Joule Financial, LLC
CIK 1929070 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $368.8M
- Позиції
- 116
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 574 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,66%
- Вага топ-25 активів
- 84,92%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 12,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,76% Оцін. купівлі $14 502 838 · продажі $9 826 605
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 66
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Financial Services
1,7%
Communication Services
1,4%
Communications
1,2%
Financials
0,8%
Healthcare
0,8%
Retail
0,7%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
85,7%
Повний портфель 116 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $69 108 184 | 18,74% | 941 400 | $1 536 466 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $46 407 183 | 12,58% | 218 109 | $4 348 476 | Вниз ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $30 916 090 | 8,38% | 326 912 | $-416 545 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $29 749 980 | 8,07% | 272 760 | $627 340 | Вгору ×6 | ||
| SCHA | $28 064 678 | 7,61% | 776 769 | $4 896 604 | Вниз ×3 | ||
| SCHD | $25 774 105 | 6,99% | 812 806 | $884 002 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $9 523 399 | 2,58% | 133 661 | $872 688 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $8 640 957 | 2,34% | 144 763 | $757 937 | Вниз ×3 | ||
| VGT | $6 351 724 | 1,72% | 53 143 | $1 628 981 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6 028 746 | 1,63% | 69 761 | $3 878 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $5 748 572 | 1,56% | 158 537 | $568 987 | Вгору ×2 | ||
| SCHB | $5 058 298 | 1,37% | 174 664 | $600 307 | Вниз ×2 | ||
| PAYS Paysign, Inc. - Common Stock | $5 030 093 | 1,36% | 614 175 | $1 406 460 | |||
| VIS | $3 965 389 | 1,08% | 11 003 | $495 004 | Вниз ×2 | ||
| VFH | $3 856 485 | 1,05% | 29 304 | $181 661 | Вниз ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $3 696 270 | 1,00% | 12 211 | $1 969 856 | Вниз ×4 | ||
| VDC | $3 447 094 | 0,93% | 15 287 | $-95 904 | Вниз ×1 | ||
| VOX | $3 308 803 | 0,90% | 17 987 | $70 619 | Вниз ×4 | ||
| VHT | $3 159 724 | 0,86% | 10 567 | $235 515 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 131 637 | 0,85% | 8 763 | $-366 244 | Вниз ×4 | ||
| VCR | $2 748 841 | 0,75% | 6 930 | $149 973 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $2 481 992 | 0,67% | 29 635 | $613 103 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 420 131 | 0,66% | 20 603 | $442 221 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 385 735 | 0,65% | 8 244 | $337 956 | Вгору ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2 145 064 | 0,58% | 19 474 | $508 784 | Вгору ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $2 100 087 | 0,57% | 4 281 | $381 781 | Вниз ×4 | ||
| SPYG | $1 967 505 | 0,53% | 16 535 | $645 212 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $1 910 062 | 0,52% | 35 964 | $-427 330 | Вниз ×2 | ||
| IGV | $1 802 668 | 0,49% | 19 897 | $172 210 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 762 735 | 0,48% | 4 191 | $197 296 | Вниз ×6 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $1 683 835 | 0,46% | 14 733 | $4 067 | Вниз ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $1 553 325 | 0,42% | 6 583 | $796 044 | Вгору ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1 487 421 | 0,40% | 4 195 | Вгору ×1 | |||
| VPU | $1 405 402 | 0,38% | 7 180 | $-30 313 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 400 744 | 0,38% | 1 964 | $314 482 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 303 438 | 0,35% | 1 224 | $439 117 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 293 599 | 0,35% | 28 030 | $173 026 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $1 036 411 | 0,28% | 4 209 | Вгору ×1 | |||
| SCHX | $1 035 810 | 0,28% | 35 195 | $91 529 | Вниз ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 027 615 | 0,28% | 1 620 | $233 925 | Вгору ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1 024 304 | 0,28% | 10 056 | $-96 008 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 007 859 | 0,27% | 3 079 | $23 019 | Вниз ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $969 812 | 0,26% | 3 796 | $450 040 | Вниз ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $883 432 | 0,24% | 36 687 | $-136 792 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $821 386 | 0,22% | 22 277 | $109 600 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $795 807 | 0,22% | 5 426 | $8 209 | Вниз ×1 | ||
