GRIES FINANCIAL LLC

CIK 1049662 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$632.7M
#3 258 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.5%
Позиції
323
Станом на
30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
40,30%
Вага топ-25 активів
54,44%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
35,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 8,1% Оцін. купівлі $100 940 491 · продажі $47 900 214

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 81,6% все ще утримуються

Нові позиції
46
Збільшено
161
Зменшено
78
Закриті
18
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
7,5%
Industrials
6,1%
Healthcare
4,1%
Financial Services
3,8%
Financials
2,7%
Communication Services
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
1,3%
Consumer products
1,2%
Utilities
1,1%
Energy
0,9%
Communications
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
62,3%

Повний портфель 323 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $77 716 249 12,28% 116 116 $5 900 072 Вгору ×2
DYNF $34 139 673 5,40% 576 684 $9 173 208 Вгору ×3
GAUG $29 353 578 4,64% 760 258 Вгору ×1
QUAL $28 095 656 4,44% 144 451 $2 305 758 Вгору ×1
BINC $22 153 923 3,50% 416 114 $2 123 375 Вгору ×3
SPY SPY $16 292 814 2,57% 24 457 $2 541 395 Вгору ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12 107 318 1,91% 242 146 $-1 601 664 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 909 122 1,88% 22 993 $873 751 Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11 734 994 1,85% 204 022 $7 733 205 Вгору ×2
IYW $11 489 894 1,82% 58 664 $900 363 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 099 840 1,28% 31 810 $1 963 590 Вгору ×1
MINT $7 811 518 1,23% 77 580 $6 411 065 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 650 340 1,21% 41 003 $1 298 194 Вгору ×2
JEPI $7 564 329 1,20% 132 475 $3 027 472 Вгору ×1
TLH $6 512 676 1,03% 63 236 $534 126 Вгору ×1
VOO $6 218 719 0,98% 10 155 $277 693 Вниз ×3
MDY $6 105 003 0,96% 10 243 $273 698 Вниз ×2
IWM $5 670 883 0,90% 23 437 $631 227 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 497 498 0,87% 25 038 $113 667 Вгору ×1
VTI $5 304 009 0,84% 16 162 $386 862 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 097 561 0,81% 8 491 $869 609 Вгору ×1
IJH $4 800 831 0,76% 73 565 $235 663 Вниз ×3
RSP $4 525 899 0,72% 23 858 $939 233 Вгору ×1
BAI $4 409 202 0,70% 129 075 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4 192 491 0,66% 64 503 $590 398 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 018 377 0,64% 17 355 $821 258 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 981 992 0,63% 25 916 $13 333 Вгору ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3 911 108 0,62% 58 462 $-33 418 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 903 428 0,62% 10 430 $262 487 Вгору ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3 713 707 0,59% 104 582 $325 114 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 673 777 0,58% 12 029 $681 757 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 643 978 0,58% 19 653 $676 112 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 619 499 0,57% 14 889 $1 227 894 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3 419 867 0,54% 13 115 $75 316 Вниз ×2
GNOV $3 407 850 0,54% 89 565 $-22 212 139 Вниз ×3
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $3 192 570 0,50% 224 040 $72 627 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 931 152 0,46% 42 841 $353 854 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 882 483 0,46% 12 224 $189 825 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 774 873 0,44% 8 411 $584 007 Вгору ×3
