Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +44.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +7.2%

Річна: +34.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,6%

Розбивка за секторами

04
Technology 41,7%
Industrials 19,6%
Retail 17,2%
Financials 6,8%
Materials 4,9%
Consumer Discretionary 2,9%
Communication Services 0,5%
Energy 0,4%
Health Care 0,3%
Інше/Невідоме 5,7%

Повний портфель 34 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1 175 934 069 7,19% 4 258 008 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 132 337 523 6,92% 569 174 $266 998 390 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965 105 185 5,90% 1 000 109 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $918 092 697 5,61% 2 603 189 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $873 193 851 5,34% 1 207 737 Вгору ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $826 992 394 5,06% 20 968 367 $302 374 952 Вгору ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $808 550 554 4,94% 1 558 081 Вгору ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $722 411 827 4,42% 1 493 080 $167 179 008 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $696 827 855 4,26% 2 728 058 $191 271 407 Вниз ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $692 470 236 4,23% 10 520 666 $140 824 821 Вгору ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $666 469 180 4,07% 5 773 045 $381 305 589 Вниз ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $654 277 805 4,00% 5 852 740 $313 508 791 Вгору ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $630 855 419 3,86% 47 219 717 $84 634 116 Вгору ×3
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $596 372 238 3,65% 24 144 625 $308 906 003 Вгору ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $593 917 609 3,63% 962 839 $-122 623 442 Вниз ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $559 666 021 3,42% 1 345 157 $67 065 994 Вниз ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $537 007 742 3,28% 1 042 268 $-46 031 612 Вниз ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $512 074 787 3,13% 2 738 075 Вгору ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $511 709 948 3,13% 609 643 Вгору ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $502 506 807 3,07% 4 914 492 $152 477 831 Вгору ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $470 378 663 2,88% 13 280 030 Вгору ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $343 395 806 2,10% 1 219 099 $-273 295 767 Вниз ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock $294 403 824 1,80% 368 673 $80 283 391 Вниз ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $111 407 813 0,68% 7 020 026 Вгору ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $102 425 731 0,63% 1 209 848 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $77 039 680 0,47% 215 574 $23 104 639 Вгору ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $63 490 109 0,39% 845 070 Вгору ×1
V Visa Inc. $56 939 216 0,35% 165 960 $28 898 900 Вгору ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $50 280 049 0,31% 577 666 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $48 350 142 0,30% 101 242 $-421 241 522 Вниз ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $47 395 697 0,29% 494 581
MCK McKesson Corporation Common Stock $43 712 216 0,27% 57 851 $-295 702 745 Вниз ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $38 005 765 0,23% 28 532 $-3 342 451 Вниз ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $33 761 817 0,21% 792 717 $-419 865 158 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NU $630 855 419 3,86% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NBIS $1 175 934 069 4 258 008 7,19%
STX $965 105 185 1 000 109 5,90%
HD $918 092 697 2 603 189 5,61%
AMAT $873 193 851 1 207 737 5,34%
LIN $808 550 554 1 558 081 4,94%
TTMI $512 074 787 2 738 075 3,13%
STRL $511 709 948 609 643 3,13%
ONON $470 378 663 13 280 030 2,88%
BTDR $111 407 813 7 020 026 0,68%
SHAZ $102 425 731 1 209 848 0,63%
KGS $63 490 109 845 070 0,39%
IBKR $50 280 049 577 666 0,31%
SE $47 395 697 494 581 0,29%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
HUT Скорочено -306K +$381.3M
PFGC Куплено більше +1.9M +$313.5M
WULF Куплено більше +4.2M +$308.9M
MDLN Куплено більше +9.2M +$302.4M
LPLA Скорочено -831K -$273.3M
ASML Скорочено -86K +$267.0M
GLW Скорочено -990K +$191.3M
TER Скорочено -380K +$167.2M
USFD Куплено більше +1.1M +$152.5M
CVNA Куплено більше +8.8M +$140.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
META 31 грудня 2025 р. 1 322 260 $971 041 299 10,3%
VST 30 червня 2026 р. 6 187 585 $930 179 653 -11,7%
INTU 30 вересня 2025 р. 771 666 $607 787 292 -58,8%
AVGO 31 березня 2026 р. 1 730 216 $598 827 758 14,7%
MSFT 31 березня 2026 р. 1 234 125 $596 847 533 39,8%
TLN 30 червня 2026 р. 1 817 947 $580 343 221 -16,5%
DASH 31 березня 2026 р. 2 529 879 $572 966 996 26,0%
AMZN 31 березня 2026 р. 2 414 520 $557 319 506 20,8%
UNH 30 вересня 2025 р. 1 693 347 $528 273 464 7,7%
CRM 30 вересня 2025 р. 1 863 179 $508 070 282 -1,0%
CLH 30 червня 2026 р. 1 754 950 $503 196 814 6,6%
SBUX 31 грудня 2025 р. 5 561 954 $470 541 308 12,5%
LLY 30 червня 2025 р. 551 827 $455 759 438 46,6%
EQT 31 грудня 2025 р. 8 361 889 $455 137 618 -6,4%
ASML 30 вересня 2025 р. 566 862 $454 277 538 92,9%
FLUT 31 грудня 2025 р. 1 733 336 $440 267 344 -65,2%
THC 30 червня 2026 р. 2 258 717 $426 242 485 38,2%
PM 31 березня 2026 р. 2 643 579 $424 030 072 13,4%
COF 30 червня 2026 р. 2 267 056 $413 579 026 -2,9%
TOL 30 червня 2025 р. 3 800 580 $401 303 242 19,7%
WING 31 березня 2026 р. 1 595 258 $380 453 080 -31,0%
ENTG 30 червня 2026 р. 3 115 054 $365 208 931 -7,4%
WIX 30 вересня 2025 р. 2 161 331 $342 484 510 -59,1%
SE 31 грудня 2025 р. 1 869 501 $334 135 914 -25,4%
CIEN 30 червня 2026 р. 809 522 $314 280 726 -20,2%
CDNS 30 червня 2025 р. 1 218 389 $309 872 874 14,0%
CIEN 31 грудня 2025 р. 2 006 662 $292 310 454 67,3%
AFRM 31 березня 2026 р. 3 817 170 $284 111 963 54,5%
ETSY 31 грудня 2025 р. 3 880 316 $257 614 179 31,3%
ARES 30 червня 2025 р. 1 604 441 $235 227 095 -32,1%
WING 30 червня 2025 р. 449 056 $101 298 052 -68,3%
VMC 30 червня 2026 р. 144 179 $39 259 942 -17,6%
SPOT 30 червня 2026 р. 68 844 $33 383 144 3,0%
MA 30 червня 2026 р. 57 201 $28 581 052 7,5%
APH 30 червня 2026 р. 223 084 $28 186 663 -50,7%
HLT 30 червня 2026 р. 89 249 $27 138 836 -3,4%
KKR 30 червня 2026 р. 179 308 $16 585 990 -1,6%
BKNG 30 червня 2026 р. 2 405 $10 125 820 -10,8%
BSX 30 червня 2026 р. 104 655 $6 567 101 -0,2%