Heritage Trust Co

CIK 1706028 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів29,27%

Вага топ-25 активів46,51%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій71,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,32% Оцін. купівлі $56 383 798 · продажі $24 946 571

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% все ще утримуються

Нові позиції15

Збільшено127

Зменшено92

Закриті10

Вартість портфеля $1.2B #2 294 з 9 337 за вартістю 13F · топ 24.6%

Позиції 313

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 19,7%

Healthcare 11,8%

Financials 10,7%

Industrials 8,7%

Communication Services 8,5%

Retail 4,7%

Energy 3,7%

Consumer Discretionary 3,1%

Consumer Staples 1,7%

Real Estate 1,0%

Utilities 0,9%

Consumer products 0,7%

Materials 0,5%

Інше/Невідоме 24,5%

Повний портфель 313 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$64 832 266	5,62%	224 054	$7 677 741	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$43 323 483	3,75%	170 585	$1 636 201	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$40 778 876	3,53%	109 321	$1 612 283	Вгору ×2
SPY SPY	$34 010 148	2,95%	45 543	$4 815 739	Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$33 030 697	2,86%	93 484	$6 324 319	Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$31 963 382	2,77%	448 608	$3 475 786	Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$23 869 823	2,07%	94 857	$3 484 482	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$23 073 852	2,00%	108 445	$3 794 330	Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$22 294 464	1,93%	68 110	$2 408 963	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$20 698 515	1,79%	57 919	$3 207 688	Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$16 732 936	1,45%	147 739	$-1 577 613	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$16 239 706	1,41%	14 069	$11 610 617	Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$16 058 457	1,39%	86 901	$5 015 049	Вгору ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF	$15 424 384	1,34%	302 409	$277 685	Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$13 919 317	1,21%	13 071	$4 963 668	Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$13 847 250	1,20%	117 889	$4 673 536	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$13 428 794	1,16%	56 343	$1 557 830	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$12 320 863	1,07%	34 935	$1 416 844	Вгору ×4
V Visa Inc.	$12 284 702	1,06%	35 806	$1 639 810	Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$12 099 412	1,05%	29 111	$4 332 933	Вгору ×5
MO Altria Group, Inc.	$11 976 252	1,04%	166 452	$1 096 877	Вгору ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$11 634 549	1,01%	257 915	$5 522 306	Вгору ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$11 293 882	0,98%	26 063	$5 757 736	Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$10 910 373	0,95%	84 905	$1 111 531	Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$10 871 687	0,94%	54 334	$1 501 000	Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$10 791 455	0,93%	130 568	$555 345	Вгору ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$10 313 620	0,89%	23 904	$2 650 557	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$10 085 383	0,87%	20 155	$1 622 233	Вгору ×2
GM General Motors Company Common Stock	$9 907 565	0,86%	128 536	$417 826	Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$9 470 531	0,82%	64 623	$599 340	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$9 135 712	0,79%	12 199	$1 156 102	Вниз ×1
IJK iShares Trust	$9 096 426	0,79%	77 416	$1 723 799	Вгору ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$8 838 327	0,77%	86 489	$1 501 958	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8 777 746	0,76%	15 583	$-65 103	Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$8 641 680	0,75%	7 628	$3 053 623	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$8 505 626	0,74%	62 212	$-1 865 701	Вгору ×2
QLTY GMO ETF Trust	$8 369 497	0,72%	201 093	$1 575 468	Вгору ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$8 333 836	0,72%	159 225	$101 521	Вгору ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$8 333 144	0,72%	139 607	$932 610	Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$7 746 530	0,67%	11 279	$2 481 514	Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$7 437 184	0,64%	33 209	$652 796	Вниз ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$7 367 078	0,64%	61 331	$180 254	Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock	$7 234 858	0,63%	21 389	$641 409	Вниз ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$6 882 377	0,60%	6 805	$1 570 385	Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$6 850 945	0,59%	40 526	$-577 279	Вниз ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$6 778 781	0,59%	57 457	$676 743	Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$6 610 332	0,57%	19 384	$3 776 198	Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$6 579 849	0,57%	155 405	$728 895	Вгору ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$6 524 130	0,57%	71 899	$570 500	Вгору ×2
