MBA Advisors LLC
CIK 1848704 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $297.1M
- Позиції
- 166
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 199 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,35%
- Вага топ-25 активів
- 66,93%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 40,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,24% Оцін. купівлі $25 597 834 · продажі $6 236 641
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 78
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 3
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,0%
Healthcare
3,1%
Industrials
2,2%
Communication Services
1,8%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,4%
Retail
1,0%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,3%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
77,1%
Повний портфель 166 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIV | $19 174 967 | 6,45% | 250 000 | $2 233 817 | Вгору ×6 | ||
| IQLT | $15 754 433 | 5,30% | 317 950 | $2 129 395 | Вгору ×6 | ||
| SCHX | $11 839 600 | 3,99% | 402 297 | $1 443 436 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $11 559 263 | 3,89% | 341 586 | $2 231 961 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $11 440 855 | 3,85% | 119 649 | $1 156 938 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $11 379 739 | 3,83% | 358 869 | $987 157 | Вгору ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $11 332 315 | 3,81% | 138 014 | $1 082 760 | Вгору ×6 | ||
| JEPI | $10 639 496 | 3,58% | 188 376 | $1 143 973 | Вгору ×6 | ||
| IAU | $9 935 304 | 3,34% | 131 576 | $-796 413 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $9 776 064 | 3,29% | 118 728 | $2 583 185 | Вгору ×5 | ||
| JQUA | $9 655 535 | 3,25% | 133 585 | $1 355 718 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $8 810 335 | 2,97% | 98 981 | $828 487 | Вгору ×6 | ||
| DFAE | $8 197 569 | 2,76% | 203 869 | $1 609 761 | Вгору ×6 | ||
| JAAA | $6 573 456 | 2,21% | 130 193 | $-59 102 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $6 210 156 | 2,09% | 37 805 | $681 986 | Вниз ×6 | ||
| SCHB | $6 049 105 | 2,04% | 208 878 | $944 681 | Вгору ×3 | ||
| JPST | $4 978 200 | 1,68% | 98 442 | $218 044 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 711 567 | 1,59% | 16 283 | $620 370 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $4 335 501 | 1,46% | 27 326 | $799 176 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 438 324 | 1,16% | 9 621 | $688 622 | Вгору ×3 | ||
| BIL | $2 830 576 | 0,95% | 30 888 | $-200 692 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 647 938 | 0,89% | 7 099 | $87 240 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 561 457 | 0,86% | 7 825 | $243 697 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $2 547 743 | 0,86% | 18 525 | $394 129 | Вниз ×6 | ||
| VEU | $2 449 232 | 0,82% | 29 245 | $382 373 | Вгору ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 412 972 | 0,81% | 41 460 | $256 534 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 329 924 | 0,78% | 11 644 | $445 358 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 260 957 | 0,76% | 23 024 | $100 505 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 200 990 | 0,74% | 11 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2 159 843 | 0,73% | 24 992 | $181 288 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 939 482 | 0,65% | 2 590 | $342 942 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 728 662 | 0,58% | 7 253 | $282 451 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 726 102 | 0,58% | 12 625 | $-433 786 | Вниз ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 628 874 | 0,55% | 6 371 | $73 203 | |||
| IWR | $1 589 932 | 0,54% | 14 412 | $188 653 | |||
| AMLP | $1 589 514 | 0,54% | 30 656 | $-4 004 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 588 555 | 0,53% | 5 649 | $290 557 | Вгору ×2 | ||
| NOBL | $1 578 882 | 0,53% | 28 114 | $335 173 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 565 648 | 0,53% | 6 165 | $90 527 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 557 643 | 0,52% | 25 344 | $187 353 | Вгору ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 555 742 | 0,52% | 782 | $257 366 | Вниз ×3 | ||
