Розбивка за секторами

04
Technology 3,4%
Communication Services 2,0%
Financials 0,9%
Healthcare 0,9%
Retail 0,8%
Industrials 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 90,2%

Повний портфель 416 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 861 003 4,40% 15 839 $781 992 Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 768 718 4,33% 170 469 $799 788 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5 439 536 4,09% 24 962 $573 091 Вгору ×3
IVV iShares Trust $4 916 846 3,69% 6 566 $379 540 Вниз ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 863 595 3,65% 38 065 $545 646 Вгору ×4
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $3 654 233 2,74% 79 962 $142 625 Вниз ×2
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 555 933 2,67% 55 570 $357 661 Вгору ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $3 417 390 2,57% 28 589 $876 023 Вгору ×4
SMLF iShares Trust $3 005 091 2,26% 33 709 $425 818 Вниз ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $2 990 684 2,25% 72 498 $204 949 Вгору ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 818 338 2,12% 95 764 $368 735 Вгору ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 608 536 1,96% 23 111 $105 915 Вниз ×2
SGOV iShares Trust $2 363 208 1,77% 23 476 $164 421 Вгору ×2
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2 286 316 1,72% 29 865 $162 568 Вниз ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2 241 364 1,68% 6 124 $390 739 Вгору ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 182 225 1,64% 11 782 $192 754 Вниз ×1
DIVO Amplify ETF Trust $2 042 841 1,53% 44 705 $-202 758 Вниз ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 035 242 1,53% 65 443 $145 034 Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2 032 906 1,53% 5 909 $270 531 Вгору ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1 860 795 1,40% 6 226 $168 669 Вгору ×3
FLTR VanEck ETF Trust $1 656 388 1,24% 64 674 $-123 780 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 610 026 1,21% 4 505 $314 509
FMDE Fidelity Covington Trust $1 587 157 1,19% 39 110 $241 998 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 553 336 1,17% 5 368 $191 092
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 491 826 1,12% 11 958 $203 517 Вгору ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 437 968 1,08% 16 121 $185 178 Вгору ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 396 080 1,05% 3 409 $182 988 Вгору ×4
SOXX iShares Trust $1 391 159 1,04% 2 171 $677 881 Вгору ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 350 284 1,01% 22 397 $89 563 Вниз ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1 343 399 1,01% 16 394 $145 110 Вниз ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 312 531 0,99% 13 367 $68 115 Вгору ×3
MGC VANGUARD WORLD FUND $1 302 238 0,98% 4 758 $180 124 Вгору ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 302 075 0,98% 10 487 $146 925 Вгору ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 269 779 0,95% 14 741 $143 531 Вгору ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 083 651 0,81% 28 471 $36 881 Вниз ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 033 639 0,78% 20 248 $17 490 Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 025 314 0,77% 9 294 $124 050 Вгору ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $951 581 0,71% 3 927 $133 721 Вгору ×4
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $862 001 0,65% 3 455 $385 936 Вгору ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $850 335 0,64% 15 738 $104 716 Вгору ×4
COWZ Pacer Funds Trust $840 765 0,63% 13 518 $-62 919 Вниз ×3
FELV Fidelity Covington Trust $828 563 0,62% 20 668 $109 597 Вгору ×4
DSI iShares Trust $809 628 0,61% 5 686 $121 798 Вгору ×3
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $780 977 0,59% 10 008 $128 167 Вгору ×3
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $772 650 0,58% 8 576 $128 494 Вгору ×4