IWF $2 729 625 0,43% 5 827 $248 015 Вниз ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 693 194 0,43% 4 420 $524 281 Вгору ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2 689 779 0,43% 14 380 $487 291 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 676 216 0,42% 9 516 $700 843 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 647 838 0,42% 8 394 $713 041 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 645 690 0,42% 51 283 $309 975 Вгору ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 621 735 0,41% 13 048 $193 615 Вгору ×2
IQLT $2 606 149 0,41% 58 976 $89 967 Вгору ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2 523 800 0,40% 13 484 $1 203 331 Вгору ×2
DGRO $2 485 669 0,39% 36 511 $151 156
EFA $2 474 121 0,39% 26 498 $125 396 Вгору ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 441 805 0,39% 35 018 $142 382 Вгору ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 439 826 0,39% 77 652 $-415 909 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 427 596 0,38% 3 202 $524 265 Вгору ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2 346 932 0,37% 187 755 $-351 305 Вниз ×1
CGDV $2 336 742 0,37% 55 597 $195 160 Вгору ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 272 048 0,36% 50 378 $-26 528 Вгору ×2
IWD $2 265 322 0,36% 11 127 $107 786 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 256 745 0,36% 51 348 $66 245 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 236 763 0,35% 9 184 $1 047 186 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 214 067 0,35% 20 320 $565 614 Вгору ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 205 441 0,35% 35 304 $-87 924 Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2 196 461 0,35% 19 168 $263 864 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 184 432 0,35% 1 822 $-98 785 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 169 292 0,34% 16 196 $-18 701 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 154 671 0,34% 2 934 $256 304 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 121 420 0,34% 28 102 $1 761 408 Вгору ×1
CGGR $2 117 471 0,33% 48 212 $193 344 Вгору ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2 090 982 0,33% 20 372 $735 639 Вгору ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2 074 213 0,33% 21 058 $601 354 Вгору ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2 062 509 0,33% 15 835 $305 373 Вниз ×1
MOAT $2 027 691 0,32% 20 459 $75 734 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 018 306 0,32% 4 043 $172 693 Вгору ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 986 243 0,31% 14 143 $437 678 Вгору ×2
EZU $1 892 701 0,30% 30 557 $97 073 Вгору ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 835 231 0,29% 16 899 $271 101 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 825 341 0,29% 27 523 $-34 976 Вгору ×1
USHY $1 784 123 0,28% 47 224 Вгору ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $1 756 385 0,28% 6 562 $-87 699 Вгору ×2
