LongView Wealth Management
CIK 1990190 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $389.8M
- Позиції
- 227
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 081 з 8 643 за вартістю 13F · топ 47.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,89%
- Вага топ-25 активів
- 54,37%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 58,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,94% Оцін. купівлі $27 337 558 · продажі $42 055 778
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 83
- Зменшено
- 116
- Закриті
- 34
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,4%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
2,5%
Healthcare
1,5%
Financials
1,2%
Industrials
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,9%
Energy
0,9%
Utilities
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,5%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Packaging
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
76,7%
Повний портфель 227 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $19 969 836 | 5,12% | 629 765 | $-403 235 | Вниз ×4 | ||
| ILCG | $15 044 324 | 3,86% | 128 562 | $714 179 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 970 730 | 3,84% | 51 737 | $1 132 972 | Вниз ×2 | ||
| FBND | $14 085 830 | 3,61% | 309 647 | $299 430 | Вгору ×6 | ||
| CGGR | $12 708 975 | 3,26% | 269 258 | $880 253 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $12 308 849 | 3,16% | 418 242 | $865 348 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $12 004 021 | 3,08% | 243 588 | $286 613 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11 573 338 | 2,97% | 32 815 | $825 950 | Вгору ×1 | ||
| CGBL | $10 494 817 | 2,69% | 276 470 | $875 724 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $8 951 646 | 2,30% | 13 034 | $1 330 042 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 616 068 | 2,21% | 11 700 | $1 360 155 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $7 962 363 | 2,04% | 92 435 | $571 896 | Вгору ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $7 759 624 | 1,99% | 65 771 | $531 427 | |||
| SCHY | $6 578 016 | 1,69% | 207 312 | $24 477 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $5 178 149 | 1,33% | 153 019 | $679 890 | Вгору ×4 | ||
| VO | $4 969 873 | 1,27% | 61 684 | $424 176 | Вгору ×1 | ||
| VT | $4 872 254 | 1,25% | 31 043 | $294 656 | Вгору ×6 | ||
| CGDG | $4 533 043 | 1,16% | 120 849 | $171 794 | Вгору ×6 | ||
| VB | $4 508 198 | 1,16% | 14 873 | $73 135 | Вниз ×2 | ||
| IQLT | $4 390 845 | 1,13% | 88 614 | $-1 286 434 | Вниз ×3 | ||
| CGMS | $4 379 223 | 1,12% | 160 235 | $687 087 | Вгору ×6 | ||
| CGGE | $4 364 213 | 1,12% | 123 843 | $236 231 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $4 073 173 | 1,04% | 11 007 | $381 252 | Вгору ×6 | ||
| JEPI | $3 904 562 | 1,00% | 69 132 | $366 228 | Вгору ×6 | ||
| CGMU | $3 744 374 | 0,96% | 136 308 | $-57 786 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $3 691 481 | 0,95% | 16 939 | $188 951 | Вниз ×5 | ||
| CGGO | $3 594 992 | 0,92% | 84 928 | $440 936 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 555 062 | 0,91% | 17 767 | $-286 084 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 516 945 | 0,90% | 14 756 | $-685 018 | Вниз ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3 405 443 | 0,87% | 29 044 | $81 104 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 191 964 | 0,82% | 12 568 | $165 861 | Вниз ×2 | ||
| IYW | $3 155 134 | 0,81% | 12 509 | $594 537 | Вниз ×3 | ||
| FNDF | $2 932 606 | 0,75% | 55 584 | $-1 497 953 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 852 798 | 0,73% | 7 648 | $-625 873 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $2 815 513 | 0,72% | 3 760 | $190 546 | Вниз ×1 | ||
| CGCB | $2 809 308 | 0,72% | 107 307 | $267 162 | Вгору ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 773 689 | 0,71% | 34 129 | $-951 780 | Вниз ×2 | ||
| EPS | $2 749 883 | 0,71% | 35 350 | $365 358 | Вгору ×2 | ||