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $751 832 0,56% 10 030 $78 918 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $728 618 0,55% 989 $83 078 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $661 522 0,50% 1 774 $-50 833 Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $611 664 0,46% 4 019 $28 846 Вгору ×4
IYG iShares U.S. Financial Services ETF $607 886 0,46% 6 719 $23 649 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $600 314 0,45% 3 150 $121 527 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $598 455 0,45% 4 286 $409 314
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $563 396 0,42% 19 454 $67 258 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $562 961 0,42% 1 596 $37 986
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $556 965 0,42% 9 860 $-159 692 Вниз ×2
FELC Fidelity Covington Trust $544 050 0,41% 12 981 $74 190 Вгору ×4
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $533 065 0,40% 3 164 $209 493 Вгору ×2
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $526 730 0,40% 15 870 $-40 043 Вниз ×2
QUAL iShares Trust $518 740 0,39% 2 364 $66 099 Вгору ×1
ATNI ATN International, Inc. - Common Stock $502 387 0,38% 18 965 $-8 456 Вгору ×4
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $496 416 0,37% 6 628 $14 209 Вгору ×4
VPU Vanguard Utilities ETF $484 311 0,36% 2 475 $11 077 Вгору ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $425 849 0,32% 1 799 $40 127 Вгору ×4
IJR iShares Trust $409 375 0,31% 2 760 $16 862 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $407 579 0,31% 1 345 $56 123 Вгору ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $406 859 0,31% 1 803 $-15 250 Вниз ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $404 461 0,30% 2 377 $12 258 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $403 442 0,30% 12 722 $15 559 Вгору ×2
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $400 853 0,30% 2 266 $59 980 Вгору ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $391 288 0,29% 7 299 $18 506 Вниз ×1
PAVE Global X Funds $388 703 0,29% 6 596 $30 095 Вниз ×1
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $370 474 0,28% 4 776 $30 700 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368 788 0,28% 737 $15 617
ESGV VANGUARD WORLD FUND $356 496 0,27% 2 696 $54 473 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $349 507 0,26% 1 438 $38 425 Вгору ×3
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $348 075 0,26% 4 745 $62 448 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $346 810 0,26% 2 218 $13 528 Вгору ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $346 456 0,26% 1 782 $-80 155
VOX Vanguard Communication Services ETF $311 508 0,23% 1 695 $-16 072 Вниз ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $306 955 0,23% 1 056 $44 376
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $302 952 0,23% 3 041 $40 381 Вгору ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $299 280 0,22% 3 187 $3 756 Вгору ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $290 257 0,22% 8 338 $37 082 Вгору ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $287 234 0,22% 4 031 $30 245 Вгору ×4
FESM Fidelity Covington Trust $285 477 0,21% 5 911 $61 374 Вгору ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $273 004 0,21% 2 550 $-8 758 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $270 754 0,20% 1 136 $34 159
VDE Vanguard Energy ETF $270 536 0,20% 1 802 $-39 266 Вгору ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $266 810 0,20% 4 066 $77 031
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $258 778 0,19% 1 886 $36 966
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $250 614 0,19% 631 $49 868
SPY SPY $249 600 0,19% 335 $4 690 Вниз ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $244 561 0,18% 2 211 $-5 637
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $241 325 0,18% 1 564 $35 105 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $240 271 0,18% 200 $56 022
