Kondo Wealth Advisors, Inc.
CIK 2070929 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $299.2M
- Позиції
- 75
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 180 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,04%
- Вага топ-25 активів
- 91,78%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 11,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,78% Оцін. купівлі $13 218 278 · продажі $2 195 646
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,1%
Financials
1,7%
Retail
1,7%
Communication Services
0,9%
Logistics & Transportation
0,3%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
91,0%
Повний портфель 75 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $53 837 381 | 18,00% | 327 735 | $8 591 798 | Вгору ×6 | ||
| AVUV | $38 885 824 | 13,00% | 311 684 | $5 064 144 | Вгору ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $29 282 403 | 9,79% | 496 479 | $1 567 567 | Вгору ×6 | ||
| AVDV | $26 033 193 | 8,70% | 252 626 | $1 117 837 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $25 723 508 | 8,60% | 288 994 | $2 549 255 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $18 877 767 | 6,31% | 464 509 | $3 027 644 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $15 616 065 | 5,22% | 327 035 | $768 295 | Вгору ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10 996 090 | 3,68% | 218 914 | $535 429 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $8 739 193 | 2,92% | 106 652 | $1 143 629 | Вниз ×4 | ||
| DFIV | $8 476 755 | 2,83% | 156 917 | $26 400 | Вниз ×6 | ||
| DFUV | $7 726 586 | 2,58% | 140 456 | $799 130 | Вниз ×4 | ||
| DFAS | $5 405 595 | 1,81% | 65 648 | $715 202 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 811 799 | 1,27% | 13 171 | $494 794 | Вгору ×6 | ||
| CATY Cathay General Bancorp - Common Stock | $3 129 379 | 1,05% | 50 482 | $612 396 | Вгору ×1 | ||
| CVNA Carvana Co. Class A Common Stock | $2 961 439 | 0,99% | 44 993 | $1 788 173 | Вгору ×1 | ||
| DLN | $2 122 097 | 0,71% | 22 030 | $118 237 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 054 324 | 0,69% | 10 267 | $336 659 | Вгору ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 780 613 | 0,60% | 71 253 | $-258 851 | Вниз ×6 | ||
| DFAT | $1 551 662 | 0,52% | 22 198 | $171 829 | Вгору ×3 | ||
| BSV | $1 431 353 | 0,48% | 18 370 | $32 377 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 364 974 | 0,46% | 5 727 | $181 584 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $1 316 963 | 0,44% | 44 749 | $169 599 | |||
| IEMG | $1 209 897 | 0,40% | 14 605 | $183 455 | Вниз ×1 | ||
| DWM | $1 128 440 | 0,38% | 15 412 | $34 245 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $1 122 865 | 0,38% | 1 499 | $145 663 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 119 107 | 0,37% | 2 999 | $73 752 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 067 239 | 0,36% | 7 196 | $172 704 | |||
| DES | $920 353 | 0,31% | 22 622 | $105 410 | Вниз ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $914 248 | 0,31% | 8 504 | $79 651 | Вгору ×4 | ||
| BIV | $899 367 | 0,30% | 11 725 | $-2 980 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $810 389 | 0,27% | 761 | $276 210 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $805 869 | 0,27% | 2 255 | $192 791 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $771 672 | 0,26% | 2 184 | $159 799 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $695 350 | 0,23% | 944 | $190 747 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $684 537 | 0,23% | 2 090 | $77 604 | Вгору ×2 | ||
| CVIE | $683 487 | 0,23% | 8 039 | $-2 125 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $679 440 | 0,23% | 7 035 | $42 561 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $669 751 | 0,22% | 1 773 | $139 870 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $659 080 | 0,22% | 1 567 | $101 826 | Вгору ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $649 594 | 0,22% | 6 748 | $-5 619 | Вниз ×3 | ||
| IWM | $647 235 | 0,22% | 2 154 | $107 187 | Вниз ×6 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $643 846 | 0,22% | 3 863 | $-31 915 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $629 490 | 0,21% | 1 258 | $11 322 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $551 941 | 0,18% | 5 772 | $39 746 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $550 369 | 0,18% | 737 | $71 069 | |||
