HMV Wealth Advisors, LLC
CIK 2054904 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $256.9M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 644 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,03%
- Вага топ-25 активів
- 83,45%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 23,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,53% Оцін. купівлі $26 557 162 · продажі $5 936 127
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,7%
Financial Services
3,1%
Retail
1,0%
Communication Services
1,0%
Energy
0,9%
Financials
0,8%
Health Care
0,8%
Communications
0,6%
Industrials
0,6%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
87,0%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $24 602 672 | 9,58% | 197 200 | $771 421 | Вниз ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $18 875 724 | 7,35% | 646 657 | $5 254 520 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $17 746 550 | 6,91% | 172 213 | $1 741 488 | Вгору ×6 | ||
| DFAT | $15 491 378 | 6,03% | 221 622 | $1 654 519 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $15 248 691 | 5,94% | 92 827 | $1 324 164 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $14 938 139 | 5,82% | 367 572 | $3 033 875 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $14 250 240 | 5,55% | 38 510 | $1 092 218 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $12 711 275 | 4,95% | 215 518 | $1 097 858 | Вгору ×6 | ||
| DIHP | $7 723 170 | 3,01% | 226 320 | $1 466 690 | Вгору ×4 | ||
| DFAC | $7 475 991 | 2,91% | 168 530 | $300 881 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $6 974 299 | 2,72% | 129 106 | $43 942 | Вниз ×2 | ||
| DUHP | $6 677 009 | 2,60% | 160 005 | $2 001 321 | Вгору ×4 | ||
| IDEV | $6 551 581 | 2,55% | 73 605 | $903 085 | Вгору ×4 | ||
| QUAL | $5 441 864 | 2,12% | 24 800 | $612 088 | Вниз ×4 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $5 126 482 | 2,00% | 137 957 | $4 710 700 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $5 089 195 | 1,98% | 92 514 | $536 675 | Вниз ×1 | ||
| DISV | $4 930 402 | 1,92% | 122 861 | $875 871 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $4 083 338 | 1,59% | 57 310 | $887 348 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $4 011 506 | 1,56% | 77 607 | $586 808 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $3 758 588 | 1,46% | 45 870 | $3 384 892 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $2 810 754 | 1,09% | 29 130 | $217 287 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 769 845 | 1,08% | 6 392 | $1 415 454 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $2 552 754 | 0,99% | 69 293 | $70 294 | Вниз ×5 | ||
| DFSV | $2 348 928 | 0,91% | 60 555 | $601 834 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 169 871 | 0,84% | 6 629 | $356 669 | Вгору ×2 | ||
| IQLT | $2 136 844 | 0,83% | 43 125 | $143 175 | |||
| BSV | $2 115 412 | 0,82% | 27 152 | $-86 890 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 842 355 | 0,72% | 6 367 | $613 504 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $1 672 806 | 0,65% | 18 425 | Вгору ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 450 416 | 0,56% | 5 673 | $32 219 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 430 076 | 0,56% | 12 175 | $485 418 | |||
| V Visa Inc. | $1 420 050 | 0,55% | 4 139 | $293 602 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 303 786 | 0,51% | 6 516 | $385 744 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 137 060 | 0,44% | 948 | $348 817 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 089 076 | 0,42% | 3 088 | $-14 679 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $1 042 048 | 0,41% | 21 823 | $255 140 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 029 535 | 0,40% | 2 760 | $169 630 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $1 026 773 | 0,40% | 30 342 | $143 260 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 011 049 | 0,39% | 20 128 | $152 557 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 002 423 | 0,39% | 2 805 | $456 347 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $966 606 | 0,38% | 1 716 | $71 223 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $942 603 | 0,37% | 6 194 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $890 200 | 0,35% | 3 735 | $211 032 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $781 943 | 0,30% | 2 070 | $294 774 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $761 135 | 0,30% | 8 249 | $-14 106 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $722 224 | 0,28% | 2 423 | $267 354 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $703 120 | 0,27% | 2 585 | $100 695 | Вгору ×2 | ||
| DFAE | $700 941 | 0,27% | 17 432 | $110 693 | |||
| SCHV | $695 922 | 0,27% | 19 992 | $86 166 | |||
| DFAI | $627 660 | 0,24% | 15 216 | $26 468 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $610 670 | 0,24% | 1 189 | $14 076 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $592 962 | 0,23% | 1 185 | $25 110 | |||
| STPZ | $568 337 | 0,22% | 10 655 | $-8 169 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $557 024 | 0,22% | 5 445 | $194 401 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $530 337 | 0,21% | 3 879 | $-26 487 | Вгору ×3 | ||
