Hoese & Co LLP
CIK 1840268 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $151.7M
- Позиції
- 183
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 350 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,95%
- Вага топ-25 активів
- 90,35%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 13,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,73% Оцін. купівлі $11 441 347 · продажі $2 446 200
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 53
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,8%
Healthcare
1,4%
Industrials
1,3%
Retail
1,0%
Financials
1,0%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,4%
Energy
0,4%
Materials
0,3%
Real Estate
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
91,2%
Повний портфель 183 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $26 613 821 | 17,54% | 226 598 | $-189 456 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $17 645 236 | 11,63% | 23 562 | $1 958 495 | Вниз ×5 | ||
| SPHQ | $14 846 770 | 9,78% | 164 782 | $2 634 513 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $10 881 669 | 7,17% | 160 002 | $2 012 308 | Вгору ×4 | ||
| DGRO | $9 344 884 | 6,16% | 123 301 | $862 662 | Вгору ×6 | ||
| IETC | $8 240 022 | 5,43% | 76 759 | $1 733 099 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $8 122 833 | 5,35% | 34 329 | $736 903 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $5 058 476 | 3,33% | 23 053 | $-216 058 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $4 988 909 | 3,29% | 7 264 | $622 110 | Вниз ×6 | ||
| IGEB | $4 946 127 | 3,26% | 109 648 | $42 606 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4 890 843 | 3,22% | 97 390 | $66 828 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $4 340 075 | 2,86% | 11 729 | $577 416 | |||
| SPY SPY | $2 569 624 | 1,69% | 3 441 | $315 592 | Вниз ×4 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 1,48% | 3 | $92 130 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 936 705 | 1,28% | 41 966 | $-60 967 | Вниз ×6 | ||
| USMV | $1 581 256 | 1,04% | 16 393 | $-58 470 | Вниз ×6 | ||
| IWF | $1 552 618 | 1,02% | 12 504 | $406 485 | Вгору ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 502 018 | 0,99% | 29 826 | Вгору ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1 386 778 | 0,91% | 43 651 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 292 236 | 0,85% | 4 466 | $654 716 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $691 557 | 0,46% | 1 854 | $318 067 | Вгору ×3 | ||
| SCHG | $679 777 | 0,45% | 20 088 | $32 625 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $632 498 | 0,42% | 2 609 | $200 031 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $577 528 | 0,38% | 3 695 | $18 070 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $523 713 | 0,35% | 4 624 | $473 380 | Вгору ×1 | ||
| VO | $476 915 | 0,31% | 5 920 | $51 904 | Вгору ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $463 872 | 0,31% | 7 680 | $38 512 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $448 925 | 0,30% | 1 784 | $253 184 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $410 172 | 0,27% | 3 192 | $109 447 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $378 750 | 0,25% | 2 500 | $-20 500 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $367 580 | 0,24% | 1 123 | $111 671 | Вгору ×1 | ||
| IQLT | $358 170 | 0,24% | 7 230 | $24 003 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $346 092 | 0,23% | 325 | ||||
| DE Deere & Company Common Stock | $317 165 | 0,21% | 500 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $283 174 | 0,19% | 1 115 | $151 178 | Вгору ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $281 050 | 0,19% | 3 500 | $3 010 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $279 920 | 0,18% | 2 000 | $53 100 | |||
| RPG | $275 193 | 0,18% | 4 310 | $73 744 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $254 072 | 0,17% | 2 800 | $33 333 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $247 039 | 0,16% | 2 721 | $31 917 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $244 107 | 0,16% | 1 220 | $31 339 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $238 593 | 0,16% | 324 | $51 591 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $226 414 | 0,15% | 642 | $118 873 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $216 820 | 0,14% | 2 624 | $159 184 | Вгору ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $205 710 | 0,14% | 1 575 | $126 930 | Вгору ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $204 147 | 0,13% | 2 700 | $-24 408 | |||
| MDY | $203 964 | 0,13% | 290 | $25 104 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $202 756 | 0,13% | 3 559 | $8 488 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $184 955 | 0,12% | 445 | $-16 627 | Вниз ×2 | ||
