Розбивка за секторами

04
Industrials 3,4%
Financials 2,7%
Communication Services 2,7%
Technology 2,2%
Healthcare 0,8%
Retail 0,7%
Energy 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 85,5%

Повний портфель 116 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BND Vanguard Total Bond Market ETF $69 108 184 18,74% 941 400 $1 536 466 Вгору ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $46 407 183 12,58% 218 109 $4 348 476 Вниз ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $30 916 090 8,38% 326 912 $-416 545 Вниз ×1
LQD iShares Trust $29 749 980 8,07% 272 760 $627 340 Вгору ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $28 064 678 7,61% 776 769 $4 896 604 Вниз ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $25 774 105 6,99% 812 806 $884 002 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $9 523 399 2,58% 133 661 $872 688 Вниз ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8 640 957 2,34% 144 763 $757 937 Вниз ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $6 351 724 1,72% 53 143 $1 628 981 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6 028 746 1,63% 69 761 $3 878 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 748 572 1,56% 158 537 $568 987 Вгору ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 058 298 1,37% 174 664 $600 307 Вниз ×2
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $5 030 093 1,36% 614 175 $1 406 460
VIS Vanguard Industrials ETF $3 965 389 1,08% 11 003 $495 004 Вниз ×2
VFH Vanguard Financials ETF $3 856 485 1,05% 29 304 $181 661 Вниз ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3 696 270 1,00% 12 211 $1 969 856 Вниз ×4
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $3 447 094 0,93% 15 287 $-95 904 Вниз ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $3 308 803 0,90% 17 987 $70 619 Вниз ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $3 159 724 0,86% 10 567 $235 515 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 131 637 0,85% 8 763 $-366 244 Вниз ×4
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $2 748 841 0,75% 6 930 $149 973 Вниз ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 481 992 0,67% 29 635 $613 103 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 420 131 0,66% 20 603 $442 221 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 385 735 0,65% 8 244 $337 956 Вгору ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 145 064 0,58% 19 474 $508 784 Вгору ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2 100 087 0,57% 4 281 $381 781 Вниз ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1 967 505 0,53% 16 535 $645 212 Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 910 062 0,52% 35 964 $-427 330 Вниз ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $1 802 668 0,49% 19 897 $172 210 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 762 735 0,48% 4 191 $197 296 Вниз ×6
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1 683 835 0,46% 14 733 $4 067 Вниз ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 553 325 0,42% 6 583 $796 044 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1 487 421 0,40% 4 195 Вгору ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $1 405 402 0,38% 7 180 $-30 313 Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 400 744 0,38% 1 964 $314 482 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 303 438 0,35% 1 224 $439 117 Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 293 599 0,35% 28 030 $173 026 Вгору ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $1 036 411 0,28% 4 209 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 035 810 0,28% 35 195 $91 529 Вниз ×6
DE Deere & Company Common Stock $1 027 615 0,28% 1 620 $233 925 Вгору ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1 024 304 0,28% 10 056 $-96 008 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 007 859 0,27% 3 079 $23 019 Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $969 812 0,26% 3 796 $450 040 Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $883 432 0,24% 36 687 $-136 792 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $821 386 0,22% 22 277 $109 600 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $795 807 0,22% 5 426 $8 209 Вниз ×1
VAW Vanguard Materials ETF $792 515 0,21% 3 463 $-68 013 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $759 775 0,21% 2 036 $-24 173 Вниз ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $739 814 0,20% 7 708 $-258 597 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $710 033 0,19% 2 524 $87 595 Вниз ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $693 833 0,19% 19 932 $83 223 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $683 559 0,19% 2 868 $43 545 Вниз ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $660 512 0,18% 2 215 $225 646 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $641 274 0,17% 2 525 $-21 892 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $602 262 0,16% 3 633 $-156 718 Вниз ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $586 191 0,16% 10 562 $-76 568 Вниз ×3
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $573 358 0,16% 25 325 $-1 013
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $560 978 0,15% 5 197 $59 769 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $560 676 0,15% 2 955 $-58 903 Вниз ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $556 611 0,15% 1 383 $59 363 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $555 377 0,15% 4 322 $36 205 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $551 557 0,15% 3 853 $44 510 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $531 553 0,14% 1 436 $70 833
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $502 152 0,14% 1 303 $-22 292 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $484 878 0,13% 969 $8 553 Вниз ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $453 627 0,12% 15 978 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $447 055 0,12% 5 465 $24 735 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $432 276 0,12% 2 160 $52 920 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $431 926 0,12% 3 190 $-56 927 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $428 940 0,12% 1 704 $57 994 Вниз ×2
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $426 385 0,12% 8 148 $41 418 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $419 424 0,11% 1 542 $45 547 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $399 473 0,11% 1 181 $35 287 Вниз ×1
LRGF iShares Trust $395 594 0,11% 5 230 $112 644 Вгору ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $384 951 0,10% 6 829 $73 483 Вгору ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $382 230 0,10% 897 $48 166 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $371 823 0,10% 310 $86 694
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $356 536 0,10% 4 643 $47 266
GLD SPDR Gold Shares $355 118 0,10% 964 $-71 730 Вниз ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $353 117 0,10% 7 352 $12 077 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $352 455 0,10% 12 724 $-161 555 Вниз ×5
SPY SPY $351 467 0,10% 470 $61 066 Вгору ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $345 700 0,09% 1 455 $8 118
MET MetLife, Inc. Common Stock $344 109 0,09% 4 067 $53 238 Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $341 345 0,09% 497 $44 363
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $338 109 0,09% 6 682 Вгору ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $337 000 0,09% 6 068 $-509 443 Вниз ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $332 493 0,09% 4 352 $17 527 Вгору ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $325 147 0,09% 2 773 $10 567 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $317 307 0,09% 1 341 $27 836 Вниз ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $314 984 0,09% 9 927 $-350 Вниз ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $314 591 0,09% 13 601 $-33 709 Вниз ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $295 967 0,08% 5 117 $3 847 Вгору ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $292 638 0,08% 2 574 $57 500 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $278 356 0,08% 2 944 $-119 416 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $259 258 0,07% 508 $-47 704 Вгору ×1
TGT Target Corporation Common Stock $258 477 0,07% 1 979 $25 288 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $256 871 0,07% 1 165 $-16 505 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $246 197 0,07% 695 $4 227 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $246 040 0,07% 2 878 $24 117

