North Ridge Wealth Advisors, Inc.
CIK 1974277 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $177.7M
- Позиції
- 193
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 857 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,19%
- Вага топ-25 активів
- 91,65%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 11,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 2,52% Оцін. купівлі $5 363 273 · продажі $4 493 098
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 74,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Industrials
1,1%
Financials
0,4%
Health Care
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Retail
0,1%
Telecommunication
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer products
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
94,0%
Повний портфель 193 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42 503 759 | 23,91% | 1 093 766 | $-1 975 222 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $15 636 548 | 8,80% | 460 305 | $-588 710 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $14 687 509 | 8,26% | 246 642 | $356 945 | Вгору ×5 | ||
| EDV | $10 921 846 | 6,15% | 168 157 | $695 108 | Вгору ×5 | ||
| DFIC | $9 523 092 | 5,36% | 268 030 | $-179 876 | Вниз ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $8 565 193 | 4,82% | 130 388 | $-167 385 | Вгору ×5 | ||
| DFGR | $8 361 279 | 4,70% | 314 570 | $612 380 | Вгору ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8 047 151 | 4,53% | 161 104 | $201 752 | Вгору ×1 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $7 841 611 | 4,41% | 190 980 | $309 985 | Вгору ×5 | ||
| DFEM | $5 768 238 | 3,25% | 166 953 | $-132 665 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $4 553 282 | 2,56% | 40 954 | $-93 988 | Вниз ×3 | ||
| AVRE | $4 526 887 | 2,55% | 102 837 | $-45 463 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 110 800 | 2,31% | 11 105 | $-1 582 808 | Вниз ×2 | ||
| DFNM | $2 960 879 | 1,67% | 61 775 | $669 116 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $1 948 802 | 1,10% | 9 933 | $51 750 | |||
| AVDE | $1 871 143 | 1,05% | 22 055 | $-284 278 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $1 737 695 | 0,98% | 42 290 | $-24 092 | Вгору ×4 | ||
| SCHR | $1 673 180 | 0,94% | 67 169 | $26 577 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $1 665 481 | 0,94% | 3 813 | $-249 370 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 597 749 | 0,90% | 4 980 | $46 163 | Вгору ×1 | ||
| REET | $1 079 313 | 0,61% | 42 915 | $8 743 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $1 034 152 | 0,58% | 14 584 | $-47 544 | |||
| VOO | $773 759 | 0,44% | 1 295 | $658 994 | Вгору ×1 | ||
| DFSI | $760 162 | 0,43% | 17 929 | $2 289 | Вгору ×3 | ||
| AVNM | $733 431 | 0,41% | 9 629 | $17 090 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $705 383 | 0,40% | 1 472 | $474 263 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $672 481 | 0,38% | 8 346 | $-97 816 | Вниз ×1 | ||
| AVSU | $581 631 | 0,33% | 7 868 | $-18 676 | |||
| VNQ | $565 530 | 0,32% | 6 376 | $2 033 | Вгору ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $556 600 | 0,31% | 2 797 | $-72 302 | Вниз ×2 | ||
| DFSE | $553 210 | 0,31% | 13 057 | $6 242 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $518 161 | 0,29% | 3 638 | $-22 774 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $503 014 | 0,28% | 1 710 | $-47 983 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $487 360 | 0,27% | 1 358 | $-40 998 | |||
| STIP | $465 301 | 0,26% | 4 498 | $4 787 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $412 109 | 0,23% | 1 523 | $-90 649 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $399 728 | 0,22% | 800 | $-56 976 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $374 469 | 0,21% | 3 987 | $-9 397 | |||
