Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +29.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -7.3%

Річна: +23.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 12,6%
Technology 11,8%
Financials 11,7%
Healthcare 10,4%
Retail 7,7%
Energy 6,7%
Communication Services 6,3%
Consumer Staples 3,6%
Utilities 3,4%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer products 1,1%
Інше/Невідоме 22,6%

Повний портфель 69 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $81 397 930 22,59% 109 000 $10 510 870
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15 973 500 4,43% 15 000 $5 346 600
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 652 806 4,34% 43 800 $3 057 678
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 509 985 4,30% 53 601 $1 906 587
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 710 044 4,08% 39 435 $112 390
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 844 470 3,01% 45 500 $1 368 185
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 801 890 3,00% 33 000 $1 094 610
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 619 100 2,11% 30 000 $285 900
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 984 796 1,94% 12 400 $-109 616
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $6 414 961 1,78% 68 492 $1 861 613
RTX RTX Corporation Common Stock $6 327 116 1,76% 33 348 $-105 713
V Visa Inc. $5 765 284 1,60% 16 804 $686 443
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 403 190 1,50% 13 000 $1 885 520
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 347 344 1,48% 47 213 $-520 288
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 242 315 1,45% 10 207 $142 285
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4 940 030 1,37% 17 000 $-927 520
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 896 000 1,36% 18 000 $528 840
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 742 654 1,32% 148 347 $-231 421
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 522 750 1,26% 25 000 $389 250
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 277 880 1,19% 17 000 $580 550
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 083 300 1,13% 45 000 $-536 850
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 075 763 1,13% 31 718 $260 405
AXP American Express Company Common Stock $3 961 922 1,10% 11 713 $418 974
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 959 280 1,10% 27 000 $59 400
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3 835 050 1,06% 15 000 $172 350
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 621 200 1,00% 10 000 $102 700
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 587 175 1,00% 25 630 $680 477
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 566 220 0,99% 7 000 $-664 510
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 510 800 0,97% 40 000 $-204 400
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 509 520 0,97% 7 000 $68 810
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3 420 250 0,95% 25 000 $143 250
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 402 304 0,94% 3 637 $-221 712
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 328 607 0,92% 21 971 $-180 162
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3 283 200 0,91% 36 000 $957 240
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 258 080 0,90% 8 000 $-144 640
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 149 440 0,87% 19 000 $-781 660
COP ConocoPhillips Common Stock $3 118 800 0,87% 30 000 $-841 200
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3 093 840 0,86% 8 000 $751 840
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 941 750 0,82% 25 000 $67 000
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2 934 000 0,81% 40 000 $681 600
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $2 868 480 0,80% 32 000 $-6 080
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 835 014 0,79% 7 505 $512 141
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 703 100 0,75% 10 000 $-404 800
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 600 035 0,72% 12 960 $235 742
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 506 560 0,70% 16 000 $-480 160
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 483 599 0,69% 11 264 $-177 859
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 468 760 0,69% 7 000 $166 530
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 460 960 0,68% 18 000 $-592 920
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 438 100 0,68% 30 000 $156 600
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2 330 601 0,65% 34 128 $220 808
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2 216 234 0,61% 12 608 $-277 502
HSY The Hershey Company Common Stock $2 193 125 0,61% 12 500 $-405 500
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 098 687 0,58% 36 832 $303 127
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 031 000 0,56% 15 000 $-298 350
GM General Motors Company Common Stock $1 927 000 0,53% 25 000 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 904 800 0,53% 10 000 $8 800
EQT EQT Corporation Common Stock $1 792 627 0,50% 33 715 $-352 996
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 787 834 0,50% 21 634 $65 551
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 578 960 0,44% 12 000 $-54 120
SO Southern Company (The) Common Stock $1 531 360 0,42% 16 000 $-12 960
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 305 000 0,36% 37 500 $-90 750
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 241 000 0,34% 12 500 $-65 875
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 230 120 0,34% 6 000 $-228 360
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 044 000 0,29% 4 000 $-685 520
HAL Halliburton Company Common Stock $1 018 500 0,28% 30 000 Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $943 500 0,26% 17 000 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $929 800 0,26% 20 000 Вгору ×1
BF-B (задекларовано як BFB) Brown-Forman Corporation Class B $586 300 0,16% 22 000 $4 620
VLTO Veralto Corp Common Stock $295 571 0,08% 3 333 $867

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GM $1 927 000 25 000 0,53%
HAL $1 018 500 30 000 0,28%
BKR $943 500 17 000 0,26%
SLB $929 800 20 000 0,26%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Тільки зміна ціни +0 +$10.5M
CAT Тільки зміна ціни +0 +$5.3M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$3.1M
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$1.9M
UNH Тільки зміна ціни +0 +$1.9M
DAL Тільки зміна ціни +0 +$1.9M
AMZN Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
JPM Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
MCHP Тільки зміна ціни +0 +$957K
LHX Тільки зміна ціни +0 -$928K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QQQ 31 березня 2026 р. 74 388 $45 697 292 29,0%
RSP 30 вересня 2025 р. 110 000 $19 991 400 11,3%
NVDA 31 грудня 2025 р. 74 000 $13 806 920 13,1%
XLK 30 вересня 2025 р. 40 000 $10 129 200 30,0%
XLF 30 вересня 2025 р. 140 000 $7 331 800 3,8%
HDV 30 вересня 2025 р. 50 000 $5 858 500 15,5%
VEA 31 грудня 2025 р. 95 000 $5 692 400
PANW 31 грудня 2025 р. 24 455 $4 979 527 106,6%
IJR 30 вересня 2025 р. 40 000 $4 371 600 16,4%
XLE 31 березня 2026 р. 87 662 $3 919 368 13,2%
VGK 30 вересня 2025 р. 50 000 $3 875 000
XLE 30 вересня 2025 р. 40 000 $3 392 400 55,2%
VWO 30 вересня 2025 р. 65 000 $3 214 900 7,1%
IGV 30 вересня 2025 р. 25 000 $2 737 500 -7,8%
IDEV 30 вересня 2025 р. 20 000 $1 520 800