| UTG | $2 742 000 | 0,70% | 67 338 | $-77 162 | Вниз ×1 | ||
| CGUS | $2 705 054 | 0,69% | 60 815 | $-174 169 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $2 556 733 | 0,66% | 25 831 | $166 712 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $2 556 345 | 0,66% | 35 879 | $26 458 | Вниз ×1 | ||
| FMDE | $2 530 828 | 0,65% | 62 366 | $-1 563 743 | Вниз ×2 | ||
| CGCP | $2 442 257 | 0,63% | 109 567 | $-232 482 | Вниз ×1 | ||
| ICSH | $2 308 505 | 0,59% | 45 641 | $-1 862 145 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $2 107 647 | 0,54% | 15 325 | $230 851 | Вгору ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 033 561 | 0,52% | 21 247 | $-965 223 | Вниз ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 028 814 | 0,52% | 43 961 | $668 593 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $1 943 014 | 0,50% | 3 883 | $-618 988 | Вниз ×2 | ||
| FESM | $1 791 240 | 0,46% | 37 093 | $430 102 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 788 646 | 0,46% | 15 792 | $-184 833 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $1 785 389 | 0,46% | 11 298 | $73 171 | Вгору ×6 | ||
| GOVT | $1 772 147 | 0,45% | 77 794 | $333 054 | Вгору ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 758 270 | 0,45% | 16 356 | $36 457 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 711 575 | 0,44% | 6 802 | $54 615 | Вниз ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $1 607 522 | 0,41% | 57 950 | $207 412 | Вгору ×3 | ||
| REZ | $1 565 382 | 0,40% | 16 532 | $345 370 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $1 554 874 | 0,40% | 16 099 | $-157 745 | Вниз ×1 | ||
| IDMO | $1 537 638 | 0,39% | 25 504 | $227 794 | Вгору ×2 | ||
| CGMM | $1 508 872 | 0,39% | 45 765 | $122 676 | Вгору ×4 | ||
| FELC | $1 477 415 | 0,38% | 35 252 | $444 361 | Вгору ×1 | ||
| INMU | $1 446 173 | 0,37% | 59 636 | $26 142 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 399 407 | 0,36% | 3 961 | $-47 532 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 373 925 | 0,35% | 3 845 | $-72 122 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $1 362 294 | 0,35% | 15 502 | $353 175 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $1 353 125 | 0,35% | 22 669 | $30 180 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 338 632 | 0,34% | 27 641 | $-40 526 | Вниз ×1 | ||
| MGC | $1 310 756 | 0,34% | 4 790 | $97 719 | |||
| CGIC | $1 305 855 | 0,34% | 35 885 | $941 089 | Вгору ×1 | ||
| CGNG | $1 280 885 | 0,33% | 34 193 | $-124 474 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 277 250 | 0,33% | 9 342 | $-1 232 440 | Вниз ×6 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $1 245 931 | 0,32% | 47 957 | $148 635 | Вгору ×3 | ||
| XLI XLI | $1 220 473 | 0,31% | 6 589 | $56 123 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $1 181 597 | 0,30% | 15 166 | $-62 631 | Вниз ×6 | ||
| MGK | $1 166 566 | 0,30% | 13 270 | $12 170 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 144 052 | 0,29% | 9 214 | $-78 842 | Вгору ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 132 200 | 0,29% | 14 876 | $291 322 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $1 109 271 | 0,28% | 10 307 | $-110 698 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $1 092 456 | 0,28% | 14 414 | $-554 | Вниз ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1 091 411 | 0,28% | 11 266 | $18 075 | Вгору ×1 | ||
| HDV | $1 079 418 | 0,28% | 39 380 | $36 661 | Вгору ×5 | ||
| MTUM | $1 049 776 | 0,27% | 3 062 | $365 516 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $1 049 630 | 0,27% | 4 436 | $-10 347 | Вниз ×1 | ||
| CGSD | $1 030 315 | 0,26% | 40 043 | $59 684 | Вгору ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 030 275 | 0,26% | 4 539 | $49 798 | Вниз ×3 | ||
| FLDR | $1 008 660 | 0,26% | 20 129 | $-4 296 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $990 860 | 0,25% | 7 828 | $-22 698 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $972 045 | 0,25% | 842 | $608 319 | Вгору ×2 | ||
