Розбивка за секторами

04
Technology 10,8%
Retail 5,4%
Communication Services 3,6%
Financials 2,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,3%
Energy 0,1%
Health Care 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Materials 0,0%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 76,8%

Повний портфель 86 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $290 061 154 15,58% 422 331 $42 119 423 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $268 596 654 14,43% 364 743 $58 682 048 Вгору ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $221 968 998 11,92% 2 576 840 $36 093 887 Вгору ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $142 133 134 7,63% 1 764 095 $17 606 965 Вгору ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $127 765 821 6,86% 586 270 $14 807 595 Вгору ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $115 319 579 6,19% 380 442 $16 911 119 Вгору ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $70 718 921 3,80% 1 184 770 $8 404 679 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57 677 840 3,10% 199 329 $6 667 154 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $56 127 531 3,01% 158 853 $10 153 617 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $53 233 204 2,86% 266 046 $6 457 025 Вниз ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $53 039 889 2,85% 177 385 $4 790 911 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $51 194 191 2,75% 135 524 $8 403 196 Вниз ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $50 649 066 2,72% 944 769 $5 265 941 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $49 193 561 2,64% 52 587 $-3 310 328 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35 159 679 1,89% 147 519 $4 604 179 Вгору ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $30 619 227 1,64% 30 275 $4 712 475 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 717 598 1,17% 58 221 $-14 396 420 Вниз ×1
SPY SPY $20 678 808 1,11% 27 691 $2 188 896 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17 349 472 0,93% 53 003 $1 602 499 Вниз ×6
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14 603 877 0,78% 164 941 $2 151 259 Вгору ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13 976 737 0,75% 123 404 $-1 760 715 Вниз ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $13 076 908 0,70% 93 654 Вгору ×1
LQD iShares Trust $10 788 223 0,58% 98 911 $1 184 678 Вгору ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $8 741 280 0,47% 73 253 $2 628 598 Вгору ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $7 198 350 0,39% 87 126 $1 278 284 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 032 484 0,27% 14 082 $974 734 Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4 282 229 0,23% 140 447 $690 673 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 125 665 0,22% 9 809
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 048 365 0,22% 7 187 $2 725 379 Вгору ×3
HYG iShares Trust $3 663 026 0,20% 45 805 $569 654 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 742 242 0,15% 12 668 $-411 388 Вниз ×2
TIP iShares Trust $2 478 261 0,13% 22 647 $415 743 Вгору ×2
EEM iShares, Inc. $2 154 847 0,12% 31 499 $362 498 Вниз ×1
IJH iShares Trust $1 534 643 0,08% 19 902 $153 114 Вниз ×1
IYW iShares Trust $1 450 070 0,08% 5 749 $407 086
WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest $1 143 757 0,06% 107 395 $40 447 Вгору ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $1 031 930 0,06% 2 677 $287 635 Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $977 629 0,05% 2 772 $28 564 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $972 157 0,05% 10 536 $-18 016
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $965 484 0,05% 11 172 $284 014 Вгору ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $925 535 0,05% 9 598 $392 271 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $873 327 0,05% 10 746 $59 579 Вгору ×1
V Visa Inc. $873 164 0,05% 2 545 $-45 041 Вниз ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $854 912 0,05% 16 097 $-68 538 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $797 230 0,04% 2 835 $44 367 Вниз ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $770 489 0,04% 6 604 $-370 495 Вниз ×4
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $764 152 0,04% 113 376 $82 761
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $763 786 0,04% 9 168 $96 906
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $758 070 0,04% 4 797 $40 822 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $744 106 0,04% 2 182 $399 578 Вгору ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $735 381 0,04% 5 588 $55 583 Вниз ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $726 290 0,04% 7 531 $271 105 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $690 081 0,04% 9 665 $-415 163 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $681 937 0,04% 4 114 $479 483 Вгору ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $673 911 0,04% 8 550 $-51 899
MAR Marriott International - Class A Common Stock $634 450 0,03% 1 712 $48 341 Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $629 226 0,03% 3 397 $244 632 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $617 002 0,03% 3 252 $-7 801 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $613 721 0,03% 1 666 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $586 407 0,03% 3 696 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $549 563 0,03% 3 750 $16 102 Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $530 172 0,03% 7 441 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $528 887 0,03% 3 491 $-44 755 Вниз ×1
IWF iShares Trust $523 997 0,03% 4 220 $106 125 Вгору ×1
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $473 175 0,03% 32 723 $205 563 Вгору ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $449 229 0,02% 5 766 $147 899 Вгору ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $444 163 0,02% 1 804 $72 900
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $420 272 0,02% 3 578 $177 027 Вгору ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $401 904 0,02% 1 099 $70 033 Вгору ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $368 508 0,02% 700 $-81 004 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $348 298 0,02% 838 $122 687 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $345 301 0,02% 2 945 $16 500 Вниз ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $330 840 0,02% 9 000 $-21 072 Вниз ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $310 907 0,02% 1 609 $38 591 Вниз ×3
IEMG iShares, Inc. $300 295 0,02% 3 625 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $291 461 0,02% 243 $76 224 Вгору ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $285 130 0,02% 3 280 $-311 414 Вниз ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $277 200 0,01% 2 200 $-28 272 Вниз ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $267 228 0,01% 712 $62 438 Вниз ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $254 086 0,01% 1 375
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $247 553 0,01% 669 $12 567 Вниз ×1
JHI John Hancock Investors Trust Common Stock $240 143 0,01% 18 029 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $233 087 0,01% 1 425 $-43 041 Вниз ×1
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $232 965 0,01% 1 673 $10 255
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $227 803 0,01% 1 273
ITA iShares Trust $218 178 0,01% 900