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236 057 0,18% 929 $9 139 Вгору ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $213 878 0,16% 7 022 $23 580 Вгору ×4
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $213 748 0,16% 1 657 $23 590 Вгору ×4
NUSC Nushares ETF Trust $210 264 0,16% 4 034 $28 482
POWR iShares, Inc. $209 871 0,16% 7 506 $12 985

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTV $5 439 536 4,09% зростання ×3
RWL $4 863 595 3,65% зростання ×4
RSPN $3 555 933 2,67% зростання ×4
VGT $3 417 390 2,57% зростання ×4
DFAI $2 990 684 2,25% зростання ×4
VHT $1 860 795 1,40% зростання ×3
FMDE $1 587 157 1,19% зростання ×4
AVUV $1 491 826 1,12% зростання ×4
AVDE $1 437 968 1,08% зростання ×3
IWB $1 396 080 1,05% зростання ×4
SOXX $1 391 159 1,04% зростання ×4
VYMI $1 312 531 0,99% зростання ×3
MGC $1 302 238 0,98% зростання ×3
IWF $1 302 075 0,98% зростання ×4
IWR $1 025 314 0,77% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPMD $94 922 1 405 0,07%
XLV $72 093 454 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $54 856 245 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $54 165 245 0,04%
VLUE $48 936 245 0,04%
INTF $36 337 887 0,03%
SCHC $6 664 138 0,01%
VTWV $3 127 16 0,00%
JBLU $2 865 500 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $1 899 14 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VGT Куплено більше +25K +$876K
SCHG Скорочено -107 +$800K
VTI Куплено більше +9 +$782K
SOXX Куплено більше +1 +$678K
VTV Куплено більше +161 +$573K
RWL Куплено більше +487 +$546K
SMLF Скорочено -458 +$426K
INTC Тільки зміна ціни +0 +$409K
VBK Куплено більше +5 +$391K
VFMO Куплено більше +1K +$386K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NSP 31 грудня 2025 р. 2 863 $140 860 19,9%
HON 30 червня 2026 р. 491 $110 981 -4,9%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 1 300 $77 064 -7,0%
ACN 30 червня 2026 р. 385 $76 342 55,4%
VGIT 31 березня 2026 р. 800 $47 919
IYJ 30 червня 2026 р. 268 $39 537 -5,2%
NFRA 30 червня 2026 р. 596 $38 090
ARCC 31 березня 2026 р. 1 725 $34 897 3,4%
JGRO 31 березня 2026 р. 371 $34 429
GBDC 30 червня 2026 р. 1 599 $20 243 -5,4%
MAIN 30 червня 2026 р. 372 $19 701 5,6%
JTEK 31 березня 2026 р. 214 $19 276
IDV 30 червня 2026 р. 360 $15 322
JAVA 30 червня 2026 р. 187 $13 417
BSV 30 червня 2026 р. 152 $11 918
FDN 31 березня 2026 р. 43 $11 575
LUMN 31 грудня 2025 р. 1 637 $10 018 -24,0%
BCSF 31 березня 2026 р. 622 $8 652 -12,7%
BBDC 30 червня 2026 р. 1 000 $8 230 -0,1%
SHY 31 березня 2026 р. 97 $8 034
GLAD 31 березня 2026 р. 386 $7 975 8,6%
LYB 30 вересня 2025 р. 132 $7 638 20,2%
FEMS 31 березня 2026 р. 176 $7 422
FSK 31 березня 2026 р. 500 $7 405 6,2%
VOD 31 березня 2026 р. 520 $6 869 10,1%
AIA 30 червня 2026 р. 61 $6 469
SAR 31 березня 2026 р. 261 $6 021 -27,7%
OCCI 31 березня 2026 р. 1 239 $5 997 -26,3%
SRLN 31 березня 2026 р. 132 $5 453
UBS 30 червня 2026 р. 133 $5 196 -2,2%
JEPQ 31 березня 2026 р. 88 $5 115
RWAY 31 березня 2026 р. 554 $4 947 -7,2%
PFLT 31 березня 2026 р. 526 $4 876 -16,3%
SCHI 31 березня 2026 р. 194 $4 456 -4,8%
ARTY 31 березня 2026 р. 90 $4 336
FVD 31 березня 2026 р. 89 $4 085
GSBD 31 грудня 2025 р. 400 $4 068 -2,7%
SCM 31 березня 2026 р. 300 $3 804 -20,7%
SMBS 31 березня 2026 р. 142 $3 646
BOTZ 31 березня 2026 р. 100 $3 623
PSEC 31 грудня 2025 р. 1 275 $3 506 -29,3%
IEP 31 березня 2026 р. 458 $3 458 -12,2%
SCHR 31 березня 2026 р. 136 $3 411 -4,5%
OFS 31 березня 2026 р. 687 $3 270 17,2%
ADTN 31 березня 2026 р. 290 $2 520 -39,4%
DD 30 червня 2026 р. 42 $1 924 -1,7%
SCHH 31 березня 2026 р. 87 $1 817 3,8%
SCHP 31 березня 2026 р. 30 $795 -5,0%
VTEB 30 червня 2026 р. 13 $627
PSIL 31 березня 2026 р. 30 $515 37,3%
ASIX 31 березня 2026 р. 19 $329 -31,6%
MBB 31 березня 2026 р. 3 $286
OP (задекларовано як OPXXXX) 30 вересня 2025 р. 56 $103 Більше не відстежується
CNF 31 березня 2026 р. 15 $91 -51,5%
C 30 вересня 2025 р. 1 $87 26,6%
SPIP 31 березня 2026 р. 1 $26 -6,3%
SVRN 31 березня 2026 р. 2 $2 515,8%