HOGE FINANCIAL SERVICES, LLC
CIK 1989834 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $208.9M
- Позиції
- 83
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 316 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,73%
- Вага топ-25 активів
- 88,66%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 10,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,19% Оцін. купівлі $8 856 454 · продажі $2 349 527
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,6%
Communication Services
1,9%
Financials
1,4%
Healthcare
1,0%
Retail
0,9%
Industrials
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Materials
0,2%
Financial Services
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
83,8%
Повний портфель 83 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $45 653 423 | 21,86% | 111 486 | $5 506 886 | Вниз ×2 | ||
| BIV | $28 036 842 | 13,42% | 365 539 | $552 474 | Вгору ×6 | ||
| VT | $19 794 333 | 9,48% | 126 119 | $2 216 845 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $14 558 154 | 6,97% | 66 802 | $1 396 041 | Вниз ×1 | ||
| VB | $12 207 101 | 5,84% | 40 272 | $1 561 525 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $11 350 059 | 5,43% | 109 261 | $754 851 | Вгору ×1 | ||
| FLOT | $11 011 246 | 5,27% | 215 695 | $195 816 | Вгору ×6 | ||
| EEM | $5 466 049 | 2,62% | 79 901 | $845 081 | Вниз ×2 | ||
| IFRA | $4 151 585 | 1,99% | 65 856 | $383 419 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 864 803 | 1,85% | 19 315 | $625 773 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $3 591 493 | 1,72% | 41 694 | $531 477 | Вгору ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 334 947 | 1,60% | 18 047 | $1 147 653 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $2 790 031 | 1,34% | 25 925 | $-39 196 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $2 688 043 | 1,29% | 30 199 | $171 628 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 620 110 | 1,25% | 7 024 | $-23 957 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 203 649 | 1,05% | 7 616 | $300 389 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 135 462 | 1,02% | 3 791 | $176 157 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 470 987 | 0,70% | 4 116 | $327 035 | Вгору ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 419 587 | 0,68% | 2 973 | $417 011 | Вгору ×3 | ||
| VBR | $1 226 503 | 0,59% | 5 048 | $126 804 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 182 643 | 0,57% | 4 962 | $190 236 | Вгору ×6 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 157 382 | 0,55% | 17 378 | $-40 980 | Вниз ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1 096 805 | 0,53% | 2 215 | $302 957 | Вгору ×4 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $1 091 293 | 0,52% | 26 939 | $170 141 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 090 592 | 0,52% | 1 588 | $144 473 | Вгору ×4 | ||
| IWD | $1 062 201 | 0,51% | 4 381 | $128 936 | Вгору ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $1 036 173 | 0,50% | 3 126 | $135 927 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $916 015 | 0,44% | 9 255 | $6 536 | Вгору ×4 | ||
| VBK | $888 865 | 0,43% | 2 431 | $147 413 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $777 032 | 0,37% | 5 683 | $-205 253 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $761 038 | 0,36% | 9 187 | $117 132 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $742 228 | 0,36% | 1 965 | $149 324 | Вгору ×1 | ||
| MVBF MVB Financial Corp. - Common Stock | $689 405 | 0,33% | 23 764 | $102 864 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $670 976 | 0,32% | 899 | $80 333 | Вниз ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $532 645 | 0,25% | 444 | $54 948 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $507 888 | 0,24% | 440 | Вгору ×1 | |||
| VDE | $495 088 | 0,24% | 3 298 | $-93 180 | Вниз ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $481 670 | 0,23% | 3 557 | $-85 361 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $475 476 | 0,23% | 1 453 | $67 577 | Вгору ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $464 296 | 0,22% | 1 718 | $-115 804 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $459 295 | 0,22% | 1 092 | $40 333 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $446 348 | 0,21% | 892 | $16 026 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $435 135 | 0,21% | 3 842 | $-39 385 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $427 445 | 0,20% | 1 683 | $29 292 | Вгору ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $402 124 | 0,19% | 4 704 | $41 019 | Вгору ×6 | ||
| BSV | $401 913 | 0,19% | 5 159 | $276 | Вгору ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $392 114 | 0,19% | 675 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $390 179 | 0,19% | 530 | $84 362 | |||
| GLD | $386 431 | 0,18% | 1 049 | $-64 083 | Вгору ×2 | ||
| FCF First Commonwealth Financial Corporation Common Stock | $385 313 | 0,18% | 18 953 | $54 607 | Вгору ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $383 474 | 0,18% | 4 719 | $31 016 | Вгору ×3 | ||
