Iron Horse Wealth Management, LLC

CIK 1836270 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$339.0M
#4 816 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.0%
Позиції
591
Станом на
30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
70,17%
Вага топ-25 активів
93,29%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
16,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2025: 0,36% Оцін. купівлі $10 603 176 · продажі $1 161 009

Нові позиції
52
Збільшено
113
Зменшено
72
Закриті
57
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Financials
0,9%
Technology
0,8%
Industrials
0,8%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
94,6%

Повний портфель 591 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VYM $35 761 676 10,55% 268 260 $1 875 281 Вгору ×2
JPST $35 012 482 10,33% 690 854 $1 902 386 Вгору ×2
VOOG $34 027 649 10,04% 85 811 $5 786 054 Вгору ×1
VEA $23 131 190 6,82% 405 739 $2 790 891 Вгору ×2
SPY SPY $23 103 053 6,82% 37 393 $2 522 455 Вгору ×2
SPDW $22 133 775 6,53% 546 648 $2 524 183 Вгору ×2
JEPI $17 750 042 5,24% 312 226 $594 606 Вгору ×2
VO $15 849 500 4,68% 56 640 $1 550 536 Вгору ×2
BBAG $15 722 461 4,64% 340 534 $191 162 Вгору ×1
VB $15 392 934 4,54% 64 955 $1 457 145 Вгору ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $15 225 821 4,49% 183 621 $140 762 Вниз ×2
LQD $14 629 035 4,32% 133 464 $198 078 Вгору ×1
VWO $13 217 770 3,90% 267 242 $1 374 996 Вгору ×2
VOE $10 843 710 3,20% 65 935 $561 754 Вгору ×2
AVUV $8 798 803 2,60% 96 584 $974 869 Вгору ×1
PFFD $5 736 793 1,69% 304 662 $22 146 Вгору ×1
VBR $1 907 910 0,56% 9 784 $75 068 Вниз ×2
SPYV $1 460 443 0,43% 27 903 $17 562 Вниз ×1
BRKB $1 216 472 0,36% 2 504 $-144 917 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 211 812 0,36% 5 906 $91 526 Вгору ×1
VOO $1 053 128 0,31% 1 854 $94 172 Вниз ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $914 318 0,27% 1 595 $19 794
SPYG $759 623 0,22% 7 969 $109 823 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $742 674 0,22% 9 270 $34 189 Вниз ×1
IVV $642 632 0,19% 1 035 $80 170 Вгору ×2
VUG $641 379 0,19% 1 463 $152 267 Вгору ×1
XYLD $583 075 0,17% 14 974 $-36 714 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $543 697 0,16% 1 093 $146 889 Вгору ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $530 430 0,16% 7 117 $482 918 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $519 226 0,15% 3 399 $-43 931 Вгору ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $447 250 0,13% 7 395 $-28 618
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $411 854 0,12% 558 $312 144 Вгору ×2
IAGG $401 159 0,12% 7 852 $35 232 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $364 650 0,11% 5 154 $-9 854 Вниз ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $353 114 0,10% 2 489 $86 081 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $326 945 0,10% 1 048 $-265 416 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $316 167 0,09% 1 091 $5 738 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $313 420 0,09% 616 $24 125
SPYD $300 603 0,09% 7 083 $-14 927 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $298 515 0,09% 1 874 $-20 798
VTV $292 151 0,09% 1 653 $20 431 Вгору ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $285 074 0,08% 3 589 $-7 606 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $277 683 0,08% 942 $43 445