| FDVV | $180 870 | 0,12% | 3 000 | $15 150 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $179 875 | 0,12% | 2 500 | $80 890 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $178 101 | 0,12% | 1 100 | $18 348 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $167 160 | 0,11% | 600 | $7 554 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $165 225 | 0,11% | 1 500 | $11 850 | |||
| SPDW | $161 770 | 0,11% | 3 211 | $15 188 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $159 030 | 0,10% | 333 | $46 493 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $155 450 | 0,10% | 1 137 | $-61 205 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $148 940 | 0,10% | 1 100 | $71 295 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $144 728 | 0,10% | 800 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $142 593 | 0,09% | 973 | ||||
| IVW | $141 930 | 0,09% | 1 032 | $25 201 | |||
| PRF | $138 831 | 0,09% | 2 570 | $16 705 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $136 810 | 0,09% | 1 000 | $71 270 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $133 912 | 0,09% | 1 712 | $-29 335 | Вниз ×2 | ||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $128 402 | 0,08% | 282 | $32 709 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $127 785 | 0,08% | 1 675 | $7 587 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $123 900 | 0,08% | 2 000 | $1 540 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $122 797 | 0,08% | 724 | $37 163 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $120 350 | 0,08% | 5 000 | $-20 000 | |||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $118 500 | 0,08% | 3 000 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $117 460 | 0,08% | 1 000 | ||||
| VTV | $116 374 | 0,08% | 534 | ||||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $111 393 | 0,07% | 225 | $30 645 | |||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $107 940 | 0,07% | 1 108 | $32 442 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $105 059 | 0,07% | 822 | Вгору ×1 | |||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $98 923 | 0,07% | 550 | $34 441 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $92 401 | 0,06% | 310 | $32 218 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $89 825 | 0,06% | 1 553 | $32 195 | Вгору ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $89 712 | 0,06% | 400 | Вгору ×1 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $86 835 | 0,06% | 3 500 | $18 915 | Вгору ×1 | ||
| MOAT | $86 598 | 0,06% | 833 | $-53 423 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $85 767 | 0,06% | 825 | ||||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $85 360 | 0,06% | 2 000 | $-40 140 | |||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $83 190 | 0,05% | 200 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $82 621 | 0,05% | 275 | $14 421 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $81 406 | 0,05% | 974 | $76 128 | Вгору ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $79 930 | 0,05% | 500 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $77 193 | 0,05% | 225 | $9 192 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $76 650 | 0,05% | 1 000 | $-10 460 | |||
| IJH | $76 261 | 0,05% | 989 | $-36 835 | Вниз ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $73 620 | 0,05% | 3 000 | $-12 480 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $73 430 | 0,05% | 443 | $69 706 | Вгору ×1 | ||
| EMLP | $73 297 | 0,05% | 1 685 | $-253 | |||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $72 471 | 0,05% | 510 | $-5 865 | |||
| DBEF | $67 741 | 0,04% | 1 240 | $6 485 | |||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $65 440 | 0,04% | 2 000 | $12 800 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $65 016 | 0,04% | 800 | Вгору ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $62 633 | 0,04% | 333 | $10 982 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $59 970 | 0,04% | 50 | $13 982 | |||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $59 247 | 0,04% | 660 | $3 234 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BLCR | $1 502 018 | 29 826 | 0,99% |
| IDEF | $1 386 778 | 43 651 | 0,91% |
| CAT | $346 092 | 325 | 0,23% |
| DE | $317 165 | 500 | 0,21% |
| PM | $144 728 | 800 | 0,10% |
| ORCL | $142 593 | 973 | 0,09% |
| CNQ | $118 500 | 3 000 | 0,08% |
| CSCO | $117 460 | 1 000 | 0,08% |
| VTV | $116 374 | 534 | 0,08% |
| VONG | $105 059 | 822 | 0,07% |
| DOV | $89 712 | 400 | 0,06% |
| COP | $85 767 | 825 | 0,06% |
| FFIV | $83 190 | 200 | 0,05% |
| YUM | $79 930 | 500 | 0,05% |
| KO | $65 016 | 800 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Куплено більше | +2K | +$2.6M |
| DYNF | Куплено більше | +8K | +$2.0M |
| IVV | Скорочено | -453 | +$2.0M |
| IETC | Куплено більше | +3K | +$1.7M |
| DGRO | Куплено більше | +2K | +$863K |
