Heritage Trust Co

CIK 1706028 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.1B
#2 354 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.9%
Позиції
313
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
30,50%
Вага топ-25 активів
47,91%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
67,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,4% Оцін. купівлі $58 395 268 · продажі $23 671 239

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% все ще утримуються

Нові позиції
15
Збільшено
127
Зменшено
89
Закриті
10
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
19,6%
Healthcare
12,0%
Industrials
7,9%
Communication Services
6,3%
Financials
5,7%
Retail
4,6%
Financial Services
4,1%
Energy
3,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Consumer Staples
1,7%
Communications
1,3%
Telecommunication
1,1%
Real Estate
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,7%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
25,6%

Повний портфель 313 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $60 861 379 5,74% 210 331 $7 242 146 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $42 226 079 3,98% 166 264 $1 620 687 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38 440 416 3,62% 103 052 $1 674 744 Вгору ×2
SPY SPY $34 010 148 3,21% 45 543 $4 815 739 Вгору ×6
VEA $30 991 247 2,92% 434 964 $3 377 958 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29 918 920 2,82% 84 677 $5 819 240 Вгору ×1
RSP $22 853 635 2,15% 107 410 $3 772 750 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $22 763 863 2,15% 90 462 $3 334 391 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20 933 751 1,97% 63 953 $2 310 489 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20 683 505 1,95% 57 877 $3 204 756 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 758 786 1,49% 139 138 $-1 482 828 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15 369 371 1,45% 13 315 $10 995 016 Вгору ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $14 573 314 1,37% 285 723 $278 185 Вгору ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14 369 290 1,35% 77 760 $4 543 626 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12 891 243 1,21% 109 750 $4 349 035 Вниз ×3
MO Altria Group, Inc. $11 964 956 1,13% 166 295 $1 095 941 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 800 930 1,11% 49 513 $1 461 580 Вниз ×1
V Visa Inc. $11 727 522 1,11% 34 182 $1 573 466 Вгору ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $11 634 549 1,10% 257 915 $5 522 306 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11 312 209 1,07% 27 217 $4 058 229 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11 159 839 1,05% 31 643 $1 352 341 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11 054 736 1,04% 10 381 $4 361 908 Вгору ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10 913 850 1,03% 25 186 $5 565 085 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10 180 233 0,96% 79 223 $1 104 094 Вгору ×4
BRKB $10 017 330 0,94% 20 019 $1 627 977 Вгору ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9 967 158 0,94% 23 101 $2 435 891 Вниз ×1
GM General Motors Company Common Stock $9 561 628 0,90% 124 048 $406 249 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9 518 645 0,90% 115 168 $556 886 Вгору ×5
IVV $8 854 878 0,83% 11 824 $1 120 222 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 682 384 0,82% 59 245 $602 354 Вгору ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8 531 788 0,80% 7 531 $3 014 402 Вниз ×2
QLTY $8 369 497 0,79% 201 093 $1 575 468 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 342 549 0,79% 41 694 $1 176 278 Вгору ×1
IJK $8 175 930 0,77% 69 582 $1 591 560 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 966 675 0,75% 58 270 $-1 726 519 Вгору ×2
BINC $7 960 547 0,75% 152 093 $98 596 Вгору ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7 849 534 0,74% 76 813 $1 532 164 Вгору ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7 430 018 0,70% 33 177 $652 132 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 412 894 0,70% 13 160 $-43 683 Вгору ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7 358 189 0,69% 61 257 $179 912 Вниз ×2
VWO $7 040 198 0,66% 117 946 $810 442 Вгору ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $6 771 702 0,64% 57 397 $676 009 Вниз ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $6 660 087 0,63% 39 397 $-562 455 Вниз ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 543 987 0,62% 154 558 $735 552 Вгору ×5
