Global Trust Wealth Management LLC
CIK 2065265 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $145.2M
- Позиції
- 75
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 501 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,43%
- Вага топ-25 активів
- 72,40%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 31,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,27% Оцін. купівлі $19 855 261 · продажі $19 799 720
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,6%
Utilities
3,3%
Communication Services
2,6%
Retail
2,1%
Industrials
1,8%
Consumer Discretionary
1,2%
Financials
1,1%
Healthcare
1,0%
Logistics & Transportation
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Energy
0,9%
Financial Services
0,9%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,8%
Інше/Невідоме
74,1%
Повний портфель 75 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $13 696 265 | 9,43% | 18 340 | $-3 067 071 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $8 294 211 | 5,71% | 22 414 | $-16 362 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $6 977 734 | 4,81% | 63 975 | $2 114 709 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 771 240 | 4,66% | 79 205 | $919 188 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 757 435 | 4,65% | 9 176 | $-444 594 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $6 527 768 | 4,50% | 44 014 | $1 288 107 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $4 508 064 | 3,11% | 46 677 | $251 163 | Вниз ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 504 633 | 3,10% | 93 013 | $1 921 369 | Вгору ×2 | ||
| JNK | $4 039 432 | 2,78% | 41 916 | $1 567 942 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $3 878 115 | 2,67% | 50 293 | $-1 491 889 | Вниз ×2 | ||
| VBK | $3 873 691 | 2,67% | 10 593 | $896 023 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $3 648 489 | 2,51% | 36 861 | $590 774 | Вгору ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $3 436 308 | 2,37% | 29 428 | $29 428 | |||
| VTV | $3 382 936 | 2,33% | 15 523 | $828 404 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 121 330 | 2,15% | 10 787 | $-167 932 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $3 103 027 | 2,14% | 51 986 | $1 016 489 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $2 442 697 | 1,68% | 23 704 | $506 711 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $2 399 056 | 1,65% | 19 321 | $207 899 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 206 542 | 1,52% | 5 841 | $434 822 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 152 797 | 1,48% | 6 024 | $522 907 | Вгору ×1 | ||
| HYG | $2 104 216 | 1,45% | 26 313 | $45 008 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $1 879 329 | 1,29% | 34 790 | $980 674 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 841 629 | 1,27% | 9 204 | $316 498 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $1 823 465 | 1,26% | 12 455 | $243 147 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 740 864 | 1,20% | 4 139 | $309 255 | Вгору ×2 | ||
| XLRE XLRE | $1 662 793 | 1,15% | 37 765 | $315 525 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 575 401 | 1,09% | 4 813 | $-11 763 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 560 716 | 1,08% | 5 550 | $793 309 | Вгору ×2 | ||
| IWS | $1 529 299 | 1,05% | 9 291 | $401 248 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 525 460 | 1,05% | 4 089 | $97 892 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 457 211 | 1,00% | 6 114 | $242 372 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 439 316 | 0,99% | 1 200 | $433 088 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 434 493 | 0,99% | 12 665 | $65 377 | Вгору ×2 | ||
| DFSV | $1 434 346 | 0,99% | 36 977 | $522 611 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 405 977 | 0,97% | 2 496 | $91 795 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 390 969 | 0,96% | 1 306 | $-354 681 | Вниз ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 379 978 | 0,95% | 12 837 | $742 967 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 343 137 | 0,93% | 15 303 | $248 380 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 342 987 | 0,93% | 16 525 | $870 793 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 336 542 | 0,92% | 2 671 | $197 963 | Вгору ×2 | ||
