Houlihan Financial Resource Group, Ltd.
CIK 1802879 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $280.6M
- Позиції
- 113
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 374 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,65%
- Вага топ-25 активів
- 67,85%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 33,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,05% Оцін. купівлі $25 537 767 · продажі $2 816 164
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,1%
Communication Services
5,6%
Retail
3,2%
Financial Services
3,0%
Healthcare
1,7%
Financials
1,2%
Energy
1,1%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,4%
Packaging
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
75,0%
Повний портфель 113 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $29 969 259 | 10,68% | 40 133 | $3 631 768 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $14 709 628 | 5,24% | 99 184 | $2 118 900 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 679 595 | 4,88% | 38 278 | $2 644 000 | Вниз ×2 | ||
| JPST | $11 692 229 | 4,17% | 231 209 | $388 121 | Вгору ×3 | ||
| VO | $10 884 157 | 3,88% | 135 089 | $1 369 260 | Вгору ×3 | ||
| DGRO | $8 374 510 | 2,98% | 110 498 | $822 151 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $7 733 553 | 2,76% | 10 326 | $988 064 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 789 114 | 2,42% | 28 485 | $876 331 | Вгору ×3 | ||
| BSV | $6 751 180 | 2,41% | 86 654 | $-117 876 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 282 941 | 2,24% | 16 843 | $48 589 | Вгору ×3 | ||
| JCPB | $5 889 317 | 2,10% | 125 465 | $215 530 | Вгору ×3 | ||
| SDY | $5 879 466 | 2,10% | 38 635 | $174 340 | Вниз ×2 | ||
| IBDT | $5 815 793 | 2,07% | 230 329 | $145 289 | Вгору ×3 | ||
| IBDS | $5 781 996 | 2,06% | 238 729 | $129 598 | Вгору ×3 | ||
| IBDU | $5 389 391 | 1,92% | 232 703 | $198 592 | Вгору ×3 | ||
| IBDR | $5 382 083 | 1,92% | 222 124 | $-63 576 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $5 165 317 | 1,84% | 188 448 | $38 446 | Вгору ×3 | ||
| VGT | $4 750 488 | 1,69% | 39 746 | $1 283 958 | Вгору ×1 | ||
| IBDV | $4 710 730 | 1,68% | 216 089 | $233 123 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $4 671 125 | 1,66% | 54 227 | $703 778 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $4 554 447 | 1,62% | 6 475 | $524 869 | Вниз ×2 | ||
| VOE | $4 017 238 | 1,43% | 20 331 | $204 548 | Вниз ×1 | ||
| IBDW | $3 881 797 | 1,38% | 186 267 | $387 618 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 822 178 | 1,36% | 13 209 | $318 348 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $3 791 986 | 1,35% | 39 311 | $181 047 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $3 780 509 | 1,35% | 11 019 | $415 142 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $3 771 169 | 1,34% | 55 450 | $711 483 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 758 530 | 1,34% | 7 318 | $48 203 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $3 583 138 | 1,28% | 16 329 | $670 643 | Вгору ×3 | ||
| IBDX | $3 338 686 | 1,19% | 132 540 | $709 339 | Вгору ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3 307 647 | 1,18% | 108 482 | $-11 437 | Вниз ×2 | ||
| VNQ | $3 229 802 | 1,15% | 33 493 | $117 847 | Вниз ×2 | ||
| IGM | $2 830 277 | 1,01% | 17 302 | $767 956 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $2 578 481 | 0,92% | 33 617 | $-16 088 | |||
| JEPI | $2 542 897 | 0,91% | 45 023 | $87 158 | Вгору ×3 | ||
| AKRE | $2 347 009 | 0,84% | 44 125 | $-194 548 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 276 624 | 0,81% | 11 378 | $199 869 | Вниз ×1 | ||
| VDC | $1 867 681 | 0,67% | 8 283 | $-3 779 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 846 738 | 0,66% | 7 271 | $51 177 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $1 841 527 | 0,66% | 6 159 | $164 344 | |||