| XLF XLF | $460 617 | 0,18% | 8 592 | $40 775 | Вгору ×2 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $452 089 | 0,18% | 1 336 | $-50 392 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $448 376 | 0,17% | 1 269 | $238 968 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $434 708 | 0,17% | 1 268 | $130 401 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $424 380 | 0,17% | 833 | $-79 077 | |||
| VYM | $418 780 | 0,16% | 2 650 | $26 315 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $418 156 | 0,16% | 3 692 | $7 038 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $405 948 | 0,16% | 10 895 | $18 849 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $394 160 | 0,15% | 4 850 | $35 888 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $392 852 | 0,15% | 2 062 | $118 812 | |||
| XLV XLV | $389 986 | 0,15% | 2 458 | $31 671 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $384 465 | 0,15% | 4 237 | $-164 203 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $369 504 | 0,14% | 538 | Вгору ×1 | |||
| VLUE | $361 856 | 0,14% | 1 811 | $83 732 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $350 127 | 0,14% | 3 001 | $-78 181 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $337 865 | 0,13% | 6 705 | $31 782 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $335 635 | 0,13% | 659 | $-106 457 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $334 201 | 0,13% | 5 373 | $-1 934 | |||
| PTLC | $320 430 | 0,12% | 5 500 | $31 900 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $282 223 | 0,11% | 671 | $35 009 | Вгору ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $279 366 | 0,11% | 2 042 | $11 701 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $277 032 | 0,11% | 3 880 | $-101 799 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $275 147 | 0,11% | 662 | ||||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $260 058 | 0,10% | 826 | $-86 933 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $260 006 | 0,10% | 8 975 | $44 708 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $258 609 | 0,10% | 2 681 | $9 973 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $256 713 | 0,10% | 1 951 | $-18 325 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $256 122 | 0,10% | 8 077 | $8 320 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $243 222 | 0,09% | 260 | ||||
| SCHF | $226 032 | 0,09% | 8 160 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $219 798 | 0,09% | 1 326 | $-15 654 | Вгору ×1 | ||
| OIH | $207 965 | 0,08% | 559 | $-16 776 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $205 283 | 0,08% | 730 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $204 855 | 0,08% | 802 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVDV | $17 746 550 | 6,91% | зростання ×6 |
| DFEM | $14 938 139 | 5,82% | зростання ×6 |
| VGIT | $12 711 275 | 4,95% | зростання ×6 |
| DIHP | $7 723 170 | 3,01% | зростання ×4 |
| DUHP | $6 677 009 | 2,60% | зростання ×4 |
| IDEV | $6 551 581 | 2,55% | зростання ×4 |
| DFSD | $1 042 048 | 0,41% | зростання ×5 |
| VTIP | $1 011 049 | 0,39% | зростання ×6 |
| XOM | $530 337 | 0,21% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BSVO | Куплено більше | +110K | +$5.3M |
| DFEM | Куплено більше | +23K | +$3.0M |
| DUHP | Куплено більше | +33K | +$2.0M |
| AVDV | Куплено більше | +12K | +$1.7M |
| DFAT | Куплено більше | +55 | +$1.7M |
| DIHP | Куплено більше | +32K | +$1.5M |
| LRCX | Куплено більше | +53 | +$1.4M |
| ITOT | Скорочено | -5K | +$1.3M |
| VGIT | Куплено більше | +20K | +$1.1M |
| VTI | Скорочено | -3K | +$1.1M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BBUS | 30 червня 2025 р. | 18 551 | $1 871 610 | Більше не відстежується |
| AEP | 30 червня 2025 р. | 5 820 | $635 951 | 19,0% |
| JGLO | 31 березня 2025 р. | 7 854 | $471 554 | |
| AVLV | 30 червня 2025 р. | 6 330 | $412 779 | Більше не відстежується |
| JAVA | 30 червня 2025 р. | 6 209 | $394 520 | Більше не відстежується |
| VGSH | 31 березня 2025 р. | 6 115 | $355 771 | |
| PRU | 30 червня 2025 р. | 2 655 | $296 510 | 13,9% |
| JGRO | 30 червня 2025 р. | 3 914 | $288 814 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 698 | $281 880 | 34,6% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 994 | $266 690 | -7,9% |
| JNJ | 31 березня 2026 р. | 1 249 | $258 481 | 9,3% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 8 598 | $242 808 | 2,1% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 700 | $231 077 | 43,1% |
| STZ | 30 червня 2025 р. | 1 204 | $220 958 | -17,4% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 805 | $214 669 | 54,4% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 213 | $210 857 | 1,9% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 249 | $207 134 | 74,9% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 1 827 | $206 634 | 53,4% |
| BAC | 30 червня 2025 р. | 4 947 | $206 438 | 32,0% |
| GM | 31 березня 2025 р. | 3 866 | $205 942 | 86,5% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 696 | $205 167 | -17,2% |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 182 | $203 789 | -60,0% |
| PGX | 30 червня 2025 р. | 10 095 | $113 266 | Більше не відстежується |