HMS Capital Management, LLC

CIK 1689470 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів50,38%

Вага топ-25 активів70,80%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій23,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,96% Оцін. купівлі $10 405 402 · продажі $42 690 385

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються

Нові позиції11

Збільшено16

Зменшено77

Закриті4

Вартість портфеля $267.4M #5 586 з 9 337 за вартістю 13F · топ 59.8%

Позиції 120

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 18,5%

Industrials 6,5%

Financials 5,9%

Communication Services 4,2%

Health Care 3,8%

Retail 2,1%

Consumer Discretionary 2,1%

Materials 1,3%

Utilities 1,1%

Energy 0,9%

Consumer products 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Real Estate 0,2%

Інше/Невідоме 52,0%

Повний портфель 120 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SPY SPY	$39 093 256	14,62%	52 350	$-25 792 041	Вниз ×1
LQD iShares Trust	$16 647 551	6,23%	152 632	$147 366	Вгору ×4
EFA iShares Trust	$15 478 682	5,79%	149 005	$986 865	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$14 855 612	5,56%	20 173	$3 035 951	Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$13 984 326	5,23%	12 115	$9 348 605	Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 267 065	3,09%	41 317	$964 523	Вниз ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$7 647 701	2,86%	39 884	$1 027 389	Вниз ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$7 078 654	2,65%	65 653	$968 185	Вниз ×2
EEM iShares, Inc.	$6 524 518	2,44%	95 374	$1 083 866	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 113 649	1,91%	13 537	$800 127	Вниз ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5 061 531	1,89%	5 005	$794 121	Вниз ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$4 994 023	1,87%	20 600	$718 677	Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 887 777	1,83%	8 414	$3 118 750	Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 442 147	1,66%	12 430	$842 412	Вниз ×6
MUB iShares Trust	$4 123 836	1,54%	38 318	$1 810 922	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 994 205	1,49%	13 804	$383 352	Вниз ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 515 721	1,31%	66 197	$-618 523	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 432 358	1,28%	9 202	$-169 650	Вниз ×6
HYG iShares Trust	$3 256 063	1,22%	40 716	$57 086	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 212 823	1,20%	13 480	$354 317	Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 111 534	1,16%	9 506	$271 940	Вниз ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock	$2 859 118	1,07%	3 784	$-460 763	Вниз ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$2 786 222	1,04%	19 030	$371 371	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 474 109	0,93%	43 421	$305 268	Вниз ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2 449 481	0,92%	2 504	$185 847	Вниз ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$2 406 414	0,90%	36 678	$641 002	Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 282 535	0,85%	4 052	$-40 074	Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 195 732	0,82%	3 197	$531 555	Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2 170 988	0,81%	17 484	$307 194	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 988 017	0,74%	1 657	$433 533	Вниз ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1 926 323	0,72%	10 807	$77 525	Вгору ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$1 861 473	0,70%	4 774	$-411 580	Вниз ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 770 434	0,66%	24 796	$-671 488	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 694 179	0,63%	14 958	$-163 905	Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 599 039	0,60%	7 174	$-71 653	Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 556 729	0,58%	3 031	$37 094	Вниз ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1 502 871	0,56%	3 619	$-110 776	Вниз ×6
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$1 469 669	0,55%	742	$411 269	Вниз ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1 437 851	0,54%	3 831	$338 597	Вниз ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1 431 053	0,54%	1 263	$488 439	Вниз ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 423 795	0,53%	7 705	$401 867	Вниз ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 327 862	0,50%	16 339	$70 134	Вниз ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock	$1 278 765	0,48%	11 312	$18 286	Вниз ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$1 265 755	0,47%	1 508	$399 492	Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 200 090	0,45%	8 184	$7 039	Вниз ×3
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock	$1 197 024	0,45%	3 147	$491 063	Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1 190 350	0,45%	3 781	$-72 449	Вниз ×6
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$1 187 590	0,44%	1 567	$120 124
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$1 143 114	0,43%	1 853	$405 599	Вниз ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$1 105 432	0,41%	4 818	$215 125	Вниз ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1 055 984	0,39%	6 874	$494 241
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$1 055 255	0,39%	763	$214 096	Вниз ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$1 049 894	0,39%	2 878	$-28 377	Вниз ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares	$1 046 788	0,39%	1 928	$200 811	Вниз ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock	$1 006 967	0,38%	10 371	$-62 226	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103)	$1 000 552	0,37%	35 021		Вгору ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$989 296	0,37%	5 833	$292 325	Вниз ×1