IJH $268 733 0,08% 4 333 $15 902
IJR $257 706 0,08% 2 358 $11 130
VNQ $257 480 0,08% 2 891 $-2 010 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $257 351 0,08% 2 387 $-25 480 Вгору ×2
VTI $256 821 0,08% 845 $24 581
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $249 951 0,07% 2 728 $-10 402 Вгору ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $244 435 0,07% 3 327 $7 686
MMM 3M Company Common Stock $231 405 0,07% 1 520 $8 178
MA Mastercard Incorporated Common Stock $230 326 0,07% 410 $1 029 Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $226 106 0,07% 2 144 $32 302 Вгору ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $219 204 0,06% 3 910 $-29 371 Вгору ×1
FLRN $212 722 0,06% 6 900 $-7 592 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $203 695 0,06% 639 $32 278 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $195 616 0,06% 760 $43 502
ABT Abbott Laboratories Common Stock $184 158 0,05% 1 354 $25 641 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $173 757 0,05% 792 $90 804 Вгору ×2
FG F&G Annuities & Life, Inc. Common Stock $166 998 0,05% 5 222 $-1 672 Вгору ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $164 038 0,05% 704 $15 005
CVX Chevron Corporation Common Stock $150 155 0,04% 1 049 $-19 007 Вгору ×2
MDYV $148 614 0,04% 1 871 $3 298 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $148 332 0,04% 1 517 $15 155
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $147 375 0,04% 1 805 $-16 821 Вгору ×2
VOT $145 892 0,04% 513 $20 636 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $145 556 0,04% 3 076 $117 347 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $145 208 0,04% 497 $-10 040
V Visa Inc. $142 730 0,04% 402 $42 148 Вгору ×2
VBK $139 024 0,04% 502 $16 916 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $134 490 0,04% 1 580 $128 811 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $130 278 0,04% 3 011 $43 611 Вгору ×2
SCHP $129 331 0,04% 4 847 $-5 126 Вниз ×2
T AT&T Inc. $126 699 0,04% 4 378 $30 406 Вгору ×2
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $126 464 0,04% 6 178 $-38 303
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $124 796 0,04% 704 $68 209 Вгору ×1
SCHD $123 584 0,04% 4 664 $7 352 Вгору ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $123 482 0,04% 2 340 $-18 290 Вниз ×1
MDYG $123 442 0,04% 1 421 $13 787 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $120 075 0,04% 378 $21 594 Вниз ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $118 511 0,03% 4 031 $3 507
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $117 703 0,03% 427 $46 210
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $116 756 0,03% 739 $38 072 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $116 351 0,03% 266 $26 730
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $115 262 0,03% 423 $1 931 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $113 845 0,03% 646 $13 948
BMO Bank Of Montreal Common Stock $108 417 0,03% 980 $14 817
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $103 596 0,03% 1 998 $-2 897
