LongView Wealth Management

CIK 1990190 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів33,89%

Вага топ-25 активів54,37%

Позиції понад 1%24

Ефективна кількість позицій58,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,94% Оцін. купівлі $27 337 558 · продажі $42 055 778

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 78,8% все ще утримуються

Нові позиції14

Збільшено83

Зменшено116

Закриті34

Вартість портфеля $389.8M #4 488 з 9 337 за вартістю 13F · топ 48.1%

Позиції 227

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 6,4%

Retail 4,6%

Consumer Discretionary 2,5%

Financials 2,2%

Healthcare 1,5%

Industrials 1,5%

Communication Services 1,2%

Consumer Staples 0,9%

Energy 0,9%

Utilities 0,8%

Consumer products 0,5%

Real Estate 0,5%

Materials 0,4%

Інше/Невідоме 76,1%

Повний портфель 227 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 969 836	5,12%	629 765	$-403 235	Вниз ×4
ILCG iShares Trust	$15 044 324	3,86%	128 562	$714 179	Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14 970 730	3,84%	51 737	$1 132 972	Вниз ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$14 085 830	3,61%	309 647	$299 430	Вгору ×6
CGGR Capital Group Growth ETF	$12 708 975	3,26%	269 258	$880 253	Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 308 849	3,16%	418 242	$865 348	Вгору ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$12 004 021	3,08%	243 588	$286 613	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$11 573 338	2,97%	32 815	$825 950	Вгору ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$10 494 817	2,69%	276 470	$875 724	Вгору ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$8 951 646	2,30%	13 034	$1 330 042	Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8 616 068	2,21%	11 700	$1 360 155	Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$7 962 363	2,04%	92 435	$571 896	Вгору ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$7 759 624	1,99%	65 771	$531 427
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 578 016	1,69%	207 312	$24 477	Вгору ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 178 149	1,33%	153 019	$679 890	Вгору ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$4 969 873	1,27%	61 684	$424 176	Вгору ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 872 254	1,25%	31 043	$294 656	Вгору ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$4 533 043	1,16%	120 849	$171 794	Вгору ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$4 508 198	1,16%	14 873	$73 135	Вниз ×2
IQLT iShares Trust	$4 390 845	1,13%	88 614	$-1 286 434	Вниз ×3
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$4 379 223	1,12%	160 235	$687 087	Вгору ×6
CGGE Capital Group Global Equity ETF	$4 364 213	1,12%	123 843	$236 231	Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4 073 173	1,04%	11 007	$381 252	Вгору ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 904 562	1,00%	69 132	$366 228	Вгору ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$3 744 374	0,96%	136 308	$-57 786	Вниз ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 691 481	0,95%	16 939	$188 951	Вниз ×5
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$3 594 992	0,92%	84 928	$440 936	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 555 062	0,91%	17 767	$-286 084	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 516 945	0,90%	14 756	$-685 018	Вниз ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$3 405 443	0,87%	29 044	$81 104	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 191 964	0,82%	12 568	$165 861	Вниз ×2
IYW iShares Trust	$3 155 134	0,81%	12 509	$594 537	Вниз ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 932 606	0,75%	55 584	$-1 497 953	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 852 798	0,73%	7 648	$-625 873	Вниз ×2
IVV iShares Trust	$2 815 513	0,72%	3 760	$190 546	Вниз ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 809 308	0,72%	107 307	$267 162	Вгору ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 773 689	0,71%	34 129	$-951 780	Вниз ×2
EPS WisdomTree Trust	$2 749 883	0,71%	35 350	$365 358	Вгору ×2
UTG CUSIP: 756158101	$2 742 000	0,70%	67 338	$-77 162	Вниз ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$2 705 054	0,69%	60 815	$-174 169	Вниз ×2