IJK iShares Trust	$979 547	0,37%	8 337	$81 578	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$958 061	0,36%	3 544	$-155 779	Вниз ×6
AA Alcoa Corporation Common Stock	$942 334	0,35%	18 073	$-297 886	Вниз ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares	$920 168	0,34%	6 043	$273 754	Вниз ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$916 058	0,34%	5 775	$43 697	Вниз ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock	$848 854	0,32%	2 425	$157 528	Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$828 481	0,31%	6 024	$12 958	Вниз ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock	$804 912	0,30%	7 872	$72 488	Вниз ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$796 547	0,30%	2 520		Вгору ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$793 754	0,30%	11 972	$-43 175	Вниз ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$780 387	0,29%	25 721	$-373 835	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$761 621	0,28%	1 017	$94 040	Вниз ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$688 003	0,26%	4 102	$-175 905	Вниз ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock	$681 622	0,25%	1 258	$-102 298	Вниз ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$680 075	0,25%	5 397	$-6 600	Вгору ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock	$660 718	0,25%	5 563	$36 890	Вниз ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock	$650 519	0,24%	8 085		Вгору ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock	$623 491	0,23%	2 087	$18 777	Вниз ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock	$615 884	0,23%	10 555	$150 255	Вниз ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$615 625	0,23%	11 805	$53 471	Вниз ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$572 749	0,21%	36 365	$49 631	Вниз ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$547 251	0,20%	11 967	$132 737	Вниз ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock	$545 159	0,20%	2 821	$74 184	Вниз ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock	$544 252	0,20%	1 956	$35 191	Вгору ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$530 629	0,20%	5 260	$77 533
AROC Archrock, Inc. Common Stock	$529 953	0,20%	13 018	$77 020	Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$525 835	0,20%	2 760	$159 031
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock	$497 719	0,19%	6 359	$86 737
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$495 246	0,19%	2 093	$45 125
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$493 917	0,18%	17 521	$-87 780
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$484 636	0,18%	4 393	$57 505
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock	$479 071	0,18%	7 648	$63 953	Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$467 170	0,17%	2 750	$123 386	Вниз ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$425 588	0,16%	4 066	$116 017	Вниз ×4
OKLO Oklo Inc. Class A common stock	$421 518	0,16%	8 055	$22 071
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$401 987	0,15%	1 495	$53 503	Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$392 797	0,15%	2 873	$-94 636
Невідомий емітент (CUSIP: 724078209)	$391 486	0,15%	5 412	$-5 910	Вгору ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock	$390 673	0,15%	524		Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$385 437	0,14%	8 926	$-37 916	Вниз ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock	$360 176	0,13%	4 665	$-82 842	Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$357 089	0,13%	965	$47 828	Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$355 820	0,13%	3 584	$-18 887
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
LQD	$16 647 551	6,23%	зростання ×4
IWD	$4 994 023	1,87%	зростання ×3
MUB	$4 123 836	1,54%	зростання ×6
AROC	$529 953	0,20%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103)	$1 000 552	35 021	0,37%
LGND	$796 547	2 520	0,30%
SEI	$650 519	8 085	0,24%
SITM	$390 673	524	0,15%
VBIL	$325 651	4 303	0,12%
APH	$257 809	1 462	0,10%
GEV	$245 546	209	0,09%
SJM	$224 657	1 997	0,08%
CMG	$209 542	6 163	0,08%
VGIT	$201 122	3 410	0,08%
EVR	$200 155	586	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPY	Скорочено	-47K	-$25.8M
MU	Скорочено	-2K	+$9.3M
AMD	Скорочено	-282	+$3.1M
QQQ	Скорочено	-305	+$3.0M
MUB	Куплено більше	+17K	+$1.8M
EEM	Скорочено	-429	+$1.1M
GRID	Скорочено	-587	+$1.0M
EFA	Скорочено	-195	+$987K
CWB	Скорочено	-1K	+$968K
NVDA	Скорочено	-555	+$965K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
UNH	30 червня 2025 р.	3 605	$1 891 733	21,4%
CMG	31 березня 2026 р.	34 459	$1 274 983	-3,6%
COOP	31 грудня 2025 р.	4 633	$976 590	Більше не відстежується
SJM	31 березня 2026 р.	9 369	$916 403	20,5%
CCL	30 червня 2026 р.	34 999	$905 785	-10,5%
ENSG	30 червня 2026 р.	2 596	$523 094	7,9%
CBZ	30 вересня 2025 р.	7 000	$501 970	3,3%
XHB	31 березня 2026 р.	3 471	$357 327	-2,5%
WAY	31 грудня 2025 р.	9 379	$355 652	-19,1%
EXLS	31 березня 2026 р.	7 846	$332 984	17,9%
SAIA	30 червня 2025 р.	951	$309 370	26,3%
SNPS	30 червня 2025 р.	738	$281 104	-4,7%
FOUR	31 березня 2026 р.	4 421	$278 390	-14,1%
SFM	31 грудня 2025 р.	2 540	$276 352	-18,5%
MMYT	31 березня 2026 р.	3 145	$258 267	20,7%
IVE	30 червня 2025 р.	1 373	$235 140
MRSH	30 вересня 2025 р.	1 043	$228 042	-15,4%
CEG	31 березня 2026 р.	629	$222 207	-4,2%
VRTX	30 червня 2026 р.	497	$221 930	1,4%
CRM	30 вересня 2025 р.	794	$216 516	-3,0%
AFL	30 червня 2025 р.	2 162	$216 200	6,6%
LIN	31 грудня 2025 р.	448	$212 800	13,1%
SE	31 грудня 2025 р.	1 177	$210 365	-24,1%
COST	31 грудня 2025 р.	226	$209 192	7,1%
HIMS	31 грудня 2025 р.	3 629	$205 837	-8,6%
AFL	31 березня 2026 р.	1 826	$201 353	2,4%
COST	30 червня 2026 р.	201	$200 282	-1,3%