Mendota Financial Group, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.5% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів73,04%
Вага топ-25 активів98,27%
Позиції понад 1%17
Ефективна кількість позицій14,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,9% Оцін. купівлі $19 802 351 · продажі $4 296 732
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 23,2% все ще утримуються
Нові позиції3
Збільшено20
Зменшено8
Закриті2
Вартість портфеля
$161.4M
Позиції
33
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 33 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $22 640 916 | 14,03% | 276 311 | $5 195 685 | Вгору ×5 | ||
| DFAI | $15 435 677 | 9,57% | 374 198 | $987 280 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $15 134 749 | 9,38% | 183 808 | $3 261 796 | Вгору ×5 | ||
| IGIB | $12 243 269 | 7,59% | 230 266 | $1 137 320 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $9 882 125 | 6,12% | 13 196 | $1 150 380 | Вниз ×1 | ||
| AVLC | $9 792 015 | 6,07% | 108 849 | $2 608 947 | Вгору ×4 | ||
| VMBS | $9 542 108 | 5,91% | 203 848 | $876 140 | Вгору ×5 | ||
| VCRB | $8 395 586 | 5,20% | 108 705 | $4 105 245 | Вгору ×6 | ||
| IGSB | $7 660 544 | 4,75% | 146 166 | $291 787 | Вгору ×5 | ||
| AVMC | $7 135 354 | 4,42% | 88 914 | $2 186 525 | Вгору ×5 | ||
| RSP | $6 864 059 | 4,25% | 32 260 | $-1 005 530 | Вниз ×6 | ||
| CGIE | $6 676 460 | 4,14% | 181 524 | $389 844 | Вниз ×2 | ||
| AVSC | $5 112 302 | 3,17% | 69 707 | $1 564 088 | Вгору ×4 | ||
| AVDE | $4 098 398 | 2,54% | 45 946 | $1 214 168 | Вгору ×4 | ||
| AVLV | $4 090 949 | 2,54% | 44 852 | $1 587 041 | Вгору ×4 | ||
| SCHR | $2 840 148 | 1,76% | 115 172 | $314 716 | Вгору ×5 | ||
| STIP | $2 164 914 | 1,34% | 21 191 | $262 989 | Вгору ×5 | ||
| IBDT | $1 430 284 | 0,89% | 56 645 | $509 221 | Вгору ×3 | ||
| IBDU | $1 428 276 | 0,89% | 61 670 | $507 386 | Вгору ×3 | ||
| SCHO | $1 384 277 | 0,86% | 57 344 | $-126 005 | Вниз ×6 | ||
| BRK-B | $1 331 538 | 0,83% | 2 661 | $-833 488 | Вниз ×6 | ||
| PHYL | $977 213 | 0,61% | 28 016 | $652 036 | Вгору ×5 | ||
| JPST | $932 081 | 0,58% | 18 431 | $8 772 | Вгору ×3 | ||
| IBTI | $690 731 | 0,43% | 31 198 | $1 994 | Вгору ×3 | ||
| IBTJ | $688 615 | 0,43% | 31 807 | $422 | Вгору ×3 | ||
| DFAC | $666 276 | 0,41% | 15 020 | $28 865 | Вниз ×4 | ||
| L | $611 221 | 0,38% | 5 399 | $-194 666 | Вниз ×6 | ||
| PSLV | $301 920 | 0,19% | 16 000 | $-88 320 | |||
| PHYS | $301 700 | 0,19% | 10 000 | $-52 700 | |||
| MSFT | $271 559 | 0,17% | 728 | $-6 439 | Вниз ×3 | ||
| LSCC | $229 440 | 0,14% | 1 500 | Вгору ×1 | |||
| JPM | $206 546 | 0,13% | 631 | ||||
| IWM | $201 409 | 0,12% | 670 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFUS | $22 640 916 | 14,03% | зростання ×5 |
| DFAS | $15 134 749 | 9,38% | зростання ×5 |
| IGIB | $12 243 269 | 7,59% | зростання ×5 |
| AVLC | $9 792 015 | 6,07% | зростання ×4 |
| VMBS | $9 542 108 | 5,91% | зростання ×5 |
| VCRB | $8 395 586 | 5,20% | зростання ×6 |
| IGSB | $7 660 544 | 4,75% | зростання ×5 |
| AVMC | $7 135 354 | 4,42% | зростання ×5 |
| AVSC | $5 112 302 | 3,17% | зростання ×4 |
| AVDE | $4 098 398 | 2,54% | зростання ×4 |
| AVLV | $4 090 949 | 2,54% | зростання ×4 |
| SCHR | $2 840 148 | 1,76% | зростання ×5 |
| STIP | $2 164 914 | 1,34% | зростання ×5 |
| IBDT | $1 430 284 | 0,89% | зростання ×3 |
| IBDU | $1 428 276 | 0,89% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Куплено більше | +30K | +$5.2M |