AGG iShares Trust	$2 556 733	0,66%	25 831	$166 712	Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2 556 345	0,66%	35 879	$26 458	Вниз ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$2 530 828	0,65%	62 366	$-1 563 743	Вниз ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 442 257	0,63%	109 567	$-232 482	Вниз ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$2 308 505	0,59%	45 641	$-1 862 145	Вниз ×2
IVW iShares Trust	$2 107 647	0,54%	15 325	$230 851	Вгору ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$2 033 561	0,52%	21 247	$-965 223	Вниз ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$2 028 814	0,52%	43 961	$668 593	Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 943 014	0,50%	3 883	$-618 988	Вниз ×2
FESM Fidelity Covington Trust	$1 791 240	0,46%	37 093	$430 102	Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 788 646	0,46%	15 792	$-184 833	Вгору ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 785 389	0,46%	11 298	$73 171	Вгору ×6
GOVT iShares Trust	$1 772 147	0,45%	77 794	$333 054	Вгору ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 758 270	0,45%	16 356	$36 457	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 711 575	0,44%	6 802	$54 615	Вниз ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$1 607 522	0,41%	57 950	$207 412	Вгору ×3
REZ iShares Trust	$1 565 382	0,40%	16 532	$345 370	Вгору ×2
IEFA iShares Trust	$1 554 874	0,40%	16 099	$-157 745	Вниз ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 537 638	0,39%	25 504	$227 794	Вгору ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$1 508 872	0,39%	45 765	$122 676	Вгору ×4
FELC Fidelity Covington Trust	$1 477 415	0,38%	35 252	$444 361	Вгору ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$1 446 173	0,37%	59 636	$26 142	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 399 407	0,36%	3 961	$-47 532	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 373 925	0,35%	3 845	$-72 122	Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 362 294	0,35%	15 502	$353 175	Вгору ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 353 125	0,35%	22 669	$30 180	Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 338 632	0,34%	27 641	$-40 526	Вниз ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$1 310 756	0,34%	4 790	$97 719
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$1 305 855	0,34%	35 885	$941 089	Вгору ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$1 280 885	0,33%	34 193	$-124 474	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 277 250	0,33%	9 342	$-1 232 440	Вниз ×6
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF	$1 245 931	0,32%	47 957	$148 635	Вгору ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 220 473	0,31%	6 589	$56 123	Вниз ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 181 597	0,30%	15 166	$-62 631	Вниз ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1 166 566	0,30%	13 270	$12 170	Вгору ×1
IWF iShares Trust	$1 144 052	0,29%	9 214	$-78 842	Вгору ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1 132 200	0,29%	14 876	$291 322	Вгору ×6
MUB iShares Trust	$1 109 271	0,28%	10 307	$-110 698	Вниз ×2
DGRO iShares Trust	$1 092 456	0,28%	14 414	$-554	Вниз ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$1 091 411	0,28%	11 266	$18 075	Вгору ×1
HDV iShares Trust	$1 079 418	0,28%	39 380	$36 661	Вгору ×5
MTUM iShares Trust	$1 049 776	0,27%	3 062	$365 516	Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 049 630	0,27%	4 436	$-10 347	Вниз ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 030 315	0,26%	40 043	$59 684	Вгору ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1 030 275	0,26%	4 539	$49 798	Вниз ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust	$1 008 660	0,26%	20 129	$-4 296	Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$990 860	0,25%	7 828	$-22 698	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$972 045	0,25%	842	$608 319	Вгору ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$945 497	0,24%	15 682	$-501 728	Вниз ×1
IWD iShares Trust	$944 063	0,24%	3 894	$39 457	Вниз ×2
FEGE RBB Fund Trust	$920 136	0,24%	18 809	$-14 771	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$920 034	0,24%	6 274	$17 267	Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock	$877 153	0,23%	2 593	$-12 045	Вниз ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$862 121	0,22%	21 727	$149 241	Вгору ×2
IVE iShares Trust	$842 706	0,22%	3 711	$-65 978	Вниз ×2