| VCR | $1 798 479 | 0,64% | 4 535 | $159 642 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 671 320 | 0,60% | 10 668 | $-420 824 | Вниз ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 669 057 | 0,59% | 52 207 | $-81 411 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $1 537 939 | 0,55% | 4 175 | $-271 377 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 477 667 | 0,53% | 18 697 | $-8 218 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $1 306 163 | 0,47% | 7 052 | $165 710 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 257 502 | 0,45% | 3 559 | $236 567 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 204 390 | 0,43% | 21 137 | $118 116 | Вниз ×1 | ||
| IGV | $1 203 441 | 0,43% | 13 283 | $140 127 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 191 737 | 0,42% | 3 291 | $33 799 | |||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $1 190 242 | 0,42% | 15 575 | $109 025 | |||
| IJJ | $1 141 517 | 0,41% | 7 727 | $117 683 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 019 864 | 0,36% | 2 752 | $119 767 | |||
| IWV | $990 954 | 0,35% | 2 324 | $129 492 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $978 503 | 0,35% | 1 046 | $-63 764 | |||
| VFH | $957 486 | 0,34% | 7 276 | $30 179 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $929 677 | 0,33% | 3 305 | $104 712 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $899 328 | 0,32% | 10 881 | $-868 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $838 153 | 0,30% | 1 675 | $35 493 | |||
| VBK | $825 167 | 0,29% | 2 257 | $143 181 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $777 710 | 0,28% | 9 183 | $9 000 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $766 945 | 0,27% | 5 609 | $-183 084 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $757 575 | 0,27% | 1 850 | $97 939 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $737 923 | 0,26% | 6 515 | $-71 798 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $689 707 | 0,25% | 11 053 | $36 364 | |||
| VTI | $686 794 | 0,24% | 1 856 | $91 370 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $676 984 | 0,24% | 4 084 | $-186 900 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $669 823 | 0,24% | 629 | $224 201 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $662 229 | 0,24% | 11 228 | $-6 406 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $634 881 | 0,23% | 4 330 | $-47 633 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $615 855 | 0,22% | 4 202 | $-2 352 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $599 715 | 0,21% | 500 | $139 830 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $590 756 | 0,21% | 8 651 | $56 394 | Вгору ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $580 731 | 0,21% | 3 556 | $176 209 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $561 404 | 0,20% | 1 715 | $56 972 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $549 910 | 0,20% | 12 988 | $-131 817 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $543 171 | 0,19% | 4 227 | $34 704 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $525 282 | 0,19% | 4 472 | $178 298 | |||
| DIA | $509 765 | 0,18% | 976 | $57 881 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $480 471 | 0,17% | 3 441 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $451 566 | 0,16% | 1 335 | $47 755 | |||
| IJH | $443 768 | 0,16% | 5 755 | $55 133 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $426 909 | 0,15% | 1 015 | $49 582 | |||
| TIP | $420 870 | 0,15% | 3 846 | $-3 574 | |||
| VPU | $417 575 | 0,15% | 2 134 | $-4 570 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $407 937 | 0,15% | 554 | $88 202 | |||
| IHI | $406 150 | 0,14% | 8 220 | $-32 387 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $394 826 | 0,14% | 2 916 | $-85 175 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $377 648 | 0,13% | 3 513 | $-115 532 | Вниз ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $373 622 | 0,13% | 2 610 | $31 660 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $358 782 | 0,13% | 960 | $85 229 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $357 980 | 0,13% | 879 | $-15 895 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $357 830 | 0,13% | 310 | Вгору ×1 | |||
| ARKK | $353 668 | 0,13% | 4 376 | $57 892 | |||