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BND $69 108 184 18,74% зростання ×6
LQD $29 749 980 8,07% зростання ×6
AAPL $2 385 735 0,65% зростання ×3
PRU $560 978 0,15% зростання ×3
SNA $556 611 0,15% зростання ×6
FITB $384 951 0,10% зростання ×3
ADM $332 493 0,09% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ARM $1 487 421 4 195 0,40%
VXF $1 036 411 4 209 0,28%
SPTI $453 627 15 978 0,12%
IAGG $338 109 6 682 0,09%
INTC $217 301 1 556 0,06%
VZ $208 281 4 919 0,06%
GE $202 019 540 0,05%
UPS $201 023 1 869 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHA Скорочено -20K +$4.9M
RSP Скорочено -1K +$4.3M
BE Скорочено -531 +$2.0M
VGT Куплено більше +46K +$1.6M
BND Куплено більше +24K +$1.5M
PAYS Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
SCHD Куплено більше +2K +$884K
VEA Скорочено -1K +$873K
FSLR Куплено більше +3K +$796K
VWO Скорочено -1K +$758K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LYFT 31 березня 2026 р. 94 628 $1 832 944 18,5%
GDX 30 червня 2025 р. 38 491 $1 769 444 69,7%
GPC 30 вересня 2025 р. 11 483 $1 404 830 -7,5%
MU 30 червня 2025 р. 13 854 $1 203 774 765,2%
DIS 30 червня 2025 р. 12 106 $1 194 910 -16,1%
COIN 31 грудня 2025 р. 3 518 $1 187 290 -15,2%
SNOW 30 червня 2026 р. 7 624 $1 149 852 32,0%
XOM 30 червня 2026 р. 6 681 $1 133 498 20,4%
CAVA 30 вересня 2025 р. 10 096 $850 386 -12,9%
MOS 31 грудня 2025 р. 24 469 $848 585 -13,1%
NOW 30 вересня 2025 р. 732 $752 555 -24,7%
MDT 30 червня 2026 р. 8 175 $708 364 11,3%
ABT 30 вересня 2025 р. 4 962 $674 882 -25,8%
ROKU 30 червня 2025 р. 8 955 $630 790 73,2%
KVUE 30 вересня 2025 р. 29 075 $608 540 7,9%
SOFI 31 березня 2026 р. 21 981 $575 463 0,8%
BROS 31 грудня 2025 р. 10 671 $558 520 -36,2%
VO 30 червня 2026 р. 1 898 $545 120 0,5%
CF 30 червня 2025 р. 6 889 $538 375 27,0%
OXY 30 червня 2025 р. 10 244 $505 644 38,8%
SCHO 31 березня 2026 р. 19 750 $481 308 -1,6%
USIG 30 червня 2026 р. 6 663 $341 372
GIS 30 червня 2025 р. 4 577 $273 659 -37,9%
QQQ 31 грудня 2025 р. 450 $270 457 21,2%
SQQQ 31 березня 2026 р. 3 500 $239 750
AAAU 30 червня 2025 р. 7 743 $239 104
WMT 30 червня 2026 р. 1 853 $230 381 -5,4%
VYM 31 грудня 2025 р. 1 531 $215 794
PAYX 31 грудня 2025 р. 1 689 $214 098 -9,9%
PFE 30 червня 2025 р. 8 435 $213 741 13,3%
UPS 31 грудня 2025 р. 2 545 $212 584 -6,0%
K 30 червня 2025 р. 2 569 $211 917 Більше не відстежується
V 31 березня 2026 р. 583 $204 464 22,6%
OXLC (задекларовано як OXLCXXXX) 30 вересня 2025 р. 26 794 $112 535 -48,7%
ULTY 31 грудня 2025 р. 15 145 $84 226 -30,1%