GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 2022634 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів66,77%

Вага топ-25 активів79,87%

Позиції понад 1%15

Ефективна кількість позицій6,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,98% Оцін. купівлі $22 589 875 · продажі $5 375 074

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 81,2% все ще утримуються

Нові позиції18

Збільшено41

Зменшено35

Закриті1

Вартість портфеля $194.3M #6 600 з 9 337 за вартістю 13F · топ 70.7%

Позиції 108

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,8%

Financials 3,2%

Communication Services 2,2%

Energy 1,7%

Retail 1,5%

Healthcare 1,5%

Utilities 1,1%

Real Estate 0,9%

Consumer Discretionary 0,8%

Industrials 0,7%

Consumer Staples 0,6%

Consumer products 0,4%

Materials 0,2%

Інше/Невідоме 81,6%

Повний портфель 108 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$76 472 860	39,36%	111 345	$11 665 575	Вгору ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$9 982 765	5,14%	115 890	$-786 292	Вгору ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST	$9 048 626	4,66%	23 163	$3 430 168	Вгору ×4
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$7 687 803	3,96%	229 761	$344 522	Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$5 880 853	3,03%	60 891	$1 127 123	Вгору ×3
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF	$5 728 667	2,95%	111 366	$427 116	Вгору ×3
SPRX Spear Alpha ETF	$5 448 671	2,80%	93 975	$3 373 283	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$4 151 030	2,14%	50 109	$921 535	Вгору ×2
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$2 886 513	1,49%	72 947	$-144 475	Вгору ×4
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$2 432 541	1,25%	48 017	$-17 706	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 296 071	1,18%	7 935	$553 803	Вгору ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 263 535	1,17%	6 117	$17 544	Вниз ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$2 241 161	1,15%	44 318	$-811	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 111 259	1,09%	2 867	$525 168	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 936 945	1,00%	5 420	$294 402	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 817 819	0,94%	7 627	$214 557	Вниз ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$1 797 520	0,93%	38 294	$45 579	Вгору ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1 581 972	0,81%	13 295	$139 954	Вниз ×5
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 558 648	0,80%	35 897	$216 855	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 524 188	0,78%	3 046	$119 653	Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 488 239	0,77%	3 990	$63 565	Вгору ×4
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1 380 396	0,71%	2 853		Вгору ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$1 205 649	0,62%	13 617	$-2 490 677	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 140 113	0,59%	5 698	$160 508	Вгору ×3
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$1 111 291	0,57%	4 483	$211 015
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 089 354	0,56%	2 590	$132 469	Вгору ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 018 450	0,52%	1 007	$164 000	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 002 124	0,52%	8 848	$-80 852	Вгору ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$975 137	0,50%	813	$321 181	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$960 515	0,49%	3 782	$144 085	Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$945 537	0,49%	2 530	$324 932	Вгору ×2
V Visa Inc.	$924 971	0,48%	2 696	$163 628	Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$881 500	0,45%	2 693	$197 284	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$871 680	0,45%	15 298	$210 971	Вгору ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$860 561	0,44%	41 264	$29 916	Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$847 709	0,44%	7 217	$255 930	Вниз ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$808 976	0,42%	9 217	$49 961	Вгору ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$799 475	0,41%	5 115	$25 013
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$799 309	0,41%	1 419	$92 156	Вгору ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$773 948	0,40%	13 945	$-77 394
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$763 206	0,39%	3 587	$-543 577	Вниз ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$718 191	0,37%	8 860	$122 653	Вгору ×3
SPY SPY	$693 895	0,36%	929	$317 872	Вгору ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$611 993	0,31%	7 419	$67 574	Вгору ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$604 430	0,31%	5 608	$85 036	Вниз ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$548 719	0,28%	6 016	$63 930	Вгору ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	$535 899	0,28%	10 514	$-300 116	Вниз ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$527 050	0,27%	6 098	$27 502
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$515 622	0,27%	6 936	$-31 975	Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$487 175	0,25%	1 936	$56 762	Вниз ×3
FXH First Trust Health Care AlphaDEX	$480 420	0,25%	3 925	$30 034	Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$477 892	0,25%	3 719	$9 723	Вниз ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$477 387	0,25%	1 833	$-32 339	Вниз ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$467 518	0,24%	235	$157 123
DHT DHT Holdings, Inc.	$464 212	0,24%	28 083	$-91 963	Вниз ×3
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$462 046	0,24%	19 373	$-27 271	Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$451 219	0,23%	5 190	$-44 209	Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$447 301	0,23%	770		Вгору ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$434 985	0,22%	9 123	$17 950	Вниз ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$432 408	0,22%	3 764	$64 980	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$431 144	0,22%	1 595	$-56 796	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$410 445	0,21%	2 799	$7 313	Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$408 104	0,21%	9 460	$41 996	Вгору ×1