USB U.S. Bancorp Common Stock $103 080 0,03% 2 278 $82 899 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $95 888 0,03% 247 $47 737 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $95 866 0,03% 1 302 $74 198 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $93 670 0,03% 760 $93 322 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $92 520 0,03% 417 $-4 737
SPAB $92 493 0,03% 3 613 $-702 Вниз ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $89 262 0,03% 233 $8 749
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $88 355 0,03% 476 $32 623 Вгору ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $88 066 0,03% 662 $87 141 Вгору ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $85 530 0,03% 1 664 Вгору ×1
SLYV $84 944 0,03% 1 065 $-2 629 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $83 821 0,02% 920 $82 144 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CG $85 530 1 664 0,03%
WELL $67 641 440 0,02%
WES $57 857 1 495 0,02%
UI $54 338 132 0,02%
GOF $29 876 2 006 0,01%
BSV $22 744 289 0,01%
SLG $21 727 351 0,01%
VOOV $21 136 112 0,01%
VTWV $20 168 145 0,01%
IUSG $19 251 128 0,01%
SPLV $18 642 256 0,01%
PINS $12 551 350 0,00%
GDX $12 234 235 0,00%
AB $11 677 286 0,00%
TMC $11 055 1 675 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VOOG Куплено більше +1K +$5.8M
VEA Куплено більше +6K +$2.8M
SPDW Куплено більше +8K +$2.5M
SPY Куплено більше +602 +$2.5M
JPST Куплено більше +37K +$1.9M
VYM Куплено більше +5K +$1.9M
VO Куплено більше +1K +$1.6M
VB Куплено більше +2K +$1.5M
VWO Куплено більше +6K +$1.4M
AVUV Куплено більше +7K +$975K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FBND 30 червня 2025 р. 1 316 $60 075 Більше не відстежується
SAP 31 березня 2025 р. 232 $57 173 -19,7%
FQAL 30 червня 2025 р. 877 $56 268 Більше не відстежується
SVOL 30 червня 2025 р. 2 700 $49 086 Більше не відстежується
FELG 31 березня 2025 р. 1 313 $46 421 Більше не відстежується
XLP 31 березня 2025 р. 582 $45 741 Більше не відстежується
FDVV 30 червня 2025 р. 686 $34 026 Більше не відстежується
NOBL 30 червня 2025 р. 333 $34 026 Більше не відстежується
GSK 31 березня 2025 р. 1 000 $33 820 33,6%
DFAT 31 березня 2025 р. 574 $31 949 Більше не відстежується
ONEQ 30 червня 2025 р. 407 $27 702
IYE 30 червня 2025 р. 533 $26 277 Більше не відстежується
JHML 31 березня 2025 р. 329 $22 915 Більше не відстежується
BUCK 30 червня 2025 р. 900 $22 212 Більше не відстежується
FCOR 30 червня 2025 р. 454 $21 320 Більше не відстежується
WBA 31 березня 2025 р. 2 100 $19 593 Більше не відстежується
VDE 31 березня 2025 р. 158 $19 167 Більше не відстежується
GME 31 березня 2025 р. 600 $18 804 -18,8%
IYW 30 червня 2025 р. 133 $18 679 Більше не відстежується
JAAA 30 червня 2025 р. 349 $17 698 Більше не відстежується
DGRW 30 червня 2025 р. 216 $17 250
FXH 30 червня 2025 р. 146 $15 126 Більше не відстежується
PEJ 30 червня 2025 р. 307 $14 936 Більше не відстежується
FSMD 30 червня 2025 р. 370 $14 489 Більше не відстежується
IYH 30 червня 2025 р. 225 $13 700 Більше не відстежується
BG 31 березня 2025 р. 170 $13 219 53,8%
STIP 31 березня 2025 р. 130 $13 078 Більше не відстежується
COWZ 30 червня 2025 р. 216 $11 828 Більше не відстежується
FTSM 30 червня 2025 р. 183 $10 951
VPL 31 березня 2025 р. 150 $10 656 Більше не відстежується
QCRH 31 березня 2025 р. 119 $9 595 43,3%
GLOB 31 березня 2025 р. 41 $8 791 -66,6%
SPGP 30 червня 2025 р. 80 $7 990 Більше не відстежується
