Розбивка за секторами

04
Technology 7,2%
Communication Services 2,2%
Financials 1,4%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,5%
Industrials 0,3%
Healthcare 0,2%
Інше/Невідоме 87,6%

Повний портфель 70 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $81 702 652 20,88% 220 794 $11 362 458 Вгору ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $64 417 307 16,47% 1 092 189 $-261 318 Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $31 191 430 7,97% 437 774 $2 941 092 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21 596 081 5,52% 173 101 $2 373 417 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $20 126 679 5,14% 694 982 $2 257 512 Вниз ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 958 016 5,10% 720 506 $1 514 266 Вниз ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $19 300 667 4,93% 276 118 $1 809 841 Вниз ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17 919 930 4,58% 185 718 $2 466 298 Вниз ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 151 132 3,87% 147 027 $280 380 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 600 867 2,97% 57 978 $1 545 618 Вгору ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $7 072 460 1,81% 53 482 $1 063 321 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 926 059 1,77% 23 936 $1 126 251 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $6 678 725 1,71% 40 657 $829 267 Вниз ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $5 379 394 1,37% 105 375 $-152 721 Вгору ×5
SPY SPY $4 986 932 1,27% 6 678 $643 960
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 776 001 1,22% 193 674 $-256 890 Вниз ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4 497 558 1,15% 44 850 $1 393 542 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 297 310 1,10% 11 520 $207 923 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 776 060 0,97% 52 886 $-1 295 853 Вгору ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $2 960 197 0,76% 104 269 $-28 153
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 939 282 0,75% 8 319 $713 879 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 236 751 0,57% 5 318 $355 696 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 887 445 0,48% 10 214 $577 752 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 883 233 0,48% 2 742 $83 412 Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 530 363 0,39% 17 766 $237 028 Вгору ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $1 487 472 0,38% 18 065 $161 471 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 229 353 0,31% 3 440 $337 917 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 202 538 0,31% 5 518 $119 906
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 178 490 0,30% 1 630 $631 626 Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 150 947 0,29% 3 797 $156 437
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 120 436 0,29% 4 701 $227 999 Вгору ×1
IWM iShares Trust $1 084 625 0,28% 3 610 $148 425 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $862 744 0,22% 10 708 $93 963 Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $845 362 0,22% 3 479 $89 549
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $801 730 0,20% 2 851 $120 129 Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $777 376 0,20% 4 133 $136 306
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $752 554 0,19% 3 950 $227 599
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $699 915 0,18% 4 429 $43 980
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $692 696 0,18% 8 271 $71 544
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $662 299 0,17% 2 799 $60 346
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $638 159 0,16% 2 536 $119 228 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $632 179 0,16% 6 149 $44 212
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $631 664 0,16% 1 683 $169 010 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $627 770 0,16% 1 780 $55 501 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $608 067 0,16% 1 531 $128 312 Вгору ×1
SUB iShares Trust $606 773 0,16% 5 699 $-171
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $597 887 0,15% 3 653 $96 695 Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $594 491 0,15% 6 165 $47 655
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $496 973 0,13% 4 231 $178 544 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $468 350 0,12% 636 $-278 521 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $465 066 0,12% 5 440 $45 588
AXP American Express Company Common Stock $428 901 0,11% 1 268 $49 289 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $390 332 0,10% 6 539 $39 584 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $362 783 0,09% 725 $93 952 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $362 220 0,09% 515 $44 589
DE Deere & Company Common Stock $354 590 0,09% 559 $41 958 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $332 608 0,09% 3 485 $30 668
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $325 018 0,08% 577 $115 046 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $299 954 0,08% 3 850 $25 833 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $296 742 0,08% 1 168 $64 912 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $285 393 0,07% 268 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $266 175 0,07% 1 251 $26 083
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $264 548 0,07% 3 331 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $247 955 0,06% 2 525 $9 999
SMLV SPDR SERIES TRUST $230 222 0,06% 1 463 $29 678
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $222 033 0,06% 227 Вгору ×1
IWB iShares Trust $220 311 0,06% 538
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $219 473 0,06% 581 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $211 416 0,05% 226 $-37 692 Вниз ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $200 257 0,05% 784 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTI $81 702 652 20,88% зростання ×4
VGIT $64 417 307 16,47% зростання ×6
FBTC $5 379 394 1,37% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CAT $285 393 268 0,07%
GLDM $264 548 3 331 0,07%
PH $222 033 227 0,06%
IWB $220 311 538 0,06%
AVGO $219 473 581 0,06%
GLW $200 257 784 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Куплено більше +2K +$11.4M
VEA Скорочено -3K +$2.9M
AVEM Скорочено -6K +$2.5M
AVUV Скорочено -907 +$2.4M
SCHB Скорочено -17K +$2.3M
DFAT Скорочено -4K +$1.8M
NVDA Куплено більше +322 +$1.5M
SCHF Скорочено -25K +$1.5M
HOOD Куплено більше +59 +$1.4M
NFLX Куплено більше +136 -$1.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LC 31 грудня 2025 р. 73 133 $1 110 890 Більше не відстежується
IWY 31 грудня 2025 р. 1 525 $417 316
TEAM 31 березня 2026 р. 2 189 $354 924 175,3%
BNDX 30 червня 2026 р. 7 236 $347 690
SPYM 30 червня 2025 р. 4 902 $322 356 24,6%
MUB 31 грудня 2025 р. 2 339 $249 080
CRM 31 березня 2026 р. 908 $240 538 25,7%
INTU 30 червня 2026 р. 554 $239 539 7,7%
SCHD 31 грудня 2025 р. 8 526 $232 760 21,1%
SGOV 30 червня 2025 р. 2 158 $217 246 0,0%
CNXC 31 грудня 2025 р. 4 584 $211 552 -40,1%
GBIL 30 червня 2025 р. 2 054 $205 770
IWB 31 березня 2026 р. 538 $200 911
CHPT (задекларовано як CHPTXXXX) 30 вересня 2025 р. 50 000 $35 165 -14,9%