New Insight Wealth Advisors
CIK 2022328 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $339.2M
- Позиції
- 120
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 816 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,75%
- Вага топ-25 активів
- 69,50%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 29,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,83% Оцін. купівлі $57 705 912 · продажі $11 822 265
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,1%
Retail
5,1%
Consumer Discretionary
4,6%
Real Estate
4,5%
Communication Services
4,3%
Healthcare
2,3%
Financial Services
1,0%
Financials
0,2%
Communications
0,2%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
67,7%
Повний портфель 120 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $41 808 368 | 12,33% | 55 827 | $4 590 953 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $18 948 335 | 5,59% | 416 538 | $892 616 | Вгору ×6 | ||
| VO | $17 187 765 | 5,07% | 213 327 | $1 926 587 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $14 622 726 | 4,31% | 122 345 | $3 947 514 | Вгору ×1 | ||
| IXN | $12 730 234 | 3,75% | 88 111 | $3 863 073 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $9 789 630 | 2,89% | 308 724 | $1 410 037 | Вгору ×1 | ||
| VIOO | $9 610 442 | 2,83% | 69 874 | $779 118 | Вниз ×5 | ||
| RSP | $9 411 881 | 2,77% | 44 235 | $198 186 | Вниз ×5 | ||
| FDVV | $8 889 943 | 2,62% | 147 453 | $956 374 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 793 783 | 2,59% | 36 896 | $1 306 485 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 587 173 | 2,53% | 24 029 | $2 015 019 | Вгору ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8 416 694 | 2,48% | 17 624 | $2 830 718 | Вгору ×6 | ||
| INTF | $7 051 836 | 2,08% | 172 164 | $1 684 590 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 372 289 | 1,88% | 17 083 | $1 258 838 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 297 223 | 1,86% | 14 972 | $341 788 | Вниз ×1 | ||
| JMUB | $6 244 191 | 1,84% | 123 269 | $1 852 869 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 621 307 | 1,66% | 19 427 | $977 571 | Вгору ×1 | ||
| JSCP | $4 889 609 | 1,44% | 103 714 | $1 358 872 | Вгору ×2 | ||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $4 845 425 | 1,43% | 139 517 | $541 326 | |||
| VIG | $4 686 496 | 1,38% | 19 806 | $-208 915 | Вниз ×4 | ||
| KMID | $4 404 038 | 1,30% | 175 559 | $-1 329 177 | Вниз ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $4 322 682 | 1,27% | 14 511 | $2 731 780 | Вниз ×2 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $4 152 645 | 1,22% | 33 641 | $533 008 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $4 044 218 | 1,19% | 6 166 | $2 183 194 | Вгору ×1 | ||
| MINV | $4 007 292 | 1,18% | 69 282 | $2 391 910 | Вгору ×2 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $3 994 398 | 1,18% | 230 225 | $1 788 610 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $3 973 843 | 1,17% | 45 219 | $657 233 | Вгору ×6 | ||
| XMHQ | $3 926 644 | 1,16% | 34 786 | $962 303 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 794 684 | 1,12% | 6 737 | $-6 766 | Вгору ×3 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $3 767 498 | 1,11% | 176 051 | $3 261 963 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 680 232 | 1,09% | 18 393 | $650 145 | Вгору ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 613 192 | 1,07% | 150 050 | $-484 819 | Вгору ×1 | ||
| FDEM | $3 590 947 | 1,06% | 98 842 | $1 323 503 | Вгору ×6 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $3 584 071 | 1,06% | 16 025 | $269 757 | Вниз ×5 | ||
| BINC | $3 143 122 | 0,93% | 60 052 | Вгору ×1 | |||