USMV iShares Trust	$834 530	0,21%	8 652	$16 065	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$819 717	0,21%	876	$-23 854	Вгору ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$800 408	0,21%	30 204	$-281 921	Вниз ×5
MBB iShares MBS ETF	$786 743	0,20%	8 324	$-157 069	Вниз ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$784 041	0,20%	4 366	$-68 774	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
FBND	$14 085 830	3,61%	зростання ×6
CGBL	$10 494 817	2,69%	зростання ×6
VOO	$8 951 646	2,30%	зростання ×6
SCHG	$5 178 149	1,33%	зростання ×4
VT	$4 872 254	1,25%	зростання ×6
CGDG	$4 533 043	1,16%	зростання ×6
CGMS	$4 379 223	1,12%	зростання ×6
VTI	$4 073 173	1,04%	зростання ×6
JEPI	$3 904 562	1,00%	зростання ×6
CGCB	$2 809 308	0,72%	зростання ×6
AGG	$2 556 733	0,66%	зростання ×6
IVW	$2 107 647	0,54%	зростання ×3
IUSB	$2 028 814	0,52%	зростання ×3
VYM	$1 785 389	0,46%	зростання ×6
GOVT	$1 772 147	0,45%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
CGHY	$365 487	14 429	0,09%
SPHQ	$354 273	3 932	0,09%
CORO	$288 701	7 888	0,07%
XLE	$283 803	5 344	0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 09290C590)	$282 388	11 023	0,07%
SDY	$276 207	1 815	0,07%
FELG	$270 551	6 184	0,07%
IALT	$269 084	9 593	0,07%
IEF	$257 987	2 728	0,07%
GGOV	$254 669	5 064	0,07%
LLY	$213 213	178	0,05%
GEV	$210 545	179	0,05%
KLAC	$208 877	692	0,05%
FBNC	$205 303	3 211	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
ICSH	Скорочено	-37K	-$1.9M
FMDE	Скорочено	-46K	-$1.6M
FNDF	Скорочено	-30K	-$1.5M
QQQ	Куплено більше	+157	+$1.4M
VOO	Куплено більше	+1K	+$1.3M
IQLT	Скорочено	-26K	-$1.3M
XOM	Скорочено	-7K	-$1.2M
GARP	Скорочено	-18K	-$1.2M
FENI	Скорочено	-30K	-$1.2M
AAPL	Скорочено	-2K	+$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
EIPI	30 червня 2026 р.	106 599	$2 368 625
SUB	30 червня 2025 р.	15 608	$1 648 167
GMED	30 червня 2026 р.	10 500	$996 870	-4,3%
KEYS	31 березня 2026 р.	3 224	$672 946	36,2%
D	31 березня 2026 р.	11 169	$652 152	-0,8%
A	31 березня 2026 р.	4 327	$640 353	47,2%
SMMU	30 червня 2026 р.	12 154	$613 655
STIP	30 червня 2026 р.	5 642	$584 793
BPRE	30 червня 2026 р.	30 776	$511 494	-2,5%
LLY	31 березня 2026 р.	461	$498 219	24,3%
IWP	30 червня 2026 р.	3 702	$497 868	-4,7%
SCHZ	30 червня 2026 р.	19 753	$460 840	-3,8%
VTEB	30 червня 2026 р.	8 429	$424 316
XLRE	30 червня 2026 р.	9 050	$393 024	Більше не відстежується
IHDG	30 червня 2026 р.	7 500	$381 225
AEE	31 березня 2026 р.	3 713	$372 028	-9,1%
BSCR	30 червня 2026 р.	18 700	$368 016
CGIE	30 червня 2025 р.	12 260	$359 467
ELV	31 березня 2026 р.	930	$348 563	32,0%
BLV	31 грудня 2025 р.	4 730	$335 128
VOE	30 червня 2026 р.	1 751	$333 741
CGXU	30 червня 2026 р.	10 285	$329 521
UNH	31 березня 2026 р.	956	$325 618	37,4%
BEPC	30 червня 2026 р.	7 641	$324 989	-23,2%
VGT	30 червня 2026 р.	415	$319 665
IUSV	30 червня 2026 р.	3 004	$316 772
AZO	31 березня 2026 р.	88	$310 024	-17,3%
SCHW	30 вересня 2025 р.	3 309	$301 881	1,3%
DFAT	30 червня 2026 р.	4 500	$292 950
VIGI	30 червня 2026 р.	3 097	$286 039
IAU	31 березня 2026 р.	3 239	$280 141	-11,6%
BAC	30 червня 2026 р.	5 208	$277 859	-5,7%
MSTR	30 червня 2026 р.	2 020	$277 568	84,1%
ALLE	31 березня 2026 р.	1 700	$274 482	6,1%
VOOG	31 березня 2026 р.	608	$274 384
SPTL	30 червня 2025 р.	10 042	$273 743
HIMU	30 червня 2025 р.	5 493	$272 058
DIS	30 червня 2026 р.	2 638	$270 670	6,2%
SDY	31 березня 2026 р.	1 862	$267 832
EOG	31 березня 2026 р.	2 446	$257 945	-2,2%
TCAF	30 червня 2026 р.	6 700	$256 275
GSLC	30 вересня 2025 р.	2 030	$246 401
NEAR	30 червня 2026 р.	4 786	$243 512
TMO	30 червня 2025 р.	476	$236 820	61,5%
VDE	30 червня 2025 р.	1 807	$234 386
LMT	30 червня 2026 р.	378	$231 091	-0,8%
ESML	30 червня 2026 р.	4 600	$231 058
NEE	31 березня 2026 р.	2 777	$225 285	-17,3%
FBTC	31 березня 2026 р.	2 821	$224 805
TSCO	30 червня 2026 р.	4 962	$223 389	-1,6%
XAR	31 березня 2026 р.	783	$219 848
BP	30 червня 2026 р.	4 694	$216 715	21,2%
AVDV	30 червня 2025 р.	3 099	$216 124
IAGG	30 червня 2026 р.	4 285	$214 457
AJG	30 червня 2026 р.	967	$212 578	-1,5%
CMCSA	31 березня 2026 р.	7 182	$208 710	-24,9%
GD	31 березня 2026 р.	575	$207 541	-3,8%
HEFA	30 червня 2025 р.	5 709	$207 176
PPA	30 червня 2026 р.	1 161	$206 252
CGSM	31 березня 2026 р.	7 700	$203 742
MA	30 червня 2026 р.	396	$203 211	7,5%
GLW	31 грудня 2025 р.	2 461	$201 905	87,5%
RF	30 червня 2026 р.	7 254	$201 300	-10,3%
VMBS	30 червня 2026 р.	4 251	$200 726
DNP	30 червня 2026 р.	14 969	$156 875	-11,3%
BSM	31 березня 2026 р.	10 440	$146 477	-3,7%