| VCRB | Куплено більше | +53K | +$4.1M |
| DFAS | Куплено більше | +17K | +$3.3M |
| AVLC | Куплено більше | +16K | +$2.6M |
| AVMC | Куплено більше | +20K | +$2.2M |
| AVLV | Куплено більше | +14K | +$1.6M |
| AVSC | Куплено більше | +13K | +$1.6M |
| AVDE | Куплено більше | +12K | +$1.2M |
| IVV | Скорочено | -171 | +$1.2M |
| IGIB | Куплено більше | +22K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 31 грудня 2025 р. | 104 925 | $10 565 931 | 0,3% |
| AKRE | 31 березня 2026 р. | 14 489 | $949 175 | |
| SGVT | 30 червня 2026 р. | 5 797 | $583 874 | |
| AAPL | 31 березня 2026 р. | 799 | $217 217 | 31,5% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 631 | $203 321 | 12,6% |
| GVI | 30 червня 2026 р. | 1 904 | $203 136 | |
| IBDW | 31 березня 2026 р. | 9 222 | $195 046 | |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 668 | $164 533 | 13,4% |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 211 | $143 886 | Більше не відстежується |
| DFSV | 31 березня 2026 р. | 4 145 | $136 336 | |
| V | 31 березня 2026 р. | 340 | $119 242 | 22,6% |
| IBIJ | 31 березня 2026 р. | 4 598 | $118 859 | |
| VB | 31 березня 2026 р. | 454 | $117 010 | |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 469 | $108 255 | 23,1% |
| ADI | 31 березня 2026 р. | 395 | $107 124 | 32,2% |
| VCSH | 31 березня 2026 р. | 1 317 | $105 043 | |
| VWO | 31 березня 2026 р. | 1 931 | $103 815 | 12,2% |
| TEL | 31 березня 2026 р. | 444 | $101 015 | 5,0% |
| IJH | 31 березня 2026 р. | 1 475 | $97 350 | 8,1% |
| PAR | 31 березня 2026 р. | 2 560 | $92 877 | 8,8% |
| COST | 31 березня 2026 р. | 105 | $90 546 | -6,1% |
| ECL | 31 березня 2026 р. | 328 | $86 107 | 5,6% |
| IBIK | 31 березня 2026 р. | 3 266 | $83 739 | |
| J | 31 березня 2026 р. | 627 | $83 053 | 9,4% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 75 | $80 276 | 12,2% |
| RCL | 31 березня 2026 р. | 281 | $78 377 | 4,9% |
| LIN | 31 березня 2026 р. | 178 | $75 898 | -1,2% |
| FERG | 31 грудня 2025 р. | 307 | $68 947 | 0,3% |
| PKW | 31 березня 2026 р. | 512 | $68 772 | |
| TJX | 31 березня 2026 р. | 440 | $67 589 | -14,2% |
| NEE | 31 березня 2026 р. | 840 | $67 436 | -16,1% |
| FPE | 31 березня 2026 р. | 3 651 | $66 521 | |
| IBIE | 31 березня 2026 р. | 2 423 | $62 940 | |
| META | 31 березня 2026 р. | 94 | $62 049 | 29,1% |
| IBTP | 31 березня 2026 р. | 2 192 | $56 575 | |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 240 | $55 517 | 14,0% |
| IWO | 31 березня 2026 р. | 170 | $54 912 | |
| NCLH | 31 березня 2026 р. | 2 324 | $51 872 | -17,1% |
| QCOM | 31 грудня 2025 р. | 307 | $51 073 | 5,8% |
| BYLD | 31 березня 2026 р. | 2 130 | $48 505 | |
| FDVV | 30 червня 2025 р. | 960 | $47 614 | |
| IJJ | 31 березня 2026 р. | 360 | $47 373 | 6,0% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 127 | $43 701 | -12,8% |
| EZU | 31 березня 2026 р. | 511 | $32 782 | 7,0% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 6 | $32 132 | -6,4% |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 405 | $31 198 | 52,0% |
| KMI | 31 березня 2026 р. | 1 120 | $30 789 | -4,1% |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 249 | $29 965 | -3,1% |
| TGT | 31 грудня 2025 р. | 320 | $28 704 | 57,9% |
| DEMZ | 31 березня 2026 р. | 669 | $28 539 | |
| MGM | 31 березня 2026 р. | 775 | $28 280 | -17,5% |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 419 | $28 145 | -18,5% |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 277 | $27 656 | 3,0% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 90 | $26 659 | -8,7% |