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$6 428 158	0,56%	128 332	$1 222 654	Вгору ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$6 121 543	0,53%	101 350	$842 467	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5 848 514	0,51%	35 283	$-1 359 487	Вгору ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$5 817 069	0,50%	30 539	$244 530	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$5 761 512	0,50%	4 904	$2 137 232	Вгору ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$5 573 252	0,48%	44 113	$-414 640	Вгору ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5 517 486	0,48%	9 498	$3 592 628	Вгору ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$5 489 582	0,48%	53 065	$1 847 445	Вгору ×1
T AT&T Inc.	$5 486 545	0,48%	265 048	$-2 205 780	Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$5 477 918	0,47%	63 008	$-249 827	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5 420 399	0,47%	36 964	$176 365	Вгору ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5 287 571	0,46%	104 933	$497 380
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$5 239 324	0,45%	21 279	$970 556	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$5 050 770	0,44%	88 641	$1 054 613	Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$4 795 890	0,42%	49 827	$1 972 820	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 783 077	0,41%	12 662	$1 755 447	Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 748 543	0,41%	3 959	$1 721 581	Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4 608 060	0,40%	9 045	$2 707 253	Вгору ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$4 486 515	0,39%	54 534	$-81 270	Вниз ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$4 479 796	0,39%	16 563	$237 586	Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock	$4 443 486	0,38%	7 005	$965 100	Вгору ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$4 217 301	0,37%	16 193	$287 984	Вгору ×6
IVW iShares Trust	$4 136 762	0,36%	30 079	$719 368	Вниз ×4
CARY Angel Oak Income ETF	$4 135 600	0,36%	199 018	$114 446	Вгору ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4 066 312	0,35%	17 185	$84 689	Вниз ×4
TGT Target Corporation Common Stock	$3 995 233	0,35%	30 589	$569 510	Вгору ×5
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$3 954 415	0,34%	32 121	$-717 587	Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3 887 424	0,34%	14 292	$372 349	Вниз ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$3 758 524	0,33%	22 978	$-189 940	Вгору ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$3 751 158	0,32%	29 698	$707 581	Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3 647 539	0,32%	26 939	$-41 223	Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$3 630 676	0,31%	19 136	$506 271	Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$3 625 491	0,31%	20 562	$1 596 056	Вгору ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$3 579 631	0,31%	86 632	$-307 990	Вгору ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$3 556 144	0,31%	48 828	$23 276	Вгору ×5
MS Morgan Stanley Common Stock	$3 550 963	0,31%	16 987	$871 268	Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$3 539 507	0,31%	9 551	$833 002	Вгору ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$3 461 152	0,30%	69 473	$257 176	Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$3 459 097	0,30%	17 242	$-77 133	Вниз ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$3 432 537	0,30%	9 969	$229 591	Вниз ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3 397 139	0,29%	38 705	$-608 866	Вниз ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 327 182	0,29%	58 909	$-21 584	Вниз ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$3 236 519	0,28%	34 556	$1 290 581	Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3 234 261	0,28%	11 965	$-493 050	Вниз ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3 213 075	0,28%	10 600	$427 295	Вниз ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$3 078 565	0,27%	7 896	$-671 390	Вниз ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock	$3 008 717	0,26%	13 899	$575 375	Вгору ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2 995 400	0,26%	6	$122 840