CSB 31 березня 2025 р. 124 $7 363
USFR 30 червня 2025 р. 133 $6 694 Більше не відстежується
ALIT 31 березня 2025 р. 915 $6 332 126,9%
GAL 30 червня 2025 р. 133 $5 961 Більше не відстежується
TCAF 31 березня 2025 р. 176 $5 856 Більше не відстежується
GOLD 30 червня 2025 р. 300 $5 832 110,5%
SOXX 30 червня 2025 р. 28 $5 269 118,4%
FPAG 31 березня 2025 р. 167 $5 057 Більше не відстежується
FIVE 31 березня 2025 р. 47 $4 933 222,8%
SRLN 30 червня 2025 р. 100 $4 113 Більше не відстежується
IVE 30 червня 2025 р. 20 $3 812 Більше не відстежується
CTAS 31 березня 2025 р. 20 $3 654 -1,3%
BRO 31 березня 2025 р. 35 $3 571 -42,1%
MTBA 30 червня 2025 р. 70 $3 510 Більше не відстежується
SYK 31 березня 2025 р. 9 $3 240 -11,2%
AZO 31 березня 2025 р. 1 $3 202 -22,4%
NAIL 30 червня 2025 р. 51 $3 175 Більше не відстежується
ICE 31 березня 2025 р. 19 $2 831 -6,7%
EIPI 30 червня 2025 р. 135 $2 739 Більше не відстежується
CUZ 31 березня 2025 р. 83 $2 533 -0,2%
ATO 31 березня 2025 р. 17 $2 368 9,5%
BIIB 31 березня 2025 р. 15 $2 294 57,6%
FRT 31 березня 2025 р. 19 $2 127 19,8%
XYL 31 березня 2025 р. 18 $2 088 -4,7%
ON 31 березня 2025 р. 32 $2 018 84,6%
ALTM 31 березня 2025 р. 360 $1 847 Більше не відстежується
USHY 30 червня 2025 р. 48 $1 767 Більше не відстежується
DVN 31 березня 2025 р. 53 $1 735 31,4%
AGGY 30 червня 2025 р. 39 $1 694 Більше не відстежується
BNDX 30 червня 2025 р. 34 $1 660
DAVA 31 березня 2025 р. 42 $1 298 -84,3%
TOL 30 червня 2025 р. 12 $1 267 27,6%
WPP 31 березня 2025 р. 24 $1 234 -31,1%
ARES 30 червня 2025 р. 7 $1 026 -17,7%
IAC 30 червня 2025 р. 22 $1 011 Більше не відстежується
NFLX 30 червня 2025 р. 1 $933 -94,1%
AMN 31 березня 2025 р. 35 $837 41,4%
DRI 30 червня 2025 р. 4 $831 0,1%
DCGO 31 березня 2025 р. 189 $801 -83,6%
BAH 30 червня 2025 р. 7 $732 -26,3%
ARCC 30 червня 2025 р. 33 $731 -9,8%
CRWD 30 червня 2025 р. 2 $705 -63,2%
MCK 30 червня 2025 р. 1 $673 16,9%
IRT 30 червня 2025 р. 30 $637 -5,8%
URI 30 червня 2025 р. 1 $627 46,9%
DG 31 березня 2025 р. 8 $607 38,5%
OWL 30 червня 2025 р. 30 $601 -39,8%
ZION 30 червня 2025 р. 12 $598 31,8%
FTAI 31 березня 2025 р. 4 $576 84,2%
TPICQ 31 березня 2025 р. 294 $556 Більше не відстежується
DAR 30 червня 2025 р. 17 $531 79,3%
LESL 31 березня 2025 р. 233 $520 -95,8%
AHR 30 червня 2025 р. 17 $515 51,9%
MRNA 31 березня 2025 р. 12 $499 404,8%
MKC 30 червня 2025 р. 6 $494 -27,0%
SCHW 30 червня 2025 р. 6 $470 21,9%
DEM 30 червня 2025 р. 11 $463 Більше не відстежується
DVA 31 березня 2025 р. 3 $449 14,7%
GBDC 30 червня 2025 р. 28 $424 -9,9%
DON 30 червня 2025 р. 8 $396 Більше не відстежується
NCLH 30 червня 2025 р. 20 $379 -15,1%
CFR 30 червня 2025 р. 3 $376 28,8%
TDOC 31 березня 2025 р. 39 $355 -19,3%
DES 30 червня 2025 р. 11 $352 Більше не відстежується
ONTF 31 березня 2025 р. 45 $291 Більше не відстежується
INSW 31 березня 2025 р. 8 $288 203,9%
DNUT 30 червня 2025 р. 50 $246 22,5%
VRT 30 червня 2025 р. 3 $217 105,8%
DDOG 30 червня 2025 р. 2 $198 71,1%
ONON 31 березня 2025 р. 3 $164 -31,7%
DHI 31 березня 2025 р. 1 $140 16,7%
AMC 31 березня 2025 р. 32 $127 -12,7%
BLNK 31 березня 2025 р. 50 $70 -35,8%
GM 31 березня 2025 р. 1 $54 86,5%
AMWL 31 березня 2025 р. 6 $44 47,3%
TOVX 31 березня 2025 р. 14 $25 Більше не відстежується
AM 31 березня 2025 р. 1 $15 24,9%