Momentum Wealth Planning, LLC
CIK 2087652 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $136.5M
- Позиції
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 680 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,58%
- Вага топ-25 активів
- 96,98%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 8,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,61% Оцін. купівлі $27 478 271 · продажі $18 184 444
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 52,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 5
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,6% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
8,3%
Technology
6,8%
Consumer Discretionary
3,0%
Retail
2,9%
Healthcare
1,4%
Financial Services
0,6%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
76,5%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37 208 325 | 27,27% | 49 699 | $4 131 174 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23 817 894 | 17,45% | 32 308 | $5 133 423 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 921 073 | 6,54% | 88 617 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $7 820 715 | 5,73% | 105 900 | Вгору ×1 | |||
| SCHO | $7 611 390 | 5,58% | 315 302 | $-2 104 595 | Вниз ×1 | ||
| TNA | $6 490 856 | 4,76% | 86 418 | $3 874 962 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 879 946 | 4,31% | 16 642 | $860 964 | Вниз ×2 | ||
| BIV | $5 617 585 | 4,12% | 73 241 | $321 416 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4 113 360 | 3,01% | 29 459 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 851 014 | 2,82% | 9 156 | $-1 803 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 938 732 | 2,15% | 12 330 | $339 106 | Вниз ×2 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $2 889 408 | 2,12% | 16 179 | $-36 241 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 245 222 | 1,65% | 7 759 | $1 468 317 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 155 642 | 1,58% | 10 773 | $207 131 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 883 105 | 1,38% | 1 570 | $922 865 | Вгору ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1 194 057 | 0,88% | 6 879 | $-871 205 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $1 074 588 | 0,79% | 450 | Опціон пут | $462 568 | Вгору ×1 | |
| BACPRL | $1 036 217 | 0,76% | 826 | $50 797 | Вниз ×4 | ||
| WFCPRL | $973 037 | 0,71% | 841 | $1 682 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $882 926 | 0,65% | 873 | $42 858 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090E953) | $805 882 | 0,59% | 317 | Опціон пут | $95 577 | Вниз ×1 | |
| HEGD | $775 993 | 0,57% | 29 107 | $54 580 | Вниз ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $750 246 | 0,55% | 442 | $148 547 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $722 948 | 0,53% | 7 889 | $-2 415 630 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $681 503 | 0,50% | 1 850 | $-114 534 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $522 648 | 0,38% | 7 320 | $-182 132 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $470 347 | 0,34% | 835 | $-467 374 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78464A900) | $382 275 | 0,28% | 90 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $357 370 | 0,26% | 1 000 | $69 810 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $332 215 | 0,24% | 13 450 | Вгору ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $318 557 | 0,23% | 3 282 | $-450 513 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $298 989 | 0,22% | 1 760 | $82 896 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X950) | $291 427 | 0,21% | 499 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $280 728 | 0,21% | 1 575 | $15 478 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251 959 | 0,18% | 667 | $-29 081 | Вниз ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $219 975 | 0,16% | 13 024 | $45 847 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 77311W901) | $202 438 | 0,15% | 395 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $191 708 | 0,14% | 1 679 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BIV | $5 617 585 | 4,12% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SGOV | $8 921 073 | 88 617 | 6,54% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $7 820 715 | 105 900 | 5,73% |
| INTC | $4 113 360 | 29 459 | 3,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78464A900) | $382 275 | 90 | 0,28% |
| WULF | $332 215 | 13 450 | 0,24% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X950) | $291 427 | 499 | 0,21% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77311W901) | $202 438 | 395 | 0,15% |
| SHOP | $191 708 | 1 679 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -64 | +$5.1M |
| SPY | Скорочено | -1K | +$4.1M |
| TNA | Куплено більше | +27K | +$3.9M |
| BIL | Скорочено | -26K | -$2.4M |
| SCHO | Скорочено | -85K | -$2.1M |
| AAPL | Куплено більше | +5K | +$1.5M |
| LLY | Куплено більше | +526 | +$923K |
| RDDT | Скорочено | -8K | -$871K |
| GOOG | Скорочено | -854 | +$861K |
| META | Скорочено | -804 | -$467K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 31 грудня 2025 р. | 28 210 | $9 206 616 | 56,0% |
| VTV | 31 березня 2026 р. | 34 840 | $6 654 092 | Більше не відстежується |
| FCX | 30 вересня 2025 р. | 79 800 | $3 459 330 | 96,6% |
| MU | 30 червня 2026 р. | 9 151 | $3 092 946 | -14,7% |
| JNJ | 30 червня 2026 р. | 10 819 | $2 644 596 | 5,2% |
| LRCX | 30 червня 2026 р. | 11 131 | $2 381 616 | -27,5% |
| MAGS | 31 березня 2026 р. | 33 961 | $2 240 068 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 6 565 | $2 115 374 | 20,8% |
| KWEB | 31 березня 2026 р. | 60 575 | $2 062 579 | Більше не відстежується |
| SPYM | 31 березня 2026 р. | 24 064 | $1 930 414 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 7 912 | $1 542 128 | -0,4% |
| BRKB | 30 вересня 2025 р. | 2 800 | $1 360 156 | Більше не відстежується |
| CAT | 30 червня 2026 р. | 1 429 | $1 012 363 | -22,6% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 5 815 | $936 041 | 22,9% |
| RKT | 30 вересня 2025 р. | 65 354 | $926 720 | -27,2% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 1 239 | $777 014 | Більше не відстежується |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 6 288 | $513 792 | 8,7% |
| DIA | 31 грудня 2025 р. | 1 064 | $494 821 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 7 761 | $385 334 | |
| GEV | 31 березня 2026 р. | 563 | $367 960 | 11,2% |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 8 010 | $358 127 | Більше не відстежується |
| ALAB | 31 березня 2026 р. | 2 098 | $349 023 | 164,3% |
| VLUE | 30 вересня 2025 р. | 2 905 | $328 875 | Більше не відстежується |
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 2 716 | $279 911 | -7,4% |
| CEG | 30 вересня 2025 р. | 761 | $245 620 | -17,2% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 476 | $230 203 | 30,2% |
| RKT | 30 червня 2026 р. | 15 500 | $220 875 | -10,4% |
| CPRO | 31 грудня 2025 р. | 8 183 | $218 324 | Більше не відстежується |
| MTUM | 30 вересня 2025 р. | 878 | $211 001 | Більше не відстежується |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 3 750 | $210 563 | -8,4% |