Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.
CIK 1731447 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $636.8M
- Позиції
- 125
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 244 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,92%
- Вага топ-25 активів
- 88,43%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 18,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,97% Оцін. купівлі $69 413 012 · продажі $48 414 616
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 59
- Закриті
- 10
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,0%
Retail
1,3%
Industrials
1,0%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,9%
Financial Services
0,6%
Financials
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
88,8%
Повний портфель 125 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJH | $80 847 918 | 12,70% | 1 048 475 | $4 420 446 | Вниз ×2 | ||
| FNDX | $47 589 693 | 7,47% | 1 530 215 | $5 814 622 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $46 480 627 | 7,30% | 125 610 | $16 554 009 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $40 977 529 | 6,43% | 923 750 | $2 101 477 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $39 780 483 | 6,25% | 791 967 | $3 954 282 | Вгору ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $35 070 887 | 5,51% | 348 375 | $-6 707 327 | Вниз ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $33 874 535 | 5,32% | 438 604 | $4 407 006 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $32 642 510 | 5,13% | 389 761 | $-1 987 227 | Вниз ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $30 440 128 | 4,78% | 356 067 | $5 110 499 | Вгору ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $25 711 109 | 4,04% | 325 334 | $1 383 851 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $24 551 103 | 3,86% | 285 014 | $4 350 653 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $20 461 892 | 3,21% | 503 491 | $2 981 856 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $16 879 996 | 2,65% | 223 547 | $-1 857 530 | Вгору ×1 | ||
| ORR Militia Long/Short Equity ETF | $16 239 871 | 2,55% | 447 133 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $15 650 990 | 2,46% | 13 559 | $10 992 862 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $11 136 135 | 1,75% | 103 476 | $-793 243 | Вниз ×1 | ||
| VT | $5 762 330 | 0,90% | 36 714 | $588 549 | Вниз ×6 | ||
| VTEB | $5 446 276 | 0,86% | 107 676 | $-565 553 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 354 670 | 0,84% | 22 467 | $774 496 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 333 407 | 0,84% | 14 298 | $16 098 | Вниз ×1 | ||
| FNDB | $5 332 019 | 0,84% | 175 050 | $562 965 | Вниз ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4 969 815 | 0,78% | 107 688 | $-2 012 383 | Вниз ×1 | ||
| CGGO | $4 845 556 | 0,76% | 114 471 | $980 990 | Вниз ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 283 926 | 0,67% | 44 886 | $196 893 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 457 521 | 0,54% | 11 949 | $496 435 | Вгору ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3 408 553 | 0,54% | 30 945 | $171 047 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $3 215 103 | 0,50% | 6 425 | $207 071 | Вгору ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 214 362 | 0,50% | 3 018 | $1 075 524 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 746 082 | 0,43% | 7 684 | $486 861 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 273 736 | 0,36% | 2 431 | $-635 948 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $2 094 235 | 0,33% | 9 610 | $208 421 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $2 035 884 | 0,32% | 2 964 | $128 577 | Вниз ×2 | ||
| ESGV | $1 855 910 | 0,29% | 14 034 | $287 687 | Вгору ×2 | ||
| EUSB | $1 686 207 | 0,26% | 38 808 | $-157 698 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 642 511 | 0,26% | 2 193 | $317 231 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 561 100 | 0,25% | 7 802 | $163 310 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 499 159 | 0,24% | 2 008 | $153 917 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 437 858 | 0,23% | 4 393 | $62 082 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $1 409 378 | 0,22% | 19 781 | $25 844 | Вниз ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 401 019 | 0,22% | 2 487 | $-12 040 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 397 932 | 0,22% | 1 934 | $578 677 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $1 