INVICTUS PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 1939208 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.9B
- Позиції
- 86
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 595 з 9 443 за вартістю 13F · топ 16.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,38%
- Вага топ-25 активів
- 96,76%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 12,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,34% Оцін. купівлі $342 316 835 · продажі $40 843 412
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,8%
Retail
5,4%
Communication Services
3,5%
Financial Services
1,8%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,3%
Industrials
0,3%
Energy
0,1%
Health Care
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
76,8%
Повний портфель 86 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $290 061 154 | 15,58% | 422 331 | $42 119 423 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $268 596 654 | 14,43% | 364 743 | $58 682 048 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $221 968 998 | 11,92% | 2 576 840 | $36 093 887 | Вгору ×6 | ||
| VO | $142 133 134 | 7,63% | 1 764 095 | $17 606 965 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $127 765 821 | 6,86% | 586 270 | $14 807 595 | Вгору ×6 | ||
| VB | $115 319 579 | 6,19% | 380 442 | $16 911 119 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $70 718 921 | 3,80% | 1 184 770 | $8 404 679 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $57 677 840 | 3,10% | 199 329 | $6 667 154 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $56 127 531 | 3,01% | 158 853 | $10 153 617 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $53 233 204 | 2,86% | 266 046 | $6 457 025 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $53 039 889 | 2,85% | 177 385 | $4 790 911 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $51 194 191 | 2,75% | 135 524 | $8 403 196 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $50 649 066 | 2,72% | 944 769 | $5 265 941 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $49 193 561 | 2,64% | 52 587 | $-3 310 328 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35 159 679 | 1,89% | 147 519 | $4 604 179 | Вгору ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $30 619 227 | 1,64% | 30 275 | $4 712 475 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 717 598 | 1,17% | 58 221 | $-14 396 420 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $20 678 808 | 1,11% | 27 691 | $2 188 896 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17 349 472 | 0,93% | 53 003 | $1 602 499 | Вниз ×6 | ||
| VGK | $14 603 877 | 0,78% | 164 941 | $2 151 259 | Вгору ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $13 976 737 | 0,75% | 123 404 | $-1 760 715 | Вниз ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $13 076 908 | 0,70% | 93 654 | Вгору ×1 | |||
| LQD | $10 788 223 | 0,58% | 98 911 | $1 184 678 | Вгору ×1 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $8 741 280 | 0,47% | 73 253 | $2 628 598 | Вгору ×2 | ||
| VOOG | $7 198 350 | 0,39% | 87 126 | $1 278 284 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 032 484 | 0,27% | 14 082 | $974 734 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $4 282 229 | 0,23% | 140 447 | $690 673 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 125 665 | 0,22% | 9 809 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 048 365 | 0,22% | 7 187 | $2 725 379 | Вгору ×3 | ||
| HYG | $3 663 026 | 0,20% | 45 805 | $569 654 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 742 242 | 0,15% | 12 668 | $-411 388 | Вниз ×2 | ||
| TIP | $2 478 261 | 0,13% | 22 647 | $415 743 | Вгору ×2 | ||
| EEM | $2 154 847 | 0,12% | 31 499 | $362 498 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 534 643 | 0,08% | 19 902 | $153 114 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $1 450 070 | 0,08% | 5 749 | $407 086 | |||
| WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest | $1 143 757 | 0,06% | 107 395 | $40 447 | Вгору ×3 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $1 031 930 | 0,06% | 2 677 | $287 635 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $977 629 | 0,05% | 2 772 | $28 564 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $972 157 | 0,05% | 10 536 | $-18 016 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $965 484 | 0,05% | 11 172 | $284 014 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $925 535 | 0,05% | 9 598 | $392 271 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $873 327 | 0,05% | 10 746 | $59 579 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $873 164 | 0,05% | 2 545 | $-45 041 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $854 912 | 0,05% | 16 097 | $-68 538 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $797 230 | 0,04% | 2 835 | $44 367 | Вниз ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $770 489 | 0,04% | 6 604 | $-370 495 | Вниз ×4 | ||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $764 152 | 0,04% | 113 376 | $82 761 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $763 786 | 0,04% | 9 168 | $96 906 | |||
