Розбивка за секторами

04
Financials 24,3%
Technology 15,9%
Communication Services 1,5%
Retail 1,4%
Healthcare 1,2%
Industrials 0,9%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 54,4%

Повний портфель 171 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $33 730 348 17,84% 45 168 $153 729 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $28 710 212 15,18% 121 335 $2 617 570 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $25 220 082 13,34% 21 849 $17 838 616
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $23 963 200 12,67% 32 $264 580 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $10 340 507 5,47% 14 702 $-167 232 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 147 910 5,37% 20 280 $429 734
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $8 658 417 4,58% 54 790 $-2 080 479 Вниз ×2
IJR iShares Trust $4 925 375 2,60% 33 210 $876 598 Вгору ×6
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $4 827 360 2,55% 374 795 $63 464 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 578 487 1,36% 8 911 $316 964
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2 540 392 1,34% 290 330 $-103 617 Вгору ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $2 436 249 1,29% 15 587 $-1 082 067 Вниз ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2 368 236 1,25% 11 985 $159 640
IVV iShares Trust $2 366 493 1,25% 3 160 $302 349
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 216 818 1,17% 3 228 $266 990 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 026 348 1,07% 5 735 $381 206
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 980 366 1,05% 8 309 $156 128 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 205 602 0,64% 3 232 $9 213
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 199 431 0,63% 1 000 $279 662
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 069 459 0,57% 57 715 $-1 062 487 Вниз ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 034 942 0,55% 19 305 $81 854
GLD SPDR Gold Shares $1 031 464 0,55% 2 800 $-173 349
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $857 644 0,45% 7 705 $17 029
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $759 208 0,40% 14 295 $-168 269 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $735 152 0,39% 5 265 $502 808
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $731 551 0,39% 67 300 $-12 787
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $729 458 0,39% 685 $244 163
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $677 574 0,36% 1 896 $132 361
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $531 311 0,28% 6 168 $82 291 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $526 346 0,28% 1 608 $53 336
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $512 976 0,27% 21 303 $-85 212
WMT Walmart Inc. - Common Stock $484 187 0,26% 4 275 $-47 109
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $481 215 0,25% 5 435 $33 207
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $446 358 0,24% 5 540 $48 614 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $344 383 0,18% 1 356 $12 922
PM Philip Morris International Inc Common Stock $307 547 0,16% 1 700 $26 469
IWV iShares Russell 3000 Fund $260 957 0,14% 612 $34 101
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $258 683 0,14% 1 187 $25 794
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $256 355 0,14% 1 055 $27 155
XBI SPDR SERIES TRUST $245 288 0,13% 1 550 $47 306
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $228 930 0,12% 1 935 $13 332
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $222 267 0,12% 917 $26 706 Вгору ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $215 747 0,11% 413 $-180 280 Вниз ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $211 688 0,11% 4 619 $20 368
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $204 729 0,11% 2 628 $-1 314
MRSH Marsh Common Stock $200 004 0,11% 1 200 $-8 136
IAU iShares Gold Trust Shares $193 683 0,10% 2 565 $-32 447
BA Boeing Company (The) Common Stock $189 195 0,10% 874 $15 243
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $183 560 0,10% 2 000 $-1 440
WM Waste Management, Inc. Common Stock $171 618 0,09% 770 $-5 320
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $170 983 0,09% 1 166 $2 565
GE GE Aerospace Common Stock $157 341 0,08% 421 $37 874
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $139 750 0,07% 1 300 $11 856
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $125 260 0,07% 2 000 $-340
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $122 185 0,06% 104 $31 403
DXJ WisdomTree Trust $121 464 0,06% 700 $10 458
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $120 358 0,06% 428 $16 615
RPM RPM International Inc. Common Stock $113 706 0,06% 1 023 $12 020
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $110 254 0,06% 1 143 $-496 544 Вниз ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $101 717 0,05% 648 $12 053
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $99 423 0,05% 328 $13 513
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $98 493 0,05% 533 $29 853
MO Altria Group, Inc. $93 679 0,05% 1 302 $7 760
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $93 677 0,05% 976 $-28 772
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $92 615 0,05% 500 $11 750
AGG iShares Trust $89 406 0,05% 903 $-262
CB Chubb Limited Common Stock $88 593 0,05% 260 $3 851
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $86 677 0,05% 1 000 $8 226
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $83 570 0,04% 243 $10 949
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $81 393 0,04% 3 053 $-6 991
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $76 128 0,04% 1 055 $241
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $74 790 0,04% 1 500 $-30 975
ALTI AlTi Global, Inc. - Class A Common Stock $70 142 0,04% 19 430 $-195
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $70 032 0,04% 350 $8 992
C Citigroup, Inc. Common Stock $60 743 0,03% 434 $11 523
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $58 984 0,03% 293 $-99
SLV iShares Silver Trust $58 817 0,03% 1 100 $24 747 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $47 171 0,02% 157 $8 235
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $44 591 0,02% 347 $2 850
BAC Bank of America Corporation Common Stock $43 989 0,02% 772 $6 354
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $38 008 0,02% 278 $-9 157
AXP American Express Company Common Stock $35 178 0,02% 104 $3 720
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $30 675 0,02% 300 $2 307
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $28 695 0,02% 385 $-277
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $28 285 0,01% 590 $6 602
EFA iShares Trust $26 178 0,01% 252 $1 701
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $23 293 0,01% 242 $-31
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $17 072 0,01% 400 $-8 028
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15 621 0,01% 133 $-153
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $15 562 0,01% 37 $1 807
T AT&T Inc. $15 442 0,01% 746 $-6 185
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $13 830 0,01% 126 $1 674
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 139 0,01% 18 $-159
EEM iShares, Inc. $9 441 0,00% 138 $1 604
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8 925 0,00% 108 $327
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8 803 0,00% 9 $746
V Visa Inc. $7 891 0,00% 23 $939
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7 140 0,00% 100 $-2 475
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 806 0,00% 75 $-894
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6 329 0,00% 50 $-218

