MARSHALL & SULLIVAN INC /WA/
CIK 820123 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $215.7M
- Позиції
- 43
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#6 210 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,45%
- Вага топ-25 активів
- 87,98%
- Позиції понад 1%
- 31
- Ефективна кількість позицій
- 22,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 0,69% Оцін. купівлі $1 471 123 · продажі $7 180 244
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 36,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 76
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +9.1% · S&P 500: +18.3%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
17,0%
Healthcare
16,1%
Financial Services
10,1%
Communication Services
7,3%
Retail
6,9%
Consumer Staples
4,8%
Industrials
4,6%
Consumer Discretionary
3,9%
Materials
3,4%
Packaging
2,6%
Financials
0,6%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
22,7%
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM iShares Trust | $27 104 602 | 12,57% | 112 021 | $2 900 948 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17 263 602 | 8,00% | 33 331 | $419 292 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 657 230 | 4,48% | 39 725 | $2 102 924 | Вниз ×1 | ||
| VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | $8 604 435 | 3,99% | 158 812 | $699 441 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $8 316 663 | 3,86% | 62 111 | $1 968 245 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 577 687 | 3,51% | 13 322 | $-6 818 | Вниз ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $7 321 175 | 3,39% | 15 413 | $24 956 | Вниз ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $6 966 733 | 3,23% | 72 973 | $211 140 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 931 991 | 3,21% | 17 108 | $636 415 | Вниз ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $6 921 865 | 3,21% | 1 282 | $-685 197 | Вниз ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $6 850 725 | 3,18% | 18 532 | $-550 326 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 787 129 | 3,15% | 30 911 | $-107 641 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 530 274 | 3,03% | 25 646 | $1 363 154 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 453 584 | 2,99% | 38 568 | $772 091 | Вниз ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $5 823 056 | 2,70% | 86 511 | $364 669 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 759 008 | 2,67% | 7 842 | $-231 331 | Вниз ×1 | ||
| EEM iShares, Inc. | $5 741 355 | 2,66% | 107 516 | $602 396 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 647 008 | 2,62% | 30 455 | $1 032 549 | Вгору ×2 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $5 549 676 | 2,57% | 57 456 | $-339 236 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 380 676 | 2,49% | 7 052 | $-242 854 | Вниз ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $4 826 495 | 2,24% | 37 435 | $-1 583 709 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4 674 773 | 2,17% | 23 579 | $67 745 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 544 358 | 2,11% | 32 358 | $360 538 | Вгору ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4 305 038 | 2,00% | 8 876 | $728 880 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 222 674 | 1,96% | 12 229 | $500 559 | Вгору ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4 158 570 | 1,93% | 11 789 | $-336 976 | Вгору ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $3 700 164 | 1,72% | 19 769 | $352 140 | Вгору ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $3 120 223 | 1,45% | 63 691 | $-115 017 | Вгору ×2 | ||
| VB VANGUARD INDEX FUNDS | $3 070 686 | 1,42% | 12 076 | $840 467 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $2 999 143 | 1,39% | 4 502 | $189 779 | Вниз ×3 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $2 364 469 | 1,10% | 35 259 | $-209 753 | Вгору ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $1 291 800 | 0,60% | 26 542 | $148 370 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 097 484 | 0,51% | 1 186 | $-102 794 | Вниз ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $801 477 | 0,37% | 11 494 | $-15 057 | |||
| BRKA | $754 200 | 0,35% | 1 | $25 400 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $380 993 | 0,18% | 1 564 | $82 239 | Вниз ×1 | ||
| GBTC | $362 671 | 0,17% | 4 040 | $19 957 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $360 224 | 0,17% | 810 | $102 919 | |||
| GLD | $355 470 | 0,16% | 1 000 | $50 640 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $313 456 | 0,15% | 1 680 | $48 032 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $287 391 | 0,13% | 3 807 | $23 109 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $252 361 | 0,12% | 722 | $-63 201 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $250 361 | 0,12% | 2 959 | $-25 844 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Скорочено | -142 | +$2.9M |