SPYM $1 732 019 0,27% 22 109 $-144 982 Вниз ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1 717 510 0,27% 12 801 $-112 672 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 710 358 0,27% 20 217 $188 659 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 694 638 0,27% 12 656 $390 282 Вниз ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1 679 497 0,27% 9 836 $306 531 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 674 760 0,26% 1 809 $-140 967 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 658 595 0,26% 20 748 $-238 670 Вниз ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1 654 263 0,26% 11 839 $-68 277 Вгору ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $1 644 563 0,26% 19 382 $-1 037 488 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 643 632 0,26% 9 823 $215 601 Вгору ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1 613 256 0,25% 19 662 $-144 386 Вгору ×2
BRKB $1 569 052 0,25% 3 121 $86 482 Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 552 515 0,25% 5 386 $-276 584 Вниз ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 549 611 0,24% 13 821 $-122 656 Вниз ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 541 336 0,24% 22 981 $-188 589 Вгору ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1 540 478 0,24% 103 180 $-323 600 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 513 406 0,24% 9 753 $29 434 Вгору ×1
AGG $1 499 949 0,24% 14 962 $12 484 Вниз ×3
CPT Camden Property Trust Common Stock $1 496 842 0,24% 14 018 $-82 508 Вгору ×1
FLOT $1 490 149 0,24% 29 170 $1 030 306 Вгору ×1
IEFA $1 484 911 0,23% 17 007 $1 131 929 Вгору ×1
IWR $1 461 894 0,23% 15 141 $-9 559 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DYNF $34 139 673 5,40% зростання ×3
BINC $22 153 923 3,50% зростання ×3
ABBV $4 018 377 0,64% зростання ×3
FDX $2 882 483 0,46% зростання ×3
AVGO $2 774 873 0,44% зростання ×3
NOC $2 693 194 0,43% зростання ×3
EFA $2 474 121 0,39% зростання ×3
NKE $2 441 805 0,39% зростання ×3
CGDV $2 336 742 0,37% зростання ×3
VZ $2 256 745 0,36% зростання ×3
NFLX $2 184 432 0,35% зростання ×3
ABT $2 169 292 0,34% зростання ×3
LMT $2 018 306 0,32% зростання ×3
VUG $1 223 965 0,19% зростання ×3
PGR $828 023 0,13% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
GAUG $29 353 578 760 258 4,64%
BAI $4 409 202 129 075 0,70%
USHY $1 784 123 47 224 0,28%
PSA $1 379 259 4 775 0,22%
DPZ $1 267 069 2 935 0,20%
CUBE $1 259 728 30 982 0,20%
DLB $1 236 514 17 086 0,20%
SPMO $887 733 7 333 0,14%
MS $362 111 2 278 0,06%
CIEN $337 954 2 320 0,05%
ADP $320 502 1 092 0,05%
APH $290 689 2 349 0,05%
SOFI $288 718 10 928 0,05%
AMGN $286 715 1 016 0,05%
WDC $280 100 2 333 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DYNF Куплено більше +118K +$9.2M
JEPQ Куплено більше +130K +$7.7M
IVV Куплено більше +451 +$5.9M
JEPI Куплено більше +53K +$3.0M
GJAN Скорочено -76K -$3.0M
SPY Куплено більше +2K +$2.5M
QUAL Куплено більше +3K +$2.3M
BINC Куплено більше +37K +$2.1M
AAPL Куплено більше +2K +$2.0M
TBIL Скорочено -32K -$1.6M

4 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
GFEB 30 вересня 2025 р. 78 819 $3 073 153 Більше не відстежується
K 31 березня 2025 р. 29 108 $2 356 875 Більше не відстежується
ZTS 31 березня 2025 р. 13 918 $2 267 660 -54,0%
ENB 31 березня 2025 р. 44 039 $1 868 575 15,4%
HON 31 березня 2025 р. 8 230 $1 859 075 10,9%
HAS 30 вересня 2025 р. 25 094 $1 852 439 21,9%
NFG 30 червня 2025 р. 20 950 $1 659 031 0,1%
FANG 30 червня 2025 р. 9 451 $1 511 026 56,6%
RHI 30 червня 2025 р. 26 774 $1 460 522 6,6%
ASH 30 червня 2025 р. 24 296 $1 440 510 44,8%
WLK 30 червня 2025 р. 13 512 $1 351 605 4,0%
CAG 31 березня 2025 р. 46 494 $1 290 209 -39,2%
OGE 30 вересня 2025 р. 28 664 $1 272 108 2,1%
TSCO 31 березня 2025 р. 22 344 $1 185 573 -36,6%
OBDE 31 березня 2025 р. 75 470 $1 088 277 Більше не відстежується
FLO 30 вересня 2025 р. 61 844 $988 267 -43,1%
IXUS 30 вересня 2025 р. 11 629 $899 038
ANGL 31 березня 2025 р. 29 562 $847 543 0,5%
