Розбивка за секторами

04
Financials 2,6%
Technology 1,9%
Healthcare 1,5%
Industrials 1,4%
Retail 1,0%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,4%
Energy 0,4%
Materials 0,3%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 89,3%

Повний портфель 183 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $26 613 821 17,29% 226 598 $-189 456 Вгору ×5
IVV iShares Trust $17 902 854 11,63% 23 906 $1 991 409 Вниз ×5
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $14 846 770 9,64% 164 782 $2 634 513 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $10 881 669 7,07% 160 002 $2 012 308 Вгору ×4
DGRO iShares Trust $9 344 884 6,07% 123 301 $862 662 Вгору ×6
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF $8 240 022 5,35% 76 759 $1 733 099 Вгору ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8 122 833 5,28% 34 329 $736 903 Вниз ×2
QUAL iShares Trust $5 058 476 3,29% 23 053 $-216 058 Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 988 909 3,24% 7 264 $622 110 Вниз ×6
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $4 946 127 3,21% 109 648 $42 606 Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4 890 843 3,18% 97 390 $66 828 Вгору ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 340 075 2,82% 11 729 $577 416
SPY SPY $2 569 624 1,67% 3 441 $315 592 Вниз ×4
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 1,46% 3 $92 130
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 941 021 1,26% 15 632 $-276 628 Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 936 705 1,26% 41 966 $-60 967 Вниз ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 581 256 1,03% 16 393 $-58 470 Вниз ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1 502 018 0,98% 29 826 Вгору ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1 386 778 0,90% 43 651 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 318 277 0,86% 4 556 $657 916 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 103 690 0,72% 32 615 $46 971 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $811 665 0,53% 2 176 $318 985 Вгору ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $699 893 0,45% 2 887 $-360 548 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $609 033 0,40% 7 560 $66 283 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $577 528 0,38% 3 695 $18 070
WMT Walmart Inc. - Common Stock $523 713 0,34% 4 624 $473 380 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $500 379 0,33% 3 894 $115 212 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $463 872 0,30% 7 680 $38 512 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $448 925 0,29% 1 784 $253 184 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $409 142 0,27% 1 611 $55 929 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $380 672 0,25% 1 163 $112 997 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $378 750 0,25% 2 500 $-20 500
IQLT iShares Trust $358 170 0,23% 7 230 $24 003
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $346 092 0,22% 325 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $317 165 0,21% 500
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $281 050 0,18% 3 500 $3 010
C Citigroup, Inc. Common Stock $279 920 0,18% 2 000 $53 100
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $275 193 0,18% 4 310 $73 744
ABT Abbott Laboratories Common Stock $254 072 0,17% 2 800 $33 333 Вгору ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $247 039 0,16% 2 721 $31 917
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $244 107 0,16% 1 220 $31 339
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $238 593 0,15% 324 $51 591
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226 414 0,15% 642 $118 873 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $216 820 0,14% 2 624 $159 184 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $216 640 0,14% 1 600 $61 351 Вгору ×1
