Розбивка за секторами

04
Technology 7,5%
Financials 6,8%
Industrials 6,5%
Healthcare 4,1%
Communication Services 3,3%
Consumer Staples 2,0%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 1,4%
Real Estate 1,3%
Consumer products 1,2%
Utilities 1,1%
Energy 0,9%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 62,0%

Повний портфель 323 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $77 716 249 12,28% 116 116 $5 900 072 Вгору ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $34 139 673 5,40% 576 684 $9 173 208 Вгору ×3
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $29 353 578 4,64% 760 258 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $28 095 656 4,44% 144 451 $2 305 758 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $22 153 923 3,50% 416 114 $2 123 375 Вгору ×3
SPY SPY $16 292 814 2,57% 24 457 $2 541 395 Вгору ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12 107 318 1,91% 242 146 $-1 601 664 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 909 122 1,88% 22 993 $873 751 Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11 734 994 1,85% 204 022 $7 733 205 Вгору ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $11 489 894 1,82% 58 664 $900 363 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 099 840 1,28% 31 810 $1 963 590 Вгору ×1
MINT PIMCO ETF Trust $7 811 518 1,23% 77 580 $6 411 065 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 650 340 1,21% 41 003 $1 298 194 Вгору ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7 564 329 1,20% 132 475 $3 027 472 Вгору ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $6 512 676 1,03% 63 236 $534 126 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6 218 719 0,98% 10 155 $277 693 Вниз ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $6 105 003 0,96% 10 243 $273 698 Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5 670 883 0,90% 23 437 $631 227 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 497 498 0,87% 25 038 $113 667 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 304 009 0,84% 16 162 $386 862 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 097 561 0,81% 8 491 $869 609 Вгору ×1
IJH iShares Trust $4 800 831 0,76% 73 565 $235 663 Вниз ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 525 899 0,72% 23 858 $939 233 Вгору ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4 409 202 0,70% 129 075 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4 192 491 0,66% 64 503 $590 398 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 018 377 0,64% 17 355 $821 258 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 981 992 0,63% 25 916 $13 333 Вгору ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3 911 108 0,62% 58 462 $-33 418 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 903 428 0,62% 10 430 $262 487 Вгору ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3 713 707 0,59% 104 582 $325 114 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 673 777 0,58% 12 029 $681 757 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 643 978 0,58% 19 653 $676 112 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 619 499 0,57% 14 889 $1 227 894 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3 419 867 0,54% 13 115 $75 316 Вниз ×2
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November $3 407 850 0,54% 89 565 $-22 212 139 Вниз ×3
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $3 192 570 0,50% 224 040 $72 627 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 931 152 0,46% 42 841 $353 854 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 882 483 0,46% 12 224 $189 825 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 774 873 0,44% 8 411 $584 007 Вгору ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 729 625 0,43% 5 827 $248 015 Вниз ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 693 194 0,43% 4 420 $524 281 Вгору ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2 689 779 0,43% 14 380 $487 291 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 676 216 0,42% 9 516 $700 843 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 647 838 0,42% 8 394 $713 041 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 645 690 0,42% 51 283 $309 975 Вгору ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 621 735 0,41% 13 048 $193 615 Вгору ×2
