Magellan Asset Management Ltd

CIK 1536105 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$4.5B
#872 з 9 443 за вартістю 13F · топ 9.2%
Позиції
78
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -42.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
45,25%
Вага топ-25 активів
75,40%
Позиції понад 1%
34
Ефективна кількість позицій
33,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,98% Оцін. купівлі $181 354 515 · продажі $3 701 991 148

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
36
Зменшено
35
Закриті
3
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+11.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-16.9%

Річна: +7.4% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Utilities
51,9%
Real Estate
10,3%
Technology
8,3%
Communication Services
6,7%
Financial Services
6,2%
Retail
4,5%
Industrials
3,9%
Health Care
3,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
1,6%

Повний портфель 78 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $248 396 688 5,55% 3 437 065 $-179 932 593 Вниз ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $230 022 439 5,14% 1 406 263 $-29 416 385 Вниз ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $226 328 280 5,06% 2 818 534 $42 284 945 Вгору ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $210 551 816 4,71% 2 780 296 $-21 604 821 Вниз ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $207 946 120 4,65% 2 242 974 $-11 499 596 Вниз ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $194 237 325 4,34% 2 539 050 $37 529 294 Вгору ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $187 857 420 4,20% 2 173 521 $4 121 673 Вниз ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $183 733 221 4,11% 2 690 485 $12 019 949 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $169 977 381 3,80% 455 679 $-270 212 125 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $164 506 150 3,68% 344 465 $-233 601 654 Вниз ×4
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $151 628 893 3,39% 1 987 533 $5 637 048 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $149 627 230 3,35% 627 789 $-318 747 216 Вниз ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $144 582 279 3,23% 1 238 180 $-1 441 779 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $121 557 821 2,72% 236 678 $-170 738 282 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $116 760 725 2,61% 330 458 $-739 426 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $100 868 904 2,26% 179 071 $-189 219 314 Вниз ×1
BRKB $69 977 040 1,56% 139 845 $-89 411 589 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $68 789 472 1,54% 168 908 $1 367 127 Вгору ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $68 400 384 1,53% 251 472 $6 009 681 Вниз ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $66 477 755 1,49% 931 061 $-77 767 244 Вниз ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $63 341 438 1,42% 201 346 $4 211 976 Вниз ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $57 362 084 1,28% 358 827 $-155 659 198 Вниз ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $56 685 970 1,27% 592 268 $4 029 967 Вгору ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $56 524 967 1,26% 413 164 $3 699 596 Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $56 007 979 1,25% 442 471 $3 303 974 Вгору ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $55 449 239 1,24% 482 755 $2 832 736 Вгору ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $54 854 407 1,23% 624 979 $1 946 244 Вгору ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $53 710 109 1,20% 1 152 083 $156 298 Вгору ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $53 112 073 1,19% 105 936 $12 223 167 Вгору ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $49 304 816 1,10% 400 494 $-137 291 075 Вниз ×6
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $49 106 511 1,10% 570 409 $-695 107 Вгору ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $45 833 464 1,02% 398 171 $-2 615 975 Вниз ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $45 398 569 1,02% 410 364 $1 160 355 Вгору ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $44 500 758 1,00% 548 309 $2 121 085 Вгору ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $43 362 678 0,97% 104 330 $-151 408 816 Вниз ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $42 366 151 0,95% 891 356 $-33 455 785 Вниз ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $38 671 065 0,86% 148 165 $-118 030 365 Вниз ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $34 551 128 0,77% 305 654 $1 758 475 Вгору ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $34 399 607 0,77% 192 996 $-14 511 680 Вгору ×4
DTE DTE Energy Company Common Stock $34 387 471 0,77% 225 684 $2 197 138 Вгору ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $32 203 120 0,72% 186 934 $-1 298 992 Вгору ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $30 732 213 0,69% 697 825 $1 248 840 Вгору ×4
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $29 967 837 0,67% 630 371 $-1 212 633 Вгору ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $29 392 867 0,66% 223 384 $-80 689 Вгору ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $28 297 494 0,63% 778 473 $-783 173 Вгору ×4
NI NiSource Inc Common Stock $25 337 255 0,57% 532 855 $2 120 126 Вгору ×4
V Visa Inc. $20 758 660 0,46% 60 505 $-179 997 611 Вниз ×6
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $20 462 831 0,46% 115 963 $1 062 248 Вгору ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $17 209 610 0,38% 506 165 $-106 512 529 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 715 267 0,37% 46 773 $-177 795 206 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14 203 550 0,32% 96 860 $-173 818 042 Вниз ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $13 658 978 0,31% 127 654 $2 043 208 Вгору ×4
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $12 289 350 0,27% 320 787 $379 336 Вгору ×4
OGE OGE Energy Corp Common Stock $11 268 391 0,25% 231 574 $524 056 Вгору ×4
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9 742 456 0,22% 17 396 $-140 723 803 Вниз ×3
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $8 857 707 0,20% 58 544 $1 692 622 Вгору ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8 843 745 0,20% 113 048 $-117 164 245 Вниз ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $8 169 827 0,18% 36 996 $-88 076 468 Вниз ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $6 829 247 0,15% 77 010 Вгору ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $6 588 013 0,15% 116 027 $75 861 Вгору ×4
BKH Black Hills Corporation Common Stock $6 346 841 0,14% 85 307 $1 199 257 Вгору ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 327 969 0,14% 20 099 $-92 617 052 Вниз ×6
POR Portland General Electric Co Common Stock $6 120 242 0,14% 118 083 $689 365 Вгору ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 210 847 0,12% 14 775 $1 682 515 Вгору ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5 132 779 0,11% 88 741 $-697 334 Вниз ×2
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $4 910 985 0,11% 231 541 Вгору ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $4 820 384 0,11% 67 305 $476 652 Вгору ×4
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $4 555 839 0,10% 59 113 $-416 532 Вгору ×4
SR Spire Inc. Common Stock $4 525 237 0,10% 57 949 $-549 349 Вгору ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 382 376 0,08% 41 619 $-119 709 949 Вниз ×3
AWR American States Water Company Common Stock $3 036 074 0,07% 36 743 $257 568
CWT California Water Service Group Common Stock $2 987 888 0,07% 61 416 $203 287
AVA Avista Corporation Common Stock $2 902 810 0,06% 70 956 $47 130 Вниз ×1
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $2 420 352 0,05% 29 683 $126 153
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $2 264 953 0,05% 46 167 $-71 884 Вгору ×5
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $2 106 656 0,05% 17 200 $49 984 Вгору ×5
HTO H2O America - Common Stock $1 766 159 0,04% 29 063 $61 033
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $870 648 0,02% 15 503 $63 717