| XSMO | $2 836 989 | 0,84% | 30 300 | $716 335 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 666 420 | 0,79% | 7 059 | $615 593 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 622 111 | 0,77% | 6 309 | $932 478 | Вгору ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 599 367 | 0,77% | 2 570 | $110 365 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 273 474 | 0,67% | 7 504 | Вгору ×1 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 205 910 | 0,65% | 35 602 | $91 774 | Вгору ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 095 821 | 0,62% | 22 444 | $-345 498 | Вниз ×6 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $2 080 183 | 0,61% | 9 773 | $-36 942 | |||
| HYMB | $2 047 247 | 0,60% | 80 474 | $721 621 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 809 477 | 0,53% | 5 121 | $530 940 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $1 703 865 | 0,50% | 10 782 | $-67 523 | Вниз ×5 | ||
| JEPI | $1 594 374 | 0,47% | 28 229 | $479 989 | Вгору ×4 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1 503 911 | 0,44% | 15 669 | $-492 409 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $1 487 510 | 0,44% | 15 421 | $44 754 | Вниз ×2 | ||
| DIAL | $1 450 729 | 0,43% | 79 842 | $-86 848 | Вниз ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1 290 889 | 0,38% | 18 054 | $-195 220 | Вниз ×6 | ||
| MUB | $1 262 490 | 0,37% | 11 731 | $-239 214 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 236 418 | 0,36% | 25 530 | $-618 502 | Вниз ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 196 514 | 0,35% | 15 140 | $52 648 | Вгору ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $1 141 219 | 0,34% | 94 160 | $-20 694 | Вниз ×1 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $1 080 698 | 0,32% | 46 622 | $367 431 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 049 858 | 0,31% | 12 786 | $-469 347 | Вниз ×4 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $987 930 | 0,29% | 19 897 | $-47 169 | Вниз ×1 | ||
| FLOT | $922 474 | 0,27% | 18 070 | $647 089 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $827 159 | 0,24% | 10 727 | $125 927 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $814 278 | 0,24% | 16 102 | $-6 717 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $797 703 | 0,24% | 2 437 | $61 421 | Вниз ×4 | ||
| IDHQ | $747 747 | 0,22% | 17 107 | $133 830 | Вниз ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $747 651 | 0,22% | 6 548 | $-48 928 | Вгору ×2 | ||
| SPHY | $698 981 | 0,21% | 29 820 | $-112 205 | Вниз ×2 | ||
| DON | $683 214 | 0,20% | 12 088 | $57 830 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $623 395 | 0,18% | 1 817 | $47 326 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $605 697 | 0,18% | 2 407 | $-133 986 | Вниз ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $590 691 | 0,17% | 817 | $310 423 | Вниз ×1 | ||
| VTEC | $577 142 | 0,17% | 5 737 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $572 869 | 0,17% | 1 548 | $-40 520 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $567 309 | 0,17% | 4 830 | $177 068 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $564 239 | 0,17% | 2 237 | $158 402 | |||
| VOO | $543 057 | 0,16% | 791 | $69 512 | Вниз ×2 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $529 847 | 0,16% | 7 566 | $134 775 | Вниз ×5 | ||
| IYK | $528 238 | 0,16% | 7 270 | $-112 186 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $525 247 | 0,15% | 713 | $285 566 | Вгору ×2 | ||
| VB | $503 785 | 0,15% | 1 662 | $90 213 | Вгору ×1 | ||
| IYG | $488 056 | 0,14% | 5 395 | $4 733 | Вниз ×5 | ||
| FBCG | $475 079 | 0,14% | 7 649 | $81 487 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $456 636 | 0,13% | 9 028 | $-49 398 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $442 627 | 0,13% | 369 | $98 770 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $436 164 | 0,13% | 12 889 | $-179 003 | Вниз ×1 | ||
| RWJ | $430 185 | 0,13% | 7 230 | $48 203 | Вниз ×6 | ||
| SOXX SOXX | $429 315 | 0,13% | 670 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $416 512 | 0,12% | 717 | Вгору ×1 | |||
| NUSC | $397 988 | 0,12% | 7 636 | $53 009 | Вниз ×6 | ||
| DES | $392 725 | 0,12% | 9 654 | $77 962 | Вгору ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $372 084 | 0,11% | 17 693 | $-3 428 | Вниз ×1 | ||