AXP American Express Company Common Stock $6 537 725 0,62% 19 328 $587 953 Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 510 791 0,61% 71 752 $572 253 Вгору ×2
TCHP $6 428 158 0,61% 128 332 $1 222 654 Вгору ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 286 681 0,59% 6 216 $1 472 979 Вгору ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $6 112 483 0,58% 101 200 $841 209 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 531 913 0,52% 33 373 $-1 280 910 Вгору ×2
T AT&T Inc. $5 478 741 0,52% 264 671 $-2 202 655 Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5 464 877 0,51% 62 858 $-249 309 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5 239 324 0,49% 21 279 $970 556 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 090 020 0,48% 34 711 $171 409 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 081 053 0,48% 26 675 $241 128 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 050 770 0,48% 88 641 $1 054 613 Вгору ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4 840 227 0,46% 46 788 $1 648 906 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4 619 006 0,44% 36 560 $-316 224 Вгору ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 515 897 0,43% 46 918 $1 973 196 Вгору ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4 480 838 0,42% 54 465 $117 703 Вниз ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 448 018 0,42% 3 786 $1 799 640 Вгору ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 364 032 0,41% 8 566 $2 752 726 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 195 298 0,40% 11 106 $1 445 917 Вгору ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4 155 504 0,39% 15 364 $232 146 Вгору ×1
CARY Angel Oak Income ETF $4 135 600 0,39% 199 018 $114 446 Вгору ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 028 127 0,38% 11 812 $2 635 429 Вгору ×2
VIG $4 007 157 0,38% 16 935 $79 299 Вниз ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 887 424 0,37% 14 292 $372 349 Вниз ×3
VOO $3 876 354 0,37% 5 644 $1 978 531 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 854 341 0,36% 6 635 $2 511 903 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 806 990 0,36% 3 174 $1 623 457 Вгору ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3 751 158 0,35% 29 698 $707 581 Вниз ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 618 345 0,34% 22 121 $-182 219 Вгору ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3 556 144 0,34% 48 828 $23 276 Вгору ×5
DE Deere & Company Common Stock $3 545 275 0,33% 5 589 $864 523 Вгору ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3 393 645 0,32% 68 118 $251 959 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3 344 651 0,32% 27 168 $-678 413 Вгору ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3 342 442 0,31% 25 591 $522 475 Вгору ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 317 739 0,31% 12 739 $241 838 Вгору ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 296 532 0,31% 9 574 $220 204 Вниз ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3 072 717 0,29% 7 881 $-670 139 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 026 865 0,29% 22 355 $49 952 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3 011 224 0,28% 14 405 $756 450 Вгору ×1
BRKA $2 995 400 0,28% 6 $122 840
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 978 811 0,28% 14 848 $-120 680 Вниз ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2 886 392 0,27% 39 939 $118 309 Вниз ×4
MRSH Marsh Common Stock $2 794 726 0,26% 16 768 $67 385 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 782 962 0,26% 14 668 $696 361 Вгору ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2 706 002 0,26% 65 489 $-31 353 Вгору ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 672 888 0,25% 8 536 $-259 184 Вгору ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $2 662 815 0,25% 24 706 $425 925 Вниз ×1
PVAL $2 661 332 0,25% 52 234 $635 930 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 647 417 0,25% 9 794 $-401 438 Вниз ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 624 891 0,25% 7 083 $982 674 Вгору ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2 607 286 0,25% 140 365 $338 536 Вгору ×6
JEPI $2 596 952 0,24% 45 980 $-18 997 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 585 908 0,24% 14 666 $1 350 456 Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 558 315 0,24% 50 932 $-1 425 Вниз ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2 542 149 0,24% 155 151 $604 478 Вгору ×4
SCHX $2 531 922 0,24% 86 032 $1 032 264 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SPY $34 010 148 3,21% зростання ×6
VEA $30 991 247 2,92% зростання ×4