| VYM | $758 070 | 0,04% | 4 797 | $40 822 | Вниз ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $744 106 | 0,04% | 2 182 | $399 578 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $735 381 | 0,04% | 5 588 | $55 583 | Вниз ×4 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $726 290 | 0,04% | 7 531 | $271 105 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $690 081 | 0,04% | 9 665 | $-415 163 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $681 937 | 0,04% | 4 114 | $479 483 | Вгору ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $673 911 | 0,04% | 8 550 | $-51 899 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $634 450 | 0,03% | 1 712 | $48 341 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $629 226 | 0,03% | 3 397 | $244 632 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $617 002 | 0,03% | 3 252 | $-7 801 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $613 721 | 0,03% | 1 666 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $586 407 | 0,03% | 3 696 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $549 563 | 0,03% | 3 750 | $16 102 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $530 172 | 0,03% | 7 441 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $528 887 | 0,03% | 3 491 | $-44 755 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $523 997 | 0,03% | 4 220 | $106 125 | Вгору ×1 | ||
| GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest | $473 175 | 0,03% | 32 723 | $205 563 | Вгору ×3 | ||
| BSV | $449 229 | 0,02% | 5 766 | $147 899 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $444 163 | 0,02% | 1 804 | $72 900 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $420 272 | 0,02% | 3 578 | $177 027 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $401 904 | 0,02% | 1 099 | $70 033 | Вгору ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $368 508 | 0,02% | 700 | $-81 004 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $348 298 | 0,02% | 838 | $122 687 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $345 301 | 0,02% | 2 945 | $16 500 | Вниз ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $330 840 | 0,02% | 9 000 | $-21 072 | Вниз ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $310 907 | 0,02% | 1 609 | $38 591 | Вниз ×3 | ||
| IEMG | $300 295 | 0,02% | 3 625 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $291 461 | 0,02% | 243 | $76 224 | Вгору ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $285 130 | 0,02% | 3 280 | $-311 414 | Вниз ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $277 200 | 0,01% | 2 200 | $-28 272 | Вниз ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $267 228 | 0,01% | 712 | $62 438 | Вниз ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $254 086 | 0,01% | 1 375 | ||||
| VTI | $247 553 | 0,01% | 669 | $12 567 | Вниз ×1 | ||
| JHI John Hancock Investors Trust Common Stock | $240 143 | 0,01% | 18 029 | Вгору ×1 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $233 087 | 0,01% | 1 425 | $-43 041 | Вниз ×1 | ||
| MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock | $232 965 | 0,01% | 1 673 | $10 255 | |||
| PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock | $227 803 | 0,01% | 1 273 | ||||
| ITA ITA | $218 178 | 0,01% | 900 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $290 061 154 | 15,58% | зростання ×5 |
| QQQ | $268 596 654 | 14,43% | зростання ×6 |
| VUG | $221 968 998 | 11,92% | зростання ×6 |
| VO | $142 133 134 | 7,63% | зростання ×6 |
| VTV | $127 765 821 | 6,86% | зростання ×6 |
| VB | $115 319 579 | 6,19% | зростання ×6 |
| VWO | $70 718 921 | 3,80% | зростання ×6 |
| VHT | $53 039 889 | 2,85% | зростання ×3 |
| XLF | $50 649 066 | 2,72% | зростання ×6 |
| AMZN | $35 159 679 | 1,89% | зростання ×3 |
| VGK | $14 603 877 | 0,78% | зростання ×5 |
| META | $4 048 365 | 0,22% | зростання ×3 |
| WEA | $1 143 757 | 0,06% | зростання ×3 |
| TLT | $965 484 | 0,05% | зростання ×3 |
| GBAB | $473 175 | 0,03% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +1K | +$58.7M |
| VOO | Куплено більше | +7K | +$42.1M |
| VUG | Куплено більше | +2.2M | +$36.1M |
| VO | Куплено більше | +1.3M | +$17.6M |
| VB | Куплено більше | +5K | +$16.9M |
| VTV | Куплено більше | +11K | +$14.8M |
| MSFT | Скорочено | -39K | -$14.4M |
| GOOG | Скорочено | -1K | +$10.2M |
| VWO | Куплено більше | +32K | +$8.4M |
| AVGO | Скорочено | -3K | +$8.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 107 608 | $18 256 773 | 22,8% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 80 175 | $7 854 745 | -7,0% |
| AMD | 30 червня 2025 р. | 45 167 | $4 640 458 | 227,2% |
| DELL | 31 грудня 2025 р. | 24 855 | $3 523 693 | 246,2% |
| SBUX | 31 березня 2025 р. | 12 300 | $1 122 375 | 9,8% |
| RBLX | 30 червня 2026 р. | 14 300 | $808 808 | -29,8% |
| BGB | 30 червня 2025 р. | 56 339 | $680 580 | -6,8% |
| MU | 31 березня 2025 р. | 7 923 | $666 800 | 967,2% |
| PCH | 30 вересня 2025 р. | 15 400 | $590 898 | Більше не відстежується |
| GBAB | 30 червня 2025 р. | 21 517 | $334 589 | -7,6% |
| VGT | 30 червня 2026 р. | 465 | $324 440 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 3 326 | $320 598 | 10,5% |
| KLAC | 30 вересня 2025 р. | 300 | $268 722 | -82,5% |
| PTLC | 31 березня 2026 р. | 4 815 | $267 618 | Більше не відстежується |
| OKE | 30 вересня 2025 р. | 3 244 | $264 808 | 33,3% |
| PATH | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $256 000 | 17,0% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 416 | $242 207 | 25,6% |
| IBTA | 31 березня 2026 р. | 10 524 | $239 211 | 25,0% |
| V | 31 березня 2025 р. | 733 | $231 657 | 5,1% |
| ITA | 31 грудня 2025 р. | 1 075 | $225 011 | Більше не відстежується |
| STE | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $221 130 | 12,5% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 265 | $218 866 | 65,2% |
| FMHI | 30 вересня 2025 р. | 4 668 | $217 996 | |
| PAG | 31 березня 2026 р. | 1 375 | $217 649 | 45,8% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 5 785 | $217 111 | -27,5% |
| EPD | 30 вересня 2025 р. | 6 974 | $216 264 | 22,9% |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 706 | $210 324 | 11,7% |
| OKE | 30 червня 2026 р. | 2 300 | $207 897 | 11,9% |
| BX | 30 червня 2026 р. | 1 757 | $202 037 | 23,3% |
| MCO | 31 березня 2026 р. | 395 | $201 786 | 14,7% |
| PIM | 30 червня 2026 р. | 42 845 | $140 103 | -1,9% |