MRSH Marsh Common Stock	$2 941 728	0,25%	17 650	$61 404	Вгору ×4
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$2 886 392	0,25%	39 939	$118 309	Вниз ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2 801 899	0,24%	8 948	$-276 919	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SPY	$34 010 148	2,95%	зростання ×6
VEA	$31 963 382	2,77%	зростання ×3
RSP	$23 073 852	2,00%	зростання ×6
UYLD	$15 424 384	1,34%	зростання ×6
CAT	$13 919 317	1,21%	зростання ×3
HD	$12 320 863	1,07%	зростання ×4
UNH	$12 099 412	1,05%	зростання ×5
HPE	$11 634 549	1,01%	зростання ×3
LRCX	$11 293 882	0,98%	зростання ×4
MRK	$10 910 373	0,95%	зростання ×4
VCIT	$10 791 455	0,93%	зростання ×5
QLTY	$8 369 497	0,72%	зростання ×6
BINC	$8 333 836	0,72%	зростання ×6
VZ	$6 579 849	0,57%	зростання ×6
TCHP	$6 428 158	0,56%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 26923W868)	$2 436 236	95 367	0,21%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$1 508 279	6 654	0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$1 457 884	6 654	0,13%
SCHB	$756 146	26 110	0,07%
FRMI	$717 787	78 361	0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105)	$671 195	4 445	0,06%
PWR	$396 021	550	0,03%
NVO	$393 875	8 216	0,03%
VBK	$252 699	691	0,02%
CGGO	$219 947	5 196	0,02%
CARR	$210 297	2 867	0,02%
EBAY	$207 633	1 858	0,02%
MGM	$206 635	4 322	0,02%
NRIM	$205 498	7 408	0,02%
EFV	$202 015	2 639	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
MU	Куплено більше	+367	+$11.6M
AAPL	Скорочено	-1K	+$7.7M
GOOG	Куплено більше	+385	+$6.3M
LRCX	Куплено більше	+152	+$5.8M
HPE	Куплено більше	+1K	+$5.5M
QCOM	Куплено більше	+1K	+$5.0M
CAT	Куплено більше	+430	+$5.0M
SPY	Куплено більше	+652	+$4.8M
CSCO	Скорочено	-344	+$4.7M
UNH	Куплено більше	+409	+$4.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
PAYC	30 червня 2025 р.	25 085	$5 480 571	-4,5%
HON	30 червня 2026 р.	12 903	$2 916 466	-4,4%
HEI-A (задекларовано як HEIA)	30 вересня 2025 р.	9 510	$2 460 713	Більше не відстежується
IPG	31 грудня 2025 р.	77 842	$2 172 589	Більше не відстежується
LYB	30 вересня 2025 р.	30 599	$1 770 466	19,5%
HPQ	31 березня 2026 р.	71 726	$1 598 054	67,2%
TSCO	30 червня 2026 р.	33 783	$1 530 403	-1,6%
ICSH	30 вересня 2025 р.	19 837	$1 005 934
LEN	31 березня 2026 р.	9 577	$984 519	-8,1%
SPG	30 червня 2025 р.	4 463	$741 215	25,0%
ELV	30 вересня 2025 р.	1 761	$684 962	19,6%
SLB	30 червня 2025 р.	15 556	$650 240	44,2%
AVB	30 червня 2025 р.	2 843	$610 165	Більше не відстежується
CHTR	30 червня 2026 р.	2 366	$510 768	-23,1%
LNT	31 грудня 2025 р.	7 533	$507 800	-1,0%
BSCP	31 грудня 2025 р.	23 279	$481 646	Більше не відстежується
DD	30 червня 2025 р.	5 790	$432 396	352,9%
CHTR	30 вересня 2025 р.	938	$383 462	-60,3%
CLX	30 червня 2026 р.	3 667	$380 011	-15,7%
LDUR	30 червня 2025 р.	3 958	$379 878
CHD	30 вересня 2025 р.	3 561	$342 248	7,6%
KHC	31 грудня 2025 р.	13 066	$340 238	-8,5%
DOV	30 червня 2025 р.	1 933	$339 590	3,5%
VNQI	31 грудня 2025 р.	6 880	$328 451
CARR	30 вересня 2025 р.	3 678	$269 194	-7,7%
MINT	31 грудня 2025 р.	2 550	$256 760
DUK	30 червня 2025 р.	2 097	$255 771	-3,3%
VO	31 грудня 2025 р.	859	$252 323
BWXT	31 грудня 2025 р.	1 340	$247 056	-22,0%
BSMP	31 грудня 2025 р.	10 034	$246 084	Більше не відстежується
IWN	30 червня 2025 р.	1 617	$244 136	35,3%
IFF	30 червня 2025 р.	3 135	$243 307	12,1%
DOW	30 червня 2025 р.	6 800	$237 455	5,6%
XLI	31 грудня 2025 р.	1 526	$235 355	9,6%
MTN	30 червня 2025 р.	1 452	$232 349	-10,2%
CDW	31 грудня 2025 р.	1 415	$225 381	-2,1%
EPD	30 червня 2026 р.	5 865	$221 932	-1,6%
ZTS	30 червня 2026 р.	1 787	$211 243	-3,0%
ADBE	31 березня 2026 р.	601	$210 345	-2,2%
XLV	31 грудня 2025 р.	1 510	$210 146	7,4%
SPHD	30 червня 2025 р.	4 180	$209 961
JKHY	31 березня 2026 р.	1 150	$209 852	-9,8%
KMI	30 червня 2026 р.	6 245	$209 394	-2,8%
EXC	30 червня 2025 р.	4 530	$208 742	-6,2%
ALSN	30 червня 2026 р.	1 780	$208 367	4,6%
JKHY	30 вересня 2025 р.	1 150	$207 196	-4,3%
ATO	30 червня 2026 р.	1 114	$205 777	-8,8%
BXP	31 грудня 2025 р.	2 750	$204 435	-10,4%
OGS	30 червня 2025 р.	2 700	$204 090	1,0%
EXC	31 грудня 2025 р.	4 530	$203 895	-6,6%
DUK	31 березня 2026 р.	1 731	$202 892	-12,8%
EQT	30 червня 2026 р.	3 178	$202 248	-5,6%
SJT	31 грудня 2025 р.	30 201	$182 414	-33,1%
PARA	30 вересня 2025 р.	13 366	$172 421
NDMO	30 вересня 2025 р.	14 000	$140 980	-14,0%
LODE	30 червня 2025 р.	10 000	$24 400	Більше не відстежується
BNKK	31 грудня 2025 р.	19 000	$5 092	-32,2%