| FDVV | $945 497 | 0,24% | 15 682 | $-501 728 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $944 063 | 0,24% | 3 894 | $39 457 | Вниз ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $920 136 | 0,24% | 18 809 | $-14 771 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $920 034 | 0,24% | 6 274 | $17 267 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $877 153 | 0,23% | 2 593 | $-12 045 | Вниз ×3 | ||
| FNDE | $862 121 | 0,22% | 21 727 | $149 241 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $842 706 | 0,22% | 3 711 | $-65 978 | Вниз ×2 | ||
| USMV | $834 530 | 0,21% | 8 652 | $16 065 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $819 717 | 0,21% | 876 | $-23 854 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $800 408 | 0,21% | 30 204 | $-281 921 | Вниз ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $786 743 | 0,20% | 8 324 | $-157 069 | Вниз ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $784 041 | 0,20% | 4 366 | $-68 774 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBND | $14 085 830 | 3,61% | зростання ×6 |
| CGBL | $10 494 817 | 2,69% | зростання ×6 |
| VOO | $8 951 646 | 2,30% | зростання ×6 |
| SCHG | $5 178 149 | 1,33% | зростання ×4 |
| VT | $4 872 254 | 1,25% | зростання ×6 |
| CGDG | $4 533 043 | 1,16% | зростання ×6 |
| CGMS | $4 379 223 | 1,12% | зростання ×6 |
| VTI | $4 073 173 | 1,04% | зростання ×6 |
| JEPI | $3 904 562 | 1,00% | зростання ×6 |
| CGCB | $2 809 308 | 0,72% | зростання ×6 |
| AGG | $2 556 733 | 0,66% | зростання ×6 |
| IVW | $2 107 647 | 0,54% | зростання ×3 |
| IUSB | $2 028 814 | 0,52% | зростання ×3 |
| VYM | $1 785 389 | 0,46% | зростання ×6 |
| GOVT | $1 772 147 | 0,45% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CGHY | $365 487 | 14 429 | 0,09% |
| SPHQ | $354 273 | 3 932 | 0,09% |
| CORO | $288 701 | 7 888 | 0,07% |
| XLE | $283 803 | 5 344 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 09290C590) | $282 388 | 11 023 | 0,07% |
| SDY | $276 207 | 1 815 | 0,07% |
| FELG | $270 551 | 6 184 | 0,07% |
| IALT | $269 084 | 9 593 | 0,07% |
| IEF | $257 987 | 2 728 | 0,07% |
| GGOV | $254 669 | 5 064 | 0,07% |
| LLY | $213 213 | 178 | 0,05% |
| GEV | $210 545 | 179 | 0,05% |
| KLAC | $208 877 | 692 | 0,05% |
| FBNC | $205 303 | 3 211 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ICSH | Скорочено | -37K | -$1.9M |
| FMDE | Скорочено | -46K | -$1.6M |
| FNDF | Скорочено | -30K | -$1.5M |
| QQQ | Куплено більше | +157 | +$1.4M |
| VOO | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| IQLT | Скорочено | -26K | -$1.3M |
| XOM | Скорочено | -7K | -$1.2M |
| GARP | Скорочено | -18K | -$1.2M |
| FENI | Скорочено | -30K | -$1.2M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EIPI | 30 червня 2026 р. | 106 599 | $2 368 625 | Більше не відстежується |
| SUB | 30 червня 2025 р. | 15 608 | $1 648 167 | Більше не відстежується |
| GMED | 30 червня 2026 р. | 10 500 | $996 870 | 11,7% |
| KEYS | 31 березня 2026 р. | 3 224 | $672 946 | 14,9% |
| D | 31 березня 2026 р. | 11 169 | $652 152 | 11,5% |
| A | 31 березня 2026 р. | 4 327 | $640 353 | 35,5% |
| SMMU | 30 червня 2026 р. | 12 154 | $613 655 | Більше не відстежується |
| STIP | 30 червня 2026 р. | 5 642 | $584 793 | Більше не відстежується |
| IMCG | 31 березня 2025 р. | 7 603 | $574 255 | Більше не відстежується |
| BPRE | 30 червня 2026 р. | 30 776 | $511 494 | -7,2% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 461 | $498 219 | 40,0% |
| IWP | 30 червня 2026 р. | 3 702 | $497 868 | Більше не відстежується |
| SCHZ | 30 червня 2026 р. | 19 753 | $460 840 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 6 082 | $427 213 | 21,4% |
| RF | 31 березня 2025 р. | 18 150 | $426 890 | 45,4% |
| VTEB | 30 червня 2026 р. | 8 429 | $424 316 | Більше не відстежується |
| XLRE | 30 червня 2026 р. | 9 050 | $393 024 | Більше не відстежується |