| VIG | Скорочено | -15 | +$737K |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$655K |
| VOO | Скорочено | -44 | +$622K |
| VTI | Тільки зміна ціни | +0 | +$577K |
| IWF | Куплено більше | +10K | +$406K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | 30 вересня 2025 р. | 200 | $179 146 | -82,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 500 | $113 015 | 0,8% |
| IBM | 31 грудня 2025 р. | 357 | $100 727 | -20,7% |
| FIBK | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $100 170 | -0,7% |
| NVS | 30 вересня 2025 р. | 825 | $99 833 | 23,5% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 500 | $91 065 | 15,6% |
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 428 | $79 817 | Більше не відстежується |
| DE | 31 грудня 2025 р. | 165 | $75 447 | 27,2% |
| ENB | 30 вересня 2025 р. | 1 469 | $66 560 | 1,1% |
| AJG | 30 вересня 2025 р. | 200 | $64 022 | -17,5% |
| ADI | 30 вересня 2025 р. | 253 | $60 219 | 52,5% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 157 | $56 953 | 145,4% |
| AMAT | 30 вересня 2025 р. | 301 | $55 104 | 141,6% |
| SPEM | 30 вересня 2025 р. | 1 243 | $53 113 | Більше не відстежується |
| PFF | 30 червня 2025 р. | 1 700 | $52 224 | |
| MTB | 30 червня 2026 р. | 250 | $51 680 | 5,2% |
| WRB | 30 вересня 2025 р. | 675 | $49 592 | -7,1% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 180 | $48 292 | -9,0% |
| COF | 30 вересня 2025 р. | 204 | $43 403 | 5,5% |
| ICSH | 30 червня 2025 р. | 850 | $43 095 | Більше не відстежується |
| IUSV | 30 червня 2025 р. | 441 | $40 699 | |
| LNG | 30 вересня 2025 р. | 150 | $36 528 | 15,8% |
| PSX | 30 вересня 2025 р. | 302 | $36 028 | 78,5% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 500 | $34 510 | -15,4% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 201 | $34 310 | Більше не відстежується |
| IWR | 30 вересня 2025 р. | 366 | $33 661 | Більше не відстежується |
| OKE | 30 вересня 2025 р. | 400 | $32 652 | 33,3% |
| NEAR | 30 червня 2025 р. | 600 | $30 516 | Більше не відстежується |
| HON | 31 березня 2025 р. | 131 | $29 591 | 13,1% |
| SCHD | 30 червня 2025 р. | 966 | $26 999 | Більше не відстежується |
| IWS | 30 червня 2025 р. | 203 | $25 571 | Більше не відстежується |
| IWN | 30 червня 2025 р. | 158 | $23 854 | Більше не відстежується |
| COR | 30 вересня 2025 р. | 75 | $22 488 | 1,2% |
| ULTA | 31 грудня 2025 р. | 40 | $21 870 | -11,4% |
| SHEL | 30 вересня 2025 р. | 300 | $21 120 | 30,7% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 120 | $19 996 | -0,5% |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 39 | $18 688 | Більше не відстежується |
| EPD | 30 вересня 2025 р. | 600 | $18 600 | 22,9% |
| SO | 30 червня 2025 р. | 200 | $18 390 | 0,9% |
| SOLV | 31 березня 2025 р. | 275 | $18 166 | 17,5% |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 299 | $17 700 | 80,1% |
| HWM | 30 червня 2025 р. | 136 | $17 642 | 55,6% |
| BBY | 31 березня 2025 р. | 202 | $17 331 | 22,0% |
| FIS | 30 вересня 2025 р. | 180 | $14 652 | -36,3% |
| HIG | 31 березня 2025 р. | 133 | $14 550 | 13,0% |
| MCHP | 30 червня 2025 р. | 300 | $14 520 | 10,1% |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 534 | $14 161 | 11,6% |
| RY | 30 вересня 2025 р. | 100 | $13 155 | 44,4% |
| BXMX | 31 березня 2026 р. | 875 | $12 862 | Більше не відстежується |
| CNQ | 30 вересня 2025 р. | 400 | $12 556 | 57,1% |
| CHT | 30 вересня 2025 р. | 250 | $11 652 | -1,5% |
| O | 30 червня 2025 р. | 200 | $11 602 | 9,5% |
| ET | 30 вересня 2025 р. | 600 | $10 872 | 24,9% |
| WPC | 30 вересня 2025 р. | 160 | $9 980 | 6,0% |
| VSS | 30 вересня 2025 р. | 72 | $9 676 | Більше не відстежується |
| COP | 30 вересня 2025 р. | 100 | $8 974 | 38,7% |
| IWO | 30 червня 2025 р. | 34 | $8 688 | Більше не відстежується |
| IRM | 30 червня 2025 р. | 100 | $8 604 | 20,9% |
| HSY | 30 червня 2025 р. | 50 | $8 551 | 13,0% |
| ORI | 30 червня 2025 р. | 210 | $8 236 | 10,4% |
| SAFT | 30 червня 2025 р. | 100 | $7 888 | 30,3% |
| PSA | 30 червня 2025 р. | 25 | $7 482 | 11,9% |
| THRM | 30 вересня 2025 р. | 250 | $7 072 | 26,7% |
| MFC | 31 грудня 2025 р. | 226 | $7 037 | 20,9% |
| TTE | 30 червня 2025 р. | 100 | $6 469 | 48,4% |
| SCZ | 31 березня 2025 р. | 100 | $6 075 | |
| WFCPRL | 30 червня 2025 р. | 5 | $6 003 | Більше не відстежується |
| WM | 30 вересня 2025 р. | 26 | $5 949 | 2,7% |
| NTR | 30 червня 2025 р. | 100 | $4 966 | 22,1% |
| VEA | 31 березня 2025 р. | 100 | $4 781 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 березня 2025 р. | 50 | $4 454 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 13 | $4 040 | 0,4% |
| UNP | 30 вересня 2025 р. | 13 | $2 991 | 29,6% |
| KD | 31 березня 2025 р. | 71 | $2 455 | -60,1% |
| VNQI | 31 березня 2025 р. | 50 | $1 978 | |
| AA | 30 червня 2025 р. | 44 | $1 341 | 70,7% |
| NLOP | 30 червня 2025 р. | 10 | $313 | -64,9% |