Розбивка за секторами

04
Technology 5,0%
Communication Services 3,1%
Retail 1,7%
Financials 1,3%
Healthcare 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Інше/Невідоме 87,2%

Повний портфель 45 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $47 117 010 27,00% 427 909 $-5 177 538 Вниз ×5
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $38 269 166 21,93% 639 953 $-9 221 028 Вниз ×1
VIXM VIX Mid-Term Futures ETF $11 261 222 6,45% 789 707 $-12 538 073 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 598 603 3,21% 30 498 $4 096 624 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 893 901 2,23% 73 290 $-204 373 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 793 747 2,17% 5 249 $3 171 464 Вгору ×1
SPY SPY $3 660 055 2,10% 4 872 $-6 040 834 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 631 721 2,08% 9 771 $3 090 835 Вгору ×1
XLY XLY $2 742 259 1,57% 23 238 $964 341 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $2 667 780 1,53% 12 210 $344 920 Вгору ×3
MTUM iShares Trust $2 664 320 1,53% 8 282 $1 122 516 Вгору ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 656 127 1,52% 34 871 $246 680 Вгору ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2 628 075 1,51% 26 847 $266 070 Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares $2 618 355 1,50% 6 852 $-130 298 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 563 569 1,47% 7 025 $1 242 787 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 425 601 1,39% 12 404 $533 687 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 385 620 1,37% 14 730 $563 264 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 268 905 1,30% 12 227 $416 535 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 253 890 1,29% 7 209 $654 715 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 249 842 1,29% 40 076 $1 589 754 Вгору ×1
XLP XLP $2 144 073 1,23% 25 494 $335 413 Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2 082 228 1,19% 21 413 $114 461 Вниз ×1
XLU XLU $2 080 489 1,19% 45 927 $42 722 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 080 243 1,19% 8 520 $453 896 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 023 398 1,16% 5 232 $579 700 Вгору ×1
EFA iShares Trust $1 483 281 0,85% 14 065 $365 189 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 463 318 0,84% 3 486 $389 481 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 440 197 0,83% 20 033 $321 937 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 407 914 0,81% 2 345 $313 728 Вгору ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 257 675 0,72% 16 544 $-134 319 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 230 186 0,71% 3 290 $143 792 Вниз ×4
V Visa Inc. $1 142 889 0,66% 3 199 $162 067 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 134 312 0,65% 945 $103 055 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 040 950 0,60% 1 953 $95 658 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $834 000 0,48% 878 $-186 835 Вниз ×2
EEM iShares, Inc. $791 063 0,45% 11 707 $-315 120 Вниз ×4
IJR iShares Trust $765 714 0,44% 5 216 $420 300 Вгору ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $716 815 0,41% 6 251 $382 348 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $495 736 0,28% 1 186 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $336 751 0,19% 610 Вгору ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $289 756 0,17% 3 282 Вгору ×1
SPCX Space Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock $235 978 0,14% 1 471 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $233 311 0,13% 516 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $210 871 0,12% 1 591 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $205 388 0,12% 560 $-781 637 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
XLE $3 893 901 2,23% зростання ×3
QUAL $2 667 780 1,53% зростання ×3
SPLV $2 656 127 1,52% зростання ×3
USMV $2 628 075 1,51% зростання ×3
GLD $2 618 355 1,50% зростання ×3
XLU $2 080 489 1,19% зростання ×3
META $1 407 914 0,81% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
UNH $495 736 1 186 0,28%
AMD $336 751 610 0,19%
VOT $289 756 3 282 0,17%
SPCX $235 978 1 471 0,14%
TSM $233 311 516 0,13%
PLTR $210 871 1 591 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VIXM Скорочено -633K -$12.5M
FTSM Скорочено -154K -$9.2M
SPY Куплено більше +3K -$6.0M
SHV Скорочено -47K -$5.2M
XLK Куплено більше +19K +$4.1M
XLF Куплено більше +27K +$1.6M
GOOG Куплено більше +3K +$1.2M
MTUM Куплено більше +2K +$1.1M
XLY Куплено більше +7K +$964K
GOOGL Скорочено -3K -$782K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FTSM 31 грудня 2025 р. 745 383 $44 708 097
FTQI 31 березня 2026 р. 698 695 $41 914 684
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 вересня 2025 р. 6 381 $3 099 124 Більше не відстежується
RSP 31 березня 2026 р. 15 480 $1 680 375 10,0%
GE 30 вересня 2025 р. 6 578 $1 674 167 -5,0%
XMHQ 31 грудня 2025 р. 15 514 $1 593 626
BSV 30 вересня 2025 р. 19 948 $1 567 919
MU 30 вересня 2025 р. 8 875 $1 107 234 424,5%
IWF 31 березня 2026 р. 1 927 $885 574 20,0%
MRK 31 березня 2026 р. 3 059 $358 349 20,8%
IWD 30 червня 2026 р. 1 596 $344 066
VWO 30 червня 2026 р. 6 235 $335 569 -2,8%
BIIB 31 березня 2026 р. 1 226 $231 702 36,7%
MGK 30 червня 2026 р. 619 $230 251 6,2%
VRTX 31 березня 2026 р. 441 $204 395 17,3%