Genesis Financial Group, LLC
CIK 2097587 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $153.7M
- Позиції
- 100
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 308 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,43%
- Вага топ-25 активів
- 73,12%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 34,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,96% Оцін. купівлі $21 777 349 · продажі $29 847 010
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 18
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,4%
Industrials
11,6%
Consumer Discretionary
6,8%
Retail
4,6%
Communication Services
4,4%
Materials
3,8%
Energy
3,1%
Health Care
2,1%
Financials
1,6%
Financial Services
1,3%
N/A
0,8%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
40,0%
Повний портфель 100 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $10 030 469 | 6,53% | 23 848 | $205 860 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $8 344 090 | 5,43% | 7 102 | $733 275 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $7 969 261 | 5,19% | 68 306 | $-1 194 011 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $7 562 728 | 4,92% | 25 171 | $2 109 569 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 054 387 | 4,59% | 29 598 | $772 547 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $6 947 153 | 4,52% | 116 387 | $46 841 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 309 975 | 4,11% | 11 202 | $-223 750 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $5 990 321 | 3,90% | 57 666 | $-147 841 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5 842 933 | 3,80% | 11 259 | $1 387 042 | Вгору ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $5 302 464 | 3,45% | 19 200 | $3 206 512 | Вниз ×1 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $4 709 445 | 3,06% | 9 750 | $3 640 845 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $4 140 331 | 2,69% | 13 678 | $1 938 618 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 017 214 | 2,61% | 125 656 | $-1 137 051 | Вниз ×1 | ||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $3 867 841 | 2,52% | 61 757 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $3 457 409 | 2,25% | 40 137 | $571 176 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $3 238 064 | 2,11% | 14 858 | $393 961 | Вгору ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 758 677 | 1,80% | 38 230 | $-2 026 898 | Вниз ×1 | ||
| IWC | $2 410 482 | 1,57% | 12 050 | $606 889 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $2 018 498 | 1,31% | 5 520 | $393 467 | Вгору ×2 | ||
| VOT | $1 871 713 | 1,22% | 6 111 | $375 849 | Вгору ×2 | ||
| VOE | $1 762 510 | 1,15% | 8 920 | $177 753 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $1 737 601 | 1,13% | 7 151 | $233 079 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 728 177 | 1,12% | 8 637 | $-491 063 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 713 603 | 1,12% | 2 327 | $249 297 | Вниз ×1 | ||
| XBI XBI | $1 574 588 | 1,02% | 9 950 | $578 294 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 486 438 | 0,97% | 1 239 | Вгору ×1 | |||
| AGQ | $1 418 349 | 0,92% | 20 855 | $-971 851 | Вгору ×1 | ||
| GLTR | $1 415 687 | 0,92% | 7 815 | $10 630 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 379 408 | 0,90% | 4 021 | $-281 150 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 314 570 | 0,86% | 3 480 | $-345 332 | Вниз ×2 | ||
| CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. - Class A ordinary share | $1 273 679 | 0,83% | 94 909 | Вгору ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 198 890 | 0,78% | 10 500 | $-82 206 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 062 418 | 0,69% | 3 672 | $92 353 | Вниз ×1 | ||
| AMLP | $1 051 644 | 0,68% | 20 282 | $12 420 | Вгору ×1 | ||
| QLD | $1 026 624 | 0,67% | 10 610 | $379 414 | |||
| QID | $1 006 264 | 0,65% | 74 263 | $-4 060 285 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $995 281 | 0,65% | 10 321 | $99 570 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $992 926 | 0,65% | 3 033 | $87 690 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $932 457 | 0,61% | 9 655 | $44 405 | Вниз ×1 | ||
| GDXU | $895 591 | 0,58% | 10 503 | $-1 118 309 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $878 945 | 0,57% | 825 | $294 323 | |||
| FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $862 400 | 0,56% | 20 000 | $69 000 | |||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $813 125 | 0,53% | 12 500 | $29 625 | |||