| DEM | $1 545 387 | 0,52% | 28 730 | $106 961 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 502 236 | 0,51% | 5 970 | $239 342 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 483 763 | 0,50% | 20 212 | $-49 643 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 465 277 | 0,49% | 10 494 | $1 239 861 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $1 463 001 | 0,49% | 39 680 | $-854 308 | Вниз ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 402 963 | 0,47% | 10 918 | $111 409 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 214 917 | 0,41% | 3 298 | $-366 829 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $1 213 986 | 0,41% | 7 682 | $36 887 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 201 701 | 0,40% | 10 300 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SHYM | $1 163 471 | 0,39% | 51 825 | $76 696 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 147 196 | 0,39% | 3 168 | $55 757 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $1 131 185 | 0,38% | 1 515 | $154 558 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 115 753 | 0,38% | 9 499 | $347 767 | Вниз ×6 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $1 104 851 | 0,37% | 94 110 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 091 656 | 0,37% | 1 938 | $37 793 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $1 023 635 | 0,34% | 13 275 | $-77 036 | Вниз ×2 | ||
| EVSM | $1 015 564 | 0,34% | 20 186 | $-31 450 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 004 562 | 0,34% | 3 716 | $-126 179 | Вгору ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $992 203 | 0,33% | 23 434 | $-137 908 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $989 528 | 0,33% | 7 308 | $-105 916 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $976 899 | 0,33% | 5 893 | $-174 057 | Вгору ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $973 124 | 0,33% | 13 525 | $79 355 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $955 014 | 0,32% | 4 206 | $29 121 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $953 243 | 0,32% | 1 905 | $45 638 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $940 584 | 0,32% | 18 165 | $73 546 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $935 498 | 0,31% | 6 380 | $16 491 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $875 397 | 0,29% | 4 726 | $149 068 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $866 471 | 0,29% | 2 446 | $25 582 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $855 204 | 0,29% | 10 523 | $76 680 | Вгору ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $841 965 | 0,28% | 4 548 | $524 118 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $838 810 | 0,28% | 4 637 | $80 459 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $789 488 | 0,27% | 7 600 | $2 735 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $768 683 | 0,26% | 1 044 | $407 613 | Вгору ×2 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $747 001 | 0,25% | 39 151 | $78 803 | Вниз ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $730 293 | 0,25% | 686 | $193 432 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $725 528 | 0,24% | 3 824 | $-21 960 | Вниз ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $712 645 | 0,24% | 5 630 | $-14 465 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $705 806 | 0,24% | 1 215 | $423 445 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $687 273 | 0,23% | 573 | $170 362 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $637 293 | 0,21% | 1 807 | $92 651 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $617 246 | 0,21% | 1 810 | $317 608 | Вниз ×3 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $612 894 | 0,21% | 7 938 | $-179 911 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $602 272 | 0,20% | 10 090 | $49 933 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $600 507 | 0,20% | 7 249 | $87 914 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $583 489 | 0,20% | 10 240 | $106 605 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $562 718 | 0,19% | 3 045 | $198 634 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $561 209 | 0,19% | 5 811 | $34 884 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $541 616 | 0,18% | 6 520 | $6 041 | Вниз ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $540 909 | 0,18% | 22 463 | $-72 779 | Вгору ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $537 426 | 0,18% | 2 411 | $104 207 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $526 591 | 0,18% | 1 252 | $44 431 | Вниз ×2 | ||