358 899 | 0,21% | 5 743 | $124 933 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 306 706 | 0,21% | 17 800 | $-598 222 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 262 702 | 0,20% | 9 236 | $-335 800 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 181 996 | 0,19% | 3 345 | $211 569 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 086 624 | 0,17% | 8 751 | $153 633 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 030 223 | 0,16% | 5 695 | $79 802 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $989 572 | 0,16% | 2 884 | $125 941 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $988 563 | 0,16% | 2 617 | $188 249 | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $977 574 | 0,15% | 5 485 | $118 843 | Вгору ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $932 754 | 0,15% | 10 109 | $-13 966 | Вгору ×5 | ||
| VXF | $925 546 | 0,15% | 3 759 | $86 300 | Вниз ×5 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $908 201 | 0,14% | 36 343 | $-183 872 | Вниз ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $872 195 | 0,14% | 1 826 | $242 148 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $851 738 | 0,13% | 4 528 | $144 226 | Вниз ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $724 947 | 0,11% | 4 626 | $22 030 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $716 172 | 0,11% | 4 829 | $192 827 | Вгору ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $691 491 | 0,11% | 4 782 | $89 585 | Вниз ×2 | ||
| EAGG | $667 545 | 0,10% | 14 080 | $-95 310 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $662 445 | 0,10% | 1 575 | $-117 115 | Вниз ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $652 659 | 0,10% | 7 715 | $31 570 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $631 316 | 0,10% | 1 590 | $92 970 | Вниз ×2 | ||
| VO | $607 682 | 0,10% | 7 542 | $21 407 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $587 695 | 0,09% | 5 653 | $-140 078 | Вгору ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $585 306 | 0,09% | 3 868 | $84 643 | Вгору ×6 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $569 976 | 0,09% | 1 474 | $141 558 | Вгору ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $524 407 | 0,08% | 1 480 | $28 744 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $514 466 | 0,08% | 429 | $150 307 | Вгору ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $487 058 | 0,08% | 2 250 | $30 881 | Вниз ×1 | ||
| AVSE | $477 948 | 0,08% | 5 840 | $103 059 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $475 957 | 0,07% | 2 897 | $61 001 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $474 496 | 0,07% | 1 095 | $238 402 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $471 410 | 0,07% | 1 873 | $-17 552 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $465 563 | 0,07% | 3 782 | Вгору ×1 | |||
| DSI | $464 285 | 0,07% | 3 261 | $67 308 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $449 362 | 0,07% | 3 066 | $-19 382 | Вниз ×2 | ||
| DFAS | $448 094 | 0,07% | 5 442 | $65 770 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $446 670 | 0,07% | 4 631 | $-15 302 029 | Вниз ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $439 330 | 0,07% | 5 316 | $-19 482 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $434 611 | 0,07% | 3 160 | $76 719 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $434 170 | 0,07% | 575 | $-99 298 | Вниз ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $387 535 | 0,06% | 1 088 | $86 738 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $383 775 | 0,06% | 3 267 | $149 887 | Вгору ×2 | ||
| SSUS | $383 428 | 0,06% | 6 932 | $62 823 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $375 496 | 0,06% | 2 689 | Вгору ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $375 060 | 0,06% | 6 239 | $11 250 | Вниз ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $366 732 | 0,06% | 1 898 | $30 257 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $364 557 | 0,06% | 3 219 | $-29 178 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $364 296 | 0,06% | 1 425 | $19 181 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $356 995 | 0,06% | 1 406 | $23 970 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $350 737 | 0,06% | 683 | $-90 | Вниз ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $330 935 | 0,05% | 660 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $330 720 | 0,05% | 1 743 | $-5 819 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $328 144 | 0,05% | 1 214 | $-56 031 | Вниз ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $325 984 | 0,05% | 4 167 | $-119 830 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $317 156 | 0,05% | 8 609 | $24 899 | Вгору ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $309 798 | 0,05% | 934 | $80 947 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $309 042 | 0,05% | 3 211 | $6 917 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $303 138 | 0,05% | 2 239 | $-2 450 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $297 426 | 0,05% | 512 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FNDX | $47 589 693 | 7,47% | зростання ×3 |