RSP $22 853 635 2,15% зростання ×6
UYLD $14 573 314 1,37% зростання ×4
HPE $11 634 549 1,10% зростання ×3
CAT $11 054 736 1,04% зростання ×4
LRCX $10 913 850 1,03% зростання ×4
MRK $10 180 233 0,96% зростання ×4
VCIT $9 518 645 0,90% зростання ×5
QLTY $8 369 497 0,79% зростання ×6
BINC $7 960 547 0,75% зростання ×4
VZ $6 543 987 0,62% зростання ×5
TCHP $6 428 158 0,61% зростання ×6
GILD $4 619 006 0,44% зростання ×4
GEV $4 448 018 0,42% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 26923W868) $2 436 236 95 367 0,23%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 366 588 6 031 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 320 923 6 031 0,12%
SCHB $756 146 26 110 0,07%
FRMI $717 787 78 361 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $640 693 4 243 0,06%
PWR $396 021 550 0,04%
NVO $393 875 8 216 0,04%
VBK $252 699 691 0,02%
CGGO $219 947 5 196 0,02%
CARR $210 297 2 867 0,02%
EBAY $207 633 1 858 0,02%
MGM $206 635 4 322 0,02%
NRIM $205 498 7 408 0,02%
EFV $202 015 2 639 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MU Куплено більше +367 +$11.0M
AAPL Скорочено -943 +$7.2M
GOOG Куплено більше +665 +$5.8M
LRCX Куплено більше +152 +$5.6M
HPE Куплено більше +1K +$5.5M
SPY Куплено більше +652 +$4.8M
QCOM Куплено більше +1K +$4.5M
CAT Куплено більше +934 +$4.4M
CSCO Скорочено -344 +$4.3M
UNH Куплено більше +409 +$4.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
PAYC 30 червня 2025 р. 25 000 $5 462 000 -4,2%
HON 30 червня 2026 р. 11 659 $2 635 285 0,8%
HEIA 30 вересня 2025 р. 9 510 $2 460 713 Більше не відстежується
IPG 31 грудня 2025 р. 77 842 $2 172 589 Більше не відстежується
LYB 30 вересня 2025 р. 30 599 $1 770 466 37,2%
HPQ 31 березня 2026 р. 71 726 $1 598 054 57,9%
TSCO 30 червня 2026 р. 33 783 $1 530 403 12,9%
ICSH 30 вересня 2025 р. 19 837 $1 005 934 Більше не відстежується
LEN 31 березня 2026 р. 9 577 $984 519 2,3%
SPG 30 червня 2025 р. 4 463 $741 215 38,5%
ELV 30 вересня 2025 р. 1 761 $684 962 23,9%
AVB 30 червня 2025 р. 2 843 $610 165 Більше не відстежується
CHTR 30 червня 2026 р. 2 366 $510 768 8,5%
LNT 31 грудня 2025 р. 7 533 $507 800 8,2%
BSCP 31 грудня 2025 р. 23 279 $481 646 Більше не відстежується
DD 30 червня 2025 р. 5 790 $432 396 385,7%
EPD 31 березня 2025 р. 12 812 $401 785 12,6%
CHTR 30 вересня 2025 р. 938 $383 462 -43,9%
CLX 30 червня 2026 р. 3 667 $380 011 13,1%
LDUR 30 червня 2025 р. 3 958 $379 878 Більше не відстежується
ESGD 31 березня 2025 р. 4 627 $352 299
SLB 30 червня 2025 р. 8 283 $346 229 58,9%
CHD 30 вересня 2025 р. 3 561 $342 248 14,8%
KHC 31 грудня 2025 р. 13 066 $340 238 4,8%
DOV 30 червня 2025 р. 1 933 $339 590 11,2%
VNQI 31 грудня 2025 р. 6 880 $328 451
MPLX 31 березня 2025 р. 6 603 $316 020 10,4%
ALL 31 березня 2025 р. 1 532 $295 354 28,7%
CARR 30 вересня 2025 р. 3 678 $269 194 3,1%
GD 31 березня 2025 р. 1 014 $267 178 45,1%
MINT 31 грудня 2025 р. 2 550 $256 760 Більше не відстежується
DUK 30 червня 2025 р. 2 097 $255 771 5,7%
VO 31 грудня 2025 р. 859 $252 323 Більше не відстежується
BWXT 31 грудня 2025 р. 1 340 $247 056 -6,1%
BSMP 31 грудня 2025 р. 10 034 $246 084 Більше не відстежується
IFF 30 червня 2025 р. 3 135 $243 307 13,4%
DOW 30 червня 2025 р. 6 800 $237 455 20,6%
XLI 31 грудня 2025 р. 1 526 $235 355 Більше не відстежується
CDW 31 грудня 2025 р. 1 415 $225 381 -1,3%
AMAT 31 березня 2025 р. 1 369 $222 642 240,8%
EPD 30 червня 2026 р. 5 865 $221 932 4,5%
FNF 31 березня 2025 р. 3 814 $214 119 -21,9%
ADBE 31 березня 2026 р. 601 $210 345 11,4%
BXP 31 березня 2025 р. 2 827 $210 216 1,3%
XLV 31 грудня 2025 р. 1 510 $210 146 Більше не відстежується
JKHY 31 березня 2026 р. 1 150 $209 852 4,0%
EXC 30 червня 2025 р. 4 530 $208 742 5,7%
ALSN 30 червня 2026 р. 1 780 $208 367 12,5%
JKHY 30 вересня 2025 р. 1 150 $207 196 10,4%
ATO 30 червня 2026 р. 1 114 $205 777 -0,7%
BXP 31 грудня 2025 р. 2 750 $204 435 0,9%
EXC 31 грудня 2025 р. 4 530 $203 895 5,3%
CSX 31 березня 2025 р. 6 300 $203 301 74,7%
DUK 31 березня 2026 р. 1 731 $202 892 -4,8%
EQT 30 червня 2026 р. 3 178 $202 248 1,3%
SJT 31 грудня 2025 р. 30 201 $182 414 -50,1%
PARA 30 вересня 2025 р. 13 366 $172 421
NDMO 30 вересня 2025 р. 14 000 $140 980 -3,2%
KMI 30 червня 2026 р. 4 052 $135 863 2,0%
FTV 31 березня 2025 р. 1 740 $130 500 9,1%
ZTS 30 червня 2026 р. 658 $77 783 7,2%
SPHD 30 червня 2025 р. 908 $45 609 Більше не відстежується
MTN 30 червня 2025 р. 227 $36 324 -2,9%
IWN 30 червня 2025 р. 222 $33 518 Більше не відстежується
LODE 30 червня 2025 р. 10 000 $24 400 Більше не відстежується
OGS 30 червня 2025 р. 100 $7 559 13,6%
BNKK 31 грудня 2025 р. 19 000 $5 092 -63,2%