IXC 31 березня 2025 р. 20 704 $790 479 Більше не відстежується
BC 30 червня 2025 р. 13 169 $709 151 45,8%
SMH 30 вересня 2025 р. 1 949 $543 537 71,5%
PAVE 30 червня 2025 р. 14 091 $531 653 Більше не відстежується
MGK 31 березня 2025 р. 1 548 $531 599 Більше не відстежується
AVEM 30 червня 2025 р. 8 187 $492 612 Більше не відстежується
MRVL 31 березня 2025 р. 4 446 $491 061 295,1%
IAU 30 вересня 2025 р. 7 303 $455 415 Більше не відстежується
HAL 30 червня 2025 р. 15 358 $389 632 76,7%
KRE 30 червня 2025 р. 6 853 $389 593 Більше не відстежується
FTNT 30 вересня 2025 р. 3 633 $384 081 80,4%
CMG 30 вересня 2025 р. 6 103 $342 683 -12,5%
SMAR 31 березня 2025 р. 6 013 $336 908 Більше не відстежується
ABNB 30 червня 2025 р. 2 779 $331 979 40,7%
HPE 31 березня 2025 р. 14 903 $318 179 242,4%
CNC 31 березня 2025 р. 5 136 $311 139 5,3%
ADP 30 червня 2025 р. 964 $294 531 -9,4%
DFS 30 червня 2025 р. 1 716 $292 921 Більше не відстежується
FPE 30 червня 2025 р. 16 636 $292 627 Більше не відстежується
PYPL 31 березня 2025 р. 3 325 $283 789 -5,5%
XLV 30 червня 2025 р. 1 914 $279 463 Більше не відстежується
SKX 31 березня 2025 р. 3 908 $262 774 Більше не відстежується
VLO 30 червня 2025 р. 1 966 $259 650 159,2%
AMAT 31 березня 2025 р. 1 596 $259 531 240,4%
VEA 30 червня 2025 р. 5 093 $258 877 Більше не відстежується
OC 31 березня 2025 р. 1 482 $252 414 3,2%
TLH 31 березня 2025 р. 2 535 $252 334 Більше не відстежується
ROST 31 березня 2025 р. 1 654 $250 201 81,1%
MS 30 червня 2025 р. 2 139 $249 557 51,8%
AMGN 30 червня 2025 р. 797 $248 305 56,2%
FIS 31 березня 2025 р. 2 982 $240 856 -45,5%
CVS 30 червня 2025 р. 3 540 $239 835 36,3%
PSTG 31 березня 2025 р. 3 829 $235 215 Більше не відстежується
XLG 30 червня 2025 р. 5 108 $235 070 Більше не відстежується
RGLD 30 вересня 2025 р. 1 299 $231 014 25,0%
LEN 30 червня 2025 р. 1 988 $228 183 -22,4%
BERY 30 червня 2025 р. 3 249 $226 813 Більше не відстежується
VOX 30 червня 2025 р. 1 522 $225 850 Більше не відстежується
SHW 30 вересня 2025 р. 652 $223 871 -0,8%
GDDY 30 вересня 2025 р. 1 235 $222 374 -28,5%
NBIX 31 березня 2025 р. 1 626 $221 949 40,0%
IYF 30 червня 2025 р. 1 962 $221 412 Більше не відстежується
HUM 30 червня 2025 р. 835 $220 941 56,6%
TOST 30 вересня 2025 р. 4 899 $216 977 -3,0%
DOCU 30 червня 2025 р. 2 639 $214 815 -20,0%
GSSC 31 березня 2025 р. 3 080 $212 920 Більше не відстежується
INDA 30 вересня 2025 р. 3 820 $212 698 Більше не відстежується
SJNK 31 березня 2025 р. 8 421 $212 630 Більше не відстежується
MEDP 31 березня 2025 р. 637 $211 631 102,7%
MINT 31 березня 2025 р. 2 094 $210 112 Більше не відстежується
MGC 31 березня 2025 р. 988 $210 108 Більше не відстежується
DKS 30 червня 2025 р. 1 042 $210 026 -6,5%
HUBS 31 березня 2025 р. 301 $209 728 -57,9%
NTRS 31 березня 2025 р. 2 043 $209 408 87,2%
URA 30 червня 2025 р. 9 010 $206 509 Більше не відстежується
HLT 30 вересня 2025 р. 772 $205 614 28,2%
CCL 31 березня 2025 р. 8 239 $205 316 33,0%
FIS 30 вересня 2025 р. 2 515 $204 746 -38,3%
IP 31 березня 2025 р. 3 787 $203 816 -22,9%
ARW 30 вересня 2025 р. 1 584 $201 849 69,9%
MCK 31 березня 2025 р. 354 $201 748 26,3%
SSO 31 березня 2025 р. 2 180 $201 672 Більше не відстежується
SBAC 30 вересня 2025 р. 856 $201 023 -6,1%
DELL 31 березня 2025 р. 1 744 $200 979 375,4%
NVG 30 червня 2025 р. 15 033 $186 109 3,1%
RIVN 31 березня 2025 р. 13 497 $179 510 26,2%
PATH 31 березня 2025 р. 12 756 $162 129 51,8%
GTM 31 березня 2025 р. 13 958 $146 699 -62,0%
PLTK 31 березня 2025 р. 13 714 $95 175 -54,0%
HIX 30 червня 2025 р. 22 639 $94 631 -7,2%