| GOOGL | Скорочено | -3K | +$2.1M |
| LRCX | Скорочено | -3K | +$2.0M |
| FISV | Куплено більше | +255 | -$1.6M |
| AAPL | Куплено більше | +461 | +$1.4M |
| JNJ | Куплено більше | +246 | +$1.0M |
| VB | Куплено більше | +3K | +$840K |
| RTX | Скорочено | -341 | +$772K |
| TMO | Куплено більше | +56 | +$729K |
| VWO | Скорочено | -1K | +$699K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RAL | 30 вересня 2025 р. | 20 368 | $987 645 | 46,0% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 750 | $302 880 | 34,6% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 2 450 | $193 942 | 80,7% |
| JPM | 30 вересня 2025 р. | 599 | $173 657 | 12,7% |
| HFWA | 30 вересня 2025 р. | 6 144 | $146 473 | 20,2% |
| GE | 30 вересня 2025 р. | 534 | $137 447 | 15,9% |
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 600 | $131 178 | -47,9% |
| XLF | 30 вересня 2025 р. | 2 400 | $125 688 | Більше не відстежується |
| ANET | 30 вересня 2025 р. | 1 200 | $122 772 | 29,3% |
| WAFD | 30 вересня 2025 р. | 3 873 | $113 402 | 20,6% |
| CVX | 30 вересня 2025 р. | 769 | $110 114 | 33,0% |
| BA | 30 вересня 2025 р. | 518 | $108 537 | -0,6% |
| YUM | 30 вересня 2025 р. | 712 | $105 505 | -1,1% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 659 | $104 992 | -6,7% |
| MCD | 30 вересня 2025 р. | 307 | $89 697 | -11,6% |
| V | 30 вересня 2025 р. | 251 | $89 118 | 7,7% |
| MDY | 30 вересня 2025 р. | 157 | $88 938 | Більше не відстежується |
| SHEL | 30 вересня 2025 р. | 1 200 | $84 492 | 31,1% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 275 | $74 990 | -13,3% |
| VLTO | 30 вересня 2025 р. | 737 | $74 434 | -7,0% |
| GEV | 30 вересня 2025 р. | 133 | $70 377 | 57,8% |
| ITOT | 30 вересня 2025 р. | 520 | $70 221 | |
| WCN | 30 вересня 2025 р. | 375 | $70 020 | -4,1% |
| DIA | 30 вересня 2025 р. | 153 | $67 420 | Більше не відстежується |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 317 | $56 027 | |
| ULXXXX | 30 вересня 2025 р. | 900 | $55 053 | Більше не відстежується |
| BAC | 30 вересня 2025 р. | 1 133 | $53 614 | 21,0% |
| VUG | 30 вересня 2025 р. | 114 | $49 978 | |
| XEL | 30 вересня 2025 р. | 642 | $43 707 | -2,6% |
| PCAR | 30 вересня 2025 р. | 450 | $42 777 | 33,1% |
| MD | 30 вересня 2025 р. | 2 891 | $41 486 | 56,2% |
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 75 | $41 373 | |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 198 | $40 519 | 69,0% |
| ADP | 30 вересня 2025 р. | 126 | $38 859 | -4,9% |
| BTC | 30 вересня 2025 р. | 808 | $38 582 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 вересня 2025 р. | 351 | $38 361 | |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 75 | $38 137 | 36,4% |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 350 | $37 730 | 47,6% |
| YUMC | 30 вересня 2025 р. | 800 | $35 768 | 14,3% |
| PEG | 30 вересня 2025 р. | 394 | $33 167 | -11,0% |
| IWN | 30 вересня 2025 р. | 176 | $27 766 | |
| ABBV | 30 вересня 2025 р. | 133 | $24 688 | 13,9% |
| PSA | 30 вересня 2025 р. | 84 | $24 648 | 11,6% |
| AMT | 30 вересня 2025 р. | 100 | $22 102 | -8,1% |
| IVV | 30 вересня 2025 р. | 33 | $20 490 | |
| SPYG | 30 вересня 2025 р. | 208 | $19 827 | |
| FAST | 30 вересня 2025 р. | 400 | $16 800 | 3,9% |
| IWO | 30 вересня 2025 р. | 56 | $16 009 | |
| NUV | 30 вересня 2025 р. | 1 840 | $15 990 | -0,2% |
| VLO | 30 вересня 2025 р. | 100 | $13 442 | 103,2% |
| GEHC | 30 вересня 2025 р. | 178 | $13 185 | -1,4% |
| IJH | 30 вересня 2025 р. | 200 | $12 404 | |
| ITW | 30 вересня 2025 р. | 50 | $12 363 | 8,4% |
| IWB | 30 вересня 2025 р. | 29 | $9 848 | |
| OXY | 30 вересня 2025 р. | 229 | $9 621 | 30,0% |
| EFG | 30 вересня 2025 р. | 85 | $9 520 | |
| QUAL | 30 вересня 2025 р. | 51 | $9 324 | |
| RYN | 30 вересня 2025 р. | 420 | $9 316 | -19,4% |
| COP | 30 вересня 2025 р. | 100 | $8 974 | 43,2% |
| IEFA | 30 вересня 2025 р. | 105 | $8 766 | |
| SCHF | 30 вересня 2025 р. | 392 | $8 664 | |
| OII | 30 вересня 2025 р. | 400 | $8 288 | 114,5% |
| SPYV | 30 вересня 2025 р. | 157 | $8 218 | |
| GNRC | 30 вересня 2025 р. | 53 | $7 591 | 26,0% |
| MNKD | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $7 480 | -19,8% |
| PSX | 30 вересня 2025 р. | 50 | $5 965 | 78,7% |
| WKC | 30 вересня 2025 р. | 200 | $5 670 | 39,5% |
| PII | 30 вересня 2025 р. | 100 | $4 065 | 12,8% |
| KVYO | 30 вересня 2025 р. | 111 | $3 728 | -35,3% |
| NEUE | 30 вересня 2025 р. | 375 | $2 588 | Більше не відстежується |
| BHP | 30 вересня 2025 р. | 51 | $2 453 | 72,8% |
| NOV | 30 вересня 2025 р. | 144 | $1 790 | 54,7% |
| OXYWS | 30 вересня 2025 р. | 29 | $601 | Більше не відстежується |
| RYAM | 30 вересня 2025 р. | 134 | $516 | 20,9% |
| PDS | 30 вересня 2025 р. | 10 | $473 | 59,7% |
| EMBC | 30 вересня 2025 р. | 16 | $342 | -62,5% |
| WAB | 30 вересня 2025 р. | 1 | $210 | 47,2% |