IQLT iShares Trust $2 606 149 0,41% 58 976 $89 967 Вгору ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2 523 800 0,40% 13 484 $1 203 331 Вгору ×2
DGRO iShares Trust $2 485 669 0,39% 36 511 $151 156
EFA iShares Trust $2 474 121 0,39% 26 498 $125 396 Вгору ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 441 805 0,39% 35 018 $142 382 Вгору ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 439 826 0,39% 77 652 $-415 909 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 427 596 0,38% 3 202 $524 265 Вгору ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $2 346 932 0,37% 187 755 $-351 305 Вниз ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2 336 742 0,37% 55 597 $195 160 Вгору ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 272 048 0,36% 50 378 $-26 528 Вгору ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 265 322 0,36% 11 127 $107 786 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 256 745 0,36% 51 348 $66 245 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 236 763 0,35% 9 184 $1 047 186 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 214 067 0,35% 20 320 $565 614 Вгору ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 205 441 0,35% 35 304 $-87 924 Вгору ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2 196 461 0,35% 19 168 $263 864 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 184 432 0,35% 1 822 $-98 785 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 169 292 0,34% 16 196 $-18 701 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 154 671 0,34% 2 934 $256 304 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 121 420 0,34% 28 102 $1 761 408 Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $2 117 471 0,33% 48 212 $193 344 Вгору ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2 090 982 0,33% 20 372 $735 639 Вгору ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2 074 213 0,33% 21 058 $601 354 Вгору ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2 062 509 0,33% 15 835 $305 373 Вниз ×1
MOAT VanEck ETF Trust $2 027 691 0,32% 20 459 $75 734 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 018 306 0,32% 4 043 $172 693 Вгору ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 986 243 0,31% 14 143 $437 678 Вгору ×2
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $1 892 701 0,30% 30 557 $97 073 Вгору ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 835 231 0,29% 16 899 $271 101 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 825 341 0,29% 27 523 $-34 976 Вгору ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $1 784 123 0,28% 47 224 Вгору ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $1 756 385 0,28% 6 562 $-87 699 Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 732 019 0,27% 22 109 $-144 982 Вниз ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1 717 510 0,27% 12 801 $-112 672 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 710 358 0,27% 20 217 $188 659 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 694 638 0,27% 12 656 $390 282 Вниз ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1 679 497 0,27% 9 836 $306 531 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 674 760 0,26% 1 809 $-140 967 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 658 595 0,26% 20 748 $-238 670 Вниз ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1 654 263 0,26% 11 839 $-68 277 Вгору ×2
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $1 644 563 0,26% 19 382 $-1 037 488 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 643 632 0,26% 9 823 $215 601 Вгору ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1 613 256 0,25% 19 662 $-144 386 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 569 052 0,25% 3 121 $86 482 Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 552 515 0,25% 5 386 $-276 584 Вниз ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 549 611 0,24% 13 821 $-122 656 Вниз ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 541 336 0,24% 22 981 $-188 589 Вгору ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1 540 478 0,24% 103 180 $-323 600 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 513 406 0,24% 9 753 $29 434 Вгору ×1
