JLB & ASSOCIATES INC
CIK 1085227 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $748.3M
- Позиції
- 68
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 962 з 9 443 за вартістю 13F · топ 31.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,18%
- Вага топ-25 активів
- 77,23%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 32,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,82% Оцін. купівлі $111 149 611 · продажі $70 951 154
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 36
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +7.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
23,1%
Industrials
19,8%
Retail
17,3%
Healthcare
11,2%
Financial Services
8,7%
Financials
6,4%
Communication Services
4,1%
Logistics & Transportation
2,3%
Packaging
2,2%
Consumer Staples
1,3%
Materials
1,2%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
0,3%
Повний портфель 68 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $53 022 214 | 7,09% | 175 739 | $27 212 339 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $45 956 045 | 6,14% | 260 640 | $13 977 871 | Вгору ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $40 085 330 | 5,36% | 50 435 | $2 733 275 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $35 744 132 | 4,78% | 123 528 | $325 341 | Вниз ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $33 709 166 | 4,50% | 222 503 | $-1 381 179 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $27 777 047 | 3,71% | 54 083 | $565 339 | Вниз ×6 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $25 785 653 | 3,45% | 121 145 | $-1 291 763 | Вниз ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $23 210 806 | 3,10% | 64 097 | $349 352 | Вниз ×3 | ||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $22 942 831 | 3,07% | 261 576 | $2 604 741 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $22 398 902 | 2,99% | 152 841 | $-145 733 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20 614 283 | 2,75% | 55 263 | $-139 506 | Вниз ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $19 766 013 | 2,64% | 214 638 | $-525 294 | Вниз ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $19 761 847 | 2,64% | 41 380 | $8 476 345 | Вгору ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $19 401 546 | 2,59% | 58 493 | $-599 963 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $19 009 861 | 2,54% | 53 802 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18 248 451 | 2,44% | 15 214 | $6 531 501 | Вгору ×2 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $17 411 153 | 2,33% | 106 830 | $1 845 633 | Вниз ×5 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $16 183 029 | 2,16% | 67 916 | $87 674 | Вниз ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $16 159 665 | 2,16% | 73 974 | $1 273 203 | Вниз ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $15 206 581 | 2,03% | 29 857 | $-4 758 305 | Вгору ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $14 312 497 | 1,91% | 189 294 | $-2 148 020 | Вниз ×6 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $13 457 671 | 1,80% | 55 624 | $1 243 438 | Вниз ×3 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $13 302 587 | 1,78% | 318 701 | $-4 251 932 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12 489 942 | 1,67% | 33 064 | $6 725 318 | Вгору ×2 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $11 979 416 | 1,60% | 97 449 | $2 029 687 | Вгору ×2 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $11 556 058 | 1,54% | 72 090 | $1 920 126 | Вгору ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $10 023 695 | 1,34% | 209 088 | $2 324 313 | Вниз ×3 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $9 590 774 | 1,28% | 340 219 | $-2 874 963 | Вниз ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $9 537 305 | 1,27% | 70 438 | $-1 387 502 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 386 303 | 1,25% | 37 301 | $1 045 724 | Вниз ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $7 807 262 | 1,04% | 23 081 | $966 376 | Вгору ×5 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $7 680 644 | 1,03% | 46 083 | $-1 414 147 | Вниз ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $7 470 247 | 1,00% | 21 696 | $-5 502 646 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 224 623 | 0,97% | 12 826 | $-1 198 519 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $6 839 269 | 0,91% | 21 723 | $-1 934 741 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $6 313 969 | 0,84% | 18 403 | $929 676 | Вгору ×6 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $5 911 416 | 0,79% | 25 360 | $1 708 709 | Вгору ×3 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $5 870 781 | 0,78% | 49 235 | $475 973 | Вниз ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $5 159 275 | 0,69% | 9 861 | $3 608 046 | Вгору ×2 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $5 014 402 | 0,67% | 17 644 | $645 275 | Вгору ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $4 919 960 | 0,66% | 35 020 | $-740 248 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 350 366 | 0,58% | 37 037 | $1 495 520 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $4 160 764 | 0,56% | 58 274 | Вгору ×1 | |||
| ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares | $3 285 022 | 0,44% | 53 844 | Вгору ×1 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $3 143 681 | 0,42% | 41 386 | $-1 226 709 | Вниз ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 769 550 | 0,37% | 2 870 | $1 366 657 | Вниз ×2 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $2 657 874 | 0,36% | 48 849 | Вгору ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 627 924 | 0,35% | 21 118 | $-5 732 379 | Вниз ×2 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $2 376 018 | 0,32% | 65 419 | $1 832 932 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 308 718 | 0,31% | 5 418 | Вгору ×1 | |||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $2 232 379 | 0,30% | 22 915 | $-4 418 400 | Вниз ×6 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $2 190 148 | 0,29% | 18 233 | $-3 034 495 | Вниз ×5 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $2 160 966 | 0,29% | 16 044 | $-806 963 | Вниз ×6 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $2 086 149 | 0,28% | 18 668 | Вгору ×1 | |||
| CBOE | $1 969 995 | 0,26% | 8 118 | $685 224 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 944 275 | 0,26% | 9 717 | $680 398 | Вгору ×3 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $1 674 816 | 0,22% | 1 311 | $21 383 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 568 783 | 0,21% | 1 677 | Вгору ×1 | |||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $1 415 904 | 0,19% | 27 440 | $-174 462 | Вниз ×1 | ||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $1 137 803 | 0,15% | 1 438 | $157 149 | Вниз ×1 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $800 084 | 0,11% | 20 658 | $-1 655 572 | Вниз ×6 | ||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $689 400 | 0,09% | 3 064 | $-271 869 | Вниз ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $591 020 | 0,08% | 555 | Вгору ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $532 263 | 0,07% | 2 414 | $-3 240 892 | Вниз ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $507 057 | 0,07% | 1 351 | $234 467 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $360 847 | 0,05% | 1 514 | Вгору ×1 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $281 231 | 0,04% | 2 562 | $-608 801 | Вниз ×3 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $252 013 | 0,03% | 1 250 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GOOG | $19 009 861 | 53 802 | 2,54% |
| NFLX | $4 160 764 | 58 274 | 0,56% |
| ITRN | $3 285 022 | 53 844 | 0,44% |
| EXEL | $2 657 874 | 48 849 | 0,36% |
| ETN | $2 308 718 | 5 418 | 0,31% |
| EBAY | $2 086 149 | 18 668 | 0,28% |
| COST | $1 568 783 | 1 677 | 0,21% |
| CAT | $591 020 | 555 | 0,08% |
| AMZN | $360 847 | 1 514 | 0,05% |
| TEL | $252 013 | 1 250 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| KLAC | Куплено більше | +158K | +$27.2M |
| APH | Куплено більше | +8K | +$14.0M |
| TSM | Куплено більше | +8K | +$8.5M |
| AVGO | Куплено більше | +14K | +$6.7M |
| LLY | Куплено більше | +2K | +$6.5M |
| ACN | Скорочено | -21K | -$5.7M |
| SHW | Скорочено | -19K | -$5.5M |
| NOC | Куплено більше | +593 | -$4.8M |
| TTC | Скорочено | -48K | -$4.4M |
| ROL | Скорочено | -10K | -$4.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AONXXXX | 31 грудня 2025 р. | 66 161 | $23 591 689 | Більше не відстежується |
| ACNXXXX | 31 грудня 2025 р. | 52 699 | $12 995 573 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 30 червня 2026 р. | 37 911 | $10 875 149 | -4,0% |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 39 511 | $8 213 897 | 8,4% |
| CPXXXX | 31 грудня 2025 р. | 29 722 | $4 119 469 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2026 р. | 12 579 | $3 403 752 | -5,6% |
| MOH | 30 вересня 2025 р. | 10 368 | $3 088 627 | 5,1% |
| FDS | 31 березня 2026 р. | 9 630 | $2 794 530 | 38,3% |
| TNET | 31 грудня 2025 р. | 27 038 | $1 808 572 | 17,5% |
| G | 31 березня 2026 р. | 37 545 | $1 756 355 | -0,8% |
| HSIC | 30 червня 2026 р. | 18 839 | $1 388 434 | 7,0% |
| TROW | 30 червня 2026 р. | 12 935 | $1 165 961 | -1,0% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 17 948 | $948 013 | -1,1% |
| ICLR | 31 березня 2025 р. | 4 256 | $892 526 | 1,1% |
| PII | 31 березня 2025 р. | 13 103 | $754 995 | 55,5% |
| A | 30 червня 2026 р. | 5 907 | $673 280 | 17,3% |
| GPC | 31 березня 2026 р. | 5 047 | $620 579 | 24,7% |
| MKC | 30 червня 2026 р. | 11 264 | $568 156 | 12,1% |
| RHI | 30 червня 2025 р. | 10 053 | $548 391 | 6,6% |
| UFPI | 31 грудня 2025 р. | 5 410 | $505 781 | -2,2% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 4 906 | $483 977 | 78,7% |
| MMS | 30 червня 2026 р. | 7 210 | $462 161 | 8,9% |
| SLGN | 30 червня 2026 р. | 10 825 | $420 010 | -11,3% |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 3 905 | $326 185 | 3,0% |
| EVTC | 31 березня 2026 р. | 10 915 | $317 517 | 5,1% |
| GNTX | 31 грудня 2025 р. | 10 355 | $293 047 | 1,2% |
| CACC | 31 березня 2025 р. | 571 | $268 062 | 12,6% |
| BKE | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $254 050 | 10,3% |
| CP | 31 грудня 2025 р. | 3 406 | $253 713 | 28,6% |
| BKE | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $251 800 | 0,2% |
| DEO | 31 березня 2026 р. | 2 817 | $243 023 | 25,6% |
| CHDN | 31 березня 2026 р. | 2 041 | $232 225 | 2,1% |
| PRS | 30 червня 2025 р. | 9 042 | $209 774 | -12,6% |