| ISCB | $368 476 | 0,11% | 4 880 | $7 682 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $367 691 | 0,11% | 2 152 | Вгору ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $361 836 | 0,11% | 3 169 | $-17 629 | Вниз ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $360 965 | 0,11% | 473 | ||||
| IJR | $359 948 | 0,11% | 2 427 | $70 679 | Вгору ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $348 811 | 0,10% | 677 | $43 943 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $333 965 | 0,10% | 3 877 | $53 983 | Вгору ×3 | ||
| RWK | $329 813 | 0,10% | 2 255 | $28 659 | Вниз ×2 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $309 952 | 0,09% | 3 392 | $22 359 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $304 995 | 0,09% | 1 947 | $-99 958 | Вниз ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $299 329 | 0,09% | 3 015 | $-171 146 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBND | $18 948 335 | 5,59% | зростання ×6 |
| FDVV | $8 889 943 | 2,62% | зростання ×4 |
| AMZN | $8 793 783 | 2,59% | зростання ×6 |
| GOOGL | $8 587 173 | 2,53% | зростання ×4 |
| TSM | $8 416 694 | 2,48% | зростання ×6 |
| INTF | $7 051 836 | 2,08% | зростання ×6 |
| MSFT | $6 372 289 | 1,88% | зростання ×6 |
| JMUB | $6 244 191 | 1,84% | зростання ×3 |
| SPYM | $3 973 843 | 1,17% | зростання ×6 |
| META | $3 794 684 | 1,12% | зростання ×3 |
| NVDA | $3 680 232 | 1,09% | зростання ×3 |
| FDEM | $3 590 947 | 1,06% | зростання ×6 |
| UNH | $2 622 111 | 0,77% | зростання ×4 |
| O | $2 205 910 | 0,65% | зростання ×6 |
| HYMB | $2 047 247 | 0,60% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BINC | $3 143 122 | 60 052 | 0,93% |
| QQQM | $2 273 474 | 7 504 | 0,67% |
| VTEC | $577 142 | 5 737 | 0,17% |
| SOXX | $429 315 | 670 | 0,13% |
| AMD | $416 512 | 717 | 0,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $367 691 | 2 152 | 0,11% |
| CRWD | $360 965 | 473 | 0,11% |
| EWY | $288 313 | 1 428 | 0,09% |
| PANW | $282 365 | 828 | 0,08% |
| PFM | $274 056 | 4 942 | 0,08% |
| PHYL | $256 438 | 7 352 | 0,08% |
| INDE | $225 464 | 7 621 | 0,07% |
| FBTC | $203 945 | 3 995 | 0,06% |
| NNN | $202 452 | 4 351 | 0,06% |
| CHGX | $201 667 | 6 073 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -1K | +$4.6M |
| VGT | Куплено більше | +107K | +$3.9M |
| IXN | Скорочено | -587 | +$3.9M |
| TSM | Куплено більше | +1K | +$2.8M |
| MRVL | Скорочено | -2K | +$2.7M |
| MINV | Куплено більше | +27K | +$2.4M |
| SMH | Куплено більше | +1K | +$2.2M |
| GOOGL | Куплено більше | +1K | +$2.0M |
| VO | Куплено більше | +160K | +$1.9M |
| JMUB | Куплено більше | +35K | +$1.9M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ACLS | 31 грудня 2025 р. | 27 013 | $2 637 549 | 55,4% |
| RBLX | 31 грудня 2025 р. | 4 300 | $595 636 | -53,3% |
| VBIL | 31 березня 2026 р. | 5 350 | $403 551 | |
| MUST | 31 грудня 2025 р. | 18 976 | $389 577 | Більше не відстежується |
| VBK | 30 червня 2025 р. | 1 336 | $336 365 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 785 | $261 110 | 49,7% |
| PFF | 31 березня 2026 р. | 7 645 | $236 689 | |
| SDY | 31 березня 2025 р. | 1 779 | $235 006 | Більше не відстежується |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 1 422 | $226 468 | -2,6% |
| EMHY | 30 вересня 2025 р. | 5 804 | $226 182 | Більше не відстежується |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 2 551 | $221 044 | 20,3% |
| MU | 31 березня 2026 р. | 773 | $220 622 | 176,6% |
| CRWD | 30 червня 2025 р. | 605 | $213 311 | -61,1% |
| VUG | 30 червня 2025 р. | 573 | $212 480 | Більше не відстежується |
| IXJ | 31 березня 2026 р. | 2 172 | $211 553 | Більше не відстежується |
| IJK | 31 березня 2025 р. | 2 311 | $210 139 | Більше не відстежується |
| MSTR | 30 вересня 2025 р. | 518 | $209 391 | -65,2% |
| RMBS | 30 вересня 2025 р. | 3 236 | $207 169 | -12,3% |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 2 023 | $202 057 | Більше не відстежується |
| ADSK | 31 березня 2026 р. | 679 | $200 991 | 5,9% |