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
CMS $194 237 325 4,34% зростання ×4
SPGI $68 789 472 1,54% зростання ×4
SO $56 685 970 1,27% зростання ×5
DUK $56 007 979 1,25% зростання ×6
ETR $55 449 239 1,24% зростання ×5
EXC $53 710 109 1,20% зростання ×5
ED $45 398 569 1,02% зростання ×5
PEG $44 500 758 1,00% зростання ×5
AEE $34 551 128 0,77% зростання ×5
BKNG $34 399 607 0,77% зростання ×4
DTE $34 387 471 0,77% зростання ×5
ATO $32 203 120 0,72% зростання ×4
CNP $30 732 213 0,69% зростання ×4
FE $29 967 837 0,67% зростання ×4
AWK $29 392 867 0,66% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SWX $6 829 247 77 010 0,15%
MDU $4 910 985 231 541 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMZN Скорочено -1.6M -$318.7M
MSFT Скорочено -733K -$270.2M
TSM Скорочено -834K -$233.6M
META Скорочено -328K -$189.2M
ES Скорочено -2.7M -$179.9M
MA Скорочено -348K -$170.7M
YUM Скорочено -1.0M -$155.7M
UNH Скорочено -615K -$151.4M
ICE Скорочено -786K -$137.3M
INTU Скорочено -214K -$118.0M

5 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AAPL 30 червня 2025 р. 932 266 $207 084 247 54,8%
RSG 30 червня 2025 р. 705 288 $170 792 542 -10,4%
NVO 30 вересня 2025 р. 1 678 195 $115 829 019 -16,2%
TT 31 березня 2025 р. 262 526 $96 963 978 34,8%
CL 30 червня 2025 р. 911 997 $85 454 119 0,2%
USB 31 березня 2026 р. 1 048 050 $55 923 948 20,3%
ULTA 30 вересня 2025 р. 63 708 $29 803 877 -4,1%
MELI 30 вересня 2025 р. 9 765 $25 522 097 -17,9%
MS 30 вересня 2025 р. 164 869 $23 223 447 34,5%
YUMC 30 вересня 2025 р. 413 378 $18 482 130 12,0%
MCD 30 червня 2025 р. 10 051 $3 139 631 -7,3%
ADBE 30 червня 2025 р. 8 080 $3 098 922 -29,2%
ALE 31 грудня 2025 р. 44 345 $2 944 508 Більше не відстежується
HCA 31 грудня 2025 р. 179 $76 290 -12,1%
BLK 30 червня 2026 р. 76 $73 090 19,8%
CRM 30 червня 2026 р. 369 $68 881 31,3%
PEP 30 червня 2026 р. 443 $68 793 5,0%