Momentous Wealth Management, Inc.
CIK 2055574 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $195.1M
- Позиції
- 48
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 532 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 89,87%
- Вага топ-25 активів
- 96,65%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 7,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,82% Оцін. купівлі $10 161 728 · продажі $3 372 498
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,9%
Communication Services
1,7%
Industrials
1,3%
Retail
1,3%
Healthcare
0,5%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
89,2%
Повний портфель 48 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $50 424 597 | 25,84% | 1 136 713 | $8 156 894 | Вгору ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $31 121 108 | 15,95% | 402 952 | $1 710 902 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $27 571 800 | 14,13% | 748 420 | $2 831 895 | Вгору ×1 | ||
| DFCF | $20 634 750 | 10,57% | 488 859 | $1 451 346 | Вгору ×6 | ||
| SCHF | $17 760 604 | 9,10% | 641 177 | $2 308 051 | Вгору ×1 | ||
| DFSB | $9 872 611 | 5,06% | 189 457 | $344 407 | Вгору ×6 | ||
| DFSU | $9 061 078 | 4,64% | 194 319 | $1 087 022 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 453 284 | 1,77% | 11 934 | $462 943 | Вгору ×1 | ||
| DFSI | $3 381 350 | 1,73% | 74 975 | $214 743 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 078 535 | 1,07% | 10 388 | $-26 536 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 603 166 | 0,82% | 4 298 | $-61 785 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 345 127 | 0,69% | 3 807 | $312 718 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 006 485 | 0,52% | 1 029 | $62 902 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 004 567 | 0,51% | 2 811 | $87 507 | Вниз ×1 | ||
| DFSE | $976 572 | 0,50% | 19 979 | $120 455 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $946 686 | 0,49% | 3 972 | $96 691 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $906 334 | 0,46% | 1 609 | $30 975 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $785 046 | 0,40% | 5 742 | $-190 329 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,38% | 1 | $30 710 | |||
| DFAI | $723 133 | 0,37% | 17 530 | $355 617 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $701 547 | 0,36% | 1 402 | $18 687 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $653 328 | 0,33% | 566 | Вгору ×1 | |||
| DFLV | $637 298 | 0,33% | 16 118 | $-70 015 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $630 297 | 0,32% | 674 | $-38 084 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $563 662 | 0,29% | 1 722 | $76 239 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $502 030 | 0,26% | 1 329 | $111 119 | Вгору ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $473 196 | 0,24% | 1 092 | $243 084 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $472 556 | 0,24% | 1 334 | $20 192 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $359 114 | 0,18% | 1 414 | $3 209 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $349 375 | 0,18% | 291 | $113 734 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $323 191 | 0,17% | 942 | $47 246 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $317 113 | 0,16% | 1 260 | $46 515 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $314 238 | 0,16% | 891 | $23 499 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $299 467 | 0,15% | 712 | $-26 930 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $288 131 | 0,15% | 496 | Вгору ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $283 016 | 0,15% | 1 108 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $275 766 | 0,14% | 1 820 | $-12 051 | Вгору ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $269 935 | 0,14% | 1 004 | $39 014 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $264 596 | 0,14% | 133 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $261 124 | 0,13% | 2 223 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $248 379 | 0,13% | 2 193 | $-14 722 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $243 302 | 0,12% | 1 840 | $36 742 | |||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $241 164 | 0,12% | 4 620 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $219 682 | 0,11% | 460 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $210 814 | 0,11% | 564 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $205 574 | 0,11% | 1 720 | Вгору ×1 | |||
| RUM Rumble Inc. - Class A Common Stock | $87 917 | 0,05% | 13 867 | $16 486 | Вниз ×1 | ||
| POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | $28 728 | 0,01% | 12 600 | $3 402 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +49K | +$8.2M |
| DFAX | Куплено більше | +20K | +$2.8M |
| SCHF | Куплено більше | +17K | +$2.3M |
| VCRB | Куплено більше | +23K | +$1.7M |
| DFCF | Куплено більше | +34K | +$1.5M |
| DFSU | Куплено більше | +256 | +$1.1M |
| AAPL | Куплено більше | +151 | +$463K |
| DFAI | Куплено більше | +8K | +$356K |
| DFSB | Куплено більше | +5K | +$344K |
| GOOG | Куплено більше | +208 | +$313K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CVBF | 30 вересня 2025 р. | 117 467 | $2 324 672 | 19,6% |
| CVBF | 30 червня 2026 р. | 117 455 | $2 277 452 | 0,3% |
| USD | 31 березня 2026 р. | 8 485 | $445 547 | Більше не відстежується |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 791 | $313 481 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 091 | $289 104 | 10,1% |
| SCHH | 31 березня 2025 р. | 13 461 | $283 494 | Більше не відстежується |
| VTHR | 31 грудня 2025 р. | 943 | $277 543 | |
| ADP | 30 вересня 2025 р. | 880 | $271 392 | -4,9% |
| GLD | 30 вересня 2025 р. | 832 | $253 619 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 575 | $247 586 | 11,4% |
| BND | 30 червня 2025 р. | 3 301 | $242 451 | |
| ALK | 31 березня 2026 р. | 4 607 | $231 732 | 10,4% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 876 | $225 333 | 37,3% |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 272 | $224 656 | 60,3% |
| DFAU | 31 березня 2026 р. | 4 698 | $219 867 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 вересня 2025 р. | 1 419 | $216 752 | 44,1% |
| QLD | 31 березня 2026 р. | 3 043 | $214 258 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 241 | $211 537 | -10,1% |
| MA | 30 вересня 2025 р. | 370 | $207 918 | 1,1% |
| SAN | 30 вересня 2025 р. | 10 125 | $84 037 | 39,6% |
| ABSI | 30 вересня 2025 р. | 28 655 | $73 643 | 214,6% |
| LOT | 31 березня 2025 р. | 15 281 | $55 164 | -33,1% |
| TELFY | 31 грудня 2025 р. | 10 014 | $50 871 | Більше не відстежується |
| TELFY | 30 червня 2025 р. | 10 671 | $49 727 | Більше не відстежується |