| EWJ | $521 667 | 0,18% | 5 593 | $106 596 | Вгору ×1 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $519 651 | 0,17% | 8 145 | $30 808 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $519 395 | 0,17% | 1 470 | $97 711 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $518 618 | 0,17% | 4 579 | $-40 145 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $491 148 | 0,17% | 3 431 | $-16 555 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $459 624 | 0,15% | 2 839 | $57 226 | Вгору ×4 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $427 669 | 0,14% | 1 870 | $178 398 | |||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $425 403 | 0,14% | 6 888 | $24 883 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BIV | $19 174 967 | 6,45% | зростання ×6 |
| IQLT | $15 754 433 | 5,30% | зростання ×6 |
| DGRW | $11 440 855 | 3,85% | зростання ×3 |
| SCHD | $11 379 739 | 3,83% | зростання ×6 |
| SHY | $11 332 315 | 3,81% | зростання ×6 |
| JEPI | $10 639 496 | 3,58% | зростання ×6 |
| DFAS | $9 776 064 | 3,29% | зростання ×5 |
| IDEV | $8 810 335 | 2,97% | зростання ×6 |
| DFAE | $8 197 569 | 2,76% | зростання ×6 |
| SCHB | $6 049 105 | 2,04% | зростання ×3 |
| JPST | $4 978 200 | 1,68% | зростання ×6 |
| XLV | $4 335 501 | 1,46% | зростання ×6 |
| GOOGL | $3 438 324 | 1,16% | зростання ×3 |
| MSFT | $2 647 938 | 0,89% | зростання ×3 |
| VEU | $2 449 232 | 0,82% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NVDA | $2 200 990 | 11 000 | 0,74% |
| PLTR | $1 201 701 | 10 300 | 0,40% |
| NEA | $1 104 851 | 94 110 | 0,37% |
| QTUM | $406 669 | 2 459 | 0,14% |
| DIS | $372 295 | 3 868 | 0,13% |
| HCA | $310 742 | 797 | 0,10% |
| CRWD | $291 519 | 382 | 0,10% |
| OEF | $270 524 | 11 920 | 0,09% |
| ARKG | $270 446 | 6 430 | 0,09% |
| UNH | $263 094 | 633 | 0,09% |
| PNC | $254 591 | 1 034 | 0,09% |
| XYZ | $247 380 | 3 255 | 0,08% |
| IGM | $246 102 | 1 504 | 0,08% |
| AXP | $242 525 | 717 | 0,08% |
| PYPL | $241 851 | 5 601 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAS | Куплено більше | +18K | +$2.6M |
| BIV | Куплено більше | +30K | +$2.2M |
| SCHG | Куплено більше | +21K | +$2.2M |
| IQLT | Куплено більше | +23K | +$2.1M |
| DFAE | Куплено більше | +9K | +$1.6M |
| SCHX | Скорочено | -3K | +$1.4M |
| JQUA | Скорочено | -2K | +$1.4M |
| DGRW | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| JEPI | Куплено більше | +21K | +$1.1M |
| SHY | Куплено більше | +14K | +$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IUSB | 31 березня 2025 р. | 132 120 | $5 971 824 | |
| USFR | 30 вересня 2025 р. | 51 227 | $2 577 254 | Більше не відстежується |
| CALF | 30 червня 2025 р. | 56 143 | $2 105 347 | Більше не відстежується |
| INDA | 30 червня 2026 р. | 9 119 | $427 127 | Більше не відстежується |
| V | 30 червня 2025 р. | 1 216 | $426 159 | 3,7% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 4 253 | $285 206 | 5,6% |
| IBTM | 30 червня 2026 р. | 12 030 | $275 853 | -2,7% |
| JBBB | 31 березня 2025 р. | 5 606 | $275 591 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 305 | $271 853 | -91,4% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 578 | $270 943 | -48,6% |
| MUB | 31 грудня 2025 р. | 2 390 | $254 511 | Більше не відстежується |
| SIRI | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $232 750 | 44,4% |
| IGV | 31 грудня 2025 р. | 2 014 | $231 630 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 454 | $229 660 | -24,6% |
| NEA | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $227 800 | -2,3% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 189 | $226 596 | -14,9% |
| CSL | 30 вересня 2025 р. | 592 | $221 147 | 11,4% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 596 | $220 490 | 13,3% |
| SGOL | 30 червня 2026 р. | 4 886 | $218 013 | Більше не відстежується |
| D | 31 грудня 2025 р. | 3 544 | $216 786 | 17,7% |
| BSV | 30 червня 2025 р. | 2 748 | $215 113 | Більше не відстежується |
| SBUX | 30 червня 2025 р. | 2 182 | $214 032 | 17,6% |
| DELL | 31 грудня 2025 р. | 1 500 | $212 655 | 246,2% |
| SO | 31 грудня 2025 р. | 2 222 | $210 579 | 6,3% |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 1 174 | $209 829 | -12,7% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 148 | $209 418 | -3,7% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 426 | $207 828 | Більше не відстежується |
| XYZ | 31 березня 2026 р. | 3 179 | $206 921 | 33,9% |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 418 | $203 123 | 35,2% |
| RUM | 31 грудня 2025 р. | 14 000 | $101 360 | 28,5% |