| ZROZ | $352 982 | 0,20% | 5 514 | $-150 962 | Вниз ×1 | ||
| AVSD | $352 550 | 0,20% | 4 787 | $-4 219 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $324 968 | 0,18% | 1 280 | $-60 393 | Вниз ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $314 652 | 0,18% | 7 079 | $-8 597 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $283 384 | 0,16% | 400 | $54 236 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $274 536 | 0,15% | 2 952 | $57 623 | |||
| VEA | $259 475 | 0,15% | 4 049 | $161 077 | Вгору ×4 | ||
| VO | $253 242 | 0,14% | 901 | $125 526 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $241 638 | 0,14% | 650 | $-50 680 | |||
| VB | $239 657 | 0,13% | 915 | $3 632 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $208 090 | 0,12% | 1 000 | $-640 | |||
| VEU | $206 541 | 0,12% | 2 750 | $140 337 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $192 619 | 0,11% | 2 150 | $11 567 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $180 824 | 0,10% | 800 | $24 752 | |||
| IVV | $154 389 | 0,09% | 236 | $30 928 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $147 293 | 0,08% | 1 627 | $-4 968 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $146 303 | 0,08% | 253 | $30 198 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $137 197 | 0,08% | 227 | $27 403 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $123 923 | 0,07% | 1 230 | $14 822 | |||
| VBK | $120 900 | 0,07% | 400 | $56 | |||
| DFAS | $120 068 | 0,07% | 1 688 | $2 465 | |||
| SPY SPY | $117 081 | 0,07% | 180 | $-5 665 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $110 672 | 0,06% | 188 | $-6 389 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $107 725 | 0,06% | 1 356 | $7 567 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $106 414 | 0,06% | 375 | $-9 098 | |||
| NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock | $101 315 | 0,06% | 3 187 | $15 074 | |||
| SPYM | $91 215 | 0,05% | 1 192 | $13 016 | Вгору ×3 | ||
| AVSE | $90 875 | 0,05% | 1 365 | $2 182 | |||
| DFAW | $90 602 | 0,05% | 1 228 | $4 415 | Вгору ×2 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $88 877 | 0,05% | 3 638 | $2 692 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $87 694 | 0,05% | 3 123 | $9 931 | |||
| IJR | $87 017 | 0,05% | 700 | $2 891 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $81 180 | 0,05% | 93 | $20 398 | |||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $78 460 | 0,04% | 2 000 | $-12 120 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $76 464 | 0,04% | 451 | $58 413 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $66 700 | 0,04% | 144 | $-2 503 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $60 496 | 0,03% | 200 | $-13 494 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $59 888 | 0,03% | 245 | $9 185 | |||
| VBR | $58 323 | 0,03% | 268 | $55 314 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $57 980 | 0,03% | 2 000 | $8 300 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $56 590 | 0,03% | 500 | $6 930 | |||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $54 843 | 0,03% | 3 644 | $-16 981 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $53 721 | 0,03% | 247 | $-2 717 | |||
| IWB | $53 484 | 0,03% | 150 | $-2 532 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $52 956 | 0,03% | 1 200 | $8 676 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $51 335 | 0,03% | 500 | $-11 310 | |||
| SPIB | $50 976 | 0,03% | 1 520 | Вгору ×1 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $50 624 | 0,03% | 400 | $-980 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $49 045 | 0,03% | 4 250 | $-6 715 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $47 550 | 0,03% | 36 | $9 035 | |||
