MBA Advisors LLC

CIK 1848704 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів41,35%

Вага топ-25 активів66,93%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій40,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,24% Оцін. купівлі $25 597 834 · продажі $6 236 641

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 91,7% все ще утримуються

Нові позиції23

Збільшено78

Зменшено45

Закриті3

Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $297.1M #5 256 з 9 337 за вартістю 13F · топ 56.3%

Позиції 166

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 7,0%

Healthcare 3,1%

Communication Services 2,7%

Financials 2,3%

Industrials 2,2%

Energy 1,7%

Consumer Staples 1,4%

Retail 1,0%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Інше/Невідоме 76,8%

Повний портфель 166 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Тип		Серія
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$19 174 967	6,45%	250 000		$2 233 817	Вгору ×6
IQLT iShares Trust	$15 754 433	5,30%	317 950		$2 129 395	Вгору ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 839 600	3,99%	402 297		$1 443 436	Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 559 263	3,89%	341 586		$2 231 961	Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$11 440 855	3,85%	119 649		$1 156 938	Вгору ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 379 739	3,83%	358 869		$987 157	Вгору ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$11 332 315	3,81%	138 014		$1 082 760	Вгору ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$10 639 496	3,58%	188 376		$1 143 973	Вгору ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$9 935 304	3,34%	131 576		$-796 413	Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$9 776 064	3,29%	118 728		$2 583 185	Вгору ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$9 655 535	3,25%	133 585		$1 355 718	Вниз ×1
IDEV iShares Trust	$8 810 335	2,97%	98 981		$828 487	Вгору ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$8 197 569	2,76%	203 869		$1 609 761	Вгору ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust	$6 573 456	2,21%	130 193		$-59 102	Вниз ×1
ITOT iShares Trust	$6 210 156	2,09%	37 805		$681 986	Вниз ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 049 105	2,04%	208 878		$944 681	Вгору ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 978 200	1,68%	98 442		$218 044	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 711 567	1,59%	16 283		$620 370	Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 335 501	1,46%	27 326		$799 176	Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 438 324	1,16%	9 621		$688 622	Вгору ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$2 830 576	0,95%	30 888		$-200 692	Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 647 938	0,89%	7 099		$87 240	Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 561 457	0,86%	7 825		$243 697	Вниз ×2
IVW iShares Trust	$2 547 743	0,86%	18 525		$394 129	Вниз ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 449 232	0,82%	29 245		$382 373	Вгору ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2 412 972	0,81%	41 460		$256 534	Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 329 924	0,78%	11 644		$445 358	Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2 260 957	0,76%	23 024		$100 505	Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 200 990	0,74%	11 000	Опціон пут		Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2 159 843	0,73%	24 992		$181 288	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$1 939 482	0,65%	2 590		$342 942	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 728 662	0,58%	7 253		$282 451	Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 726 102	0,58%	12 625		$-433 786	Вниз ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1 628 874	0,55%	6 371		$73 203
IWR iShares Trust	$1 589 932	0,54%	14 412		$188 653
AMLP ALPS ETF Trust	$1 589 514	0,54%	30 656		$-4 004	Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 588 555	0,53%	5 649		$290 557	Вгору ×2
NOBL ProShares Trust	$1 578 882	0,53%	28 114		$335 173	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 565 648	0,53%	6 165		$90 527	Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 557 643	0,52%	25 344		$187 353	Вгору ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 555 742	0,52%	782		$257 366	Вниз ×3
DEM WisdomTree Trust	$1 545 387	0,52%	28 730		$106 961	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 502 236	0,51%	5 970		$239 342	Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 483 763	0,50%	20 212		$-49 643	Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 465 277	0,49%	10 494		$1 239 861	Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 463 001	0,49%	39 680		$-854 308	Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 402 963	0,47%	10 918		$111 409	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 214 917	0,41%	3 298		$-366 829	Вниз ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 213 986	0,41%	7 682		$36 887	Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 201 701	0,40%	10 300	Опціон пут		Вгору ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$1 163 471	0,39%	51 825		$76 696	Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 147 196	0,39%	3 168		$55 757	Вгору ×2
SPY SPY	$1 131 185	0,38%	1 515		$154 558	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 115 753	0,38%	9 499		$347 767	Вниз ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$1 104 851	0,37%	94 110
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 091 656	0,37%	1 938		$37 793	Вгору ×6
IJH iShares Trust	$1 023 635	0,34%	13 275		$-77 036	Вниз ×2