AGG iShares Trust $1 499 949 0,24% 14 962 $12 484 Вниз ×3
CPT Camden Property Trust Common Stock $1 496 842 0,24% 14 018 $-82 508 Вгору ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 490 149 0,24% 29 170 $1 030 306 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 484 911 0,23% 17 007 $1 131 929 Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 461 894 0,23% 15 141 $-9 559 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DYNF $34 139 673 5,40% зростання ×3
BINC $22 153 923 3,50% зростання ×3
ABBV $4 018 377 0,64% зростання ×3
FDX $2 882 483 0,46% зростання ×3
AVGO $2 774 873 0,44% зростання ×3
NOC $2 693 194 0,43% зростання ×3
EFA $2 474 121 0,39% зростання ×3
NKE $2 441 805 0,39% зростання ×3
CGDV $2 336 742 0,37% зростання ×3
VZ $2 256 745 0,36% зростання ×3
NFLX $2 184 432 0,35% зростання ×3
ABT $2 169 292 0,34% зростання ×3
LMT $2 018 306 0,32% зростання ×3
VUG $1 223 965 0,19% зростання ×3
PGR $828 023 0,13% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GAUG $29 353 578 760 258 4,64%
BAI $4 409 202 129 075 0,70%
USHY $1 784 123 47 224 0,28%
PSA $1 379 259 4 775 0,22%
DPZ $1 267 069 2 935 0,20%
CUBE $1 259 728 30 982 0,20%
DLB $1 236 514 17 086 0,20%
SPMO $887 733 7 333 0,14%
MS $362 111 2 278 0,06%
CIEN $337 954 2 320 0,05%
ADP $320 502 1 092 0,05%
APH $290 689 2 349 0,05%
SOFI $288 718 10 928 0,05%
AMGN $286 715 1 016 0,05%
WDC $280 100 2 333 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DYNF Куплено більше +118K +$9.2M
JEPQ Куплено більше +130K +$7.7M
IVV Куплено більше +451 +$5.9M
JEPI Куплено більше +53K +$3.0M
GJAN Скорочено -76K -$3.0M
SPY Куплено більше +2K +$2.5M
QUAL Куплено більше +3K +$2.3M
BINC Куплено більше +37K +$2.1M
AAPL Куплено більше +2K +$2.0M
TBIL Скорочено -32K -$1.6M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GFEB 30 вересня 2025 р. 78 819 $3 073 153
HAS 30 вересня 2025 р. 25 094 $1 852 439 21,8%
NFG 30 червня 2025 р. 20 950 $1 659 031 -9,9%
FANG 30 червня 2025 р. 9 451 $1 511 026 34,0%
RHI 30 червня 2025 р. 26 774 $1 460 522 -16,4%
ASH 30 червня 2025 р. 24 296 $1 440 510 36,8%
WLK 30 червня 2025 р. 13 512 $1 351 605 -14,9%
OGE 30 вересня 2025 р. 28 664 $1 272 108 -2,8%
FLO 30 вересня 2025 р. 61 844 $988 267 -57,1%
IXUS 30 вересня 2025 р. 11 629 $899 038
BC 30 червня 2025 р. 13 169 $709 151 17,4%
SMH 30 вересня 2025 р. 1 949 $543 537 94,2%
PAVE 30 червня 2025 р. 14 091 $531 653
AVEM 30 червня 2025 р. 8 187 $492 612
IAU 30 вересня 2025 р. 7 303 $455 415 6,9%
HAL 30 червня 2025 р. 15 358 $389 632 60,8%
KRE 30 червня 2025 р. 6 853 $389 593
FTNT 30 вересня 2025 р. 3 633 $384 081 119,0%
CMG 30 вересня 2025 р. 6 103 $342 683 -21,3%
ABNB 30 червня 2025 р. 2 779 $331 979 24,0%
ADP 30 червня 2025 р. 964 $294 531 -15,6%
DFS 30 червня 2025 р. 1 716 $292 921 Більше не відстежується
FPE 30 червня 2025 р. 16 636 $292 627
XLV 30 червня 2025 р. 1 914 $279 463 24,2%
VLO 30 червня 2025 р. 1 966 $259 650 212,0%
VEA 30 червня 2025 р. 5 093 $258 877
MS 30 червня 2025 р. 2 139 $249 557 35,0%
AMGN 30 червня 2025 р. 797 $248 305 44,3%
CVS 30 червня 2025 р. 3 540 $239 835 26,1%
XLG 30 червня 2025 р. 5 108 $235 070
RGLD 30 вересня 2025 р. 1 299 $231 014 16,5%
LEN 30 червня 2025 р. 1 988 $228 183 -32,7%
BERY 30 червня 2025 р. 3 249 $226 813 Більше не відстежується
VOX 30 червня 2025 р. 1 522 $225 850
SHW 30 вересня 2025 р. 652 $223 871 -8,0%
GDDY 30 вересня 2025 р. 1 235 $222 374 -27,1%
IYF 30 червня 2025 р. 1 962 $221 412 4,8%
HUM 30 червня 2025 р. 835 $220 941 65,3%
TOST 30 вересня 2025 р. 4 899 $216 977 -17,7%
DOCU 30 червня 2025 р. 2 639 $214 815 -10,1%
INDA 30 вересня 2025 р. 3 820 $212 698
DKS 30 червня 2025 р. 1 042 $210 026 -30,7%
URA 30 червня 2025 р. 9 010 $206 509 3,6%
HLT 30 вересня 2025 р. 772 $205 614 21,8%
FIS 30 вересня 2025 р. 2 515 $204 746 -49,1%
ARW 30 вересня 2025 р. 1 584 $201 849 98,5%
SBAC 30 вересня 2025 р. 856 $201 023 -16,3%
NVG 30 червня 2025 р. 15 033 $186 109 -12,6%
HIX 30 червня 2025 р. 22 639 $94 631 -18,2%