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $290 061 154 15,58% зростання ×5
QQQ $268 596 654 14,43% зростання ×6
VUG $221 968 998 11,92% зростання ×6
VO $142 133 134 7,63% зростання ×6
VTV $127 765 821 6,86% зростання ×6
VB $115 319 579 6,19% зростання ×6
VWO $70 718 921 3,80% зростання ×6
VHT $53 039 889 2,85% зростання ×3
XLF $50 649 066 2,72% зростання ×6
AMZN $35 159 679 1,89% зростання ×3
VGK $14 603 877 0,78% зростання ×5
META $4 048 365 0,22% зростання ×3
WEA $1 143 757 0,06% зростання ×3
TLT $965 484 0,05% зростання ×3
GBAB $473 175 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INTC $13 076 908 93 654 0,70%
TSLA $4 125 665 9 809 0,22%
GLD $613 721 1 666 0,03%
XLV $586 407 3 696 0,03%
VEA $530 172 7 441 0,03%
IEMG $300 295 3 625 0,02%
QCOM $254 086 1 375 0,01%
JHI $240 143 18 029 0,01%
PAG $227 803 1 273 0,01%
ITA $218 178 900 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Куплено більше +1K +$58.7M
VOO Куплено більше +7K +$42.1M
VUG Куплено більше +2.2M +$36.1M
VO Куплено більше +1.3M +$17.6M
VB Куплено більше +5K +$16.9M
VTV Куплено більше +11K +$14.8M
MSFT Скорочено -39K -$14.4M
GOOG Скорочено -1K +$10.2M
VWO Куплено більше +32K +$8.4M
AVGO Скорочено -3K +$8.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 107 608 $18 256 773 20,0%
UBER 31 грудня 2025 р. 80 175 $7 854 745 -16,6%
AMD 30 червня 2025 р. 45 167 $4 640 458 346,7%
DELL 31 грудня 2025 р. 24 855 $3 523 693 346,9%
RBLX 30 червня 2026 р. 14 300 $808 808 -18,9%
BGB 30 червня 2025 р. 56 339 $680 580 -8,2%
PCH 30 вересня 2025 р. 15 400 $590 898 Більше не відстежується
GBAB 30 червня 2025 р. 21 517 $334 589 -16,3%
VGT 30 червня 2026 р. 465 $324 440
DIS 30 червня 2026 р. 3 326 $320 598 6,2%
KLAC 30 вересня 2025 р. 300 $268 722 -80,8%
PTLC 31 березня 2026 р. 4 815 $267 618
OKE 30 вересня 2025 р. 3 244 $264 808 20,4%
PATH 30 вересня 2025 р. 20 000 $256 000 -1,9%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 416 $242 207 43,6%
IBTA 31 березня 2026 р. 10 524 $239 211 38,8%
ITA 31 грудня 2025 р. 1 075 $225 011 -3,2%
STE 30 червня 2026 р. 1 000 $221 130 -1,0%
LLY 30 червня 2025 р. 265 $218 866 46,6%
FMHI 30 вересня 2025 р. 4 668 $217 996
PAG 31 березня 2026 р. 1 375 $217 649 36,5%
EPD 30 вересня 2025 р. 6 974 $216 264 15,7%
VEEV 31 грудня 2025 р. 706 $210 324 22,4%
OKE 30 червня 2026 р. 2 300 $207 897 1,1%
BX 30 червня 2026 р. 1 757 $202 037 -5,0%
MCO 31 березня 2026 р. 395 $201 786 1,2%
PIM 30 червня 2026 р. 42 845 $140 103 -7,4%