Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +21.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +12.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 86,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 12,9%
Industrials 12,2%
Healthcare 8,9%
Communication Services 8,8%
Financials 8,8%
Utilities 3,8%
Retail 3,0%
Energy 2,5%
Consumer Staples 2,2%
Materials 0,9%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 34,9%

Повний портфель 95 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13 738 258 9,30% 292 677 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $9 736 736 6,59% 38 119 $3 823 673 Вниз ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 431 679 5,71% 116 653 $1 040 595 Вниз ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $7 559 863 5,12% 205 208 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 313 186 3,60% 45 234 $1 739 313 Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5 162 064 3,50% 7 516 $814 290 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 799 504 3,25% 4 507 $1 323 799 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 211 962 2,85% 11 786 $758 078 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 034 584 2,73% 10 816 $45 262 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 856 535 2,61% 15 185 $111 715 Вниз ×2
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3 596 281 2,44% 72 258 $571 431 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 143 014 2,13% 15 708 $406 155 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 020 435 2,05% 12 003 $431 652 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 993 793 2,03% 23 298 $173 835 Вниз ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $2 912 875 1,97% 78 177 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 780 166 1,88% 15 045 $833 013 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 436 506 1,65% 14 699 $-608 028 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 291 938 1,55% 26 113 $-142 261 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 289 608 1,55% 6 714 $1 315 664 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 123 034 1,44% 7 337 $355 387 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 043 534 1,38% 25 145 $177 647 Вгору ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2 003 807 1,36% 8 419 $263 431
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 920 482 1,30% 5 084 $479 713 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 882 982 1,28% 6 696 $305 750 Вгору ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $1 863 737 1,26% 51 272 $-3 059 Вгору ×2
IVV iShares Trust $1 823 547 1,24% 2 435 $232 981
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 760 226 1,19% 4 991 $91 109 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 643 893 1,11% 38 826 $-295 835 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 615 043 1,09% 7 726 $310 661 Вниз ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 479 236 1,00% 17 483 $235 766 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 476 039 1,00% 6 193 $202 884 Вгору ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 411 332 0,96% 10 316 $82 050 Вгору ×2
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $1 347 027 0,91% 88 854 $40 998 Вниз ×2
SPY SPY $1 181 390 0,80% 1 582 $152 552
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 177 445 0,80% 23 634 $84 094 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 151 564 0,78% 3 112 $33 541 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 138 807 0,77% 7 766 $17 086
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 044 510 0,71% 3 191 $105 846
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $941 490 0,64% 32 510 $100 389 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $932 240 0,63% 8 672 $-94 355 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $785 014 0,53% 13 777 $110 948 Вниз ×1
CZFS Citizens Financial Services, Inc. - Common Stock $776 991 0,53% 10 726 $121 096
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $770 216 0,52% 3 440 $358 841 Вгору ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $730 751 0,49% 5 784 $-23 798 Вгору ×2
NEM Newmont Corporation $683 034 0,46% 7 313 $-105 351 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $667 894 0,45% 5 897 $-81 763 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $664 682 0,45% 1 180 $-70 505 Вниз ×1
IMCB iShares Trust $650 428 0,44% 6 736 $88 444
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $639 802 0,43% 5 197 $-177 582
COP ConocoPhillips Common Stock $631 037 0,43% 6 070 $-170 203
INTC Intel Corporation - Common Stock $622 750 0,42% 4 460 $380 035 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $605 712 0,41% 505 $133 870 Вниз ×1
IWR iShares Trust $602 237 0,41% 5 459 $22 260 Вниз ×2
IJH iShares Trust $561 207 0,38% 7 278 $16 240 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $551 783 0,37% 3 359 $11 261 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $540 028 0,37% 1 060 $183 438 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $532 648 0,36% 5 534 $-67 510 Вниз ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $520 895 0,35% 12 420 $-19 451 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $499 371 0,34% 710 $61 471
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $493 549 0,33% 8 533 $-1 176 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $470 109 0,32% 3 472 $-69 057
IJR iShares Trust $455 609 0,31% 3 072 $69 129 Вниз ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $435 665 0,30% 7 561 $-51 051 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $425 505 0,29% 1 900 $39 463
RTX RTX Corporation Common Stock $421 200 0,29% 2 220 $-8 195 Вниз ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $389 072 0,26% 3 380 $-12 235
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $376 024 0,25% 4 440 $4 351
PSX Phillips 66 Common Stock $375 629 0,25% 2 222 $-29 175
MRSH Marsh Common Stock $364 841 0,25% 2 189 $-14 841
IWB iShares Trust $360 770 0,24% 881 $-135 205 Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $356 818 0,24% 14 818 $-79 854 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $352 755 0,24% 1 305 $-63 703 Вниз ×1
T AT&T Inc. $344 200 0,23% 16 628 $-148 050 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $340 311 0,23% 4 118 $12 477
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $321 977 0,22% 3 740 $-16 194
CVS CVS Health Corporation Common Stock $320 178 0,22% 3 095 $97 895
USB U.S. Bancorp Common Stock $308 644 0,21% 5 110 $42 872
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $303 929 0,21% 2 223 $-527 575 Вниз ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $294 433 0,20% 5 332 $-7 945
ORCL Oracle Corporation Common Stock $293 540 0,20% 2 003 $-4 211 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $290 213 0,20% 3 602 $7 915 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $281 604 0,19% 797 $31 462 Вниз ×2
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $274 387 0,19% 4 088 $34 626
VB VANGUARD INDEX FUNDS $272 808 0,18% 900 $-74 760 Вниз ×2
IWS iShares Trust $269 944 0,18% 1 640 $26 267 Вниз ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $265 631 0,18% 1 514 $-49 114
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $259 878 0,18% 2 844 $18 747
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $256 480 0,17% 916 $-4 193 Вниз ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $241 238 0,16% 1 083 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $239 403 0,16% 576
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $229 554 0,16% 7 800
JBL Jabil Inc. Common Stock $223 964 0,15% 581 Вгору ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $207 758 0,14% 916 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $200 696 0,14% 1 402 Вгору ×1
IGC CUSIP: 45408X308 $20 400 0,01% 75 000 $675

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JCPB $13 738 258 292 677 9,30%
DFAX $7 559 863 205 208 5,12%
DFIC $2 912 875 78 177 1,97%
NUE $241 238 1 083 0,16%
UNH $239 403 576 0,16%
SCHX $229 554 7 800 0,16%
JBL $223 964 581 0,15%
DKS $207 758 916 0,14%
EMR $200 696 1 402 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GLW Скорочено -5K +$3.8M
CSCO Скорочено -827 +$1.7M
CAT Скорочено -399 +$1.3M
PANW Куплено більше +639 +$1.3M
JQUA Скорочено -4K +$1.0M
QCOM Скорочено -75 +$833K
VOO Куплено більше +240 +$814K
GOOGL Скорочено -225 +$758K
CVX Скорочено -16 -$608K
TBUX Куплено більше +11K +$571K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GVI 31 березня 2026 р. 6 218 $667 502
IEFA 30 червня 2026 р. 3 966 $359 042
ABT 31 березня 2026 р. 2 650 $332 019 -5,0%
ACN 30 червня 2026 р. 1 448 $287 124 59,8%
SCHX 31 березня 2026 р. 7 800 $209 898 18,4%
COR 31 березня 2026 р. 619 $209 067 -1,6%
PYPL 30 червня 2026 р. 4 600 $208 058 22,3%
SHY 30 червня 2026 р. 2 470 $203 948
UNH 31 березня 2026 р. 611 $201 697 37,4%