| IHDG | 30 червня 2026 р. | 7 500 | $381 225 | Більше не відстежується |
| AEE | 31 березня 2026 р. | 3 713 | $372 028 | 0,5% |
| BSCR | 30 червня 2026 р. | 18 700 | $368 016 | |
| CGIE | 30 червня 2025 р. | 12 260 | $359 467 | Більше не відстежується |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 930 | $348 563 | 36,8% |
| BLV | 31 грудня 2025 р. | 4 730 | $335 128 | Більше не відстежується |
| VOE | 30 червня 2026 р. | 1 751 | $333 741 | Більше не відстежується |
| CGXU | 30 червня 2026 р. | 10 285 | $329 521 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 956 | $325 618 | 45,9% |
| BEPC | 30 червня 2026 р. | 7 641 | $324 989 | -8,7% |
| VGT | 30 червня 2026 р. | 415 | $319 665 | Більше не відстежується |
| IUSV | 30 червня 2026 р. | 3 004 | $316 772 | |
| AZO | 31 березня 2026 р. | 88 | $310 024 | -7,1% |
| SCHW | 30 вересня 2025 р. | 3 309 | $301 881 | 17,2% |
| TYG | 31 березня 2025 р. | 6 990 | $293 586 | 3,4% |
| DFAT | 30 червня 2026 р. | 4 500 | $292 950 | Більше не відстежується |
| VIGI | 30 червня 2026 р. | 3 097 | $286 039 | |
| IAU | 31 березня 2026 р. | 3 239 | $280 141 | Більше не відстежується |
| BAC | 30 червня 2026 р. | 5 208 | $277 859 | 12,4% |
| MSTR | 30 червня 2026 р. | 2 020 | $277 568 | 11,8% |
| ALLE | 31 березня 2026 р. | 1 700 | $274 482 | 13,2% |
| VOOG | 31 березня 2026 р. | 608 | $274 384 | Більше не відстежується |
| SPTL | 30 червня 2025 р. | 10 042 | $273 743 | Більше не відстежується |
| HIMU | 30 червня 2025 р. | 5 493 | $272 058 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 2 638 | $270 670 | 10,5% |
| SDY | 31 березня 2026 р. | 1 862 | $267 832 | Більше не відстежується |
| EOG | 31 березня 2026 р. | 2 446 | $257 945 | 4,1% |
| TCAF | 30 червня 2026 р. | 6 700 | $256 275 | Більше не відстежується |
| GSLC | 30 вересня 2025 р. | 2 030 | $246 401 | Більше не відстежується |
| NEAR | 30 червня 2026 р. | 4 786 | $243 512 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 476 | $236 820 | 51,7% |
| VDE | 30 червня 2025 р. | 1 807 | $234 386 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 378 | $231 091 | 18,5% |
| ESML | 30 червня 2026 р. | 4 600 | $231 058 | Більше не відстежується |
| NEE | 31 березня 2026 р. | 2 777 | $225 285 | -6,9% |
| FBTC | 31 березня 2026 р. | 2 821 | $224 805 | Більше не відстежується |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 4 962 | $223 389 | 12,9% |
| XAR | 31 березня 2026 р. | 783 | $219 848 | Більше не відстежується |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 602 | $218 272 | 145,4% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 4 694 | $216 715 | 19,2% |
| AVDV | 30 червня 2025 р. | 3 099 | $216 124 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 1 784 | $215 489 | 351,9% |
| HPQ | 31 березня 2025 р. | 6 592 | $215 103 | 9,6% |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 4 285 | $214 457 | Більше не відстежується |
| AJG | 30 червня 2026 р. | 967 | $212 578 | 11,4% |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 7 182 | $208 710 | -6,8% |
| GD | 31 березня 2026 р. | 575 | $207 541 | 15,2% |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 5 709 | $207 176 | Більше не відстежується |
| PPA | 30 червня 2026 р. | 1 161 | $206 252 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 887 | $206 183 | Більше не відстежується |
| LVHI | 31 березня 2025 р. | 6 723 | $205 173 | Більше не відстежується |
| CGSM | 31 березня 2026 р. | 7 700 | $203 742 | Більше не відстежується |
| MA | 30 червня 2026 р. | 396 | $203 211 | 13,2% |
| ESGV | 31 березня 2025 р. | 1 932 | $202 647 | Більше не відстежується |
| GLW | 31 грудня 2025 р. | 2 461 | $201 905 | 74,6% |
| RF | 30 червня 2026 р. | 7 254 | $201 300 | 4,6% |
| VMBS | 30 червня 2026 р. | 4 251 | $200 726 | |
| ES | 31 березня 2025 р. | 3 493 | $200 628 | 16,5% |
| DNP | 30 червня 2026 р. | 14 969 | $156 875 | 1,7% |
| BSM | 31 березня 2026 р. | 10 440 | $146 477 | -3,2% |