| VAW | $792 515 | 0,21% | 3 463 | $-68 013 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $759 775 | 0,21% | 2 036 | $-24 173 | Вниз ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $739 814 | 0,20% | 7 708 | $-258 597 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $710 033 | 0,19% | 2 524 | $87 595 | Вниз ×6 | ||
| SCHV | $693 833 | 0,19% | 19 932 | $83 223 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $683 559 | 0,19% | 2 868 | $43 545 | Вниз ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $660 512 | 0,18% | 2 215 | $225 646 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $641 274 | 0,17% | 2 525 | $-21 892 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $602 262 | 0,16% | 3 633 | $-156 718 | Вниз ×2 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $586 191 | 0,16% | 10 562 | $-76 568 | Вниз ×3 | ||
| SCHI | $573 358 | 0,16% | 25 325 | $-1 013 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $560 978 | 0,15% | 5 197 | $59 769 | Вгору ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $560 676 | 0,15% | 2 955 | $-58 903 | Вниз ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $556 611 | 0,15% | 1 383 | $59 363 | Вгору ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $555 377 | 0,15% | 4 322 | $36 205 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $551 557 | 0,15% | 3 853 | $44 510 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $531 553 | 0,14% | 1 436 | $70 833 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $502 152 | 0,14% | 1 303 | $-22 292 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $484 878 | 0,13% | 969 | $8 553 | Вниз ×1 | ||
| SPTI | $453 627 | 0,12% | 15 978 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $447 055 | 0,12% | 5 465 | $24 735 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $432 276 | 0,12% | 2 160 | $52 920 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $431 926 | 0,12% | 3 190 | $-56 927 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $428 940 | 0,12% | 1 704 | $57 994 | Вниз ×2 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $426 385 | 0,12% | 8 148 | $41 418 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $419 424 | 0,11% | 1 542 | $45 547 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $399 473 | 0,11% | 1 181 | $35 287 | Вниз ×1 | ||
| LRGF | $395 594 | 0,11% | 5 230 | $112 644 | Вгору ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $384 951 | 0,10% | 6 829 | $73 483 | Вгору ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $382 230 | 0,10% | 897 | $48 166 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $371 823 | 0,10% | 310 | $86 694 | |||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $356 536 | 0,10% | 4 643 | $47 266 | |||
| GLD | $355 118 | 0,10% | 964 | $-71 730 | Вниз ×6 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $353 117 | 0,10% | 7 352 | $12 077 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $352 455 | 0,10% | 12 724 | $-161 555 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $351 467 | 0,10% | 470 | $61 066 | Вгору ×2 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $345 700 | 0,09% | 1 455 | $8 118 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $344 109 | 0,09% | 4 067 | $53 238 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $341 345 | 0,09% | 497 | $44 363 | |||
| IAGG | $338 109 | 0,09% | 6 682 | Вгору ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $337 000 | 0,09% | 6 068 | $-509 443 | Вниз ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $332 493 | 0,09% | 4 352 | $17 527 | Вгору ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $325 147 | 0,09% | 2 773 | $10 567 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $317 307 | 0,09% | 1 341 | $27 836 | Вниз ×1 | ||
| SCHY | $314 984 | 0,09% | 9 927 | $-350 | Вниз ×2 | ||
