Gerald Baker Financial Group LLC

CIK 2133489 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$351.4M
#4 713 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.9%
Позиції
126
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
45,51%
Вага топ-25 активів
69,65%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
35,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,8% Оцін. купівлі $20 411 993 · продажі $2 658 764

Нові позиції
14
Збільшено
83
Зменшено
16
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
7,4%
Technology
7,0%
Energy
6,7%
Financials
6,3%
Real Estate
6,3%
Consumer Staples
3,4%
Healthcare
3,4%
Retail
2,1%
Consumer Discretionary
1,5%
Utilities
1,2%
Communication Services
1,0%
Consumer products
0,6%
Materials
0,3%
Financial Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
52,6%

Повний портфель 126 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $21 679 377 6,17% 420 306 $2 721 882 Вниз ×1
VIG $21 497 961 6,12% 90 854 $2 087 479 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $19 216 076 5,47% 140 551 $-4 771 517 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18 241 879 5,19% 24 772 $4 025 534 Вгору ×1
IVV $17 013 221 4,84% 22 718 $2 578 295 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16 322 390 4,64% 15 328 $5 392 006 Вниз ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $16 124 911 4,59% 346 549 $1 610 054 Вгору ×1
UTG $10 193 144 2,90% 250 323 $885 543 Вгору ×1
NOBL $10 143 126 2,89% 180 611 $594 192 Вгору ×1
BUFR $9 503 645 2,70% 260 160 $1 345 623 Вгору ×1
IYW $8 454 628 2,41% 33 520 $2 353 479 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 141 781 2,03% 19 146 $58 451 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 959 448 1,98% 24 051 $919 039 Вгору ×1
IJS $6 770 370 1,93% 49 534 $1 093 417 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 438 902 1,83% 32 180 $895 156 Вгору ×1
VDE $6 233 589 1,77% 41 521 $-1 891 303 Вниз ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $5 614 770 1,60% 130 152 $764 249 Вгору ×1
IYH $5 329 487 1,52% 79 533 $587 626 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 062 922 1,44% 27 986 $439 046 Вгору ×1
IYM $5 002 900 1,42% 27 867 $167 746 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 648 710 1,32% 18 304 $182 418 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 504 201 1,28% 27 173 $-1 111 585 Вгору ×1
EFA $4 474 847 1,27% 43 077 $296 863 Вгору ×1
MUSI $4 447 760 1,27% 101 710 $735 056 Вгору ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3 748 847 1,07% 62 763 $1 143 907 Вгору ×1
BRKB $3 575 787 1,02% 7 146 $246 785 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $3 538 056 1,01% 49 174 $294 528 Вгору ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3 122 280 0,89% 50 392 $539 503 Вгору ×1
HDV $3 045 039 0,87% 111 092 $338 919 Вгору ×1
KNG $3 042 392 0,87% 60 245 $292 151 Вгору ×1
IYE $3 028 777 0,86% 53 521 $-497 202 Вниз ×1
IJR $2 880 320 0,82% 19 421 $439 252 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 738 283 0,78% 10 130 $-407 478 Вгору ×1
IJJ $2 657 923 0,76% 17 992 $481 207 Вгору ×1
IJH $2 601 925 0,74% 33 743 $312 739 Вниз ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $2 554 853 0,73% 49 686 $653 257 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 456 094 0,70% 10 305 $323 409 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 427 351 0,69% 9 646 $332 460 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2 381 544 0,68% 10 493 $312 350 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 253 352 0,64% 6 305 $588 633 Вгору ×1
VYM $2 235 756 0,64% 14 148 $354 230 Вгору ×1
XHB XHB $2 089 671 0,59% 18 083 $305 601 Вгору ×1
XLI XLI $2 066 810 0,59% 11 158 $466 815 Вгору ×1
IDV $1 976 279 0,56% 47 702 $108 633 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 959 140 0,56% 7 888 $-241 653 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 856 588 0,53% 3 196 $1 225 955 Вгору ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1 735 729 0,49% 64 167 $-26 587 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 722 115 0,49% 13 402 $115 115 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 670 817 0,48% 6 143 $180 473