TGT Target Corporation Common Stock $205 710 0,13% 1 575 $126 930 Вгору ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $204 147 0,13% 2 700 $-24 408
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $203 964 0,13% 290 $25 104
SYY Sysco Corporation Common Stock $203 599 0,13% 2 436 $73 495 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $202 756 0,13% 3 559 $8 488 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $189 387 0,12% 1 323 $30 199 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $184 955 0,12% 445 $-16 627 Вниз ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $180 870 0,12% 3 000 $15 150
MO Altria Group, Inc. $179 875 0,12% 2 500 $80 890 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $178 101 0,12% 1 100 $18 348
ECL Ecolab Inc. Common Stock $167 160 0,11% 600 $7 554
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $165 225 0,11% 1 500 $11 850
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $161 770 0,11% 3 211 $15 188
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $159 030 0,10% 333 $46 493
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $155 450 0,10% 1 137 $-61 205 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $144 728 0,09% 800
ORCL Oracle Corporation Common Stock $142 593 0,09% 973 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $141 930 0,09% 1 032 $25 201
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $138 831 0,09% 2 570 $16 705
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $136 810 0,09% 1 000 $71 270 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $133 912 0,09% 1 712 $-29 335 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $129 189 0,08% 881 $-22 472 Вниз ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $128 402 0,08% 282 $32 709
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $127 785 0,08% 1 675 $7 587
O Realty Income Corporation Common Stock $123 900 0,08% 2 000 $1 540
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $122 797 0,08% 724 $37 163
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $120 350 0,08% 5 000 $-20 000
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $118 500 0,08% 3 000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $117 460 0,08% 1 000 Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $116 374 0,08% 534
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $111 393 0,07% 225 $30 645
TTC Toro Company (The) Common Stock $107 940 0,07% 1 108 $32 442 Вгору ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $105 059 0,07% 822 Вгору ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $98 923 0,06% 550 $34 441
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $92 401 0,06% 310 $32 218
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $91 862 0,06% 260 $17 281
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $89 825 0,06% 1 553 $32 195 Вгору ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $89 712 0,06% 400 Вгору ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $86 835 0,06% 3 500 $18 915 Вгору ×1
MOAT VanEck ETF Trust $86 598 0,06% 833 $-53 423 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $85 767 0,06% 825
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $85 360 0,06% 2 000 $-40 140
FFIV F5, Inc. - Common Stock $83 190 0,05% 200 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $82 621 0,05% 275 $14 421
YUM Yum! Brands, Inc. $79 930 0,05% 500 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $77 961 0,05% 65 $18 177
V Visa Inc. $77 193 0,05% 225 $9 192
PNR Pentair plc. Ordinary Share $76 650 0,05% 1 000 $-10 460
IJH iShares Trust $76 261 0,05% 989 $-36 835 Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $73 620 0,05% 3 000 $-12 480
CVX Chevron Corporation Common Stock $73 430 0,05% 443 $69 706 Вгору ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $73 297 0,05% 1 685 $-253
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $72 471 0,05% 510 $-5 865