| VTIP | $39 780 483 | 6,25% | зростання ×6 |
| VCRB | $33 874 535 | 5,32% | зростання ×6 |
| VXUS | $30 440 128 | 4,78% | зростання ×5 |
| VUG | $24 551 103 | 3,86% | зростання ×6 |
| AMZN | $5 354 670 | 0,84% | зростання ×4 |
| AAPL | $3 457 521 | 0,54% | зростання ×4 |
| BRKB | $3 215 103 | 0,50% | зростання ×5 |
| BKNG | $977 574 | 0,15% | зростання ×5 |
| SCHW | $932 754 | 0,15% | зростання ×5 |
| IJR | $716 172 | 0,11% | зростання ×3 |
| BDX | $585 306 | 0,09% | зростання ×6 |
| ELV | $569 976 | 0,09% | зростання ×6 |
| GD | $524 407 | 0,08% | зростання ×6 |
| LLY | $514 466 | 0,08% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ORR | $16 239 871 | 447 133 | 2,55% |
| ICE | $465 563 | 3 782 | 0,07% |
| INTC | $375 496 | 2 689 | 0,06% |
| TMO | $330 935 | 660 | 0,05% |
| AMD | $297 426 | 512 | 0,05% |
| SPGI | $261 633 | 642 | 0,04% |
| AMRZ | $258 398 | 4 848 | 0,04% |
| RVTY | $220 295 | 1 980 | 0,03% |
| AX | $215 524 | 2 213 | 0,03% |
| FERG | $214 400 | 903 | 0,03% |
| APH | $212 645 | 1 206 | 0,03% |
| QCOM | $208 570 | 1 129 | 0,03% |
| VRTX | $208 130 | 419 | 0,03% |
| VCRM | $207 044 | 2 710 | 0,03% |
| CAT | $46 975 | 1 000 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +32K | +$16.6M |
| MU | Скорочено | -229 | +$11.0M |
| SGOV | Скорочено | -67K | -$6.7M |
| FNDX | Куплено більше | +30K | +$5.8M |
| VXUS | Куплено більше | +28K | +$5.1M |
| IJH | Скорочено | -83K | +$4.4M |
| VCRB | Куплено більше | +58K | +$4.4M |
| VUG | Куплено більше | +239K | +$4.4M |
| VTIP | Куплено більше | +75K | +$4.0M |
| DFEM | Скорочено | -2K | +$3.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 31 березня 2026 р. | 6 954 | $694 593 | Більше не відстежується |
| SDG | 31 березня 2025 р. | 9 504 | $680 121 | |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 7 611 | $451 181 | Більше не відстежується |
| VBIL | 30 червня 2026 р. | 5 100 | $385 815 | |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 5 668 | $311 764 | 28,1% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 486 | $285 490 | 24,2% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 036 | $274 342 | 10,1% |
| ADSK | 31 березня 2026 р. | 816 | $241 544 | 3,2% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 226 | $239 587 | -18,6% |
| HD | 30 червня 2025 р. | 652 | $233 054 | -8,5% |
| SNY | 30 червня 2026 р. | 4 760 | $229 344 | 7,0% |
| EBAY | 31 березня 2026 р. | 2 624 | $228 581 | 14,3% |
| AXON | 31 грудня 2025 р. | 318 | $228 210 | 7,2% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 7 187 | $225 816 | -5,5% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 238 | $219 027 | -15,4% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 420 | $218 879 | 24,6% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 566 | $218 424 | Більше не відстежується |
| VFMV | 30 червня 2026 р. | 1 637 | $218 055 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 1 025 | $217 546 | -70,1% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 483 | $215 011 | 14,4% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 528 | $214 126 | -2,5% |
| ECL | 30 червня 2026 р. | 799 | $212 488 | 0,8% |
| ADSK | 31 березня 2025 р. | 715 | $211 333 | -5,6% |
| MPC | 31 березня 2025 р. | 1 510 | $210 670 | 149,0% |
| DRI | 30 червня 2026 р. | 1 072 | $210 155 | 6,0% |
| KMX | 31 грудня 2025 р. | 4 676 | $209 812 | 59,4% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 211 | $207 206 | 25,0% |
| DRI | 31 грудня 2025 р. | 1 084 | $206 350 | 18,6% |
| CHKP | 30 червня 2026 р. | 1 444 | $206 275 | -1,4% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 887 | $203 669 | 4,4% |
| CNQ | 30 червня 2026 р. | 4 136 | $201 547 | 29,7% |
| WPM | 30 червня 2026 р. | 1 535 | $201 056 | 38,3% |
| GROY | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $35 800 | Більше не відстежується |