IYF $1 640 463 0,47% 12 865 $78 060 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 563 240 0,44% 32 890 $214 930 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 504 819 0,43% 13 286 $-139 562 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 443 343 0,41% 17 760 $98 510 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 271 416 0,36% 1 359 $-80 949 Вгору ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1 268 598 0,36% 7 789 $118 184 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 248 512 0,36% 3 534 $225 253 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 222 563 0,35% 9 029 $-178 104 Вгору ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $1 171 166 0,33% 18 664 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 166 744 0,33% 2 774 $170 826 Вгору ×1
GLD $1 121 349 0,32% 3 044 $-205 665 Вниз ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 025 980 0,29% 22 007 $-47 607 Вгору ×1
IVW $1 020 449 0,29% 7 420 $181 825 Вгору ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 012 874 0,29% 18 240 $-306 253 Вгору ×1
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $995 298 0,28% 15 298 $180 225 Вгору ×1
VTI $965 442 0,27% 2 609 $217 812 Вгору ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $932 639 0,27% 94 206 $194 064
DVY iShares Select Dividend ETF $913 859 0,26% 5 847 $70 950 Вгору ×1
GUNR $900 043 0,26% 18 264 $-114 940 Вниз ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $828 064 0,24% 4 636 $168 975 Вгору ×1
SCHD $809 198 0,23% 25 519 $32 604 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $801 599 0,23% 3 703 $169 669 Вгору ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $792 490 0,23% 13 701 $2 740
ABT Abbott Laboratories Common Stock $749 221 0,21% 8 257 $-97 674 Вгору ×1
BRKA $748 850 0,21% 1 $30 710
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $747 431 0,21% 1 467 $-73 698 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $731 746 0,21% 4 990 $15 550 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $721 417 0,21% 8 219 $67 803 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $685 481 0,20% 7 932 $3 519 Вгору ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $681 795 0,19% 5 637 $64 487
MUB $661 680 0,19% 6 148 $-61 300 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $637 186 0,18% 26 461 $-70 433 Вгору ×1
ICSH $617 349 0,18% 12 205 $63 437 Вгору ×1
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $604 198 0,17% 15 374 $204 628
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $518 676 0,15% 720 $123 236
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $488 151 0,14% 1 552 $42 812
IBB IBB $447 979 0,13% 2 355 $50 306
IJK $439 504 0,13% 3 740 $63 354 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $415 880 0,12% 4 507 $-6 580 Вгору ×1
JPST $410 962 0,12% 8 127 $3 825 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $405 801 0,12% 640 $48 130 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $384 311 0,11% 3 294 $-88 027 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $382 333 0,11% 501 Вгору ×1
FLMI $381 781 0,11% 15 168 $122 160 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $376 794 0,11% 3 300 $-14 652
SPEM $372 992 0,11% 7 203 $38 544 Вгору ×1
VGT $365 844 0,10% 3 061 $99 139 Вгору ×1
RDVI $363 518 0,10% 12 365 $53 751 Вгору ×1
SPY SPY $360 750 0,10% 483 $47 215 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $354 811 0,10% 2 115 $-87 072 Вгору ×1
IYJ $353 004 0,10% 2 118 $40 892 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CMC $1 171 166 18 664 0,33%
CRWD $382 333 501 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $343 687 1 535 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $339 358 1 535 0,10%
GEV $308 127 262 0,09%
INTC $302 081 2 163 0,09%
QLD $285 276 2 948 0,08%
RKLB $266 933 2 626 0,08%
LOAR $266 013 3 300 0,08%
VST $258 611 1 630 0,07%
AVGO $239 908 635 0,07%
TSM $229 711 481 0,07%
BROS $221 318 3 082 0,06%
NTRA $203 588 750 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CAT Скорочено -100 +$5.4M
XOM Скорочено -835 -$4.8M
QQQ Куплено більше +141 +$4.0M
GBCI Скорочено -4K +$2.7M
IVV Куплено більше +620 +$2.6M
IYW Скорочено -110 +$2.4M
VIG Куплено більше +598 +$2.1M
VDE Скорочено -5K -$1.9M
NNN Куплено більше +1K +$1.6M
BUFR Куплено більше +19K +$1.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 3 053 $690 161 -1,2%
VZ 30 червня 2026 р. 4 559 $228 870 16,7%