| SCHZ | $314 591 | 0,09% | 13 601 | $-33 709 | Вниз ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $295 967 | 0,08% | 5 117 | $3 847 | Вгору ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $292 638 | 0,08% | 2 574 | $57 500 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $278 356 | 0,08% | 2 944 | $-119 416 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $259 258 | 0,07% | 508 | $-47 704 | Вгору ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $258 477 | 0,07% | 1 979 | $25 288 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $256 871 | 0,07% | 1 165 | $-16 505 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $246 197 | 0,07% | 695 | $4 227 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $246 040 | 0,07% | 2 878 | $24 117 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHA | Скорочено | -20K | +$4.9M |
| RSP | Скорочено | -1K | +$4.3M |
| BE | Скорочено | -531 | +$2.0M |
| VGT | Куплено більше | +46K | +$1.6M |
| BND | Куплено більше | +24K | +$1.5M |
| PAYS | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.4M |
| SCHD | Куплено більше | +2K | +$884K |
| VEA | Скорочено | -1K | +$873K |
| FSLR | Куплено більше | +3K | +$796K |
| VWO | Скорочено | -1K | +$758K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LYFT | 31 березня 2026 р. | 94 628 | $1 832 944 | 31,4% |
| GDX | 30 червня 2025 р. | 38 491 | $1 769 444 | Більше не відстежується |
| UBER | 31 березня 2025 р. | 23 664 | $1 427 412 | 9,4% |
| GPC | 30 вересня 2025 р. | 11 483 | $1 404 830 | -4,9% |
| MU | 30 червня 2025 р. | 13 854 | $1 203 774 | 658,1% |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 12 106 | $1 194 910 | -12,9% |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 3 518 | $1 187 290 | -24,6% |
| SNOW | 30 червня 2026 р. | 7 624 | $1 149 852 | 26,1% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 6 681 | $1 133 498 | 22,5% |
| CAVA | 30 вересня 2025 р. | 10 096 | $850 386 | 19,2% |
| MOS | 31 грудня 2025 р. | 24 469 | $848 585 | -5,0% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 732 | $752 555 | -29,6% |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 8 581 | $732 388 | -5,5% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 8 175 | $708 364 | 20,3% |
| ABT | 30 вересня 2025 р. | 4 962 | $674 882 | -14,2% |
| ROKU | 30 червня 2025 р. | 8 955 | $630 790 | 79,0% |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 29 075 | $608 540 | 17,8% |
| FSLR | 31 березня 2025 р. | 3 281 | $578 243 | 74,4% |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 21 981 | $575 463 | 15,8% |
| BROS | 31 грудня 2025 р. | 10 671 | $558 520 | -18,5% |
| VO | 30 червня 2026 р. | 1 898 | $545 120 | Більше не відстежується |
| CF | 30 червня 2025 р. | 6 889 | $538 375 | 37,4% |
| AER | 31 березня 2025 р. | 5 499 | $526 254 | 44,8% |
| OXY | 30 червня 2025 р. | 10 244 | $505 644 | 47,2% |
| SCHO | 31 березня 2026 р. | 19 750 | $481 308 | Більше не відстежується |
| USIG | 30 червня 2026 р. | 6 663 | $341 372 | |
| GS | 31 березня 2025 р. | 546 | $312 651 | 86,2% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 4 577 | $273 659 | -23,1% |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 450 | $270 457 | |
| FXI | 31 березня 2025 р. | 8 405 | $255 848 | Більше не відстежується |
| SQQQ | 31 березня 2026 р. | 3 500 | $239 750 | |
| AAAU | 30 червня 2025 р. | 7 743 | $239 104 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 853 | $230 381 | -7,9% |
| GME | 31 березня 2025 р. | 7 301 | $228 813 | -19,8% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 672 | $226 053 | 53,6% |
| PLTR | 31 березня 2025 р. | 2 979 | $225 302 | 106,9% |
| VYM | 31 грудня 2025 р. | 1 531 | $215 794 | Більше не відстежується |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 1 689 | $214 098 | 10,1% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 8 435 | $213 741 | 14,8% |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 2 545 | $212 584 | 3,0% |
| K | 30 червня 2025 р. | 2 569 | $211 917 | Більше не відстежується |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 206 | $211 173 | 21,7% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 427 | $207 496 | 30,6% |
| V | 31 березня 2026 р. | 583 | $204 464 | 21,6% |
| OXLCXXXX | 30 вересня 2025 р. | 26 794 | $112 535 | Більше не відстежується |
| ULTY | 31 грудня 2025 р. | 15 145 | $84 226 | Більше не відстежується |