Розбивка за секторами

04
Technology 4,6%
Retail 0,8%
Communication Services 0,7%
Industrials 0,6%
Health Care 0,5%
Utilities 0,3%
Financials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Energy 0,1%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 91,9%

Повний портфель 82 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $87 589 19,55% 1 977 629 $13 940 Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $44 615 9,96% 120 821 $8 146 Вгору ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $44 056 9,83% 1 184 642 $4 190 Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $26 682 5,96% 379 221 $2 650 Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $16 524 3,69% 346 273 $411 Вгору ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $13 790 3,08% 327 344 $345 Вгору ×6
SGOV iShares Trust $12 788 2,85% 127 371 $11 371 Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $12 679 2,83% 144 457 $1 870 Вгору ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $12 382 2,76% 51 012 $1 439 Вгору ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $11 778 2,63% 296 679 $1 727 Вгору ×6
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $10 487 2,34% 188 514 $1 132 Вгору ×6
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $10 412 2,32% 134 618 $1 628 Вгору ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 323 2,08% 379 789 $-8 101 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 872 1,98% 30 140 $5 244 Вгору ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $8 212 1,83% 137 571 $1 006
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 099 1,81% 21 929
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7 116 1,59% 30 095 $639 Вниз ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6 296 1,41% 106 332 $644 Вгору ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6 286 1,40% 65 430 $574 Вгору ×4
DFCA Dimensional ETF Trust $6 138 1,37% 122 336 $263 Вгору ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5 743 1,28% 98 991
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5 719 1,28% 59 074 $604 Вгору ×2
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $5 470 1,22% 100 576 $173 Вгору ×6
COMB GraniteShares ETF Trust $5 033 1,12% 209 681 $-1 065 Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4 978 1,11% 98 640 $-3 258 Вниз ×1
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $4 398 0,98% 101 502 $494 Вгору ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $4 196 0,94% 123 872 $184 Вгору ×6
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $2 810 0,63% 117 658 $104 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 704 0,60% 2 925 $-226 Вниз ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $2 704 0,60% 50 944 $335
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $2 585 0,58% 103 078 $28 Вниз ×2
PTLC Pacer Funds Trust $2 580 0,58% 44 372 $434 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 924 0,43% 2 654 $838 Вгору ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 718 0,38% 2 507 $1 337 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 707 0,38% 1 722 $488
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q275) $1 654 0,37% 29 094 $152 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 599 0,36% 4 470 $334 Вгору ×1
PTIN Pacer Funds Trust $1 487 0,33% 41 132 $224 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 465 0,33% 17 338 Вгору ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1 431 0,32% 29 613 $38 Вгору ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 404 0,31% 14 938 $-3 814 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 295 0,29% 3 586 $303 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 286 0,29% 3 287 $585 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 141 0,25% 13 796 $79 Вниз ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 132 0,25% 22 865 $89 Вгору ×5
SRE DBA Sempra Common Stock $1 124 0,25% 12 306 $-115 Вниз ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $969 0,22% 7 997 $46
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $921 0,21% 2 398 $36 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $776 0,17% 1 825 $298 Вгору ×3
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $751 0,17% 1 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $731 0,16% 1 715 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $677 0,15% 3 429 $196 Вгору ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $662 0,15% 2 788 $73
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $599 0,13% 2 479 $119 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $530 0,12% 691 $-68
SLYV SPDR SERIES TRUST $512 0,11% 4 708 $67
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $488 0,11% 6 998 $101 Вниз ×2
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF $483 0,11% 8 169 $22 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $440 0,10% 2 422 $138 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $374 0,08% 7 432 $-10 Вниз ×3
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $372 0,08% 12 900 $-19 Вниз ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $338 0,08% 6 709 $5 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $331 0,07% 613 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $331 0,07% 1 440 $47 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $291 0,06% 1 761 $-23 Вгору ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $282 0,06% 1 048 Вгору ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $281 0,06% 2 792 $-6 Вниз ×1
EFA iShares Trust $280 0,06% 2 723 $16
DFUV Dimensional ETF Trust $274 0,06% 5 009 $32 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $273 0,06% 1 079 $7 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $269 0,06% 767 $21 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $267 0,06% 1 633 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $262 0,06% 3 596 $-3 Вниз ×1
IJR iShares Trust $256 0,06% 1 738 $50 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $256 0,06% 2 981 $39 Вгору ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $232 0,05% 1 307 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $227 0,05% 1 851 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $227 0,05% 371 $15
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $227 0,05% 4 718 $0 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $215 0,05% 413 $-10 Вниз ×3
DFSU Dimensional ETF Trust $207 0,05% 4 423
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares $7 0,00% 23 038 $-3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFAC $87 589 19,55% зростання ×6
DFIC $44 056 9,83% зростання ×6
DFSD $16 524 3,69% зростання ×6
DFCF $13 790 3,08% зростання ×6
SPYM $12 679 2,83% зростання ×6
VBR $12 382 2,76% зростання ×6
DFEM $11 778 2,63% зростання ×6
QVAL $10 487 2,34% зростання ×6
QMOM $10 412 2,32% зростання ×6
VWO $6 296 1,41% зростання ×4
IEFA $6 286 1,40% зростання ×4
DFCA $6 138 1,37% зростання ×4
DFGP $5 470 1,22% зростання ×6
IVAL $4 196 0,94% зростання ×6
QQQ $1 924 0,43% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVGO $8 099 21 929 1,81%
VGSH $5 743 98 991 1,28%
VXUS $1 465 17 338 0,33%
BRK-A (задекларовано як BRKA) $751 1 0,17%
UNH $731 1 715 0,16%
AMD $331 613 0,07%
VLO $282 1 048 0,06%
ITOT $267 1 633 0,06%
BMO $232 1 307 0,05%
IWF $227 1 851 0,05%
DFSU $207 4 423 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Куплено більше +82K +$14K
VTI Куплено більше +7K +$8K
SCHR Скорочено -320K -$8K
AAPL Куплено більше +16K +$5K
DFIC Куплено більше +63K +$4K
IEF Скорочено -40K -$4K
VTEB Скорочено -66K -$3K
VEA Куплено більше +4K +$3K
SPYM Куплено більше +3K +$2K
DFEM Куплено більше +6K +$2K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VGSH 31 березня 2026 р. 42 283 $2 483
GHLD 31 грудня 2025 р. 47 098 $939 Більше не відстежується
CMF 30 вересня 2025 р. 15 632 $871
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 вересня 2025 р. 854 $414 Більше не відстежується
JPM 30 вересня 2025 р. 1 202 $348 5,0%
AVGO 30 вересня 2025 р. 1 154 $318 13,9%
WMT 30 вересня 2025 р. 2 678 $261 4,0%
V 30 вересня 2025 р. 720 $255 8,6%
NFLX 30 вересня 2025 р. 189 $253 -94,3%
WDAY 31 березня 2026 р. 1 175 $252 43,6%
EPD 30 вересня 2025 р. 7 788 $241 19,2%
NDAQ 31 грудня 2025 р. 2 724 $240 -5,0%
TXN 30 вересня 2025 р. 1 130 $234 61,8%
ABBV 30 вересня 2025 р. 1 148 $213 15,2%
IAU 30 червня 2026 р. 2 308 $203 3,8%
DFSU 31 березня 2026 р. 4 660 $202
BNDX 30 червня 2025 р. 4 116 $200