| EGP | 30 червня 2025 р. | 135 | $23 781 | 15,4% |
| A | 30 червня 2025 р. | 200 | $23 396 | 43,5% |
| CPAY | 31 грудня 2025 р. | 80 | $23 045 | 35,2% |
| BRC | 30 червня 2025 р. | 325 | $22 958 | 25,2% |
| CL | 31 грудня 2025 р. | 255 | $20 385 | 10,4% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 60 | $19 807 | 39,1% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 70 | $18 781 | -2,5% |
| USFD | 31 грудня 2025 р. | 240 | $18 389 | 28,2% |
| COKE | 31 березня 2026 р. | 110 | $16 863 | 1,5% |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 266 | $16 618 | |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 15 | $16 121 | 25,8% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 52 | $16 018 | 9,0% |
| AMTM | 31 березня 2026 р. | 515 | $14 935 | -28,0% |
| KNF | 31 грудня 2025 р. | 183 | $14 068 | -24,3% |
| LNTH | 30 вересня 2025 р. | 170 | $13 917 | 94,9% |
| FANG | 31 березня 2026 р. | 90 | $13 530 | -6,5% |
| APH | 31 грудня 2025 р. | 102 | $12 623 | -34,4% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 40 | $12 552 | 20,1% |
| WEC | 31 грудня 2025 р. | 105 | $12 032 | -2,2% |
| SMLF | 31 березня 2026 р. | 158 | $11 834 | |
| DORM | 31 грудня 2025 р. | 72 | $11 224 | 2,8% |
| PGR | 31 березня 2026 р. | 49 | $11 159 | 7,0% |
| VSS | 31 грудня 2025 р. | 68 | $9 694 | |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 60 | $9 219 | 3,6% |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 87 | $9 129 | 18,0% |
| VCIT | 31 березня 2026 р. | 97 | $8 124 | |
| VRTX | 31 грудня 2025 р. | 20 | $7 833 | 10,8% |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 32 | $7 464 | -17,2% |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 30 | $6 868 | 13,7% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 100 | $6 371 | -34,5% |
| GOOGL | 30 вересня 2025 р. | 36 | $6 345 | 43,0% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 76 | $5 444 | 21,8% |
| MCD | 31 грудня 2025 р. | 16 | $4 863 | -23,9% |
| ADP | 30 червня 2025 р. | 15 | $4 583 | -14,9% |
| RELX | 30 червня 2025 р. | 90 | $4 537 | -37,4% |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 43 | $4 368 | Більше не відстежується |
| AON | 31 грудня 2025 р. | 12 | $4 279 | -22,4% |
| SPGI | 30 вересня 2025 р. | 8 | $4 219 | -18,6% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 13 | $4 051 | 44,2% |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 35 | $3 794 | 51,4% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 21 | $3 457 | 45,0% |
| SCHW | 30 червня 2025 р. | 40 | $3 132 | 6,1% |
| MSI | 30 червня 2025 р. | 7 | $3 065 | 8,5% |
| CCL | 31 березня 2026 р. | 100 | $3 054 | 2,7% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 101 | $2 560 | 13,4% |
| HYLB | 31 березня 2026 р. | 68 | $2 505 | -1,8% |
| GEV | 30 червня 2025 р. | 8 | $2 443 | 94,5% |
| T | 30 червня 2025 р. | 85 | $2 404 | -15,6% |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 18 | $2 164 | 11,2% |
| RIVN | 31 березня 2026 р. | 71 | $1 400 | -3,6% |
| CGW | 31 березня 2026 р. | 20 | $1 261 | |
| SNY | 30 червня 2025 р. | 21 | $1 165 | -18,1% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 42 | $954 | 402,2% |
| GEHC | 30 червня 2025 р. | 11 | $888 | -12,6% |
| WBD | 30 червня 2025 р. | 20 | $215 | 170,1% |
| VTRS | 30 червня 2025 р. | 12 | $105 | 96,4% |
| OGN | 31 березня 2026 р. | 9 | $66 | 129,4% |
| RSFRT | 30 вересня 2025 р. | 216 | $12 | Більше не відстежується |