Legacy PCG, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів71,82%
Вага топ-25 активів96,94%
Позиції понад 1%28
Ефективна кількість позицій9,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,78% Оцін. купівлі $1 757 407 · продажі $1 135 761
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 36,8% все ще утримуються
Нові позиції4
Збільшено4
Зменшено14
Закриті1
Номінальна експозиція пут-опціонів: 2,6% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Вартість портфеля
$20.7M
Позиції
28
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 28 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $5 797 483 | 28,00% | 8 158 | $751 771 | Вниз ×4 | ||
| BND | $2 061 439 | 9,96% | 28 572 | $144 321 | Вгору ×1 | ||
| VGK | $1 421 259 | 6,87% | 15 405 | $112 370 | Вниз ×3 | ||
| AGG | $1 373 709 | 6,64% | 14 127 | $-31 160 | Вниз ×6 | ||
| VPL | $1 170 925 | 5,66% | 10 402 | $123 968 | Вниз ×4 | ||
| XLE | $743 317 | 3,59% | 12 352 | $-24 231 | Вниз ×2 | ||
| TIP | $698 321 | 3,37% | 6 535 | $227 332 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $663 998 | 3,21% | 11 006 | $21 703 | Вниз ×5 | ||
| AAPL | $469 991 | 2,27% | 1 525 | $-81 853 | Вниз ×6 | ||
| SPY | $467 621 | 2,26% | 605 | $90 879 | Вгору ×1 | ||
| TUA | $447 121 | 2,16% | 22 004 | $-17 163 | |||
| IEMG | $440 285 | 2,13% | 5 534 | $38 176 | Вниз ×3 | ||
| MLPX | $435 256 | 2,10% | 5 916 | $-6 034 | Вниз ×2 | ||
| IEF | $424 470 | 2,05% | 4 576 | $-63 228 | Вниз ×2 | ||
| EUSA | $414 298 | 2,00% | 3 511 | $56 984 | |||
| VWOB | $407 963 | 1,97% | 6 185 | $-126 228 | Вниз ×4 | ||
| VO | $370 630 | 1,79% | 4 480 | $34 055 | Вгору ×1 | ||
| CRWD | $364 759 | 1,76% | 1 620 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 67066G954) | $326 325 | 1,58% | 1 500 | Опціон пут | $64 725 | ||
| QQQ | $299 882 | 1,45% | 416 | $54 003 | Вниз ×5 | ||
| EWC | $279 573 | 1,35% | 4 546 | $20 866 | Вниз ×3 | ||
| NVDA | $267 587 | 1,29% | 1 230 | $53 075 | |||
| AMZN | $252 819 | 1,22% | 909 | ||||
| VGIT | $238 400 | 1,15% | 4 092 | $-5 279 | |||
| BSV | $231 373 | 1,12% | 2 987 | $-2 838 | |||
| LTPZ | $212 945 | 1,03% | 4 468 | $-42 460 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 11135F951) | $211 200 | 1,02% | 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SPHQ | $209 500 | 1,01% | 2 436 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -286 | +$752K |
| TIP | Куплено більше | +2K | +$227K |
| BND | Куплено більше | +3K | +$144K |
| VWOB | Скорочено | -2K | -$126K |
| VPL | Скорочено | -311 | +$124K |
| VGK | Скорочено | -474 | +$112K |
| SPY | Куплено більше | +26 | +$91K |
| AAPL | Скорочено | -649 | -$82K |
| · | Тільки зміна ціни | +0 | +$65K |
| IEF | Скорочено | -534 | -$63K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTES | 31 березня 2026 р. | 49 226 | $5 000 131 | |
| VTEB | 31 березня 2026 р. | 89 736 | $4 512 823 | |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 12 379 | $2 857 350 | 20,8% |
| IEUR | 31 березня 2026 р. | 26 580 | $1 886 648 | |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 3 567 | $1 672 067 | -30,8% |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 18 731 | $1 657 506 | |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 5 106 | $1 598 273 | 19,5% |
| VCIT | 31 грудня 2025 р. | 17 293 | $1 454 496 | |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 2 544 | $1 230 478 | 39,8% |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 5 643 | $1 080 973 | 10,0% |
| DTD | 31 березня 2026 р. | 12 056 | $1 023 300 | |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 2 326 | $921 817 | |
| EWL | 31 березня 2026 р. | 13 785 | $826 549 | |
| BRK-B | 31 березня 2026 р. | 1 577 | $792 679 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 1 521 | $684 024 | -0,3% |
| COST | 31 березня 2026 р. | 790 | $681 249 | -7,6% |
| TLH | 31 березня 2026 р. | 6 514 | $662 278 | |
| SPIB | 31 березня 2026 р. | 19 375 | $655 069 | |
| META | 31 березня 2026 р. | 947 | $625 105 | 27,3% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 3 414 | $606 839 | 29,0% |
| URA | 31 березня 2026 р. | 13 447 | $574 590 | |
| PAVE | 31 березня 2026 р. | 9 443 | $451 281 | |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 1 393 | $448 852 | 13,0% |
| VCSH | 31 березня 2026 р. | 5 519 | $440 034 | |
| IEI | 30 червня 2025 р. | 3 264 | $385 593 | |
| IXC | 31 березня 2026 р. | 8 838 | $370 577 | -0,3% |
| EPI | 31 березня 2026 р. | 7 934 | $367 265 | |
| SPHY | 31 березня 2026 р. | 14 941 | $353 653 | |
| BXSL | 30 червня 2026 р. | 14 520 | $343 979 | -0,4% |
| OKLO | 31 березня 2026 р. | 4 639 | $332 895 | -27,7% |
| SMH | 31 березня 2026 р. | 904 | $325 558 | 64,5% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 768 | $314 894 | 6,0% |
| IJH | 31 березня 2026 р. | 4 602 | $303 715 | 8,1% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 3 160 | $296 282 | -30,3% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 836 | $289 340 | 14,7% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 559 | $272 714 | |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 2 408 | $251 805 | 26,5% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 776 | $243 509 | 18,6% |
| PML | 31 березня 2026 р. | 31 025 | $233 929 | -13,5% |
| TIP | 30 червня 2025 р. | 2 081 | $231 167 | |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 2 058 | $229 286 | -16,1% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 2 022 | $228 688 | 62,7% |
| DKNG | 30 вересня 2025 р. | 5 325 | $228 389 | -50,3% |
| VGSH | 31 березня 2026 р. | 3 884 | $228 107 | |
| VTIP | 31 березня 2026 р. | 4 518 | $223 474 | |
| MA | 31 березня 2026 р. | 379 | $216 364 | 10,5% |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 1 748 | $210 075 | 11,2% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 399 | $208 976 | 19,2% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 626 | $206 649 | 37,4% |
| BUG | 31 грудня 2025 р. | 5 869 | $206 530 | |
| SOXX | 31 березня 2026 р. | 674 | $202 975 | 79,2% |
| ABNB | 30 вересня 2025 р. | 1 520 | $201 157 | 33,8% |
| STGW | 31 березня 2026 р. | 31 698 | $155 003 | 32,9% |