Heritage Financial Services, LLC
CIK 1752035 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.2B
- Позиції
- 126
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#2 165 з 9 443 за вартістю 13F · топ 22.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 89,06%
- Вага топ-25 активів
- 94,47%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 6,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 1,83% Оцін. купівлі $89 686 895 · продажі $21 139 037
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q4 2025 · 80,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,1%
Healthcare
0,6%
Retail
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
95,4%
Повний портфель 126 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $311 801 401 | 26,03% | 5 202 760 | $47 102 200 | Вгору ×2 | ||
| IDEV | $270 395 226 | 22,57% | 3 278 313 | $12 082 921 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $178 962 777 | 14,94% | 4 520 404 | $729 868 | Вниз ×4 | ||
| JPIE | $131 862 993 | 11,01% | 2 848 628 | $24 870 219 | Вгору ×3 | ||
| DFEM | $57 600 831 | 4,81% | 1 741 258 | $179 731 | Вниз ×4 | ||
| USRT | $49 424 059 | 4,13% | 867 698 | $3 719 365 | Вгору ×3 | ||
| AVUV | $19 984 448 | 1,67% | 195 964 | $2 073 327 | Вгору ×3 | ||
| ITOT | $18 164 508 | 1,52% | 122 164 | $-970 059 | Вниз ×4 | ||
| DFSU | $15 811 387 | 1,32% | 364 066 | $1 455 223 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $12 930 610 | 1,08% | 255 596 | $-213 896 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 607 805 | 0,89% | 39 019 | $-62 304 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $8 328 181 | 0,70% | 83 382 | $463 882 | Вгору ×2 | ||
| DFSI | $7 646 376 | 0,64% | 178 466 | $609 101 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $5 090 261 | 0,42% | 133 568 | $498 398 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 478 239 | 0,37% | 24 012 | $-3 149 899 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 998 199 | 0,33% | 8 267 | $-738 056 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $3 844 344 | 0,32% | 11 466 | $346 573 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $3 312 190 | 0,28% | 49 274 | $-329 090 | Вниз ×4 | ||
| DFAE | $3 198 362 | 0,27% | 98 200 | $208 541 | Вгору ×4 | ||
| DFEV | $2 786 587 | 0,23% | 82 590 | $96 984 | Вниз ×4 | ||
| DFSE | $2 477 725 | 0,21% | 59 733 | $59 331 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $2 400 762 | 0,20% | 3 828 | $-247 887 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 343 865 | 0,20% | 3 422 | $-40 851 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $2 252 450 | 0,19% | 4 617 | $38 090 | |||
| IVW | $2 116 621 | 0,18% | 17 172 | $-121 287 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 088 714 | 0,17% | 6 035 | $-625 126 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 045 160 | 0,17% | 14 271 | $-170 781 | Вниз ×2 | ||
| IWV | $2 024 093 | 0,17% | 5 232 | $-20 380 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $1 996 861 | 0,17% | 2 928 | $-527 438 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 934 424 | 0,16% | 1 800 | $540 423 | Вниз ×3 | ||
| IWF | $1 824 099 | 0,15% | 3 854 | $-95 446 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 817 607 | 0,15% | 8 783 | $190 392 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $1 783 721 | 0,15% | 8 411 | $46 765 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 667 663 | 0,14% | 5 630 | $308 780 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 490 290 | 0,12% | 12 384 | $145 971 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 467 761 | 0,12% | 20 995 | $105 680 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 421 997 | 0,12% | 2 829 | $-351 167 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 389 507 | 0,12% | 4 428 | $232 888 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 270 203 | 0,11% | 5 503 | $30 510 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 256 871 | 0,10% | 1 458 | $-83 915 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 228 973 | 0,10% | 19 673 | $78 089 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 195 931 | 0,10% | 3 913 | $-551 741 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 160 925 | 0,10% | 4 517 | $230 915 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $1 057 306 | 0,09% | 9 459 | $451 520 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 023 350 | 0,09% | 6 662 | $63 315 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 011 426 | 0,08% | 13 655 | $3 712 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $970 748 | 0,08% | 19 303 | $6 550 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $958 093 | 0,08% | 3 061 | $147 597 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $948 188 | 0,08% | 11 811 | $94 169 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $852 595 | 0,07% | 2 646 | $-40 317 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $837 048 | 0,07% | 6 015 | $-5 353 | |||
| VTV | $829 372 | 0,07% | 4 342 | $19 541 | |||
| VIG | $785 428 | 0,07% | 3 574 | $18 790 | Вгору ×2 | ||
| DXJ | $773 184 | 0,06% | 5 363 | $64 362 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $772 525 | 0,06% | 3 381 | $-111 727 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $737 171 | 0,06% | 1 974 | $-47 150 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $663 867 | 0,06% | 3 953 | $13 440 | |||
| VO | $650 384 | 0,05% | 2 241 | $-72 217 | Вниз ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $623 476 | 0,05% | 9 260 | $-48 157 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $599 394 | 0,05% | 22 274 | $12 696 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $573 667 | 0,05% | 5 450 | $132 446 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $567 913 | 0,05% | 1 433 | $-66 601 | Вниз ×1 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $564 327 | 0,05% | 13 546 | $-12 733 | |||
