22% | 19 259 | $99 955 | Вгору ×6 | ||
| USMV | $565 834 | 0,22% | 5 866 | $21 821 | |||
| VUG | $553 249 | 0,22% | 6 423 | $85 104 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $544 834 | 0,21% | 1 479 | $-103 613 | Вниз ×2 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $538 531 | 0,21% | 30 374 | $63 178 | |||
| SPAB | $530 384 | 0,21% | 20 783 | $3 044 | Вгору ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $503 631 | 0,20% | 10 027 | $3 013 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $502 525 | 0,20% | 1 358 | $65 810 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $481 083 | 0,19% | 8 906 | $27 552 | Вгору ×3 | ||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $445 315 | 0,18% | 8 500 | $-15 130 | |||
| DCOR | $443 545 | 0,17% | 5 410 | $125 963 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $431 778 | 0,17% | 3 158 | $-105 882 | Вниз ×3 | ||
| RSHO | $428 716 | 0,17% | 6 819 | $89 262 | |||
| DIHP | $409 371 | 0,16% | 11 996 | $26 087 | Вгору ×1 | ||
| AVSC | $408 071 | 0,16% | 5 564 | $62 090 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $404 853 | 0,16% | 4 230 | $-3 427 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $394 548 | 0,16% | 1 460 | $-71 089 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $366 560 | 0,14% | 4 000 | $0 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $357 270 | 0,14% | 987 | $10 908 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $351 265 | 0,14% | 477 | $23 425 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $340 801 | 0,13% | 10 747 | $112 695 | Вгору ×1 | ||
| TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock | $340 076 | 0,13% | 8 870 | $129 922 | Вниз ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $321 506 | 0,13% | 1 929 | $-13 079 | |||
| XLE XLE | $321 395 | 0,13% | 6 051 | $-375 719 | Вниз ×1 | ||
| IGM | $316 527 | 0,12% | 1 935 | $87 210 | |||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $313 170 | 0,12% | 1 038 | $37 572 | Вгору ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $306 979 | 0,12% | 3 469 | $35 588 | Вниз ×1 | ||
| ARTY | $305 951 | 0,12% | 4 017 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $305 052 | 0,12% | 725 | $35 430 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $296 561 | 0,12% | 906 | $30 052 | |||
| IWB | $293 334 | 0,12% | 716 | $37 931 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $291 906 | 0,11% | 1 992 | $-1 068 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $290 644 | 0,11% | 516 | $5 829 | Вгору ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $290 089 | 0,11% | 3 837 | $-34 113 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $270 224 | 0,11% | 3 262 | $42 699 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $265 599 | 0,10% | 1 810 | $21 846 | |||
| XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | $260 724 | 0,10% | 4 530 | Вгору ×1 | |||
| AVUS | $252 258 | 0,10% | 1 970 | $33 511 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $244 891 | 0,10% | 648 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFUS | $20 628 790 | 8,13% | зростання ×3 |
| DFAI | $12 664 506 | 4,99% | зростання ×6 |
| DFAS | $11 248 705 | 4,43% | зростання ×6 |
| DFAE | $9 620 927 | 3,79% | зростання ×6 |
| DFAC | $6 638 927 | 2,62% | зростання ×6 |
| DFLV | $6 571 568 | 2,59% | зростання ×6 |
| SMLF | $6 374 582 | 2,51% | зростання ×5 |
| DUHP | $6 164 483 | 2,43% | зростання ×6 |
| DFIC | $6 162 495 | 2,43% | зростання ×6 |
| DFAX | $5 925 333 | 2,33% | зростання ×3 |
| TAXF | $4 433 327 | 1,75% | зростання ×4 |
| IJH | $4 252 842 | 1,68% | зростання ×6 |
| VO | $3 847 700 | 1,52% | зростання ×3 |
| RSP | $3 300 193 | 1,30% | зростання ×3 |
| SPSB | $2 593 760 | 1,02% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMD | $1 788 298 | 3 078 | 0,70% |
| SMH | $578 868 | 883 | 0,23% |
| ARTY | $305 951 | 4 017 | 0,12% |
| XAIX | $260 724 | 4 530 | 0,10% |
| AVGO | $244 891 | 648 | 0,10% |
| GOOG | $238 399 | 675 | 0,09% |
| PKG | $218 308 | 916 | 0,09% |
| IYH | $217 543 | 3 246 | 0,09% |
| DFAT | $215 422 | 3 082 | 0,08% |
| MU | $212 428 | 184 | 0,08% |
| ETN | $207 947 | 488 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SYY | Скорочено | -3K | +$4.8M |
| DFUS | Куплено більше | +19K | +$4.1M |
| SPY | Скорочено | -7K | -$3.4M |
| DFAS | Куплено більше | +4K | +$1.8M |
| DFAE | Куплено більше | +6K | +$1.7M |
| SMLF | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
| DFLV | Куплено більше | +12K | +$1.1M |
| DFIC | Куплено більше | +21K | +$1.0M |
| DFAU | Скорочено | -479 | +$951K |
| DUHP | Куплено більше | +5K | +$928K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PLTZ | 31 березня 2026 р. | 20 000 | $466 600 | |
| TSLQ | 31 березня 2025 р. | 15 000 | $401 550 | |
| TSLL | 30 червня 2025 р. | 30 000 | $306 300 | |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 1 644 | $293 014 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 733 | $292 028 | 44,6% |
| DFAT | 30 вересня 2025 р. | 4 428 | $245 727 | Більше не відстежується |
| IGM | 31 березня 2025 р. | 2 250 | $229 703 | Більше не відстежується |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 42 | $228 720 | 27,6% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 003 | $226 708 | 0,8% |
| RKLB | 31 березня 2026 р. | 2 600 | $218 608 | 15,9% |
| SDY | 30 червня 2025 р. | 1 601 | $217 064 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 359 | $211 030 | 4,8% |
| AOS | 31 грудня 2025 р. | 2 953 | $210 844 | -6,6% |
| AVUS | 31 березня 2025 р. | 2 168 | $210 150 | Більше не відстежується |
| BKNG | 31 березня 2025 р. | 42 | $208 674 | -95,3% |
| NFLX | 30 червня 2025 р. | 224 | $207 957 | -94,0% |
| TSLQ | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $207 200 | |
| PKG | 31 березня 2025 р. | 915 | $205 928 | 28,4% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 636 | $205 224 | 19,0% |
| ARTY | 31 березня 2026 р. | 4 015 | $202 075 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 584 | $200 636 | 16,9% |
| F | 30 вересня 2025 р. | 14 976 | $173 572 | 19,7% |
| ABCL | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $80 600 | 134,3% |
| MESA | 30 вересня 2025 р. | 52 287 | $48 104 | Більше не відстежується |