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IJR $4 925 375 2,60% зростання ×6
OWL $2 540 392 1,34% зростання ×6
IWD $222 267 0,12% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DVN $2 644 64 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 343 6 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 326 6 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Тільки зміна ціни +0 +$17.8M
VIG Куплено більше +8 +$2.6M
VYM Скорочено -18K -$2.1M
DVY Скорочено -8K -$1.1M
ARCC Скорочено -61K -$1.1M
IJR Куплено більше +640 +$877K
INTC Тільки зміна ціни +0 +$503K
BRK-B (задекларовано як BRKB) Тільки зміна ціни +0 +$430K
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$381K
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$317K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ACWV 31 березня 2026 р. 10 829 $1 285 981
IYH 31 березня 2026 р. 6 663 $433 777 14,4%
IWS 31 березня 2026 р. 2 750 $387 854 11,3%
CWB 31 березня 2026 р. 2 278 $203 177
LPX 31 грудня 2025 р. 1 500 $133 260 -18,1%
VNQ 31 березня 2026 р. 1 159 $102 539
CMCSA 31 грудня 2025 р. 2 665 $83 734 -23,3%
ES 30 червня 2025 р. 1 000 $62 110 1,5%
F 31 грудня 2025 р. 5 000 $59 800 -7,7%
EIX 31 грудня 2025 р. 1 000 $55 280 -10,7%
EMR 31 грудня 2025 р. 337 $44 208 21,6%
CRH 30 вересня 2025 р. 300 $27 540 -32,3%
TIC 31 грудня 2025 р. 2 000 $26 620 -17,5%
CVS 31 грудня 2025 р. 350 $26 387 9,0%
HAL 31 грудня 2025 р. 1 000 $24 600 14,6%
BLK 31 грудня 2025 р. 20 $23 317 -1,1%
PCG 31 грудня 2025 р. 1 500 $22 620 -23,6%
SHY 30 вересня 2025 р. 200 $16 572
TTI 31 грудня 2025 р. 2 000 $11 500 -36,0%
EOSE 31 грудня 2025 р. 1 000 $11 390 -72,3%
RXST 31 грудня 2025 р. 1 078 $9 692 -54,2%
LPTH 31 грудня 2025 р. 1 000 $7 930 3,7%
UMAC 31 грудня 2025 р. 500 $7 550 Більше не відстежується
PARA 30 вересня 2025 р. 575 $7 418
ANSS 30 вересня 2025 р. 10 $3 512 Більше не відстежується
VZ 31 грудня 2025 р. 77 $3 384 12,5%
CTRA 30 червня 2026 р. 92 $3 233 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 12 $2 712 -4,2%
DD 31 грудня 2025 р. 25 $1 948 226,1%