| JNK | $796 494 | 0,52% | 8 265 | $-8 918 | Вниз ×2 | ||
| CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. - Common Stock | $764 197 | 0,50% | 270 992 | Вгору ×1 | |||
| PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock | $748 909 | 0,49% | 95 160 | Вгору ×1 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $746 000 | 0,49% | 20 000 | $264 078 | Вниз ×1 | ||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $745 425 | 0,49% | 22 500 | $116 550 | |||
| MGV | $675 049 | 0,44% | 4 130 | $76 405 | |||
| ANEL Defiance Daily Target 2x Long ANET ETF | $641 100 | 0,42% | 30 000 | Вгору ×1 | |||
| METD Direxion Daily META Bear 1X Shares | $621 960 | 0,40% | 35 500 | $-288 848 | Вниз ×1 | ||
| TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | $582 132 | 0,38% | 41 111 | $87 736 | Вгору ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $576 056 | 0,37% | 31 256 | $44 170 | Вгору ×2 | ||
| JAAA | $540 596 | 0,35% | 10 707 | $14 091 | Вгору ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $534 450 | 0,35% | 2 100 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $494 145 | 0,32% | 3 593 | $87 175 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $490 450 | 0,32% | 2 160 | $36 477 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $466 952 | 0,30% | 5 462 | $56 633 | Вгору ×2 | ||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $450 090 | 0,29% | 3 000 | Вгору ×1 | |||
| EEM | $447 478 | 0,29% | 6 541 | $73 207 | Вниз ×1 | ||
| NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | $444 934 | 0,29% | 85 400 | $-422 470 | Вниз ×1 | ||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $434 484 | 0,28% | 45 071 | $43 405 | Вгору ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $430 860 | 0,28% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $386 951 | 0,25% | 40 057 | $-28 667 | Вниз ×1 | ||
| DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock | $386 400 | 0,25% | 15 000 | $-15 300 | |||
| GDXJ | $383 175 | 0,25% | 3 900 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $372 293 | 0,24% | 4 505 | Вгору ×1 | |||
| BIZD | $355 736 | 0,23% | 28 099 | $-12 893 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $354 639 | 0,23% | 559 | $40 433 | Вгору ×2 | ||
| CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock | $334 400 | 0,22% | 10 000 | $-211 494 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $332 563 | 0,22% | 648 | $-16 886 | Вниз ×2 | ||
| VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock | $322 500 | 0,21% | 10 000 | $88 600 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 88340C164) | $316 388 | 0,21% | 36 704 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $313 801 | 0,20% | 755 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $311 351 | 0,20% | 913 | Вгору ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $310 167 | 0,20% | 16 739 | $288 | Вниз ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $309 998 | 0,20% | 4 170 | $6 505 | |||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $309 495 | 0,20% | 1 500 | Вгору ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $307 240 | 0,20% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $269 814 | 0,18% | 755 | $58 457 | Вгору ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $256 666 | 0,17% | 2 525 | Вгору ×1 | |||
| VIOV | $251 086 | 0,16% | 2 140 | $33 871 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $248 086 | 0,16% | 1 497 | $-61 080 | Вгору ×1 | ||
| MLPB | $246 267 | 0,16% | 8 550 | $12 567 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $243 818 | 0,16% | 690 | ||||
| RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | $241 500 | 0,16% | 12 500 | $62 490 | Вниз ×2 | ||
| BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock | $239 960 | 0,16% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $238 173 | 0,15% | 410 | Вгору ×1 | |||
| IVOV | $233 844 | 0,15% | 2 050 | $25 356 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $224 636 | 0,15% | 2 809 | $-8 793 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $222 631 | 0,14% | 1 303 | Вгору ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $222 082 | 0,14% | 1 400 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $206 955 | 0,13% | 2 498 | Вгору ×1 | |||
| IJS | $206 523 | 0,13% | 1 511 | Вгору ×1 | |||
| ONDS Ondas Inc - Common Stock | $206 000 | 0,13% | 25 000 | Вгору ×1 | |||
