JFG Wealth Management, LLC

CIK 1766972 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів88,35%

Вага топ-25 активів95,42%

Позиції понад 1%10

Ефективна кількість позицій4,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 1,26% Оцін. купівлі $8 024 604 · продажі $6 223 156

Нові позиції6

Збільшено27

Зменшено12

Закриті1

Вартість портфеля $510.6M #3 791 з 9 337 за вартістю 13F · топ 40.6%

Позиції 67

Станом на 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Розбивка за секторами

Technology 2,6%

Financials 0,6%

Communication Services 0,3%

Retail 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,2%

Healthcare 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Інше/Невідоме 95,7%

Повний портфель 67 позиції

					Серія
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$236 042 111	46,23%	766 719	$19 621 234	Вгору ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$63 570 096	12,45%	1 060 916	$3 486 736	Вгору ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$62 061 815	12,15%	616 365	$-3 372 786	Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$31 866 563	6,24%	588 161	$2 925 736	Вгору ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17 231 178	3,37%	378 624	$484 662	Вниз ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$13 417 084	2,63%	52 765	$684 860	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 706 698	1,71%	46 665	$1 817 166	Вгору ×1
SPY SPY	$7 526 016	1,47%	11 297	$553 140	Вгору ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$5 550 017	1,09%	60 709	$274 281	Вгору ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5 141 768	1,01%	15 668	$333 595	Вниз ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$4 135 701	0,81%	307 945	$-91 476	Вниз ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 978 868	0,78%	151 058	$287 010
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 487 693	0,68%	149 815	$-26 649	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 811 847	0,55%	4 684	$256 797	Вгору ×2
EEMS iShares, Inc.	$2 780 507	0,54%	40 944	$125 289
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2 669 067	0,52%	7 303	$193 950	Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2 487 466	0,49%	12 218	$124 571	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$2 059 026	0,40%	3 076	$148 897
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 972 274	0,39%	7 746	$559 556	Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 774 526	0,35%	35 878	$404 535	Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 757 979	0,34%	72 048	$16 513	Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 646 031	0,32%	51 584	$86 760	Вниз ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$1 609 817	0,32%	11 293	$13 129	Вниз ×3
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 508 400	0,30%	2	$50 800
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	$1 428 298	0,28%	21 226	$88 450	Вниз ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 351 118	0,26%	40 489	$130 780
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 229 561	0,24%	48 928	$-3 392	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 129 033	0,22%	2 180	$551 884	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 058 327	0,21%	4 820	$241 319	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 015 740	0,20%	2 284	$434 422	Вгору ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$978 979	0,19%	21 483	$-880 640	Вниз ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$812 943	0,16%	9 311	$35 661
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$807 391	0,16%	4 426	$260 339	Вгору ×1
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	$780 735	0,15%	14 234	$55 797
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$767 376	0,15%	1 600	$135 642	Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$715 262	0,14%	1 527	$66 928
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$706 214	0,14%	2 905	$360 623	Вгору ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$690 715	0,14%	32 022	$6 612	Вниз ×3
NULC Nushares ETF Trust	$688 706	0,13%	13 224	$40 581
DFAI Dimensional ETF Trust	$648 993	0,13%	17 854	$31 780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$634 156	0,12%	20 280	$5 273
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$624 182	0,12%	3 347	$32 633
SGOV iShares Trust	$590 001	0,12%	5 859		Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$545 534	0,11%	4 519	$47 992
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$522 973	0,10%	854	$37 875
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$504 991	0,10%	3 653	$35 215
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$480 909	0,09%	2 077	$106 328	Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$409 186	0,08%	2 395	$78 465	Вгору ×1
V Visa Inc.	$408 632	0,08%	1 197	$47 191	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$397 854	0,08%	5 999	$18 492	Вгору ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$392 318	0,08%	8 136	$3 173
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$380 733	0,07%	1 563		Вгору ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$372 852	0,07%	4 172	$17 356
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$347 370	0,07%	1 101	$97 719	Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$345 324	0,07%	2 129	$-18 207	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$321 406	0,06%	4 925	$15 957
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$298 893	0,06%	407		Вгору ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$294 966	0,06%	874	$-5 053	Вгору ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$266 145	0,05%	826	$-57 239	Вгору ×1
NUDM Nushares ETF Trust	$259 917	0,05%	6 909	$14 717
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$251 382	0,05%	3 445	$-29 833
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$244 284	0,05%	1 833	$-8 528	Вгору ×1
QUAL iShares Trust	$224 453	0,04%	1 154	$13 479
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$222 218	0,04%	3 776	$265
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$218 071	0,04%	661		Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$214 372	0,04%	3 252		Вгору ×1
SEMI Columbia ETF Trust I	$212 601	0,04%	6 800		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VV	$236 042 111	46,23%	зростання ×3
VEA	$63 570 096	12,45%	зростання ×3
VWO	$31 866 563	6,24%	зростання ×3
VNQ	$5 550 017	1,09%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SGOV	$590 001	5 859	0,12%
GOOG	$380 733	1 563	0,07%
META	$298 893	407	0,06%
AVGO	$218 071	661	0,04%
IEMG	$214 372	3 252	0,04%
SEMI	$212 601	6 800	0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VV	Куплено більше	+8K	+$19.6M
VEA	Куплено більше	+7K	+$3.5M
MINT	Скорочено	-34K	-$3.4M
VWO	Куплено більше	+3K	+$2.9M
NVDA	Куплено більше	+3K	+$1.8M
TFI	Скорочено	-20K	-$881K
VB	Скорочено	-962	+$685K
AAPL	Куплено більше	+860	+$560K
SPY	Куплено більше	+11	+$553K
MSFT	Куплено більше	+1K	+$552K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ISRG	30 червня 2025 р.	2 289	$1 133 673	-26,7%
PANW	30 червня 2025 р.	6 638	$1 132 708	97,3%
PR	30 червня 2025 р.	70 677	$978 876	62,0%
LIN	30 червня 2025 р.	1 549	$721 276	2,5%
ESGD	30 червня 2025 р.	8 077	$659 810
ADBE	30 червня 2025 р.	1 498	$574 528	-38,7%
VEEV	30 червня 2025 р.	2 366	$548 037	-3,6%
GILD	30 червня 2025 р.	4 775	$535 039	29,9%
IDXX	30 червня 2025 р.	853	$358 217	-3,0%
BGRN	30 червня 2025 р.	7 304	$345 917
MCHP	30 червня 2025 р.	7 134	$345 357	14,6%
EW	30 червня 2025 р.	4 580	$331 958	11,2%
AZN	30 червня 2025 р.	4 086	$300 321	11,0%
DHR	30 червня 2025 р.	1 433	$293 765	9,6%
IT	30 червня 2025 р.	642	$269 473	-53,7%
ISPO	30 вересня 2025 р.	76 211	$259 880	Більше не відстежується
GE	30 червня 2025 р.	1 244	$248 987	19,8%
CCI	30 червня 2025 р.	2 270	$236 602	-35,8%
EEMX	30 червня 2025 р.	7 031	$236 178
EXAS	30 червня 2025 р.	5 101	$220 822	Більше не відстежується
TXN	30 червня 2025 р.	1 228	$220 672	39,2%