T AT&T Inc.	$401 973	0,21%	19 419	$-155 534	Вгору ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock	$394 943	0,20%	2 592	$21 936	Вгору ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$392 401	0,20%	7 568	$-17 980	Вниз ×3
MO Altria Group, Inc.	$382 486	0,20%	5 316	$6 541	Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$378 308	0,19%	2 794	$-61 318	Вниз ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$377 853	0,19%	15 187	$2 959	Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$372 312	0,19%	3 890	$-8 170	Вниз ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$371 551	0,19%	2 069	$-4 727	Вниз ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$366 811	0,19%	720	$-87 086	Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$357 840	0,18%	1 978	$-4 420	Вниз ×3
MTUM iShares Trust	$353 458	0,18%	1 031	$106 028
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320)	$345 544	0,18%	4 679		Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$337 819	0,17%	2 038	$-92 740	Вниз ×3
IP International Paper Company Common Stock	$336 118	0,17%	8 822	$41 236	Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 218946663)	$331 121	0,17%	10 354		Вгору ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$326 379	0,17%	29 943		Вгору ×1
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF	$323 364	0,17%	5 465	$23 619
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$320 233	0,16%	5 230	$34 936
IXN iShares Global Tech ETF	$312 077	0,16%	2 160	$96 142
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$309 164	0,16%	875	$19 435	Вниз ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$308 784	0,16%	16 664	$1 687	Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 218946770)	$307 682	0,16%	9 703		Вгору ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$305 530	0,16%	5 082	$17 604	Вгору ×1
SOXX iShares Trust	$300 516	0,15%	469		Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$295 517	0,15%	3 289		Вгору ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$293 068	0,15%	2 293	$41 549
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$292 650	0,15%	14 954	$37 327	Вниз ×1
ARKF ARK ETF Trust	$288 176	0,15%	7 303		Вгору ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$285 821	0,15%	2 145
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$280 914	0,14%	1 465	$41 269
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$280 474	0,14%	10 564	$-15 156	Вниз ×1
REMX VanEck ETF Trust	$280 014	0,14%	3 164		Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$272 618	0,14%	3 900	$29 056
NLR VanEck ETF Trust	$266 406	0,14%	2 297		Вгору ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$265 569	0,14%	16 213	$-13 602	Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776)	$257 319	0,13%	8 470		Вгору ×1
PAVE Global X Funds	$248 878	0,13%	4 224	$34 257
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VOO	$76 472 860	39,36%	зростання ×6
XNTK	$9 048 626	4,66%	зростання ×4
IEFA	$5 880 853	3,03%	зростання ×3
GMUB	$5 728 667	2,95%	зростання ×3
AAAU	$2 886 513	1,49%	зростання ×4
AAPL	$2 296 071	1,18%	зростання ×3
JCPB	$1 797 520	0,93%	зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$1 524 188	0,78%	зростання ×5
MSFT	$1 488 239	0,77%	зростання ×4
NVDA	$1 140 113	0,59%	зростання ×3
TSLA	$1 089 354	0,56%	зростання ×3
WMT	$1 002 124	0,52%	зростання ×5
V	$924 971	0,48%	зростання ×5
FTCB	$860 561	0,44%	зростання ×3
RDVY	$718 191	0,37%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
TER	$1 380 396	2 853	0,71%
AMD	$447 301	770	0,23%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320)	$345 544	4 679	0,18%
Невідомий емітент (CUSIP: 218946663)	$331 121	10 354	0,17%
AGNC	$326 379	29 943	0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 218946770)	$307 682	9 703	0,16%
SOXX	$300 516	469	0,15%
CIBR	$295 517	3 289	0,15%
ARKF	$288 176	7 303	0,15%
AIRR	$285 821	2 145	0,15%
REMX	$280 014	3 164	0,14%
NLR	$266 406	2 297	0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776)	$257 319	8 470	0,13%
TSM	$248 336	520	0,13%
XMMO	$224 755	1 321	0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOO	Куплено більше	+3K	+$11.7M
XNTK	Куплено більше	+1K	+$3.4M
SPRX	Куплено більше	+36K	+$3.4M
VGK	Скорочено	-31K	-$2.5M
IEFA	Куплено більше	+8K	+$1.1M
IEMG	Куплено більше	+4K	+$922K
VUG	Куплено більше	+91K	-$786K
AAPL	Куплено більше	+1K	+$554K
RSP	Скорочено	-3K	-$544K
QQQ	Куплено більше	+119	+$525K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
FTSM	30 вересня 2025 р.	58 200	$3 484 434
VB	30 червня 2025 р.	10 264	$2 276 042
BOXX	31 грудня 2025 р.	12 833	$1 461 165
AIRR	30 червня 2025 р.	15 368	$1 048 251
JQUA	31 березня 2026 р.	15 610	$986 240
XBIL	30 вересня 2025 р.	16 700	$837 505
BKLN	31 березня 2026 р.	36 499	$766 479
PANW	31 березня 2026 р.	4 057	$747 299	153,7%
COIN	31 березня 2026 р.	2 395	$541 605	7,8%
UNH	30 червня 2025 р.	988	$517 465	21,4%
PGR	31 грудня 2025 р.	2 053	$506 988	-6,6%
ISRG	30 вересня 2025 р.	868	$471 680	-9,1%
VFH	31 березня 2026 р.	3 475	$463 878
KVUE	30 вересня 2025 р.	21 928	$458 953	7,1%
SON	31 грудня 2025 р.	10 181	$438 699	10,5%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	7 314	$433 574	-8,3%
FSK	31 грудня 2025 р.	24 036	$358 857	-25,8%
FDL	31 грудня 2025 р.	7 540	$327 311
LMBS	30 вересня 2025 р.	6 561	$323 195
FTCS	31 грудня 2025 р.	3 434	$321 560
TBIL	30 вересня 2025 р.	6 141	$307 019
CLIP	31 березня 2026 р.	3 050	$305 336
JPST	30 червня 2025 р.	5 920	$299 730
FCT	30 червня 2025 р.	29 000	$294 060	Більше не відстежується
JMUB	31 грудня 2025 р.	5 444	$274 759
PBDC	30 червня 2026 р.	9 533	$262 920
DFEV	30 червня 2025 р.	8 716	$235 768
CB	30 вересня 2025 р.	807	$233 804	17,1%
XMMO	31 грудня 2025 р.	1 624	$219 614
CRM	31 березня 2026 р.	813	$215 372	23,1%