| NEXT NextDecade Corporation - Common Stock | $203 580 | 0,13% | 27 000 | Вгору ×1 | |||
| TSLZ | $152 508 | 0,10% | 14 320 | $-691 593 | Вниз ×1 | ||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $62 583 | 0,04% | 20 861 | $-4 185 | Вгору ×1 | ||
| ABAT American Battery Technology Company - Common Stock | $56 600 | 0,04% | 20 000 | $800 | |||
| ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock | $35 417 | 0,02% | 52 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CRCL | $3 867 841 | 61 757 | 2,52% |
| LLY | $1 486 438 | 1 239 | 0,97% |
| CEPT | $1 273 679 | 94 909 | 0,83% |
| CNTN | $764 197 | 270 992 | 0,50% |
| PURR | $748 909 | 95 160 | 0,49% |
| ANEL | $641 100 | 30 000 | 0,42% |
| SNOW | $534 450 | 2 100 | 0,35% |
| GH | $450 090 | 3 000 | 0,29% |
| BROS | $430 860 | 6 000 | 0,28% |
| GDXJ | $383 175 | 3 900 | 0,25% |
| WFC | $372 293 | 4 505 | 0,24% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 88340C164) | $316 388 | 36 704 | 0,21% |
| UNH | $313 801 | 755 | 0,20% |
| PANW | $311 351 | 913 | 0,20% |
| TWLO | $309 495 | 1 500 | 0,20% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ALAB | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.6M |
| NBIS | Скорочено | -1K | +$3.2M |
| IWM | Куплено більше | +3K | +$2.1M |
| UBER | Скорочено | -28K | -$2.0M |
| BE | Скорочено | -3K | +$1.9M |
| LIN | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
| PLTR | Куплено більше | +6K | -$1.2M |
| KMI | Скорочено | -28K | -$1.1M |
| GDXU | Куплено більше | +503 | -$1.1M |
| AGQ | Куплено більше | +855 | -$972K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GS | 31 березня 2026 р. | 6 207 | $5 455 953 | 20,5% |
| LRCX | 31 березня 2026 р. | 28 363 | $4 855 236 | 47,6% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 48 805 | $4 688 208 | 8,2% |
| SDS | 31 березня 2026 р. | 50 800 | $3 479 292 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 84 682 | $2 377 870 | 17,4% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 13 845 | $2 120 916 | 18,1% |
| CIBR | 30 червня 2026 р. | 30 257 | $1 896 499 | |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 14 735 | $1 848 653 | 33,3% |
| HOOD | 30 червня 2026 р. | 25 414 | $1 761 190 | -6,9% |
| AAPD | 30 червня 2026 р. | 114 850 | $1 603 306 | |
| UBRL | 31 березня 2026 р. | 70 885 | $1 504 088 | |
| AVS | 30 червня 2026 р. | 129 013 | $1 322 383 | |
| ETHE | 31 березня 2026 р. | 42 905 | $1 045 595 | Більше не відстежується |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 2 283 | $904 776 | Більше не відстежується |
| APPX | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $886 000 | |
| BABX | 30 червня 2026 р. | 30 180 | $744 842 | |
| RDDT | 31 березня 2026 р. | 3 204 | $736 503 | 15,3% |
| GLL | 30 червня 2026 р. | 34 384 | $693 869 | Більше не відстежується |
| COIN | 31 березня 2026 р. | 2 885 | $652 414 | -13,1% |
| KGC | 31 березня 2026 р. | 22 700 | $639 232 | -4,1% |
| PAAS | 31 березня 2026 р. | 12 132 | $628 559 | -9,5% |
| UGL | 30 червня 2026 р. | 9 900 | $608 454 | Більше не відстежується |
| RDTL | 30 червня 2026 р. | 40 000 | $592 368 | |
| BEG | 30 червня 2026 р. | 20 000 | $473 044 | |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 6 537 | $421 114 | Більше не відстежується |
| CONI | 31 березня 2026 р. | 6 125 | $417 825 | |
| FSLR | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $391 845 | 11,5% |
| VCIT | 30 червня 2026 р. | 4 655 | $385 201 | |
| MSTX | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $385 000 | |
| AG | 31 березня 2026 р. | 19 500 | $324 870 | -6,8% |
| LQD | 30 червня 2026 р. | 2 976 | $324 369 | Більше не відстежується |
| HOOZ | 30 червня 2026 р. | 7 878 | $320 713 | Більше не відстежується |
| RGTX | 31 березня 2026 р. | 25 000 | $303 750 | |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 441 | $276 564 | Більше не відстежується |
| TIP | 30 червня 2026 р. | 2 325 | $256 587 | Більше не відстежується |
| TSLR | 31 березня 2026 р. | 8 000 | $256 160 | |
| PLTZ | 30 червня 2026 р. | 8 350 | $244 154 | |
| GBTC | 30 червня 2026 р. | 4 550 | $240 058 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 690 | $216 532 | 19,0% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 445 | $215 249 | 30,5% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 360 | $209 630 | 26,2% |
| LAES | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $39 300 | -14,6% |
| F | 31 березня 2026 р. | 150 | $2 625 | 24,0% |