| SCHB | $556 812 | 0,05% | 21 228 | $1 140 | Вниз ×2 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $548 082 | 0,05% | 15 107 | $77 498 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $543 457 | 0,05% | 1 469 | $11 004 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $534 031 | 0,04% | 1 552 | $-174 226 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $529 154 | 0,04% | 702 | $2 779 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $528 170 | 0,04% | 1 506 | $90 179 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $526 468 | 0,04% | 919 | $91 784 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $499 903 | 0,04% | 5 588 | $34 540 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $498 871 | 0,04% | 6 146 | $-306 330 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $489 707 | 0,04% | 4 572 | $3 367 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $485 045 | 0,04% | 2 306 | $15 566 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $474 348 | 0,04% | 3 786 | $-18 284 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $473 945 | 0,04% | 718 | $13 488 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $461 650 | 0,04% | 3 029 | $-27 825 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $452 282 | 0,04% | 1 668 | $-320 372 | Вниз ×3 | ||
| IWM | $434 627 | 0,04% | 1 766 | $-1 295 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $431 444 | 0,04% | 8 646 | $32 682 | |||
| TOTL | $423 471 | 0,04% | 10 521 | $-3 366 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $423 260 | 0,04% | 689 | $-22 815 | Вниз ×2 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $418 703 | 0,03% | 5 344 | $-17 390 | Вгору ×1 | ||
| AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock | $385 356 | 0,03% | 97 806 | $327 317 | Вгору ×1 | ||
| SCHH | $372 595 | 0,03% | 17 836 | $-25 501 | Вниз ×3 | ||
| SPTI | $372 094 | 0,03% | 12 902 | $-774 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $350 274 | 0,03% | 3 144 | $39 960 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $342 205 | 0,03% | 4 536 | $-27 749 | Вниз ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $341 218 | 0,03% | 1 188 | $-28 504 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $333 412 | 0,03% | 1 010 | $2 269 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $327 023 | 0,03% | 6 083 | $-4 224 | Вниз ×4 | ||
| AVDE | $326 816 | 0,03% | 3 970 | Вгору ×1 | |||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $319 921 | 0,03% | 4 252 | $-3 997 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $313 557 | 0,03% | 1 833 | $12 756 | Вгору ×1 | ||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $303 087 | 0,03% | 4 523 | $-75 902 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $301 254 | 0,03% | 978 | $12 466 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $300 179 | 0,03% | 5 458 | $6 849 | Вниз ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $293 624 | 0,02% | 1 601 | $-71 825 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $291 313 | 0,02% | 2 064 | $-1 982 | |||
| VXF | $290 829 | 0,02% | 1 391 | $-306 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JPIE | $131 862 993 | 11,01% | зростання ×3 |
| USRT | $49 424 059 | 4,13% | зростання ×3 |
| AVUV | $19 984 448 | 1,67% | зростання ×3 |
| DFAI | $5 090 261 | 0,42% | зростання ×3 |
| DFAE | $3 198 362 | 0,27% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VGIT | Куплено більше | +793K | +$47.1M |
| JPIE | Куплено більше | +543K | +$24.9M |
| IDEV | Куплено більше | +56K | +$12.1M |
| USRT | Куплено більше | +89K | +$3.7M |
| NVDA | Скорочено | -17K | -$3.1M |
| AVUV | Куплено більше | +16K | +$2.1M |
| DFSU | Куплено більше | +26K | +$1.5M |
| ITOT | Скорочено | -9K | -$970K |
| MSFT | Скорочено | -877 | -$738K |
| DFAC | Скорочено | -101K | +$730K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSX | 30 червня 2025 р. | 9 388 | $947 062 | -52,1% |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 3 934 | $498 674 | 10,1% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 861 | $382 904 | -23,2% |
| SHW | 31 грудня 2025 р. | 963 | $333 449 | 6,0% |
| QUIK | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $303 000 | 92,7% |
| BA | 31 грудня 2025 р. | 1 337 | $288 565 | 1,0% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 1 241 | $280 330 | 10,9% |
| IJJ | 31 березня 2025 р. | 2 218 | $277 150 | Більше не відстежується |
| IJK | 31 березня 2025 р. | 3 040 | $276 428 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 4 593 | $268 002 | Більше не відстежується |
| CVS | 30 червня 2025 р. | 3 828 | $259 348 | 36,3% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 512 | $254 772 | 52,8% |
| VHT | 31 березня 2025 р. | 1 002 | $254 198 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 1 260 | $249 798 | Більше не відстежується |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 733 | $242 316 | -3,4% |
| BNDX | 30 червня 2025 р. | 4 819 | $235 264 | |
| AMGN | 30 вересня 2025 р. | 834 | $232 862 | 54,6% |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 2 126 | $230 905 | Більше не відстежується |
| IJT | 31 березня 2025 р. | 1 654 | $223 902 | |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 1 042 | $219 341 | 13,4% |
| AMD | 30 вересня 2025 р. | 1 544 | $219 094 | 188,0% |
| GLW | 31 грудня 2025 р. | 2 652 | $217 544 | 71,8% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 423 | $216 382 | -5,2% |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 578 | $213 817 | -3,3% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 566 | $211 826 | 30,8% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 7 938 | $210 596 | 9,8% |
| TRV | 31 грудня 2025 р. | 752 | $209 974 | 25,4% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 516 | $208 382 | 33,2% |
| PEP | 31 грудня 2025 р. | 1 477 | $207 430 | -0,9% |
| CBT | 31 грудня 2025 р. | 2 707 | $205 868 | 27,7% |
| SCHJ | 30 вересня 2025 р. | 8 290 | $205 675 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 233 | $205 468 | 2,0% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 982 | $203 883 | 44,8% |
| ROP | 30 вересня 2025 р. | 359 | $203 496 | -17,9% |
| VOOG | 31 грудня 2025 р. | 464 | $202 095 | Більше не відстежується |
| PHYS | 31 грудня 2025 р. | 6 790 | $201 120 | Більше не відстежується |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 2 684 | $200 549 | Більше не відстежується |
| VERUXXXX | 30 вересня 2025 р. | 17 196 | $10 005 | Більше не відстежується |