Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -13.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -50.4%

Річна: -10.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 45,8%
Financials 20,2%
Retail 12,4%
Technology 8,9%
Real Estate 3,9%
Consumer products 1,9%
Industrials 1,1%
Communication Services 0,9%
Інше/Невідоме 5,1%

Повний портфель 35 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $172 833 804 20,77% 5 984 550 $64 573 294
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $165 758 848 19,92% 1 768 283 $-28 369 647 Вгору ×1
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock $136 497 525 16,40% 3 929 117 $45 852 796
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $48 536 111 5,83% 162 933 $31 595 292 Вниз ×1
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $46 017 504 5,53% 3 470 400 $44 057 220 Вгору ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $38 140 000 4,58% 500 000 $-387 442 663 Вниз ×2
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $32 233 018 3,87% 2 218 377 $-31 184 064 Вниз ×1
CTKB Cytek Biosciences, Inc. - Common Stock $29 490 643 3,54% 6 657 030 $399 422
Невідомий емітент (CUSIP: 010911105) $25 910 556 3,11% 956 462 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $17 653 985 2,12% 183 934 $-290 181 822 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 67613T104) $15 560 284 1,87% 831 656 Вгору ×1
YSG Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares $15 488 217 1,86% 4 885 873 $439 728
NBP NovaBridge Biosciences - American Depositary Shares $11 662 108 1,40% 5 980 568 $-3 050 089
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock $10 970 433 1,32% 669 337 $2 228 892
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $10 922 276 1,31% 366 028 $-3 660
API Agora, Inc. - ADS $8 373 226 1,01% 2 098 553 $944 348
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 407 111 0,89% 15 510 $2 162 127 Вниз ×1
SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock $5 602 704 0,67% 724 800 $1 815 624
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $4 484 772 0,54% 34 999
GE GE Aerospace Common Stock $3 753 370 0,45% 10 043 $903 468
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2 831 598 0,34% 3 300 $1 777 458 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 812 065 0,34% 14 054 $1 659 281 Вгору ×1
TUYA Tuya Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2 753 344 0,33% 1 564 400 $-860 420
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 622 244 0,32% 10 266 $1 575 275 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2 531 314 0,30% 6 417 $1 512 966 Вгору ×1
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $2 020 268 0,24% 309 857 $-5 179 732 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 996 709 0,24% 14 300 $718 263 Вниз ×1
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $1 543 739 0,19% 918 892 $330 802
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 430 736 0,17% 4 800 Вгору ×1
MOGU MOGU Inc. American Depositary Shares (each representing 25 Class A Ordinary Shares) $1 415 342 0,17% 847 510 $-474 605
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock $818 727 0,10% 4 974 041 $-815 245
EQX CUSIP: 29446Y502 $782 460 0,09% 80 500 $-381 570
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $777 653 0,09% 9 010 Вгору ×1
ALGS Aligos Therapeutics, Inc. - Common stock $439 945 0,05% 76 247 $-126 570
Невідомий емітент (CUSIP: G2124G203) $204 0,00% 136 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 010911105) $25 910 556 956 462 3,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 67613T104) $15 560 284 831 656 1,87%
NTES $4 484 772 34 999 0,54%
TXN $1 430 736 4 800 0,17%
ZM $777 653 9 010 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: G2124G203) $204 136 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LEGN Тільки зміна ціни +0 +$64.6M
AVBP Тільки зміна ціни +0 +$45.9M
MRVL Скорочено -8K +$31.6M
BEKE Скорочено -2.0M -$31.2M
FUTU Куплено більше +349K -$28.4M
BULL Скорочено -1.2M -$5.2M
NBP Тільки зміна ціни +0 -$3.1M
CTNM Тільки зміна ціни +0 +$2.2M
TSM Скорочено -10 +$2.2M
SGMT Тільки зміна ціни +0 +$1.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ONC 30 червня 2026 р. 1 034 306 $307 157 853 25,7%
BIDU 31 грудня 2025 р. 1 641 000 $216 234 570 -35,5%
NTES 31 грудня 2025 р. 790 807 $120 194 756 -14,8%
WNS 30 вересня 2025 р. 1 531 466 $96 849 910 Більше не відстежується
JD 30 вересня 2025 р. 2 275 500 $74 272 320 -26,3%
TCOM 30 червня 2025 р. 938 842 $59 691 574 -35,0%
ENFN 30 червня 2025 р. 4 975 183 $55 473 290 Більше не відстежується
YMM 31 грудня 2025 р. 4 066 553 $52 743 192 -23,9%
CWAN 30 червня 2026 р. 1 365 971 $32 305 214 Більше не відстежується
SE 31 грудня 2025 р. 180 050 $32 180 337 -25,4%
VIPS 30 вересня 2025 р. 1 131 788 $17 033 409 -37,2%
LI 30 вересня 2025 р. 620 000 $16 808 200 -57,8%
BIDU 30 червня 2025 р. 170 000 $15 645 100 -1,7%
YUMC 30 червня 2025 р. 292 122 $15 207 871 -10,6%
ZTO 30 вересня 2025 р. 671 387 $11 917 119 1,6%
BZ 30 вересня 2025 р. 576 339 $10 281 888 -36,5%
HTHT 30 червня 2025 р. 237 332 $8 783 657 23,2%
ATAT 30 червня 2025 р. 242 342 $6 870 396 -0,8%
TSM 30 червня 2025 р. 33 000 $5 478 000 108,7%
EM 31 грудня 2025 р. 3 949 700 $5 332 095 Більше не відстежується
SOHU 30 червня 2025 р. 201 432 $2 652 859 -6,5%
GOOGL 31 березня 2026 р. 7 300 $2 284 900 19,5%
BEDU 31 грудня 2025 р. 988 143 $1 926 879 Більше не відстежується
IBIT 31 березня 2026 р. 35 300 $1 752 645
DHR 30 червня 2025 р. 8 026 $1 645 330 8,4%
MCO 31 березня 2026 р. 2 888 $1 475 335 1,2%
JOYY 30 червня 2025 р. 34 000 $1 427 320 55,5%
CYD 30 червня 2025 р. 70 000 $1 189 300 33,6%
MSCI 30 вересня 2025 р. 2 008 $1 158 094 -5,5%
B 30 червня 2026 р. 25 400 $1 036 066 9,5%
WB 30 червня 2025 р. 100 000 $947 000 -33,6%
DDL 30 червня 2026 р. 354 500 $911 065 11,4%
XYF 30 червня 2025 р. 50 000 $719 500 -71,7%
AXIA 30 червня 2026 р. 63 100 $711 768 Більше не відстежується
EWW 30 червня 2026 р. 8 800 $662 024
VNET 30 червня 2026 р. 65 100 $546 189 -36,2%
ECX 30 червня 2025 р. 400 000 $504 000 -58,1%
AXIAPRC 31 березня 2026 р. 25 390 $218 862 Більше не відстежується
MGX 30 червня 2025 р. 150 699 $204 951 -31,1%
LSBCF 30 вересня 2025 р. 75 179 $76 683 Більше не відстежується
UXIN 30 червня 2026 р. 19 156 $58 809 -17,7%
RDGT 30 червня 2026 р. 20 167 $657 -41,7%