| SDY | $369 530 | 0,18% | 2 428 | $7 648 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $365 895 | 0,18% | 4 630 | $2 969 | Вгору ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $363 178 | 0,17% | 2 601 | Вгору ×1 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $351 902 | 0,17% | 1 552 | $47 131 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $344 248 | 0,16% | 974 | Вгору ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $342 296 | 0,16% | 660 | $20 881 | Вгору ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $339 193 | 0,16% | 1 078 | $31 470 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $330 828 | 0,16% | 4 598 | $32 429 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $320 472 | 0,15% | 301 | $118 047 | Вгору ×1 | ||
| GVI | $304 649 | 0,15% | 2 871 | $2 003 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $304 628 | 0,15% | 3 154 | $13 220 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $276 762 | 0,13% | 818 | $34 501 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $273 549 | 0,13% | 3 117 | $-19 651 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $271 902 | 0,13% | 735 | $36 845 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $267 988 | 0,13% | 371 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $261 139 | 0,13% | 1 038 | $38 746 | Вгору ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $253 802 | 0,12% | 1 031 | $41 214 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $249 937 | 0,12% | 601 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $243 104 | 0,12% | 709 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $239 610 | 0,11% | 1 865 | $23 140 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $236 444 | 0,11% | 2 311 | Вгору ×1 | |||
| RWO | $235 792 | 0,11% | 4 743 | $9 453 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $232 290 | 0,11% | 536 | Вгору ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $225 325 | 0,11% | 3 069 | $1 558 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $218 034 | 0,10% | 1 205 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $217 537 | 0,10% | 601 | $10 020 | Вгору ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $212 484 | 0,10% | 856 | $-26 367 | Вгору ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $211 891 | 0,10% | 1 804 | Вгору ×1 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $210 384 | 0,10% | 1 917 | ||||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $206 511 | 0,10% | 557 | Вгору ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $202 391 | 0,10% | 1 291 | Вгору ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $202 320 | 0,10% | 1 666 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BIV | $28 036 842 | 13,42% | зростання ×6 |
| FLOT | $11 011 246 | 5,27% | зростання ×6 |
| NVDA | $3 864 803 | 1,85% | зростання ×4 |
| VUG | $3 591 493 | 1,72% | зростання ×3 |
| AAPL | $2 203 649 | 1,05% | зростання ×6 |
| GOOGL | $1 470 987 | 0,70% | зростання ×6 |
| TSM | $1 419 587 | 0,68% | зростання ×3 |
| AMZN | $1 182 643 | 0,57% | зростання ×6 |
| ROK | $1 096 805 | 0,53% | зростання ×4 |
| VOO | $1 090 592 | 0,52% | зростання ×4 |
| IWD | $1 062 201 | 0,51% | зростання ×4 |
| AGG | $916 015 | 0,44% | зростання ×4 |
| JPM | $475 476 | 0,23% | зростання ×6 |
| BRKB | $446 348 | 0,21% | зростання ×4 |
| JNJ | $427 445 | 0,20% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $507 888 | 440 | 0,24% |
| AMD | $392 114 | 675 | 0,19% |
| INTC | $363 178 | 2 601 | 0,17% |
| GOOG | $344 248 | 974 | 0,16% |
| AMAT | $267 988 | 371 | 0,13% |
| UNH | $249 937 | 601 | 0,12% |
| V | $243 104 | 709 | 0,12% |
| EMXC | $236 444 | 2 311 | 0,11% |
| LRCX | $232 290 | 536 | 0,11% |
| PM | $218 034 | 1 205 | 0,10% |
| CSCO | $211 891 | 1 804 | 0,10% |
| KMB | $210 384 | 1 917 | 0,10% |
| MAR | $206 511 | 557 | 0,10% |
| NVS | $202 391 | 1 291 | 0,10% |
| VTWO | $202 320 | 1 666 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWB | Скорочено | -1K | +$5.5M |
| VT | Скорочено | -931 | +$2.2M |
| VB | Скорочено | -372 | +$1.6M |
| VTV | Скорочено | -283 | +$1.4M |
| QCOM | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
| EEM | Скорочено | -1K | +$845K |
| EFA | Куплено більше | +178 | +$755K |
| NVDA | Куплено більше | +748 | +$626K |
| BIV | Куплено більше | +9K | +$552K |
| VUG | Куплено більше | +35K | +$531K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VV | 31 березня 2025 р. | 2 564 | $691 607 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 2 811 | $412 363 | 49,7% |
| AGG | 31 березня 2025 р. | 3 045 | $295 034 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 4 379 | $282 095 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 654 | $264 111 | 33,2% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 930 | $261 752 | -26,9% |
| V | 31 березня 2026 р. | 720 | $252 479 | 21,6% |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 324 | $242 316 | 22,0% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 194 | $232 590 | -13,9% |
| PM | 31 березня 2026 р. | 1 405 | $225 330 | 15,5% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 7 773 | $219 524 | 1,6% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 054 | $218 061 | 25,4% |
| BSV | 31 березня 2025 р. | 2 808 | $217 009 | Більше не відстежується |
| VTWO | 31 березня 2026 р. | 2 144 | $213 355 | |
| AMGN | 30 вересня 2025 р. | 737 | $207 749 | 54,6% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 361 | $205 843 | 1,1% |
| SLV | 30 червня 2025 р. | 6 619 | $205 123 | Більше не відстежується |
| FUTY | 30 червня 2026 р. | 3 453 | $203 977 | Більше не відстежується |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 1 615 | $200 844 | 8,2% |
| VTWO | 31 березня 2025 р. | 2 245 | $200 541 | |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 674 | $200 112 | 24,3% |