Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q1 2026 -3.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) -5.4%
Надлишкова дохідність +1.6%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 5,6%

Розбивка за секторами

04
Technology 28,3%
Real Estate 24,2%
Consumer Discretionary 17,1%
Consumer products 14,6%
Communication Services 7,5%
Industrials 4,2%
Retail 1,5%
Materials 1,5%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,2%
Financials 0,2%
Health Care 0,0%
Інше/Невідоме 0,1%

Повний портфель 88 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $38 472 544 20,62% 113 878 $-4 946 308 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $21 742 914 11,65% 58 488 $-4 560 309
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $15 584 659 8,35% 376 532 $-1 366 198 Вгору ×1
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $14 444 657 7,74% 365 410 $2 282 810 Вгору ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $13 847 547 7,42% 671 559 $10 384 023 Вгору ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $13 006 646 6,97% 690 374 $1 287 018 Вгору ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $6 948 656 3,72% 54 151 $1 019 402 Вгору ×1
FOR Forestar Group Inc Common Stock $6 391 720 3,43% 261 527 $-1 321 041 Вниз ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $6 143 332 3,29% 107 064 $-348 727 Вниз ×1
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $5 979 196 3,20% 310 769 $627 389 Вгору ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3 849 533 2,06% 157 574 $1 135 275 Вгору ×1
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $3 819 853 2,05% 85 878 Вгору ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $3 698 201 1,98% 8 708 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 213 572 1,19% 6 550 $223 092
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $1 684 637 0,90% 49 753 Вгору ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $1 652 528 0,89% 40 965 $1 282 708 Вгору ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $1 639 899 0,88% 100 484 Вгору ×1
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1 408 950 0,76% 23 917 $-284 063 Вниз ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1 391 208 0,75% 16 800 Вгору ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $1 353 561 0,73% 34 398 $217 480 Вгору ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $1 123 220 0,60% 45 200 $311 752 Вгору ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $1 099 116 0,59% 61 922 $-1 519 683 Вниз ×1
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $1 077 346 0,58% 80 459 $1 068 175 Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 031 834 0,55% 8 171 $-1 013 602 Вниз ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $925 380 0,50% 5 139 $-1 871 275 Вниз ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $918 906 0,49% 9 850 $-165 500 Вниз ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $889 878 0,48% 27 800 $-456 922 Вниз ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $805 345 0,43% 13 701 $-78 452 Вниз ×1
LMNR Limoneira Co - Common Stock $756 955 0,41% 56 405 $77 945 Вгору ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $729 862 0,39% 3 700 $-132 197 Вгору ×1
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock $721 089 0,39% 70 695 $55 930 Вниз ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $708 044 0,38% 2 203 $-740 396 Вниз ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $703 682 0,38% 18 611 $-1 426 393 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $579 776 0,31% 2 850 $419 156 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $563 787 0,30% 2 707 $31 285 Вгору ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $545 631 0,29% 25 214 Вгору ×1
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $460 732 0,25% 24 455 Вгору ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $433 795 0,23% 9 345 $-525 429 Вниз ×1
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $424 630 0,23% 39 984 $-195 210 Вниз ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $420 512 0,23% 6 800 Вгору ×1
TRU TransUnion Common Stock $411 542 0,22% 5 948 $-3 190 301 Вниз ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $409 684 0,22% 27 367 $-17 306 100 Вниз ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $390 508 0,21% 46 214 $95 506 Вгору ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $347 882 0,19% 96 100 $-68 656 Вгору ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $309 880 0,17% 4 000 Опціон пут Вгору ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $296 322 0,16% 2 900 $80 881 Вгору ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $278 320 0,15% 28 000 $263 260 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $272 804 0,15% 634 $254 574 Вгору ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $272 044 0,15% 9 200 $108 454 Вгору ×1