| VXF | $337 308 | 0,12% | 1 370 | $55 362 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $327 735 | 0,12% | 4 500 | $-11 160 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $326 944 | 0,12% | 1 202 | $35 314 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $324 819 | 0,12% | 921 | $21 911 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $316 991 | 0,11% | 2 337 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $287 255 | 0,10% | 2 984 | $-390 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JPST | $11 692 229 | 4,17% | зростання ×3 |
| VO | $10 884 157 | 3,88% | зростання ×3 |
| DGRO | $8 374 510 | 2,98% | зростання ×3 |
| AMZN | $6 789 114 | 2,42% | зростання ×3 |
| MSFT | $6 282 941 | 2,24% | зростання ×3 |
| JCPB | $5 889 317 | 2,10% | зростання ×3 |
| IBDT | $5 815 793 | 2,07% | зростання ×3 |
| IBDS | $5 781 996 | 2,06% | зростання ×3 |
| IBDU | $5 389 391 | 1,92% | зростання ×3 |
| HDV | $5 165 317 | 1,84% | зростання ×3 |
| IBDV | $4 710 730 | 1,68% | зростання ×3 |
| IBDW | $3 881 797 | 1,38% | зростання ×4 |
| USMV | $3 791 986 | 1,35% | зростання ×3 |
| DYNF | $3 771 169 | 1,34% | зростання ×3 |
| QUAL | $3 583 138 | 1,28% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -367 | +$3.6M |
| GOOGL | Скорочено | -98 | +$2.6M |
| IJR | Скорочено | -2K | +$2.1M |
| VO | Куплено більше | +102K | +$1.4M |
| VGT | Куплено більше | +35K | +$1.3M |
| IVV | Тільки зміна ціни | +0 | +$988K |
| AMZN | Куплено більше | +95 | +$876K |
| DGRO | Куплено більше | +3K | +$822K |
| IGM | Скорочено | -100 | +$768K |
| DYNF | Куплено більше | +3K | +$711K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 95 110 | $2 395 821 | Більше не відстежується |
| DD | 30 червня 2026 р. | 7 015 | $321 286 | 3,3% |
| SCHB | 31 березня 2026 р. | 7 551 | $201 228 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 520 | $200 703 | 30,3% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 1 046 | $1 029 | 1,9% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 8 430 | $851 | 23,7% |
| WBS | 30 вересня 2025 р. | 15 575 | $850 | 30,5% |
| IWV | 30 вересня 2025 р. | 2 324 | $816 | Більше не відстежується |
| MAR | 30 вересня 2025 р. | 2 752 | $752 | 37,1% |
| CTVA | 30 вересня 2025 р. | 9 183 | $684 | 18,5% |
| IWB | 30 вересня 2025 р. | 1 850 | $628 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 вересня 2025 р. | 1 822 | $554 | Більше не відстежується |
| IHI | 30 вересня 2025 р. | 8 520 | $524 | Більше не відстежується |
| D | 30 вересня 2025 р. | 8 635 | $490 | 10,4% |
| DD | 30 вересня 2025 р. | 7 057 | $484 | 330,0% |
| SPGI | 30 вересня 2025 р. | 879 | $464 | -10,9% |
| VV | 30 червня 2025 р. | 1 773 | $456 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 3 242 | $433 | 1,5% |
| AXP | 30 вересня 2025 р. | 1 357 | $432 | 0,9% |
| DIA | 30 вересня 2025 р. | 975 | $430 | Більше не відстежується |
| TIP | 30 вересня 2025 р. | 3 895 | $428 | Більше не відстежується |
| ARKK | 30 вересня 2025 р. | 5 899 | $425 | Більше не відстежується |
| IJH | 30 вересня 2025 р. | 5 755 | $360 | Більше не відстежується |
| EMR | 30 вересня 2025 р. | 2 610 | $359 | 19,0% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 4 336 | $341 | 80,7% |
| SYY | 30 вересня 2025 р. | 4 377 | $334 | 2,1% |
| OMC | 30 вересня 2025 р. | 4 500 | $324 | 5,9% |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 4 672 | $323 | 62,3% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 524 | $274 | 24,2% |
| PYPL | 30 вересня 2025 р. | 3 693 | $269 | -7,2% |
| GE | 30 вересня 2025 р. | 1 011 | $267 | 15,9% |
| CAT | 30 вересня 2025 р. | 629 | $264 | 72,7% |
| VXF | 30 вересня 2025 р. | 1 370 | $264 | Більше не відстежується |
| DOW | 30 вересня 2025 р. | 9 661 | $256 | 43,2% |
| MMM | 30 вересня 2025 р. | 1 673 | $252 | 15,9% |
| WFC | 30 вересня 2025 р. | 2 949 | $237 | 1,0% |
| FDX | 30 вересня 2025 р. | 975 | $220 | 39,6% |
| TFC | 30 вересня 2025 р. | 4 871 | $210 | 10,9% |
| DVY | 30 вересня 2025 р. | 1 524 | $206 | |
| NVS | 30 червня 2025 р. | 1 850 | $206 | 29,8% |
| SYK | 30 вересня 2025 р. | 521 | $205 | -10,6% |
| CEG | 30 вересня 2025 р. | 583 | $203 | -17,2% |
| CLX | 31 березня 2025 р. | 1 233 | $200 | -28,4% |
| GRTSQ | 31 березня 2025 р. | 12 000 | $0 | Більше не відстежується |