LIBRA WEALTH LLC
CIK 1925385 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $391.2M
- Позиції
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 416 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,44%
- Вага топ-25 активів
- 93,24%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 10,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,13% Оцін. купівлі $6 387 965 · продажі $4 207 450
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,2%
Communication Services
2,1%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
87,7%
Повний портфель 70 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $81 702 652 | 20,88% | 220 794 | $11 362 458 | Вгору ×4 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $64 417 307 | 16,47% | 1 092 189 | $-261 318 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $31 191 430 | 7,97% | 437 774 | $2 941 092 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $21 596 081 | 5,52% | 173 101 | $2 373 417 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $20 126 679 | 5,14% | 694 982 | $2 257 512 | Вниз ×4 | ||
| SCHF | $19 958 016 | 5,10% | 720 506 | $1 514 266 | Вниз ×4 | ||
| DFAT | $19 300 667 | 4,93% | 276 118 | $1 809 841 | Вниз ×4 | ||
| AVEM | $17 919 930 | 4,58% | 185 718 | $2 466 298 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $15 151 132 | 3,87% | 147 027 | $280 380 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 600 867 | 2,97% | 57 978 | $1 545 618 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $7 072 460 | 1,81% | 53 482 | $1 063 321 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 926 059 | 1,77% | 23 936 | $1 126 251 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $6 678 725 | 1,71% | 40 657 | $829 267 | Вниз ×3 | ||
| FBTC | $5 379 394 | 1,37% | 105 375 | $-152 721 | Вгору ×5 | ||
| SPY SPY | $4 986 932 | 1,27% | 6 678 | $643 960 | |||
| SCHR | $4 776 001 | 1,22% | 193 674 | $-256 890 | Вниз ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $4 497 558 | 1,15% | 44 850 | $1 393 542 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 297 310 | 1,10% | 11 520 | $207 923 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 776 060 | 0,97% | 52 886 | $-1 295 853 | Вгору ×1 | ||
| SPTI | $2 960 197 | 0,76% | 104 269 | $-28 153 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 939 282 | 0,75% | 8 319 | $713 879 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 236 751 | 0,57% | 5 318 | $355 696 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 887 445 | 0,48% | 10 214 | $577 752 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 883 233 | 0,48% | 2 742 | $83 412 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $1 530 363 | 0,39% | 17 766 | $237 028 | Вгору ×1 | ||
| VSGX | $1 487 472 | 0,38% | 18 065 | $161 471 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 229 353 | 0,31% | 3 440 | $337 917 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 202 538 | 0,31% | 5 518 | $119 906 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 178 490 | 0,30% | 1 630 | $631 626 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 150 947 | 0,29% | 3 797 | $156 437 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 120 436 | 0,29% | 4 701 | $227 999 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 084 625 | 0,28% | 3 610 | $148 425 | Вниз ×1 | ||
| VO | $862 744 | 0,22% | 10 708 | $93 963 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $845 362 | 0,22% | 3 479 | $89 549 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $801 730 | 0,20% | 2 851 | $120 129 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $777 376 | 0,20% | 4 133 | $136 306 | |||
| XLK XLK | $752 554 | 0,19% | 3 950 | $227 599 | |||
| VYM | $699 915 | 0,18% | 4 429 | $43 980 | |||
| VEU | $692 696 | 0,18% | 8 271 | $71 544 | |||
| VIG | $662 299 | 0,17% | 2 799 | $60 346 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $638 159 | 0,16% | 2 536 | $119 228 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $632 179 | 0,16% | 6 149 | $44 212 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $631 664 | 0,16% | 1 683 | $169 010 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $627 770 | 0,16% | 1 780 | $55 501 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $608 067 | 0,16% | 1 531 | $128 312 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $606 773 | 0,16% | 5 699 | $-171 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $597 887 | 0,15% | 3 653 | $96 695 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $594 491 | 0,15% | 6 165 | $47 655 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $496 973 | 0,13% | 4 231 | $178 544 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $468 350 | 0,12% | 636 | $-278 521 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $465 066 | 0,12% | 5 440 | $45 588 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $428 901 | 0,11% | 1 268 | $49 289 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $390 332 | 0,10% | 6 539 | $39 584 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $362 783 | 0,09% | 725 | $93 952 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $362 220 | 0,09% | 515 | $44 589 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $354 590 | 0,09% | 559 | $41 958 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $332 608 | 0,09% | 3 485 | $30 668 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $325 018 | 0,08% | 577 | $115 046 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $299 954 | 0,08% | 3 850 | $25 833 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $296 742 | 0,08% | 1 168 | $64 912 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $285 393 | 0,07% | 268 | Вгору ×1 | |||
| RSP | $266 175 | 0,07% | 1 251 | $26 083 | |||
| GLDM | $264 548 | 0,07% | 3 331 | Вгору ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $247 955 | 0,06% | 2 525 | $9 999 | |||
| SMLV | $230 222 | 0,06% | 1 463 | $29 678 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $222 033 | 0,06% | 227 | Вгору ×1 | |||
| IWB | $220 311 | 0,06% | 538 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $219 473 | 0,06% | 581 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $211 416 | 0,05% | 226 | $-37 692 | Вниз ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $200 257 | 0,05% | 784 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $81 702 652 | 20,88% | зростання ×4 |
| VGIT | $64 417 307 | 16,47% | зростання ×6 |
| FBTC | $5 379 394 | 1,37% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +2K | +$11.4M |
| VEA | Скорочено | -3K | +$2.9M |
| AVEM | Скорочено | -6K | +$2.5M |
| AVUV | Скорочено | -907 | +$2.4M |
| SCHB | Скорочено | -17K | +$2.3M |
| DFAT | Скорочено | -4K | +$1.8M |
| NVDA | Куплено більше | +322 | +$1.5M |
| SCHF | Скорочено | -25K | +$1.5M |
| HOOD | Куплено більше | +59 | +$1.4M |
| NFLX | Куплено більше | +136 | -$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LC | 31 грудня 2025 р. | 73 133 | $1 110 890 | Більше не відстежується |
| IWY | 31 грудня 2025 р. | 1 525 | $417 316 | Більше не відстежується |
| TEAM | 31 березня 2026 р. | 2 189 | $354 924 | 145,2% |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 7 236 | $347 690 | |
| SPYM | 30 червня 2025 р. | 4 902 | $322 356 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 грудня 2025 р. | 2 339 | $249 080 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 908 | $240 538 | 8,1% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 554 | $239 539 | 38,1% |
| SCHD | 31 грудня 2025 р. | 8 526 | $232 760 | Більше не відстежується |
| SGOV | 30 червня 2025 р. | 2 158 | $217 246 | -0,1% |
| CNXC | 31 грудня 2025 р. | 4 584 | $211 552 | -40,5% |
| GBIL | 30 червня 2025 р. | 2 054 | $205 770 | Більше не відстежується |
| IWB | 31 березня 2026 р. | 538 | $200 911 | Більше не відстежується |
| CHPTXXXX | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $35 165 | Більше не відстежується |