LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CIK 1807328 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $854.2M
- Позиції
- 154
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 721 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,08%
- Вага топ-25 активів
- 63,02%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 53,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,34% Оцін. купівлі $88 111 567 · продажі $108 457 927
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 84
- Зменшено
- 64
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +12.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Health Care
16,4%
Utilities
12,4%
Industrials
11,9%
Technology
7,4%
Retail
7,4%
Consumer Staples
5,8%
Real Estate
5,2%
Financials
4,4%
Consumer products
4,2%
Consumer Discretionary
4,0%
Telecommunication
3,4%
Communications
2,3%
Financial Services
2,2%
Communication Services
2,1%
Energy
0,6%
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
10,2%
Повний портфель 154 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $30 445 623 | 3,56% | 73 252 | $10 943 428 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $29 180 358 | 3,42% | 24 329 | $4 681 877 | Вниз ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $27 230 097 | 3,19% | 114 624 | $-3 031 119 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $27 140 090 | 3,18% | 106 863 | $-6 161 977 | Вниз ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $26 366 280 | 3,09% | 345 606 | $-805 766 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $26 159 295 | 3,06% | 321 881 | $107 741 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $25 259 297 | 2,96% | 263 915 | $-438 120 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $24 848 524 | 2,91% | 196 307 | $-1 739 217 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $24 561 213 | 2,88% | 65 844 | $4 227 860 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $24 308 236 | 2,85% | 165 768 | $2 641 578 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $22 344 204 | 2,62% | 82 661 | $-2 083 525 | Вгору ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $20 890 603 | 2,45% | 61 310 | $-1 250 175 | Вниз ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $20 432 721 | 2,39% | 367 958 | $-5 447 048 | Вгору ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $20 430 870 | 2,39% | 40 115 | $-7 032 813 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $20 420 911 | 2,39% | 986 517 | $-5 504 916 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $20 039 485 | 2,35% | 89 912 | $89 082 | Вгору ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $19 786 523 | 2,32% | 92 860 | $1 708 726 | Вгору ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $19 403 026 | 2,27% | 46 722 | $1 141 479 | Вгору ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $18 020 548 | 2,11% | 23 849 | $-3 981 022 | Вниз ×1 | ||
| SPCT Liberty One Spectrum ETF | $17 280 369 | 2,02% | 637 845 | $6 037 112 | Вгору ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $16 664 644 | 1,95% | 20 967 | $-4 795 738 | Вниз ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $14 921 953 | 1,75% | 113 406 | Вгору ×1 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $14 709 281 | 1,72% | 254 310 | $1 330 640 | Вгору ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $13 965 900 | 1,63% | 85 382 | Вгору ×1 | |||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $13 527 917 | 1,58% | 472 839 | $-3 873 574 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11 582 172 | 1,36% | 32 780 | $1 223 224 | Вниз ×1 | ||
| EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | $10 980 389 | 1,29% | 412 347 | $4 863 612 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 963 524 | 1,17% | 26 376 | $533 408 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 197 141 | 0,73% | 5 819 | $-452 186 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 851 664 | 0,69% | 24 552 | $923 840 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5 776 740 | 0,68% | 19 380 | $1 354 725 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5 733 800 | 0,67% | 16 712 | $689 603 | Вгору ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $5 717 064 | 0,67% | 62 359 | $898 352 | Вгору ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $5 705 535 | 0,67% | 49 674 | $-951 140 | Вниз ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $5 579 244 | 0,65% | 92 802 | $1 248 793 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 545 078 | 0,65% | 29 226 | $-456 315 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 428 811 | 0,64% | 18 761 | $520 274 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5 422 480 | 0,63% | 5 362 | $58 791 | Вниз ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $5 293 823 | 0,62% | 16 036 | $712 713 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5 242 786 | 0,61% | 8 265 | $388 307 | Вниз ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $5 191 472 | 0,61% | 3 816 | $507 484 | Вниз ×1 | ||
| HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock | $5 126 633 | 0,60% | 254 171 | $738 175 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $5 119 028 | 0,60% | 37 787 | $-34 228 | Вниз ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $5 051 365 | 0,59% | 24 520 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 005 668 | 0,59% | 15 292 | $608 280 | Вгору ×2 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $4 979 366 | 0,58% | 65 743 | $-93 475 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 937 982 | 0,58% | 14 001 | $1 148 959 | Вгору ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $4 896 376 | 0,57% | 38 756 | $-1 183 219 | Вниз ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4 892 090 | 0,57% | 41 724 | $516 213 | Вгору ×2 | ||
| FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock | $4 878 559 | 0,57% | 79 572 | $251 892 | Вниз ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $4 860 479 | 0,57% | 33 451 | $969 949 | Вгору ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $4 848 134 | 0,57% | 78 246 | $232 220 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 776 584 | 0,56% | 54 422 | $-332 779 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 532 887 | 0,53% | 29 920 | $-489 002 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 501 609 | 0,53% | 39 746 | $-671 944 | Вниз ×1 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $4 481 674 | 0,52% | 78 283 | $-292 101 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 476 312 | 0,52% | 105 723 | $-739 970 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 464 034 | 0,52% | 4 772 | $93 492 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 424 396 | 0,52% | 26 692 | $-1 279 856 | Вниз ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $4 397 927 | 0,51% | 26 220 | $-84 224 | Вгору ×5 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4 367 701 | 0,51% | 4 542 | $450 958 | Вгору ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $4 340 071 | 0,51% | 24 737 | $-568 130 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $4 335 595 | 0,51% | 105 105 | $1 509 855 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 321 699 | 0,51% | 7 672 | $728 536 | Вгору ×3 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $4 024 095 | 0,47% | 13 593 | $558 388 | Вгору ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3 602 997 | 0,42% | 13 805 | $772 562 | Вгору ×2 | ||
| JPIE | $3 501 089 | 0,41% | 76 028 | $297 013 | Вгору ×2 | ||
| PYLD | $3 057 066 | 0,36% | 115 274 | $294 302 | Вгору ×2 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $3 051 910 | 0,36% | 60 012 | $255 457 | Вгору ×2 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $3 043 167 | 0,36% | 77 612 | $255 115 | Вгору ×2 | ||
| IETC | $2 834 083 | 0,33% | 26 400 | $1 174 307 | Вгору ×1 | ||
| MAGS | $2 822 384 | 0,33% | 43 894 | $1 458 361 | Вгору ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2 644 484 | 0,31% | 56 494 | $218 155 | Вгору ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2 643 517 | 0,31% | 13 786 | $1 069 157 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $2 613 072 | 0,31% | 26 400 | $215 701 | Вгору ×2 | ||
| LOTI Liberty One Tactical Income ETF | $2 473 783 | 0,29% | 95 076 | $-31 561 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 416 864 | 0,28% | 3 167 | $1 034 422 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $2 369 485 | 0,28% | 26 298 | $-1 525 681 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 264 108 | 0,27% | 3 075 | $591 667 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 233 018 | 0,26% | 3 844 | $751 234 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 227 133 | 0,26% | 9 947 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 199 083 | 0,26% | 9 947 | Вгору ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 183 548 | 0,26% | 11 609 | $506 279 | Вгору ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $2 132 284 | 0,25% | 28 336 | $195 467 | Вгору ×2 | ||
| ROKT | $2 122 626 | 0,25% | 17 766 | $911 601 | Вгору ×1 | ||
| GSLC | $2 056 022 | 0,24% | 14 490 | $378 689 | Вгору ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2 021 406 | 0,24% | 18 351 | $293 163 | Вгору ×2 | ||
| DBMF | $1 765 132 | 0,21% | 57 665 | $627 120 | Вгору ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $1 625 443 | 0,19% | 4 295 | $237 529 | Вниз ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1 497 394 | 0,18% | 5 422 | $312 040 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 395 182 | 0,16% | 14 053 | $1 058 740 | Вгору ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 362 917 | 0,16% | 2 854 | $209 927 | Вниз ×1 | ||