| EEM | $1 305 541 | 0,90% | 19 084 | $234 875 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $1 296 734 | 0,89% | 12 483 | $-61 143 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 260 977 | 0,87% | 9 223 | $397 965 | Вгору ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 187 711 | 0,82% | 2 332 | $164 351 | Вгору ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1 116 723 | 0,77% | 3 809 | $597 617 | Вгору ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 099 638 | 0,76% | 6 556 | $462 197 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 056 031 | 0,73% | 3 078 | $519 555 | Вгору ×2 | ||
| BJUL | $742 689 | 0,51% | 13 675 | $-472 126 | Вниз ×1 | ||
| IFEB | $704 345 | 0,49% | 22 520 | $-28 996 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $655 952 | 0,45% | 14 787 | $-108 101 | Вниз ×1 | ||
| KJUL | $577 490 | 0,40% | 17 000 | $32 983 | |||
| BOCT | $540 820 | 0,37% | 10 200 | $51 354 | |||
| KJAN | $469 989 | 0,32% | 10 300 | $-107 443 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $454 267 | 0,31% | 1 053 | Вгору ×1 | |||
| DFAR | $427 847 | 0,29% | 16 355 | $33 081 | Вниз ×2 | ||
| FLOT | $403 401 | 0,28% | 7 902 | $-34 875 | Вниз ×2 | ||
| XBJA | $399 913 | 0,28% | 11 830 | $-100 567 | Вниз ×2 | ||
| DFAS | $363 196 | 0,25% | 4 411 | $49 479 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $348 831 | 0,24% | 805 | $80 688 | Вниз ×1 | ||
| NOCT | $347 014 | 0,24% | 5 550 | $34 188 | |||
| AVUV | $343 090 | 0,24% | 2 750 | $6 156 | Вниз ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $301 392 | 0,21% | 6 720 | $51 272 | Вгору ×2 | ||
| AVRE | $281 769 | 0,19% | 5 947 | $16 725 | Вниз ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $271 320 | 0,19% | 3 800 | $-161 355 | Вниз ×2 | ||
| AVDE | $263 229 | 0,18% | 2 951 | $-165 298 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $259 922 | 0,18% | 257 | $-168 995 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $238 626 | 0,16% | 2 715 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $230 796 | 0,16% | 308 | $-24 695 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $224 213 | 0,15% | 326 | $-3 446 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $214 503 | 0,15% | 708 | $13 001 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $213 339 | 0,15% | 2 211 | Вгору ×1 | |||
| XBJL | $208 470 | 0,14% | 5 215 | $-20 203 | Вниз ×1 | ||
| BJAN | $206 045 | 0,14% | 3 500 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $205 803 | 0,14% | 220 | $-23 403 | Вниз ×2 | ||
| BTBT Bit Digital, Inc. - Ordinary Share | $22 500 | 0,02% | 12 500 | $6 125 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DELL | $454 267 | 1 053 | 0,31% |
| SPYM | $238 626 | 2 715 | 0,16% |
| AVEM | $213 339 | 2 211 | 0,15% |
| BJAN | $206 045 | 3 500 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -7K | -$3.1M |
| LQD | Куплено більше | +19K | +$2.1M |
| BNDX | Куплено більше | +39K | +$1.9M |
| JNK | Куплено більше | +16K | +$1.6M |
| IJH | Скорочено | -29K | -$1.5M |
| IJR | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| VWO | Куплено більше | +13K | +$1.0M |
| DFIV | Куплено більше | +18K | +$981K |
| VXUS | Куплено більше | +3K | +$919K |
| VBK | Куплено більше | +741 | +$896K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 5 063 | $740 616 | 49,7% |
| WFC | 30 червня 2026 р. | 8 220 | $654 394 | 3,1% |
| PFF | 30 червня 2026 р. | 20 670 | $626 714 | |
| DVY | 30 червня 2026 р. | 2 302 | $348 564 | |
| PJAN | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $282 120 | Більше не відстежується |
| VB | 31 березня 2026 р. | 949 | $244 795 | Більше не відстежується |
| MA | 30 червня 2026 р. | 456 | $227 845 | 12,3% |
| ROK | 30 червня 2026 р. | 625 | $224 300 | -12,2% |
| GSG | 30 червня 2026 р. | 6 915 | $223 009 | Більше не відстежується |
| KLAC | 30 червня 2026 р. | 151 | $222 334 | -38,3% |
| HII | 31 березня 2026 р. | 650 | $221 046 | -19,0% |
| LMT | 31 березня 2026 р. | 457 | $220 812 | -3,5% |
| DIA | 30 червня 2026 р. | 476 | $220 478 | Більше не відстежується |
| XBAP | 30 червня 2026 р. | 5 385 | $210 789 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2026 р. | 1 418 | $204 816 | -1,6% |