| VOE | $47 298 | 0,03% | 257 | $43 388 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $42 849 | 0,02% | 223 | Вгору ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $41 754 | 0,02% | 288 | $-4 275 | |||
| VWO | $38 629 | 0,02% | 794 | $1 268 | Вгору ×4 | ||
| VIOV | $36 275 | 0,02% | 357 | Вгору ×1 | |||
| ESGV | $36 151 | 0,02% | 322 | $-2 799 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $35 745 | 0,02% | 427 | $7 123 | |||
| IVOO | $34 366 | 0,02% | 301 | Вгору ×1 | |||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $32 670 | 0,02% | 1 191 | $-619 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $32 145 | 0,02% | 530 | $3 556 | |||
| AVA Avista Corporation Common Stock | $32 112 | 0,02% | 800 | $1 280 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $31 077 | 0,02% | 325 | $172 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VGIT | $14 687 509 | 8,26% | зростання ×5 |
| EDV | $10 921 846 | 6,15% | зростання ×5 |
| VWOB | $8 565 193 | 4,82% | зростання ×5 |
| DFGR | $8 361 279 | 4,70% | зростання ×5 |
| IGOV | $7 841 611 | 4,41% | зростання ×5 |
| DFNM | $2 960 879 | 1,67% | зростання ×3 |
| DFSU | $1 737 695 | 0,98% | зростання ×4 |
| DFSI | $760 162 | 0,43% | зростання ×3 |
| VNQ | $565 530 | 0,32% | зростання ×4 |
| VEA | $259 475 | 0,15% | зростання ×4 |
| SPYM | $91 215 | 0,05% | зростання ×3 |
| VWO | $38 629 | 0,02% | зростання ×4 |
| SPSM | $13 418 | 0,01% | зростання ×3 |
| HPQ | $12 554 | 0,01% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPIB | $50 976 | 1 520 | 0,03% |
| QUAL | $42 849 | 223 | 0,02% |
| VIOV | $36 275 | 357 | 0,02% |
| IVOO | $34 366 | 301 | 0,02% |
| XLF | $18 693 | 379 | 0,01% |
| FDN | $17 085 | 73 | 0,01% |
| CEG | $12 932 | 46 | 0,01% |
| CAM | $12 110 | 485 | 0,01% |
| DUK | $11 062 | 84 | 0,01% |
| NVDA | $10 642 | 61 | 0,01% |
| JCPB | $10 019 | 213 | 0,01% |
| BNDX | $7 771 | 162 | 0,00% |
| EXC | $5 448 | 111 | 0,00% |
| VV | $1 619 | 5 | 0,00% |
| GOOG | $1 149 | 4 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Скорочено | -30K | -$2.0M |
| MSFT | Скорочено | -668 | -$1.6M |
| EDV | Куплено більше | +11K | +$695K |
| DFNM | Куплено більше | +14K | +$669K |
| DFGR | Куплено більше | +21K | +$612K |
| DFAX | Скорочено | -35K | -$589K |
| BRKB | Куплено більше | +1K | +$474K |
| VGIT | Куплено більше | +8K | +$357K |
| IGOV | Куплено більше | +10K | +$310K |
| AVDE | Скорочено | -4K | -$284K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 31 грудня 2025 р. | 7 634 | $407 656 | Більше не відстежується |
| SCZ | 31 грудня 2025 р. | 2 157 | $165 486 | |
| ABT | 30 червня 2025 р. | 500 | $66 325 | -15,9% |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 175 | $62 208 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 грудня 2025 р. | 202 | $56 936 | Більше не відстежується |
| MTUM | 31 грудня 2025 р. | 222 | $56 932 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 грудня 2025 р. | 234 | $56 076 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 359 | $55 369 | Більше не відстежується |
| AVUV | 30 вересня 2025 р. | 400 | $36 440 | Більше не відстежується |
| VT | 30 червня 2025 р. | 248 | $28 756 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 264 | $26 263 | 69,0% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 106 | $23 256 | 35,5% |
| IEF | 31 грудня 2025 р. | 139 | $13 408 | |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 49 | $11 394 | Більше не відстежується |
| BIL | 31 березня 2025 р. | 99 | $9 052 | Більше не відстежується |
| FM | 31 березня 2025 р. | 301 | $8 170 | Більше не відстежується |
| VSGX | 30 вересня 2025 р. | 118 | $7 759 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 грудня 2025 р. | 156 | $7 708 | |