| HFSI | $1 311 679 | 0,15% | 37 306 | $126 824 | Вгору ×2 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $1 291 769 | 0,15% | 10 901 | $104 440 | Вниз ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $1 144 711 | 0,13% | 2 979 | $202 982 | Вгору ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 123 603 | 0,13% | 15 571 | $251 596 | Вгору ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1 097 186 | 0,13% | 6 917 | Вгору ×1 | |||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $1 085 064 | 0,13% | 13 826 | $-45 675 | Вниз ×1 | ||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $1 035 814 | 0,12% | 6 275 | $244 123 | Вгору ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 020 187 | 0,12% | 2 222 | $142 015 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| UNH | Куплено більше | +1K | +$10.9M |
| NOC | Скорочено | -140 | -$7.0M |
| JNJ | Скорочено | -29K | -$6.2M |
| SPCT | Куплено більше | +206K | +$6.0M |
| T | Куплено більше | +92K | -$5.5M |
| KR | Куплено більше | +10K | -$5.4M |
| EASY | Куплено більше | +182K | +$4.9M |
| CASY | Скорочено | -9K | -$4.8M |
| LLY | Скорочено | -2K | +$4.7M |
| MSFT | Куплено більше | +11K | +$4.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 64 943 | $30 077 780 | 13,9% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 1 225 408 | $29 703 882 | 10,1% |
| KMB | 31 березня 2025 р. | 212 733 | $27 876 490 | -23,7% |
| HRL | 31 березня 2025 р. | 862 308 | $27 050 608 | -22,5% |
| CLX | 30 вересня 2025 р. | 224 873 | $27 000 488 | -14,4% |
| KDP | 30 вересня 2025 р. | 780 765 | $25 812 085 | 24,9% |
| DOX | 30 вересня 2025 р. | 206 657 | $18 855 424 | -25,8% |
| LW | 30 червня 2026 р. | 346 617 | $14 648 038 | 23,6% |
| SYY | 30 червня 2026 р. | 192 035 | $13 697 842 | 0,6% |
| NWE | 31 березня 2025 р. | 136 960 | $7 321 899 | 22,2% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 118 289 | $7 012 718 | Більше не відстежується |
| MDT | 31 грудня 2025 р. | 60 878 | $5 797 982 | -4,1% |
| AMGN | 31 грудня 2025 р. | 18 029 | $5 087 762 | 33,2% |
| MRK | 31 грудня 2025 р. | 59 071 | $4 957 800 | 44,1% |
| BCE | 31 березня 2025 р. | 203 687 | $4 719 644 | 3,9% |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 32 676 | $4 689 590 | -8,2% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 19 687 | $4 449 800 | -1,9% |
| BAX | 31 грудня 2025 р. | 169 839 | $3 867 226 | 37,0% |
| XMHQ | 31 березня 2026 р. | 35 818 | $3 668 527 | Більше не відстежується |
| AVUV | 31 березня 2026 р. | 32 119 | $3 275 520 | Більше не відстежується |
| MOAT | 31 березня 2026 р. | 18 498 | $1 915 692 | Більше не відстежується |
| TDV | 31 березня 2026 р. | 18 735 | $1 622 058 | Більше не відстежується |
| RWJ | 31 березня 2026 р. | 30 969 | $1 508 824 | Більше не відстежується |
| SCHD | 31 березня 2026 р. | 45 300 | $1 242 591 | Більше не відстежується |
| SSBXXXX | 31 грудня 2025 р. | 12 294 | $1 213 902 | Більше не відстежується |
| LNTH | 31 грудня 2025 р. | 19 713 | $1 013 048 | 50,7% |
| HUM | 30 червня 2025 р. | 3 255 | $861 214 | 57,1% |
| SWX | 31 грудня 2025 р. | 10 564 | $827 565 | 14,4% |
| VICI | 31 грудня 2025 р. | 24 440 | $796 685 | -5,7% |
| INGR | 31 грудня 2025 р. | 6 184 | $755 031 | -2,6% |
| BURL | 30 вересня 2025 р. | 2 571 | $598 117 | 32,3% |
| STLD | 30 вересня 2025 р. | 4 637 | $593 566 | 64,1% |
| NTNX | 31 грудня 2025 р. | 5 516 | $408 332 | 28,1% |
| SG | 30 вересня 2025 р. | 27 168 | $404 260 | -16,8% |
| ITB | 31 березня 2026 р. | 4 122 | $396 946 | Більше не відстежується |
| ELF | 30 червня 2026 р. | 6 109 | $370 266 | 35,2% |
| SNPS | 31 грудня 2025 р. | 681 | $334 355 | -15,2% |
| DKNG | 31 грудня 2025 р. | 8 763 | $326 475 | -27,5% |
| CWST | 30 червня 2026 р. | 4 041 | $320 613 | -4,2% |
| PAYC | 31 березня 2025 р. | 1 471 | $301 557 | 3,1% |
| GWW | 31 березня 2025 р. | 279 | $294 435 | 32,3% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 548 | $283 727 | 8,5% |
| CHWY | 30 вересня 2025 р. | 5 442 | $231 938 | -41,4% |
| S | 30 вересня 2025 р. | 12 462 | $227 805 | 16,3% |
| ESTC | 30 вересня 2025 р. | 2 682 | $226 173 | -0,3% |
| AEM | 30 червня 2026 р. | 1 102 | $223 684 | 39,8% |
| CPRT | 30 вересня 2025 р. | 4 483 | $219 981 | -23,7% |
| UAL | 31 березня 2026 р. | 1 836 | $205 302 | 22,8% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 373 | $204 154 | -32,7% |
| POST | 31 березня 2026 р. | 1 904 | $188 591 | -20,1% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 853 | $187 114 | 109,5% |
| SKX | 30 червня 2025 р. | 3 023 | $171 646 | Більше не відстежується |
| RBLX | 31 березня 2026 р. | 1 874 | $151 850 | -31,2% |
| NVEE | 31 березня 2025 р. | 6 779 | $127 716 | Більше не відстежується |