JFG Wealth Management, LLC
CIK 1766972 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $510.6M
- Позиції
- 67
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#3 721 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 88,35%
- Вага топ-25 активів
- 95,42%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 4,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 1,26% Оцін. купівлі $8 024 604 · продажі $6 223 156
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 65,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
96,0%
Повний портфель 67 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $236 042 111 | 46,23% | 766 719 | $19 621 234 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $63 570 096 | 12,45% | 1 060 916 | $3 486 736 | Вгору ×3 | ||
| MINT | $62 061 815 | 12,15% | 616 365 | $-3 372 786 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $31 866 563 | 6,24% | 588 161 | $2 925 736 | Вгору ×3 | ||
| SCHC | $17 231 178 | 3,37% | 378 624 | $484 662 | Вниз ×2 | ||
| VB | $13 417 084 | 2,63% | 52 765 | $684 860 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 706 698 | 1,71% | 46 665 | $1 817 166 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $7 526 016 | 1,47% | 11 297 | $553 140 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $5 550 017 | 1,09% | 60 709 | $274 281 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $5 141 768 | 1,01% | 15 668 | $333 595 | Вниз ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $4 135 701 | 0,81% | 307 945 | $-91 476 | Вниз ×3 | ||
| SCHX | $3 978 868 | 0,78% | 151 058 | $287 010 | |||
| SCHF | $3 487 693 | 0,68% | 149 815 | $-26 649 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 811 847 | 0,55% | 4 684 | $256 797 | Вгору ×2 | ||
| EEMS | $2 780 507 | 0,54% | 40 944 | $125 289 | |||
| IWB | $2 669 067 | 0,52% | 7 303 | $193 950 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $2 487 466 | 0,49% | 12 218 | $124 571 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $2 059 026 | 0,40% | 3 076 | $148 897 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 972 274 | 0,39% | 7 746 | $559 556 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 774 526 | 0,35% | 35 878 | $404 535 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $1 757 979 | 0,34% | 72 048 | $16 513 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $1 646 031 | 0,32% | 51 584 | $86 760 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $1 609 817 | 0,32% | 11 293 | $13 129 | Вниз ×3 | ||
| BRKA | $1 508 400 | 0,30% | 2 | $50 800 | |||
| EWX | $1 428 298 | 0,28% | 21 226 | $88 450 | Вниз ×3 | ||
| SCHE | $1 351 118 | 0,26% | 40 489 | $130 780 | |||
| SCHR | $1 229 561 | 0,24% | 48 928 | $-3 392 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 129 033 | 0,22% | 2 180 | $551 884 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 058 327 | 0,21% | 4 820 | $241 319 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 015 740 | 0,20% | 2 284 | $434 422 | Вгору ×1 | ||
| TFI | $978 979 | 0,19% | 21 483 | $-880 640 | Вниз ×3 | ||
| IEFA | $812 943 | 0,16% | 9 311 | $35 661 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $807 391 | 0,16% | 4 426 | $260 339 | Вгору ×1 | ||
| SPYX | $780 735 | 0,15% | 14 234 | $55 797 | |||
| VUG | $767 376 | 0,15% | 1 600 | $135 642 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $715 262 | 0,14% | 1 527 | $66 928 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $706 214 | 0,14% | 2 905 | $360 623 | Вгору ×1 | ||
| SCHH | $690 715 | 0,14% | 32 022 | $6 612 | Вниз ×3 | ||
| NULC | $688 706 | 0,13% | 13 224 | $40 581 | |||
| DFAI | $648 993 | 0,13% | 17 854 | $31 780 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $634 156 | 0,12% | 20 280 | $5 273 | |||
| VTV | $624 182 | 0,12% | 3 347 | $32 633 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $590 001 | 0,12% | 5 859 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $545 534 | 0,11% | 4 519 | $47 992 | |||
| VOO | $522 973 | 0,10% | 854 | $37 875 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $504 991 | 0,10% | 3 653 | $35 215 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $480 909 | 0,09% | 2 077 | $106 328 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $409 186 | 0,08% | 2 395 | $78 465 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $408 632 | 0,08% | 1 197 | $47 191 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $397 854 | 0,08% | 5 999 | $18 492 | Вгору ×1 | ||