EVSM Morgan Stanley ETF Trust	$1 015 564	0,34%	20 186		$-31 450	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 004 562	0,34%	3 716		$-126 179	Вгору ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$992 203	0,33%	23 434		$-137 908	Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$989 528	0,33%	7 308		$-105 916	Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$976 899	0,33%	5 893		$-174 057	Вгору ×4
MO Altria Group, Inc.	$973 124	0,33%	13 525		$79 355	Вниз ×1
IVE iShares Trust	$955 014	0,32%	4 206		$29 121	Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$953 243	0,32%	1 905		$45 638	Вгору ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$940 584	0,32%	18 165		$73 546	Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$935 498	0,31%	6 380		$16 491	Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$875 397	0,29%	4 726		$149 068	Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$866 471	0,29%	2 446		$25 582	Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$855 204	0,29%	10 523		$76 680	Вгору ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$841 965	0,28%	4 548		$524 118	Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$838 810	0,28%	4 637		$80 459	Вгору ×1
EFA iShares Trust	$789 488	0,27%	7 600		$2 735	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$768 683	0,26%	1 044		$407 613	Вгору ×2
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$747 001	0,25%	39 151		$78 803	Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$730 293	0,25%	686		$193 432	Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$725 528	0,24%	3 824		$-21 960	Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$712 645	0,24%	5 630		$-14 465	Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$705 806	0,24%	1 215		$423 445	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$687 273	0,23%	573		$170 362	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$637 293	0,21%	1 807		$92 651	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$617 246	0,21%	1 810		$317 608	Вниз ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock	$612 894	0,21%	7 938		$-179 911	Вниз ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$602 272	0,20%	10 090		$49 933	Вниз ×1
IEMG iShares, Inc.	$600 507	0,20%	7 249		$87 914	Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$583 489	0,20%	10 240		$106 605	Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$562 718	0,19%	3 045		$198 634	Вгору ×1
IEFA iShares Trust	$561 209	0,19%	5 811		$34 884	Вниз ×1
XLP XLP	$541 616	0,18%	6 520		$6 041	Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$540 909	0,18%	22 463		$-72 779	Вгору ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$537 426	0,18%	2 411		$104 207	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$526 591	0,18%	1 252		$44 431	Вниз ×2
EWJ iShares, Inc.	$521 667	0,18%	5 593		$106 596	Вгору ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock	$519 651	0,17%	8 145		$30 808	Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$519 395	0,17%	1 470		$97 711
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$518 618	0,17%	4 579		$-40 145	Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$491 148	0,17%	3 431		$-16 555	Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock	$459 624	0,15%	2 839		$57 226	Вгору ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock	$427 669	0,14%	1 870		$178 398
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$425 403	0,14%	6 888		$24 883	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
BIV	$19 174 967	6,45%	зростання ×6
IQLT	$15 754 433	5,30%	зростання ×6
DGRW	$11 440 855	3,85%	зростання ×3
SCHD	$11 379 739	3,83%	зростання ×6
SHY	$11 332 315	3,81%	зростання ×6
JEPI	$10 639 496	3,58%	зростання ×6
DFAS	$9 776 064	3,29%	зростання ×5
IDEV	$8 810 335	2,97%	зростання ×6
DFAE	$8 197 569	2,76%	зростання ×6
SCHB	$6 049 105	2,04%	зростання ×3
JPST	$4 978 200	1,68%	зростання ×6
XLV	$4 335 501	1,46%	зростання ×6
GOOGL	$3 438 324	1,16%	зростання ×3
MSFT	$2 647 938	0,89%	зростання ×3
VEU	$2 449 232	0,82%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
NVDA	$2 200 990	11 000	0,74%
PLTR	$1 201 701	10 300	0,40%
NEA	$1 104 851	94 110	0,37%
QTUM	$406 669	2 459	0,14%
DIS	$372 295	3 868	0,13%
HCA	$310 742	797	0,10%
CRWD	$291 519	382	0,10%
OEF	$270 524	11 920	0,09%
ARKG	$270 446	6 430	0,09%
UNH	$263 094	633	0,09%
PNC	$254 591	1 034	0,09%
XYZ	$247 380	3 255	0,08%
IGM	$246 102	1 504	0,08%
AXP	$242 525	717	0,08%
PYPL	$241 851	5 601	0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFAS	Куплено більше	+18K	+$2.6M
BIV	Куплено більше	+30K	+$2.2M
SCHG	Куплено більше	+21K	+$2.2M
IQLT	Куплено більше	+23K	+$2.1M
DFAE	Куплено більше	+9K	+$1.6M
SCHX	Скорочено	-3K	+$1.4M
JQUA	Скорочено	-2K	+$1.4M
DGRW	Куплено більше	+3K	+$1.2M
JEPI	Куплено більше	+21K	+$1.1M
SHY	Куплено більше	+14K	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
USFR	30 вересня 2025 р.	51 227	$2 577 254
CALF	30 червня 2025 р.	56 143	$2 105 347
INDA	30 червня 2026 р.	9 119	$427 127
V	30 червня 2025 р.	1 216	$426 159	1,6%
PYPL	31 грудня 2025 р.	4 253	$285 206	-9,6%
IBTM	30 червня 2026 р.	12 030	$275 853
CRWD	31 березня 2026 р.	578	$270 943	-30,8%
MUB	31 грудня 2025 р.	2 390	$254 511
SIRI	31 грудня 2025 р.	10 000	$232 750	28,6%
IGV	31 грудня 2025 р.	2 014	$231 630	0,3%
NEA	31 грудня 2025 р.	20 000	$227 800	-13,2%
NFLX	31 грудня 2025 р.	189	$226 596	-28,5%
CSL	30 вересня 2025 р.	592	$221 147	0,1%
AXP	31 березня 2026 р.	596	$220 490	0,1%
SGOL	30 червня 2026 р.	4 886	$218 013	3,2%
D	31 грудня 2025 р.	3 544	$216 786	4,6%
BSV	30 червня 2025 р.	2 748	$215 113
SBUX	30 червня 2025 р.	2 182	$214 032	3,4%
DELL	31 грудня 2025 р.	1 500	$212 655	346,9%
SO	31 грудня 2025 р.	2 222	$210 579	-4,0%
BABA	31 грудня 2025 р.	1 174	$209 829	-27,8%
PLTR	31 грудня 2025 р.	1 148	$209 418	6,2%
VUG	31 березня 2026 р.	426	$207 828
XYZ	31 березня 2026 р.	3 179	$206 921	23,5%
RUM	31 грудня 2025 р.	14 000	$101 360	19,9%