DBEF DBX ETF Trust $67 741 0,04% 1 240 $6 485
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $65 440 0,04% 2 000 $12 800

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IEI $26 613 821 17,29% зростання ×5
DYNF $10 881 669 7,07% зростання ×4
DGRO $9 344 884 6,07% зростання ×6
IETC $8 240 022 5,35% зростання ×4
VTIP $4 890 843 3,18% зростання ×5
MSFT $811 665 0,53% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BLCR $1 502 018 29 826 0,98%
IDEF $1 386 778 43 651 0,90%
CAT $346 092 325 0,22%
DE $317 165 500 0,21%
PM $144 728 800 0,09%
ORCL $142 593 973 0,09%
CNQ $118 500 3 000 0,08%
CSCO $117 460 1 000 0,08%
VTV $116 374 534 0,08%
VONG $105 059 822 0,07%
DOV $89 712 400 0,06%
COP $85 767 825 0,06%
FFIV $83 190 200 0,05%
YUM $79 930 500 0,05%
KO $65 016 800 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPHQ Куплено більше +2K +$2.6M
DYNF Куплено більше +8K +$2.0M
IVV Скорочено -453 +$2.0M
IETC Куплено більше +3K +$1.7M
DGRO Куплено більше +2K +$863K
VIG Скорочено -15 +$737K
AAPL Куплено більше +2K +$658K
VOO Скорочено -44 +$622K
VTI Тільки зміна ціни +0 +$577K
IWD Скорочено -2K -$361K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
KLAC 30 вересня 2025 р. 200 $179 146 -80,8%
HON 30 червня 2026 р. 500 $113 015 -4,4%
IBM 31 грудня 2025 р. 357 $100 727 -24,8%
FIBK 30 червня 2026 р. 3 000 $100 170 -6,6%
NVS 30 вересня 2025 р. 825 $99 833 10,0%
PM 30 вересня 2025 р. 500 $91 065 15,6%
VTV 31 грудня 2025 р. 428 $79 817
DE 31 грудня 2025 р. 165 $75 447 47,6%
ENB 30 вересня 2025 р. 1 469 $66 560 -8,9%
AJG 30 вересня 2025 р. 200 $64 022 -27,0%
ADI 30 вересня 2025 р. 253 $60 219 69,8%
AMAT 30 вересня 2025 р. 301 $55 104 163,8%
SPEM 30 вересня 2025 р. 1 243 $53 113
PFF 30 червня 2025 р. 1 700 $52 224
MTB 30 червня 2026 р. 250 $51 680 -7,9%
WRB 30 вересня 2025 р. 675 $49 592 -10,0%
ACN 31 березня 2026 р. 180 $48 292 0,3%
COF 30 вересня 2025 р. 204 $43 403 -8,4%
ICSH 30 червня 2025 р. 850 $43 095
IUSV 30 червня 2025 р. 441 $40 699
LNG 30 вересня 2025 р. 150 $36 528 14,9%
PSX 30 вересня 2025 р. 302 $36 028 94,5%
NVO 30 вересня 2025 р. 500 $34 510 -32,7%
DFS 30 червня 2025 р. 201 $34 310 Більше не відстежується
IWR 30 вересня 2025 р. 366 $33 661 12,2%
OKE 30 вересня 2025 р. 400 $32 652 20,4%
NEAR 30 червня 2025 р. 600 $30 516
SCHD 30 червня 2025 р. 966 $26 999 25,3%
IWS 30 червня 2025 р. 203 $25 571 23,5%
IWN 30 червня 2025 р. 158 $23 854 35,3%
COR 30 вересня 2025 р. 75 $22 488 -1,1%
ULTA 31 грудня 2025 р. 40 $21 870 -10,1%
SHEL 30 вересня 2025 р. 300 $21 120 34,5%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2026 р. 39 $18 688 Більше не відстежується
EPD 30 вересня 2025 р. 600 $18 600 15,7%
SO 30 червня 2025 р. 200 $18 390 -8,8%
HWM 30 червня 2025 р. 136 $17 642 24,3%
FIS 30 вересня 2025 р. 180 $14 652 -50,8%
MCHP 30 червня 2025 р. 300 $14 520 15,6%
RY 30 вересня 2025 р. 100 $13 155 32,8%
BXMX 31 березня 2026 р. 875 $12 862 Більше не відстежується
CNQ 30 вересня 2025 р. 400 $12 556 51,6%
CHT 30 вересня 2025 р. 250 $11 652 5,8%
O 30 червня 2025 р. 200 $11 602 -6,0%
ET 30 вересня 2025 р. 600 $10 872 Більше не відстежується
WPC 30 вересня 2025 р. 160 $9 980 -4,5%
VSS 30 вересня 2025 р. 72 $9 676
COP 30 вересня 2025 р. 100 $8 974 34,0%
IWO 30 червня 2025 р. 34 $8 688
IRM 30 червня 2025 р. 100 $8 604 10,5%
HSY 30 червня 2025 р. 50 $8 551 -3,5%
ORI 30 червня 2025 р. 210 $8 236 -1,0%
SAFT 30 червня 2025 р. 100 $7 888 30,9%
PSA 30 червня 2025 р. 25 $7 482 -3,3%
THRM 30 вересня 2025 р. 250 $7 072 -8,1%
MFC 31 грудня 2025 р. 226 $7 037 18,3%
TTE 30 червня 2025 р. 100 $6 469 37,5%
WFCPRL 30 червня 2025 р. 5 $6 003 Більше не відстежується
WM 30 вересня 2025 р. 26 $5 949 -7,4%
NTR 30 червня 2025 р. 100 $4 966 20,3%
MCD 30 червня 2026 р. 13 $4 040 -14,2%
UNP 30 вересня 2025 р. 13 $2 991 17,7%
AA 30 червня 2025 р. 44 $1 341 42,2%
NLOP 30 червня 2025 р. 10 $313 -70,0%