| SHM | $392 318 | 0,08% | 8 136 | $3 173 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $380 733 | 0,07% | 1 563 | ||||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $372 852 | 0,07% | 4 172 | $17 356 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $347 370 | 0,07% | 1 101 | $97 719 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345 324 | 0,07% | 2 129 | $-18 207 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $321 406 | 0,06% | 4 925 | $15 957 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $298 893 | 0,06% | 407 | Вгору ×1 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $294 966 | 0,06% | 874 | $-5 053 | Вгору ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $266 145 | 0,05% | 826 | $-57 239 | Вгору ×1 | ||
| NUDM | $259 917 | 0,05% | 6 909 | $14 717 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $251 382 | 0,05% | 3 445 | $-29 833 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $244 284 | 0,05% | 1 833 | $-8 528 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $224 453 | 0,04% | 1 154 | $13 479 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $222 218 | 0,04% | 3 776 | $265 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $218 071 | 0,04% | 661 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $214 372 | 0,04% | 3 252 | ||||
| SEMI | $212 601 | 0,04% | 6 800 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VV | $236 042 111 | 46,23% | зростання ×3 |
| VEA | $63 570 096 | 12,45% | зростання ×3 |
| VWO | $31 866 563 | 6,24% | зростання ×3 |
| VNQ | $5 550 017 | 1,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Куплено більше | +8K | +$19.6M |
| VEA | Куплено більше | +7K | +$3.5M |
| MINT | Скорочено | -34K | -$3.4M |
| VWO | Куплено більше | +3K | +$2.9M |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$1.8M |
| TFI | Скорочено | -20K | -$881K |
| VB | Скорочено | -962 | +$685K |
| AAPL | Куплено більше | +860 | +$560K |
| SPY | Куплено більше | +11 | +$553K |
| MSFT | Куплено більше | +1K | +$552K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ISRG | 30 червня 2025 р. | 2 289 | $1 133 673 | -27,3% |
| PANW | 30 червня 2025 р. | 6 638 | $1 132 708 | 73,9% |
| PR | 30 червня 2025 р. | 70 677 | $978 876 | 75,3% |
| DFUS | 31 березня 2025 р. | 13 025 | $830 344 | Більше не відстежується |
| USMV | 31 березня 2025 р. | 8 362 | $742 462 | Більше не відстежується |
| LIN | 30 червня 2025 р. | 1 549 | $721 276 | 3,9% |
| ESGD | 30 червня 2025 р. | 8 077 | $659 810 | |
| MGV | 31 березня 2025 р. | 5 205 | $650 157 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 992 | $616 826 | Більше не відстежується |
| COWZ | 31 березня 2025 р. | 10 352 | $584 681 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 1 498 | $574 528 | -29,2% |
| VEEV | 30 червня 2025 р. | 2 366 | $548 037 | -12,5% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 2 308 | $536 740 | Більше не відстежується |
| GILD | 30 червня 2025 р. | 4 775 | $535 039 | 31,2% |
| IEMG | 31 березня 2025 р. | 8 098 | $422 878 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 2 131 | $405 828 | 117,7% |
| RDVY | 31 березня 2025 р. | 6 324 | $374 001 | |
| IDXX | 30 червня 2025 р. | 853 | $358 217 | 4,9% |
| BGRN | 30 червня 2025 р. | 7 304 | $345 917 | |
| MCHP | 30 червня 2025 р. | 7 134 | $345 357 | 8,3% |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 1 168 | $338 592 | -13,3% |
| UNP | 31 березня 2025 р. | 1 476 | $336 587 | 27,7% |
| EW | 30 червня 2025 р. | 4 580 | $331 958 | 17,4% |
| AZN | 30 червня 2025 р. | 4 086 | $300 321 | 133,7% |
| VONE | 31 березня 2025 р. | 1 107 | $295 259 | |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 1 433 | $293 765 | 8,6% |
| IT | 30 червня 2025 р. | 642 | $269 473 | -51,9% |
| RSP | 31 березня 2025 р. | 1 508 | $264 247 | Більше не відстежується |
| ISPO | 30 вересня 2025 р. | 76 211 | $259 880 | Більше не відстежується |
| GE | 30 червня 2025 р. | 1 244 | $248 987 | 37,2% |
| ABT | 31 березня 2025 р. | 2 170 | $245 449 | -13,4% |
| CCI | 30 червня 2025 р. | 2 270 | $236 602 | -26,1% |
| EEMX | 30 червня 2025 р. | 7 031 | $236 178 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 038 | $229 381 | Більше не відстежується |
| EXAS | 30 червня 2025 р. | 5 101 | $220 822 | Більше не відстежується |
| TXN | 30 червня 2025 р. | 1 228 | $220 672 | 28,1% |
| COIN | 31 березня 2025 р. | 865 | $214 780 | -1,0% |
| SCHA | 31 березня 2025 р. | 8 305 | $214 767 | Більше не відстежується |
| QUAL | 31 березня 2025 р. | 1 155 | $205 682 | Більше не відстежується |
| LFUS | 31 березня 2025 р. | 864 | $203 602 | 107,7% |