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A Common Stock $270 731 0,15% 2 441 $17 127 Вниз ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $259 366 0,14% 4 100 Вгору ×1
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $230 682 0,12% 24 593 $-60 885 Вниз ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $228 028 0,12% 8 550 $-105 794 Вниз ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $226 560 0,12% 12 000 Вгору ×1
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $216 030 0,12% 19 000 $-34 900 Вниз ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $194 796 0,10% 1 800 $-1 046 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $191 840 0,10% 1 100 Вгору ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $188 580 0,10% 21 000 Вгору ×1
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $163 280 0,09% 2 600 $-20 767 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $136 803 0,07% 3 100 Вгору ×1
EXPI eXp World Holdings, Inc. - Common Stock $113 810 0,06% 19 000 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $101 797 0,05% 275 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $90 146 0,05% 700 Вгору ×1
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $85 138 0,05% 1 304 Вгору ×1
KBH KB Home Common Stock $72 450 0,04% 1 400 Вгору ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $71 850 0,04% 5 000 $-11 850
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $71 715 0,04% 250 $56 025 Вгору ×1
LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) $69 296 0,04% 16 382 Вгору ×1
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $68 800 0,04% 5 000 Вгору ×1
HIMX Himax Technologies, Inc. - American depositary shares, each of which represents two ordinary shares. $62 960 0,03% 8 000 Вгору ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $62 250 0,03% 7 500 Вгору ×1
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock $46 170 0,02% 3 000 $-4 650
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $36 636 0,02% 300 $15 800 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $25 935 0,01% 15 Вгору ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $20 421 0,01% 900 $-28 927 Вниз ×1
TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk $18 680 0,01% 1 000 $-76 045 Вниз ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $17 820 0,01% 3 000 Вгору ×1
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $14 411 0,01% 1 209 $-1 039 Вгору ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $14 250 0,01% 1 000 $-34 150 Вниз ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $11 168 0,01% 400 Вгору ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $8 650 0,00% 1 000 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 222 0,00% 25 Вгору ×1
ZH Zhihu Inc. American Depositary Shares, each representing three (3) Class A Ordinary Shares $6 890 0,00% 2 426 $-1 067
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $5 600 0,00% 4 000 $-2 800
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $4 312 0,00% 384 $591
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $1 986 0,00% 1 168 Вгору ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $33 0,00% 1 $-3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $23 0,00% 1 $-6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GFS $3 819 853 85 878 2,05%
AXON $3 698 201 8 708 1,98%
VECO $1 684 637 49 753 0,90%
WOLF $1 639 899 100 484 0,88%
SE $1 391 208 16 800 0,75%
GTLB $545 631 25 214 0,29%
TRC $460 732 24 455 0,25%
MTH $420 512 6 800 0,23%
CRWV $309 880 4 000 0,17%
HHH $259 366 4 100 0,14%
CPNG $226 560 12 000 0,12%
NVDA $191 840 1 100 0,10%
UMC $188 580 21 000 0,10%
INTC $136 803 3 100 0,07%
EXPI $113 810 19 000 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
RYN Куплено більше +512K +$10.4M
MU Скорочено -38K -$4.9M
TSLA Тільки зміна ціни +0 -$4.6M
LGIH Куплено більше +82K +$2.3M
EFX Скорочено -8K -$1.9M
FUN Скорочено -109K -$1.5M
ENPH Скорочено -48K -$1.4M
ZG Куплено більше +128K -$1.4M
FOR Скорочено -52K -$1.3M
CCOI Куплено більше +147K +$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CVNA 31 березня 2026 р. 27 000 $11 394 540
FMC 31 березня 2026 р. 31 500 $436 905 -72,3%
MCW 31 березня 2026 р. 57 900 $321 924 Більше не відстежується
LRN 31 березня 2026 р. 4 900 $318 157 -9,9%
XRAY 31 березня 2026 р. 11 722 $133 982 -19,5%
NVTS 31 березня 2026 р. 15 000 $107 100 5,0%
TTC 31 березня 2026 р. 1 050 $82 656 11,9%
RGR 31 березня 2026 р. 2 000 $65 300 15,1%
HIMS 31 березня 2026 р. 1 610 $52 277 34,4%
GRND 31 березня 2026 р. 3 600 $48 744 8,8%
LMT 31 березня 2026 р. 81 $39 177 4,0%
SWIM 31 березня 2026 р. 4 400 $27 940 26,9%
ARM 31 березня 2026 р. 200 $21 862 52,9%
DDL 31 березня 2026 р. 6 000 $14 940 -23,9%
UAA 31 березня 2026 р. 3 000 $14 910 -20,9%
CNH 31 березня 2026 р. 1 000 $9 220 2,5%
EQIX 31 березня 2026 р. 10 $7 662 1,5%
UA 31 березня 2026 р. 1 500 $7 200 -21,0%
AXTI 31 березня 2026 р. 200 $3 270 5,7%