| ACWV | 31 березня 2025 р. | 58 | $6 334 | Більше не відстежується |
| AVGE | 31 березня 2026 р. | 70 | $6 014 | Більше не відстежується |
| DBE | 30 червня 2025 р. | 300 | $5 880 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 березня 2025 р. | 114 | $5 696 | Більше не відстежується |
| CSCO | 30 вересня 2025 р. | 75 | $5 204 | 62,3% |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 12 | $4 819 | Більше не відстежується |
| CVGW | 30 вересня 2025 р. | 180 | $4 787 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 21 | $4 712 | Більше не відстежується |
| EWJ | 31 березня 2025 р. | 66 | $4 429 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 березня 2026 р. | 160 | $4 300 | Більше не відстежується |
| EWI | 31 березня 2025 р. | 116 | $4 173 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2025 р. | 31 | $4 085 | Більше не відстежується |
| USIG | 31 березня 2025 р. | 81 | $4 073 | |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 54 | $4 016 | |
| XLC | 31 березня 2025 р. | 41 | $3 970 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 28 | $3 852 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2025 р. | 76 | $3 674 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 березня 2025 р. | 40 | $3 025 | Більше не відстежується |
| EWP | 31 березня 2025 р. | 76 | $2 360 | Більше не відстежується |
| VRT | 31 березня 2026 р. | 14 | $2 269 | 5,5% |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 10 | $2 142 | 131,4% |
| PWR | 31 березня 2026 р. | 5 | $2 111 | 20,0% |
| WDC | 30 червня 2025 р. | 47 | $1 901 | 635,3% |
| MBB | 31 березня 2025 р. | 20 | $1 834 | |
| SPGP | 31 березня 2025 р. | 17 | $1 783 | Більше не відстежується |
| COHR | 30 червня 2025 р. | 27 | $1 754 | 237,6% |
| XLP | 31 березня 2025 р. | 21 | $1 651 | Більше не відстежується |
| OKLO | 31 березня 2026 р. | 21 | $1 507 | -13,4% |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 17 | $1 485 | |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 17 | $1 457 | Більше не відстежується |
| HYG | 31 березня 2025 р. | 18 | $1 416 | Більше не відстежується |
| EWD | 31 березня 2025 р. | 35 | $1 307 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 2 | $1 244 | Більше не відстежується |
| EWL | 31 березня 2025 р. | 23 | $1 058 | Більше не відстежується |
| SCHD | 31 березня 2025 р. | 33 | $902 | Більше не відстежується |
| EFV | 31 березня 2025 р. | 17 | $892 | Більше не відстежується |
| VGLT | 31 березня 2025 р. | 16 | $886 | |
| DBEF | 31 березня 2025 р. | 21 | $870 | Більше не відстежується |
| OMFL | 31 березня 2025 р. | 16 | $868 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 березня 2025 р. | 3 | $867 | Більше не відстежується |
| MCHI | 31 березня 2025 р. | 16 | $750 | |
| SCHO | 31 березня 2025 р. | 30 | $722 | Більше не відстежується |
| SNDK | 30 червня 2025 р. | 15 | $715 | 3439,1% |
| GRPM | 31 березня 2025 р. | 6 | $677 | Більше не відстежується |
| EWC | 31 березня 2025 р. | 15 | $605 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2026 р. | 1 | $589 | -4,1% |
| XLU | 31 березня 2025 р. | 6 | $455 | Більше не відстежується |
| LQD | 31 березня 2025 р. | 4 | $428 | Більше не відстежується |
| XLB | 31 березня 2025 р. | 5 | $421 | Більше не відстежується |
| ARKQ | 30 червня 2025 р. | 5 | $332 | Більше не відстежується |
| EWZ | 31 березня 2025 р. | 12 | $271 | Більше не відстежується |
| EMXC | 31 березня 2025 р. | 4 | $222 | |
| INDA | 31 березня 2025 р. | 3 | $158 | Більше не відстежується |
| IAGG | 31 грудня 2025 р. | 3 | $135 | Більше не відстежується |
| EGUVF | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $28 | Більше не відстежується |
| SCHM | 31 грудня 2025 р. | 0 | $1 | Більше не відстежується |