| CVLC | $519 762 | 0,17% | 5 501 | $-124 721 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $494 006 | 0,17% | 877 | $-58 672 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $446 710 | 0,15% | 387 | Вгору ×1 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $445 796 | 0,15% | 2 351 | $-18 065 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $406 959 | 0,14% | 15 356 | $19 358 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $405 516 | 0,14% | 3 265 | $57 574 | Вгору ×1 | ||
| IQDG | $402 286 | 0,13% | 9 338 | $28 101 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $400 867 | 0,13% | 428 | $-27 972 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $383 127 | 0,13% | 1 580 | $37 539 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $369 711 | 0,12% | 9 531 | $36 200 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $360 807 | 0,12% | 4 366 | $14 981 | Вгору ×1 | ||
| DEM | $342 470 | 0,11% | 6 365 | $24 782 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $322 839 | 0,11% | 269 | $85 396 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $309 154 | 0,10% | 2 632 | $109 050 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $305 331 | 0,10% | 1 012 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $289 874 | 0,10% | 499 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $284 889 | 0,10% | 6 728 | $-31 873 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $258 843 | 0,09% | 542 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $257 761 | 0,09% | 4 523 | $-89 733 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $254 130 | 0,08% | 2 243 | $-22 614 | Вгору ×1 | ||
| RWO | $243 990 | 0,08% | 4 906 | $18 083 | Вниз ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $243 546 | 0,08% | 2 120 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $242 020 | 0,08% | 952 | $17 148 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $236 661 | 0,08% | 234 | ||||
| DISV | $228 564 | 0,08% | 5 695 | $5 136 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $227 457 | 0,08% | 1 629 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $216 390 | 0,07% | 579 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $213 872 | 0,07% | 606 | $9 495 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $212 423 | 0,07% | 5 149 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $203 665 | 0,07% | 470 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ITOT | $53 837 381 | 18,00% | зростання ×6 |
| AVUV | $38 885 824 | 13,00% | зростання ×6 |
| VGIT | $29 282 403 | 9,79% | зростання ×6 |
| IDEV | $25 723 508 | 8,60% | зростання ×6 |
| DFEM | $18 877 767 | 6,31% | зростання ×6 |
| DFSD | $15 616 065 | 5,22% | зростання ×6 |
| VTIP | $10 996 090 | 3,68% | зростання ×6 |
| AAPL | $3 811 799 | 1,27% | зростання ×6 |
| DFAT | $1 551 662 | 0,52% | зростання ×3 |
| UPS | $914 248 | 0,31% | зростання ×4 |
| GOOGL | $805 869 | 0,27% | зростання ×4 |
| AVGO | $669 751 | 0,22% | зростання ×6 |
| TSLA | $659 080 | 0,22% | зростання ×6 |
| SCHP | $406 959 | 0,14% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Куплено більше | +10K | +$8.6M |
| AVUV | Куплено більше | +6K | +$5.1M |
| DFEM | Куплено більше | +6K | +$3.0M |
| IDEV | Куплено більше | +12K | +$2.5M |
| CVNA | Куплено більше | +41K | +$1.8M |
| VGIT | Куплено більше | +31K | +$1.6M |
| DFUS | Скорочено | -461 | +$1.1M |
| AVDV | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| DFUV | Скорочено | -2K | +$799K |
| DFSD | Куплено більше | +17K | +$768K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 31 березня 2026 р. | 6 996 | $351 829 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 2 943 | $275 938 | -16,1% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 647 | $239 363 | 10,6% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 454 | $237 256 | 1,0% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 394 | $236 506 | 22,5% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 112 | $230 072 | 25,4% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 771 | $228 385 | -2,6% |
| SPOT | 31 грудня 2025 р. | 326 | $227 548 | -7,0% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 428 | $213 854 | 12,3% |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 522 | $209 625 | Більше не відстежується |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 878 | $207 628 | -0,8% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 341 | $206 077 | 0,7% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 248 | $204 928 | 62,7% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 232 | $203 928 | 20,2% |
| PCK | 30 вересня 2025 р. | 11 009 | $59 669 | Більше не відстежується |